Composition de NORTH SQUARE KENNEDY MICROCAP FUND
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- Actif net
- 32,9 M $ dont 31,5 M $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 149 dans 8 pays
- 10 premières
- 16,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sophia Genetics SA | 26 984 | 136,3 k $ | 0,41 % |
| 102 | Integer Holdings Corp | 1 487 | 132,9 k $ | 0,40 % |
| 103 | Park Dental Partners Inc | 6 832 | 132,4 k $ | 0,40 % |
| 104 | Aehr Test Systems | 1 433 | 132,3 k $ | 0,40 % |
| 105 | Lindsay Corp | 1 209 | 132,1 k $ | 0,40 % |
| 106 | VersaBank | 7 270 | 131,2 k $ | 0,40 % |
| 107 | Addus HomeCare Corp | 1 409 | 129,2 k $ | 0,39 % |
| 108 | Exagen Inc | 25 452 | 126,8 k $ | 0,38 % |
| 109 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 2 159 | 126,4 k $ | 0,38 % |
| 110 | Annexon Inc | 23 093 | 125,2 k $ | 0,38 % |
| 111 | OrthoPediatrics Corp | 7 277 | 124,9 k $ | 0,38 % |
| 112 | ACM Research Inc | 1 431 | 123,9 k $ | 0,38 % |
| 113 | Arvinas Inc | 13 596 | 122,1 k $ | 0,37 % |
| 114 | Insteel Industries Inc | 4 306 | 118,4 k $ | 0,36 % |
| 115 | Kornit Digital Ltd | 6 991 | 112,8 k $ | 0,34 % |
| 116 | Resources Connection Inc | 24 802 | 112,1 k $ | 0,34 % |
| 117 | Compass Diversified Holdings | 9 792 | 111,1 k $ | 0,34 % |
| 118 | VSE Corp | 591 | 109,4 k $ | 0,33 % |
| 119 | CorMedix Inc | 12 940 | 109,2 k $ | 0,33 % |
| 120 | Climb Global Solutions Inc | 4 974 | 107,7 k $ | 0,33 % |
| 121 | First Watch Restaurant Group Inc | 8 705 | 101,2 k $ | 0,31 % |
| 122 | QuidelOrtho Corp | 7 487 | 97,5 k $ | 0,30 % |
| 123 | Rezolute Inc | 29 199 | 96,4 k $ | 0,29 % |
| 124 | Matthews International Corp | 3 556 | 94,4 k $ | 0,29 % |
| 125 | OptimizeRx Corp | 18 177 | 94,3 k $ | 0,29 % |
| 126 | Delcath Systems Inc | 8 729 | 94,1 k $ | 0,29 % |
| 127 | SMARTRENT INC | 71 751 | 90,4 k $ | 0,27 % |
| 128 | Perella Weinberg Partners | 5 183 | 88,9 k $ | 0,27 % |
| 129 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 4 355 | 85,8 k $ | 0,26 % |
| 130 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 17 696 | 84,9 k $ | 0,26 % |
| 131 | Magnite Inc | 5 810 | 83,3 k $ | 0,25 % |
| 132 | CRA International Inc | 584 | 81 k $ | 0,25 % |
| 133 | MiMedx Group Inc | 21 748 | 80 k $ | 0,24 % |
| 134 | Inspired Entertainment Inc | 9 991 | 76,9 k $ | 0,23 % |
| 135 | Upbound Group Inc | 3 550 | 68,2 k $ | 0,21 % |
| 136 | LIVEONE INC | 9 817 | 65 k $ | 0,20 % |
| 137 | Design Therapeutics Inc | 6 173 | 64,7 k $ | 0,20 % |
| 138 | Axcelis Technologies Inc | 425 | 63,9 k $ | 0,19 % |
| 139 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 9 285 | 61,1 k $ | 0,19 % |
| 140 | Titan International Inc | 8 081 | 58,3 k $ | 0,18 % |
| 141 | James River Group Holdings Inc | 14 205 | 55,5 k $ | 0,17 % |
| 142 | TriSalus Life Sciences Inc | 13 844 | 47,2 k $ | 0,14 % |
| 143 | Candel Therapeutics Inc | 4 514 | 37,5 k $ | 0,11 % |
| 144 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 5 401 | 32,9 k $ | 0,10 % |
| 145 | ENGENE THERAPEUTICS INC | 7 649 | 14,2 k $ | 0,04 % |
| 146 | Luxfer Holdings PLC | 619 | 10,5 k $ | 0,03 % |
| 147 | BRANCHOUT FOOD INC | 190 | 655,5 $ | 0,00 % |
| 148 | Grid Dynamics Holdings Inc | 50 | 360 $ | 0,00 % |
| 149 | Rimini Street Inc | 9 | 35,2 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,1 %
- Non attribué 98,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,6 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- Suisse 1,1 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Canada 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Singapour 0,2 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 139 | 30,2 M $ | 95,64 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 556,1 k $ | 1,76 % |
| 3 | Suisse | 2 | 332,5 k $ | 1,05 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 156,8 k $ | 0,50 % |
| 5 | Canada | 2 | 145,3 k $ | 0,46 % |
| 6 | Israël | 1 | 112,8 k $ | 0,36 % |
| 7 | Singapour | 1 | 61,1 k $ | 0,19 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 10,5 k $ | 0,03 % |
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