Zusammensetzung von NORTH SQUARE KENNEDY MICROCAP FUND
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- Nettovermögen
- 29,7 Mio. $ davon 28,9 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 144 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 16,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Northeast Bank | 5.835 | 646.984,8 $ | 2,18 % |
| 2 | Nature's Sunshine Products Inc | 20.910 | 578.788,8 $ | 1,95 % |
| 3 | Artivion Inc | 14.073 | 541.810,5 $ | 1,82 % |
| 4 | Materion Corp | 3.276 | 534.184,6 $ | 1,80 % |
| 5 | Third Coast Bancshares Inc | 13.223 | 523.763 $ | 1,76 % |
| 6 | QCR Holdings Inc | 5.605 | 484.832,5 $ | 1,63 % |
| 7 | TriMas Corp | 12.048 | 470.835,8 $ | 1,58 % |
| 8 | Applied Optoelectronics Inc | 5.093 | 428.983,4 $ | 1,44 % |
| 9 | LSI Industries Inc | 18.930 | 409.266,6 $ | 1,38 % |
| 10 | Legacy Education Inc | 29.628 | 407.977,6 $ | 1,37 % |
| 11 | Neogen Corp | 36.159 | 406.065,6 $ | 1,37 % |
| 12 | Cogent Biosciences Inc | 9.893 | 384.343,1 $ | 1,29 % |
| 13 | Old Second Bancorp Inc | 18.851 | 370.045,1 $ | 1,24 % |
| 14 | Red Violet Inc | 8.404 | 363.977,2 $ | 1,22 % |
| 15 | Capital Bancorp Inc | 12.258 | 360.507,8 $ | 1,21 % |
| 16 | Investar Holding Corp | 12.478 | 352.253,9 $ | 1,18 % |
| 17 | Chefs' Warehouse Inc/The | 4.781 | 341.315,6 $ | 1,15 % |
| 18 | Aviat Networks Inc | 13.593 | 340.368,7 $ | 1,14 % |
| 19 | AtriCure Inc | 10.834 | 338.670,8 $ | 1,14 % |
| 20 | Healthcare Services Group Inc | 14.853 | 323.349,8 $ | 1,09 % |
| 21 | AdaptHealth Corp | 35.304 | 323.031,6 $ | 1,09 % |
| 22 | Thermon Group Holdings Inc | 6.196 | 314.632,9 $ | 1,06 % |
| 23 | Park Aerospace Corp | 11.875 | 313.737,5 $ | 1,06 % |
| 24 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 6.320 | 313.661,6 $ | 1,05 % |
| 25 | DNOW Inc | 26.559 | 312.865 $ | 1,05 % |
| 26 | Apogee Therapeutics Inc | 4.468 | 312.760 $ | 1,05 % |
| 27 | Veeco Instruments Inc | 10.059 | 307.403 $ | 1,03 % |
| 28 | iShares Trust | 1.776 | 298.687,7 $ | 1,00 % |
| 29 | ConnectOne Bancorp Inc | 11.230 | 297.931,9 $ | 1,00 % |
| 30 | Oil States International Inc | 22.446 | 293.818,1 $ | 0,99 % |
| 31 | Vistance Networks Inc | 16.417 | 288.446,7 $ | 0,97 % |
| 32 | Chatham Lodging Trust | 37.163 | 286.526,7 $ | 0,96 % |
| 33 | Tiptree Inc | 16.311 | 277.776,3 $ | 0,93 % |
| 34 | Horizon Bancorp Inc/IN | 16.418 | 276.479,1 $ | 0,93 % |
| 35 | Adaptive Biotechnologies Corp | 17.040 | 272.980,8 $ | 0,92 % |
| 36 | Powerfleet Inc NJ | 73.293 | 261.656 $ | 0,88 % |
| 37 | ICF International Inc | 3.124 | 259.698,1 $ | 0,87 % |
| 38 | Crawford & Co | 24.072 | 259.014,7 $ | 0,87 % |
| 39 | Orion Group Holdings Inc | 18.835 | 258.604,6 $ | 0,87 % |
| 40 | California BanCorp | 14.088 | 257.951,3 $ | 0,87 % |
| 41 | Integer Holdings Corp | 2.950 | 255.706 $ | 0,86 % |
| 42 | Origin Bancorp Inc | 6.143 | 255.548,8 $ | 0,86 % |
| 43 | Carter Bankshares Inc | 12.143 | 253.060,1 $ | 0,85 % |
| 44 | SunOpta Inc | 38.977 | 252.571 $ | 0,85 % |
| 45 | Aehr Test Systems | 6.717 | 251.417,3 $ | 0,85 % |
| 46 | V2X Inc | 3.598 | 250.960,5 $ | 0,84 % |
| 47 | Ichor Holdings Ltd | 4.900 | 232.995 $ | 0,78 % |
| 48 | Aebi Schmidt Holding AG | 15.879 | 228.975,2 $ | 0,77 % |
| 49 | Riley Exploration Permian Inc | 7.906 | 228.009 $ | 0,77 % |
| 50 | Werner Enterprises Inc | 6.290 | 220.716,1 $ | 0,74 % |
| 51 | DoubleVerify Holdings Inc | 20.795 | 219.179,3 $ | 0,74 % |
| 52 | Easterly Government Properties Inc | 9.372 | 218.180,2 $ | 0,73 % |
| 53 | Voyager Technologies Inc | 7.665 | 204.578,9 $ | 0,69 % |
| 54 | CTO Realty Growth Inc | 10.470 | 203.955,6 $ | 0,69 % |
