Zusammensetzung von NORTH SQUARE KENNEDY MICROCAP FUND
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- Nettovermögen
- 32,9 Mio. $ davon 31,5 Mio. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 149 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 16,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sophia Genetics SA | 26.984 | 136.269,2 $ | 0,41 % |
| 102 | Integer Holdings Corp | 1.487 | 132.908,1 $ | 0,40 % |
| 103 | Park Dental Partners Inc | 6.832 | 132.404,2 $ | 0,40 % |
| 104 | Aehr Test Systems | 1.433 | 132.308,9 $ | 0,40 % |
| 105 | Lindsay Corp | 1.209 | 132.131,6 $ | 0,40 % |
| 106 | VersaBank | 7.270 | 131.150,8 $ | 0,40 % |
| 107 | Addus HomeCare Corp | 1.409 | 129.177,1 $ | 0,39 % |
| 108 | Exagen Inc | 25.452 | 126.751 $ | 0,38 % |
| 109 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 2.159 | 126.366,3 $ | 0,38 % |
| 110 | Annexon Inc | 23.093 | 125.164,1 $ | 0,38 % |
| 111 | OrthoPediatrics Corp | 7.277 | 124.946,1 $ | 0,38 % |
| 112 | ACM Research Inc | 1.431 | 123.867,4 $ | 0,38 % |
| 113 | Arvinas Inc | 13.596 | 122.092,1 $ | 0,37 % |
| 114 | Insteel Industries Inc | 4.306 | 118.371,9 $ | 0,36 % |
| 115 | Kornit Digital Ltd | 6.991 | 112.764,8 $ | 0,34 % |
| 116 | Resources Connection Inc | 24.802 | 112.105 $ | 0,34 % |
| 117 | Compass Diversified Holdings | 9.792 | 111.139,2 $ | 0,34 % |
| 118 | VSE Corp | 591 | 109.423,7 $ | 0,33 % |
| 119 | CorMedix Inc | 12.940 | 109.213,6 $ | 0,33 % |
| 120 | Climb Global Solutions Inc | 4.974 | 107.687,1 $ | 0,33 % |
| 121 | First Watch Restaurant Group Inc | 8.705 | 101.239,2 $ | 0,31 % |
| 122 | QuidelOrtho Corp | 7.487 | 97.480,7 $ | 0,30 % |
| 123 | Rezolute Inc | 29.199 | 96.356,7 $ | 0,29 % |
| 124 | Matthews International Corp | 3.556 | 94.376,2 $ | 0,29 % |
| 125 | OptimizeRx Corp | 18.177 | 94.338,6 $ | 0,29 % |
| 126 | Delcath Systems Inc | 8.729 | 94.098,6 $ | 0,29 % |
| 127 | SMARTRENT INC | 71.751 | 90.406,3 $ | 0,27 % |
| 128 | Perella Weinberg Partners | 5.183 | 88.940,3 $ | 0,27 % |
| 129 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 4.355 | 85.837,1 $ | 0,26 % |
| 130 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 17.696 | 84.940,8 $ | 0,26 % |
| 131 | Magnite Inc | 5.810 | 83.257,3 $ | 0,25 % |
| 132 | CRA International Inc | 584 | 81.030 $ | 0,25 % |
| 133 | MiMedx Group Inc | 21.748 | 80.032,6 $ | 0,24 % |
| 134 | Inspired Entertainment Inc | 9.991 | 76.930,7 $ | 0,23 % |
| 135 | Upbound Group Inc | 3.550 | 68.195,5 $ | 0,21 % |
| 136 | LIVEONE INC | 9.817 | 64.988,5 $ | 0,20 % |
| 137 | Design Therapeutics Inc | 6.173 | 64.693 $ | 0,20 % |
| 138 | Axcelis Technologies Inc | 425 | 63.924,3 $ | 0,19 % |
| 139 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 9.285 | 61.095,3 $ | 0,19 % |
| 140 | Titan International Inc | 8.081 | 58.344,8 $ | 0,18 % |
| 141 | James River Group Holdings Inc | 14.205 | 55.541,6 $ | 0,17 % |
| 142 | TriSalus Life Sciences Inc | 13.844 | 47.208 $ | 0,14 % |
| 143 | Candel Therapeutics Inc | 4.514 | 37.466,2 $ | 0,11 % |
| 144 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 5.401 | 32.946,1 $ | 0,10 % |
| 145 | ENGENE THERAPEUTICS INC | 7.649 | 14.150,7 $ | 0,04 % |
| 146 | Luxfer Holdings PLC | 619 | 10.541,6 $ | 0,03 % |
| 147 | BRANCHOUT FOOD INC | 190 | 655,5 $ | 0,00 % |
| 148 | Grid Dynamics Holdings Inc | 50 | 360 $ | 0,00 % |
| 149 | Rimini Street Inc | 9 | 35,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,1 %
- Nicht zugeordnet 98,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,6 %
- Kaimaninseln 1,8 %
- Schweiz 1,1 %
- Niederlande 0,5 %
- Kanada 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Singapur 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 139 | 30,2 Mio. $ | 95,64 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 556.057,8 $ | 1,76 % |
| 3 | Schweiz | 2 | 332.542,2 $ | 1,05 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 156.847,8 $ | 0,50 % |
| 5 | Kanada | 2 | 145.301,4 $ | 0,46 % |
| 6 | Israel | 1 | 112.764,8 $ | 0,36 % |
| 7 | Singapur | 1 | 61.095,3 $ | 0,19 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 10.541,6 $ | 0,03 % |
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