Composition de NORTH SQUARE KENNEDY MICROCAP FUND
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- Actif net
- 29,7 M $ dont 28,9 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 144 dans 7 pays
- 10 premières
- 16,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Annexon Inc | 23 316 | 130,6 k $ | 0,44 % |
| 102 | PARK DENTAL PARTNERS INC | 6 897 | 130,1 k $ | 0,44 % |
| 103 | DHI Group Inc | 51 685 | 128,7 k $ | 0,43 % |
| 104 | LendingClub Corp | 8 626 | 128,6 k $ | 0,43 % |
| 105 | MeiraGTx Holdings plc | 16 118 | 121,9 k $ | 0,41 % |
| 106 | VersaBank | 7 340 | 121,1 k $ | 0,41 % |
| 107 | Sophia Genetics SA | 25 747 | 115,9 k $ | 0,39 % |
| 108 | ENGENE HOLDINGS INC | 11 279 | 114 k $ | 0,38 % |
| 109 | SMARTRENT INC | 72 441 | 110,1 k $ | 0,37 % |
| 110 | First Watch Restaurant Group Inc | 8 789 | 109,5 k $ | 0,37 % |
| 111 | Kornit Digital Ltd | 7 058 | 107,9 k $ | 0,36 % |
| 112 | Gentherm Inc | 3 131 | 102,6 k $ | 0,35 % |
| 113 | CRA International Inc | 590 | 101,9 k $ | 0,34 % |
| 114 | James River Group Holdings Inc | 14 342 | 100,4 k $ | 0,34 % |
| 115 | Axcelis Technologies Inc | 1 207 | 99,7 k $ | 0,34 % |
| 116 | Resources Connection Inc | 26 032 | 97,9 k $ | 0,33 % |
| 117 | Perella Weinberg Partners | 5 233 | 96,9 k $ | 0,33 % |
| 118 | Matthews International Corp | 3 590 | 94,9 k $ | 0,32 % |
| 119 | Rezolute Inc | 29 480 | 94,6 k $ | 0,32 % |
| 120 | Exagen Inc | 25 697 | 93 k $ | 0,31 % |
| 121 | Mayville Engineering Co Inc | 4 108 | 86,3 k $ | 0,29 % |
| 122 | Lindsay Corp | 630 | 84,9 k $ | 0,29 % |
| 123 | Inspired Entertainment Inc | 10 086 | 82,3 k $ | 0,28 % |
| 124 | Magnite Inc | 5 866 | 79,9 k $ | 0,27 % |
| 125 | Titan International Inc | 8 159 | 79,4 k $ | 0,27 % |
| 126 | Delcath Systems Inc | 8 813 | 78,4 k $ | 0,26 % |
| 127 | Upbound Group Inc | 3 584 | 76,9 k $ | 0,26 % |
| 128 | Aldeyra Therapeutics Inc | 13 778 | 75,2 k $ | 0,25 % |
| 129 | Oruka Therapeutics Inc | 2 156 | 74,2 k $ | 0,25 % |
| 130 | American Superconductor Corp | 2 186 | 71,2 k $ | 0,24 % |
| 131 | TriSalus Life Sciences Inc | 13 977 | 70,7 k $ | 0,24 % |
| 132 | Design Therapeutics Inc | 6 162 | 64,3 k $ | 0,22 % |
| 133 | Stoneridge Inc | 8 030 | 63,4 k $ | 0,21 % |
| 134 | Compass Diversified Holdings | 8 038 | 60,2 k $ | 0,20 % |
| 135 | Motorcar Parts of America Inc | 5 705 | 59 k $ | 0,20 % |
| 136 | Vishay Precision Group Inc | 1 224 | 56,4 k $ | 0,19 % |
| 137 | Health Catalyst Inc | 33 868 | 54,9 k $ | 0,18 % |
| 138 | Quest Resource Holding Corporation | 24 401 | 43,2 k $ | 0,15 % |
| 139 | Lakeland Industries Inc | 3 413 | 31,3 k $ | 0,11 % |
| 140 | M-Tron Industries Inc | 443 | 28 k $ | 0,09 % |
| 141 | Domo Inc | 7 004 | 25,1 k $ | 0,08 % |
| 142 | LIVEONE INC | 4 200 | 23,1 k $ | 0,08 % |
| 143 | Ranpak Holdings Corp | 2 719 | 13,9 k $ | 0,05 % |
| 144 | Thryv Holdings Inc | 1 068 | 2,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,0 %
- Non attribué 99,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Canada 1,7 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Suisse 1,2 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Singapour 0,5 %
- Israël 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 134 | 27,3 M $ | 94,48 % |
| 2 | Canada | 3 | 487,7 k $ | 1,69 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 354,8 k $ | 1,23 % |
| 4 | Suisse | 2 | 344,8 k $ | 1,19 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 166,7 k $ | 0,58 % |
| 6 | Singapour | 1 | 130,6 k $ | 0,45 % |
| 7 | Israël | 1 | 107,9 k $ | 0,37 % |
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