Fonds actionnaires de VersaBank
ISIN CA92512J1066 · Canada · LEI 549300RUBSDFVNCR7415
- Fonds actionnaires
- 26
- Dont ETF
- 5 21 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 21 M € 23,7 M $ · 303,1 k €
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| RMB Mendon Financial Services Fund RMB Investors Trust | 680 000 | 15,8 M $ | 6,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Adara Smaller Companies Fund RBB Fund, Inc. | 230 570 | 4,2 M $ | 0,50 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| AUER GROWTH Unified Series Trust | 47 000 | 847,9 k $ | 1,08 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 25 148 | 485,5 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 24 959 | 481,8 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 23 404 | 422,2 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund | 11 339 | 263,2 k $ | 0,30 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 8 772 | 169,6 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| NORTH SQUARE KENNEDY MICROCAP FUND Exchange Place Advisors Trust | 7 270 | 131,2 k $ | 0,40 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 7 028 | 135,7 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6 387 | 123,4 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 6 008 | 116,2 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4 582 | 88,5 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3 835 | 74 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3 500 | 67,6 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| The Canadian Small Company Series DFA INVESTMENT TRUST CO | 3 400 | 65,6 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3 158 | 61,1 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 3 000 | 69,7 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2 500 | 48,3 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 900 | 20,9 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 900 | 20,9 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 800 | 18,6 k $ | 0,34 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 200 | 3,7 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 92 | 1,8 k $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 16 | 308,5 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| CINVEST MULTIGESTION FI CINVEST MULTIGESTION/ CORNAMUSA GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 303,1 k € | 2,73 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| RMB Mendon Financial Services Fund RMB Investors Trust | 6,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| CINVEST MULTIGESTION FI CINVEST MULTIGESTION/ CORNAMUSA GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 2,73 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| AUER GROWTH Unified Series Trust | 1,08 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Adara Smaller Companies Fund RBB Fund, Inc. | 0,50 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| NORTH SQUARE KENNEDY MICROCAP FUND Exchange Place Advisors Trust | 0,40 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 0,34 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund | 0,30 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 25 | 0 | 1 104 768 | -10,3 % |
| 2026Q2 | 25 | 0 | 1 232 162 | +0,7 % |
| 2026Q1 | 25 | 0 | 1 223 556 | +21,6 % |
| 2025Q4 | 25 | -2 | 1 005 866 | -19,3 % |
| 2025Q3 | 27 | 0 | 1 246 041 | +7,8 % |
| 2025Q2 | 27 | +1 | 1 155 598 | +21,0 % |
| 2025Q1 | 26 | +3 | 955 011 | +51,7 % |
| 2024Q4 | 23 | 0 | 629 382 | -9,5 % |
| 2024Q3 | 23 | -1 | 695 301 | +1,5 % |
| 2024Q2 | 24 | +5 | 684 827 | -6,0 % |
| 2024Q1 | 19 | +2 | 728 671 | +1,1 % |
| 2023Q4 | 17 | 721 079 |
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