Zusammensetzung von NORTH SQUARE KENNEDY MICROCAP FUND
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- Nettovermögen
- 32,9 Mio. $ davon 31,5 Mio. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 149 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 16,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Northeast Bank | 5.780 | 726.777,2 $ | 2,21 % |
| 2 | Materion Corp | 3.246 | 714.249,8 $ | 2,17 % |
| 3 | Applied Optoelectronics Inc | 3.746 | 593.403,9 $ | 1,80 % |
| 4 | Veeco Instruments Inc | 9.963 | 574.267,3 $ | 1,74 % |
| 5 | QCR Holdings Inc | 5.552 | 511.616,8 $ | 1,55 % |
| 6 | Third Coast Bancshares Inc | 13.098 | 501.129,5 $ | 1,52 % |
| 7 | Red Violet Inc | 8.324 | 473.136,2 $ | 1,44 % |
| 8 | LSI Industries Inc | 18.749 | 454.288,3 $ | 1,38 % |
| 9 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 6.247 | 434.416,4 $ | 1,32 % |
| 10 | Nature's Sunshine Products Inc | 19.622 | 417.556,2 $ | 1,27 % |
| 11 | Chatham Lodging Trust | 36.810 | 399.388,5 $ | 1,21 % |
| 12 | Old Second Bancorp Inc | 18.671 | 398.065,7 $ | 1,21 % |
| 13 | Capital Bancorp Inc | 12.142 | 387.572,6 $ | 1,18 % |
| 14 | Voyager Technologies Inc | 7.591 | 375.982,2 $ | 1,14 % |
| 15 | Thermon Group Holdings Inc | 6.137 | 375.216,2 $ | 1,14 % |
| 16 | Park Aerospace Corp | 11.762 | 374.854,9 $ | 1,14 % |
| 17 | Penguin Solutions Inc | 6.593 | 368.087,2 $ | 1,12 % |
| 18 | Chefs' Warehouse Inc/The | 4.736 | 362.493,4 $ | 1,10 % |
| 19 | AdaptHealth Corp | 35.367 | 358.267,7 $ | 1,09 % |
| 20 | Investar Holding Corp | 12.360 | 349.293,6 $ | 1,06 % |
| 21 | Ichor Holdings Ltd | 4.854 | 347.158,1 $ | 1,05 % |
| 22 | TriMas Corp | 8.430 | 345.039,9 $ | 1,05 % |
| 23 | COGENT BIOSCIENCES INC | 9.798 | 342.538,1 $ | 1,04 % |
| 24 | Powerfleet Inc NJ | 86.642 | 338.770,2 $ | 1,03 % |
| 25 | DNOW Inc | 26.305 | 336.441 $ | 1,02 % |
| 26 | ISHARES TRUST | 1.758 | 335.989 $ | 1,02 % |
| 27 | ConnectOne Bancorp Inc | 11.123 | 334.468,6 $ | 1,02 % |
| 28 | Carter Bankshares Inc | 12.027 | 328.337,1 $ | 1,00 % |
| 29 | Legacy Education Inc | 29.345 | 326.023 $ | 0,99 % |
| 30 | Neogen Corp | 35.815 | 321.260,6 $ | 0,98 % |
| 31 | Applied Digital Corp | 6.621 | 313.040,9 $ | 0,95 % |
| 32 | Healthcare Services Group Inc | 14.711 | 303.046,6 $ | 0,92 % |
| 33 | Horizon Bancorp Inc/IN | 16.261 | 301.641,6 $ | 0,92 % |
| 34 | Artivion Inc | 13.558 | 300.852 $ | 0,91 % |
| 35 | AtriCure Inc | 10.731 | 296.926,8 $ | 0,90 % |
| 36 | V2X Inc | 3.565 | 296.358,5 $ | 0,90 % |
| 37 | Tiptree Inc | 16.156 | 294.685,4 $ | 0,89 % |
| 38 | Mayville Engineering Co Inc | 10.857 | 291.510,5 $ | 0,88 % |
| 39 | Origin Bancorp Inc | 6.084 | 289.963,4 $ | 0,88 % |
| 40 | Cipher Digital Inc | 11.653 | 275.593,5 $ | 0,84 % |
| 41 | California BanCorp | 13.954 | 264.846,9 $ | 0,80 % |
| 42 | Riley Exploration Permian Inc | 7.908 | 263.020,1 $ | 0,80 % |
| 43 | Werner Enterprises Inc | 6.229 | 258.565,8 $ | 0,78 % |
| 44 | Orion Group Holdings Inc | 18.657 | 256.720,3 $ | 0,78 % |
| 45 | Adaptive Biotechnologies Corp | 16.879 | 255.716,9 $ | 0,78 % |
| 46 | Nurix Therapeutics Inc | 14.249 | 253.062,2 $ | 0,77 % |
| 47 | Ducommun Inc | 1.658 | 252.380,8 $ | 0,77 % |
| 48 | Crawford & Co | 23.842 | 249.148,9 $ | 0,76 % |
| 49 | Aviat Networks Inc | 13.464 | 239.255,3 $ | 0,73 % |
| 50 | Puma Biotechnology Inc | 33.023 | 236.774,9 $ | 0,72 % |
| 51 | Personalis Inc | 20.444 | 233.061,6 $ | 0,71 % |
| 52 | Tectonic Therapeutic Inc | 7.316 | 228.003,1 $ | 0,69 % |
| 53 | AudioEye Inc | 29.418 | 225.930,2 $ | 0,69 % |
| 54 | TRUBRIDGE INC | 8.603 | 223.333,9 $ | 0,68 % |
| 55 | Easterly Government Properties Inc | 9.283 | 222.606,3 $ | 0,68 % |
