Zusammensetzung von NORTH SQUARE KENNEDY MICROCAP FUND
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- Nettovermögen
- 29,7 Mio. $ davon 28,9 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 144 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 16,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Annexon Inc | 23.316 | 130.569,6 $ | 0,44 % |
| 102 | PARK DENTAL PARTNERS INC | 6.897 | 130.077,4 $ | 0,44 % |
| 103 | DHI Group Inc | 51.685 | 128.695,7 $ | 0,43 % |
| 104 | LendingClub Corp | 8.626 | 128.613,7 $ | 0,43 % |
| 105 | MeiraGTx Holdings plc | 16.118 | 121.852,1 $ | 0,41 % |
| 106 | VersaBank | 7.340 | 121.110 $ | 0,41 % |
| 107 | Sophia Genetics SA | 25.747 | 115.861,5 $ | 0,39 % |
| 108 | ENGENE HOLDINGS INC | 11.279 | 114.030,7 $ | 0,38 % |
| 109 | SMARTRENT INC | 72.441 | 110.110,3 $ | 0,37 % |
| 110 | First Watch Restaurant Group Inc | 8.789 | 109.510,9 $ | 0,37 % |
| 111 | Kornit Digital Ltd | 7.058 | 107.916,8 $ | 0,36 % |
| 112 | Gentherm Inc | 3.131 | 102.602,9 $ | 0,35 % |
| 113 | CRA International Inc | 590 | 101.869,4 $ | 0,34 % |
| 114 | James River Group Holdings Inc | 14.342 | 100.394 $ | 0,34 % |
| 115 | Axcelis Technologies Inc | 1.207 | 99.710,3 $ | 0,34 % |
| 116 | Resources Connection Inc | 26.032 | 97.880,3 $ | 0,33 % |
| 117 | Perella Weinberg Partners | 5.233 | 96.862,8 $ | 0,33 % |
| 118 | Matthews International Corp | 3.590 | 94.883,7 $ | 0,32 % |
| 119 | Rezolute Inc | 29.480 | 94.630,8 $ | 0,32 % |
| 120 | Exagen Inc | 25.697 | 93.023,1 $ | 0,31 % |
| 121 | Mayville Engineering Co Inc | 4.108 | 86.268 $ | 0,29 % |
| 122 | Lindsay Corp | 630 | 84.861 $ | 0,29 % |
| 123 | Inspired Entertainment Inc | 10.086 | 82.301,8 $ | 0,28 % |
| 124 | Magnite Inc | 5.866 | 79.894,9 $ | 0,27 % |
| 125 | Titan International Inc | 8.159 | 79.387,1 $ | 0,27 % |
| 126 | Delcath Systems Inc | 8.813 | 78.435,7 $ | 0,26 % |
| 127 | Upbound Group Inc | 3.584 | 76.876,8 $ | 0,26 % |
| 128 | Aldeyra Therapeutics Inc | 13.778 | 75.227,9 $ | 0,25 % |
| 129 | Oruka Therapeutics Inc | 2.156 | 74.188 $ | 0,25 % |
| 130 | American Superconductor Corp | 2.186 | 71.219,9 $ | 0,24 % |
| 131 | TriSalus Life Sciences Inc | 13.977 | 70.723,6 $ | 0,24 % |
| 132 | Design Therapeutics Inc | 6.162 | 64.331,3 $ | 0,22 % |
| 133 | Stoneridge Inc | 8.030 | 63.356,7 $ | 0,21 % |
| 134 | Compass Diversified Holdings | 8.038 | 60.204,6 $ | 0,20 % |
| 135 | Motorcar Parts of America Inc | 5.705 | 58.989,7 $ | 0,20 % |
| 136 | Vishay Precision Group Inc | 1.224 | 56.389,7 $ | 0,19 % |
| 137 | Health Catalyst Inc | 33.868 | 54.866,2 $ | 0,18 % |
| 138 | Quest Resource Holding Corporation | 24.401 | 43.189,8 $ | 0,15 % |
| 139 | Lakeland Industries Inc | 3.413 | 31.297,2 $ | 0,11 % |
| 140 | M-Tron Industries Inc | 443 | 28.037,5 $ | 0,09 % |
| 141 | Domo Inc | 7.004 | 25.144,4 $ | 0,08 % |
| 142 | LIVEONE INC | 4.200 | 23.058 $ | 0,08 % |
| 143 | Ranpak Holdings Corp | 2.719 | 13.921,3 $ | 0,05 % |
| 144 | Thryv Holdings Inc | 1.068 | 2477,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,0 %
- Nicht zugeordnet 99,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Kanada 1,7 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Schweiz 1,2 %
- Niederlande 0,6 %
- Singapur 0,5 %
- Israel 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 134 | 27,3 Mio. $ | 94,48 % |
| 2 | Kanada | 3 | 487.711,7 $ | 1,69 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 354.847,1 $ | 1,23 % |
| 4 | Schweiz | 2 | 344.836,7 $ | 1,19 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 166.697,5 $ | 0,58 % |
| 6 | Singapur | 1 | 130.579,8 $ | 0,45 % |
| 7 | Israel | 1 | 107.916,8 $ | 0,37 % |
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