| 55 | Abacus Global Management Inc | 22.116 | 201.919,1 $ | 0,68 % |
| 56 | Helix Energy Solutions Group Inc | 21.124 | 194.129,6 $ | 0,65 % |
| 57 | Puma Biotechnology Inc | 33.340 | 190.038 $ | 0,64 % |
| 58 | PAR Technology Corp | 11.494 | 188.386,7 $ | 0,63 % |
| 59 | Immunome Inc | 8.574 | 187.427,6 $ | 0,63 % |
| 60 | Personalis Inc | 20.642 | 187.016,5 $ | 0,63 % |
| 61 | Trinity Capital Inc | 12.447 | 184.091,1 $ | 0,62 % |
| 62 | Cipher Digital Inc | 11.765 | 183.534 $ | 0,62 % |
| 63 | Kelly Services Inc | 18.783 | 182.382,9 $ | 0,61 % |
| 64 | Applied Digital Corp | 6.684 | 182.272,7 $ | 0,61 % |
| 65 | Arvinas Inc | 13.727 | 182.157,3 $ | 0,61 % |
| 66 | LSB Industries Inc | 15.589 | 181.144,2 $ | 0,61 % |
| 67 | Celldex Therapeutics Inc | 5.997 | 180.449,7 $ | 0,61 % |
| 68 | Disc Medicine Inc | 2.706 | 180.273,7 $ | 0,61 % |
| 69 | AudioEye Inc | 25.958 | 177.033,6 $ | 0,60 % |
| 70 | Abeona Therapeutics Inc | 34.548 | 176.885,8 $ | 0,59 % |
| 71 | Asure Software Inc | 19.305 | 176.447,7 $ | 0,59 % |
| 72 | Barrett Business Services Inc | 6.313 | 175.312 $ | 0,59 % |
| 73 | Tectonic Therapeutic Inc | 7.386 | 173.201,7 $ | 0,58 % |
| 74 | AVALO THERAPEUTICS INC | 9.832 | 172.060 $ | 0,58 % |
| 75 | Hillman Solutions Corp | 20.742 | 170.084,4 $ | 0,57 % |
| 76 | Bioventus Inc | 19.271 | 169.199,4 $ | 0,57 % |
| 77 | Coastal Financial Corp/WA | 2.262 | 167.817,8 $ | 0,56 % |
| 78 | TruBridge Inc | 8.686 | 167.552,9 $ | 0,56 % |
| 79 | Newamsterdam Pharma Co NV | 4.701 | 166.697,5 $ | 0,56 % |
| 80 | Evolent Health Inc | 51.285 | 166.676,3 $ | 0,56 % |
| 81 | Minerals Technologies Inc | 2.296 | 162.143,5 $ | 0,55 % |
| 82 | Insteel Industries Inc | 4.348 | 162.093,4 $ | 0,55 % |
| 83 | Universal Technical Institute Inc | 4.451 | 161.126,2 $ | 0,54 % |
| 84 | ACM Research Inc | 2.889 | 160.859,5 $ | 0,54 % |
| 85 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 6.713 | 157.017,1 $ | 0,53 % |
| 86 | Rapport Therapeutics Inc | 5.407 | 156.965,2 $ | 0,53 % |
| 87 | US Physical Therapy Inc | 1.877 | 155.715,9 $ | 0,52 % |
| 88 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 25.428 | 155.619,4 $ | 0,52 % |
| 89 | Community Healthcare Trust Inc | 8.605 | 147.059,5 $ | 0,49 % |
| 90 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 13.760 | 145.856 $ | 0,49 % |
| 91 | Adeia Inc | 7.003 | 144.892,1 $ | 0,49 % |
| 92 | Kayne Anderson BDC Inc | 10.783 | 144.707,9 $ | 0,49 % |
| 93 | OrthoPediatrics Corp | 7.347 | 140.842 $ | 0,47 % |
| 94 | AZZ Inc | 1.028 | 139.787,4 $ | 0,47 % |
| 95 | Mid Penn Bancorp Inc | 4.343 | 139.714,3 $ | 0,47 % |
| 96 | OptimizeRx Corp | 18.352 | 139.108,2 $ | 0,47 % |
| 97 | Penguin Solutions Inc | 6.657 | 138.332,5 $ | 0,47 % |
| 98 | VSE Corp | 597 | 135.560,8 $ | 0,46 % |
| 99 | CorMedix Inc | 18.663 | 133.067,2 $ | 0,45 % |
| 100 | WaVe Life Sciences Ltd | 9.374 | 130.579,8 $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,0 %
- Nicht zugeordnet 99,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Kanada 1,7 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Schweiz 1,2 %
- Niederlande 0,6 %
- Singapur 0,5 %
- Israel 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 134 | 27,3 Mio. $ | 94,48 % |
| 2 | Kanada | 3 | 487.711,7 $ | 1,69 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 354.847,1 $ | 1,23 % |
| 4 | Schweiz | 2 | 344.836,7 $ | 1,19 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 166.697,5 $ | 0,58 % |
| 6 | Singapur | 1 | 130.579,8 $ | 0,45 % |
| 7 | Israel | 1 | 107.916,8 $ | 0,37 % |
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