| 56 | Kelly Services Inc | 18.604 | 216.178,5 $ | 0,66 % |
| 57 | CTO Realty Growth Inc | 10.370 | 213.103,5 $ | 0,65 % |
| 58 | ICF International Inc | 3.094 | 212.991 $ | 0,65 % |
| 59 | Rapport Therapeutics Inc | 5.356 | 211.562 $ | 0,64 % |
| 60 | MeiraGTx Holdings plc | 19.615 | 208.899,8 $ | 0,63 % |
| 61 | TRINITY CAPITAL INC | 12.328 | 207.850,1 $ | 0,63 % |
| 62 | Castle Biosciences Inc | 9.809 | 206.773,7 $ | 0,63 % |
| 63 | Barrett Business Services Inc | 6.253 | 203.472,6 $ | 0,62 % |
| 64 | Vistance Networks Inc | 16.260 | 202.924,8 $ | 0,62 % |
| 65 | Evolent Health Inc | 50.796 | 200.644,2 $ | 0,61 % |
| 66 | DoubleVerify Holdings Inc | 20.597 | 199.790,9 $ | 0,61 % |
| 67 | Abeona Therapeutics Inc | 34.219 | 197.785,8 $ | 0,60 % |
| 68 | Abacus Global Management Inc | 21.905 | 196.706,9 $ | 0,60 % |
| 69 | Aebi Schmidt Holding AG | 15.727 | 196.273 $ | 0,60 % |
| 70 | Helix Energy Solutions Group Inc | 20.923 | 195.630,1 $ | 0,59 % |
| 71 | LSB Industries Inc | 15.441 | 193.630,1 $ | 0,59 % |
| 72 | Conduent Inc | 110.939 | 191.924,5 $ | 0,58 % |
| 73 | Metallus Inc | 9.624 | 189.111,6 $ | 0,57 % |
| 74 | Oil States International Inc | 22.232 | 188.972 $ | 0,57 % |
| 75 | Celldex Therapeutics Inc | 5.940 | 186.694,2 $ | 0,57 % |
| 76 | Disc Medicine Inc | 2.680 | 186.447,6 $ | 0,57 % |
| 77 | Progress Software Corp | 5.668 | 186.080,4 $ | 0,56 % |
| 78 | Immunome Inc | 8.492 | 185.380,4 $ | 0,56 % |
| 79 | Adeia Inc | 6.936 | 185.329,9 $ | 0,56 % |
| 80 | DHI Group Inc | 51.193 | 180.711,3 $ | 0,55 % |
| 81 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 18.243 | 179.146,3 $ | 0,54 % |
| 82 | Asure Software Inc | 19.121 | 176.869,3 $ | 0,54 % |
| 83 | PAR Technology Corp | 11.385 | 175.784,4 $ | 0,53 % |
| 84 | Minerals Technologies Inc | 2.274 | 175.143,5 $ | 0,53 % |
| 85 | US Physical Therapy Inc | 2.686 | 172.602,4 $ | 0,52 % |
| 86 | Universal Technical Institute Inc | 4.408 | 164.903,3 $ | 0,50 % |
| 87 | Bioventus Inc | 19.087 | 162.430,4 $ | 0,49 % |
| 88 | Coastal Financial Corp/WA | 2.242 | 159.585,6 $ | 0,48 % |
| 89 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 6.649 | 159.177,1 $ | 0,48 % |
| 90 | KAYNE ANDERSON BDC INC | 10.680 | 157.957,2 $ | 0,48 % |
| 91 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 4.657 | 156.847,8 $ | 0,48 % |
| 92 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 25.185 | 155.139,6 $ | 0,47 % |
| 93 | Hillman Solutions Corp | 20.544 | 153.258,2 $ | 0,47 % |
| 94 | Surgery Partners Inc | 11.403 | 152.344,1 $ | 0,46 % |
| 95 | Vishay Precision Group Inc | 1.212 | 151.875,7 $ | 0,46 % |
| 96 | Apogee Therapeutics Inc | 1.818 | 149.330,5 $ | 0,45 % |
| 97 | HighPeak Energy Inc | 20.313 | 144.222,3 $ | 0,44 % |
| 98 | Community Healthcare Trust Inc | 8.225 | 141.634,5 $ | 0,43 % |
| 99 | Mid Penn Bancorp Inc | 4.301 | 140.427,7 $ | 0,43 % |
| 100 | AZZ Inc | 1.018 | 137.949,2 $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,1 %
- Nicht zugeordnet 98,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,6 %
- Kaimaninseln 1,8 %
- Schweiz 1,1 %
- Niederlande 0,5 %
- Kanada 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Singapur 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 139 | 30,2 Mio. $ | 95,64 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 556.057,8 $ | 1,76 % |
| 3 | Schweiz | 2 | 332.542,2 $ | 1,05 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 156.847,8 $ | 0,50 % |
| 5 | Kanada | 2 | 145.301,4 $ | 0,46 % |
| 6 | Israel | 1 | 112.764,8 $ | 0,36 % |
| 7 | Singapur | 1 | 61.095,3 $ | 0,19 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 10.541,6 $ | 0,03 % |
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