Composition d'Adara Smaller Companies Fund
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- Actif net
- 762,6 M $ dont 733,6 M $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 636 dans 16 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Praxis Precision Medicines Inc | 19 393 | 6,5 M $ | 0,86 % |
| 2 | Applied Optoelectronics Inc | 69 533 | 5,9 M $ | 0,77 % |
| 3 | Comfort Systems USA Inc | 4 006 | 5,7 M $ | 0,75 % |
| 4 | Natural Gas Services Group Inc | 135 030 | 5,2 M $ | 0,68 % |
| 5 | nLight Inc | 84 505 | 4,7 M $ | 0,62 % |
| 6 | Carpenter Technology Corp | 11 908 | 4,7 M $ | 0,62 % |
| 7 | Northeast Bank | 42 330 | 4,7 M $ | 0,62 % |
| 8 | Alico Inc | 111 460 | 4,6 M $ | 0,60 % |
| 9 | American Public Education Inc | 99 639 | 4,6 M $ | 0,60 % |
| 10 | White Mountains Insurance Group Ltd | 2 047 | 4,5 M $ | 0,60 % |
| 11 | Vita Coco Co Inc/The | 76 778 | 4,5 M $ | 0,58 % |
| 12 | Heritage Insurance Holdings Inc | 158 887 | 4,4 M $ | 0,58 % |
| 13 | IMAX Corp | 100 217 | 4,3 M $ | 0,56 % |
| 14 | CECO Environmental Corp | 69 771 | 4,2 M $ | 0,55 % |
| 15 | Terawulf Inc | 252 794 | 4,1 M $ | 0,54 % |
| 16 | CoreCivic Inc | 219 690 | 3,9 M $ | 0,51 % |
| 17 | Metropolitan Bank Holding Corp | 45 516 | 3,8 M $ | 0,50 % |
| 18 | VersaBank | 230 570 | 3,8 M $ | 0,50 % |
| 19 | Twin Disc Inc | 207 255 | 3,8 M $ | 0,49 % |
| 20 | JAKKS Pacific Inc | 170 640 | 3,7 M $ | 0,49 % |
| 21 | GXO Logistics Inc | 59 196 | 3,7 M $ | 0,49 % |
| 22 | Aviat Networks Inc | 146 250 | 3,7 M $ | 0,48 % |
| 23 | National Vision Holdings Inc | 135 651 | 3,7 M $ | 0,48 % |
| 24 | Mercury Systems Inc | 40 842 | 3,6 M $ | 0,48 % |
| 25 | DHI Group Inc | 1 418 080 | 3,5 M $ | 0,46 % |
| 26 | Silicon Motion Technology Corp | 27 162 | 3,5 M $ | 0,46 % |
| 27 | Planet Labs PBC | 145 022 | 3,5 M $ | 0,46 % |
| 28 | Asbury Automotive Group Inc | 16 374 | 3,5 M $ | 0,46 % |
| 29 | McGrath RentCorp | 31 391 | 3,5 M $ | 0,46 % |
| 30 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 84 560 | 3,5 M $ | 0,46 % |
| 31 | Cooper-Standard Holdings Inc | 90 082 | 3,5 M $ | 0,45 % |
| 32 | EMCOR Group Inc | 4 741 | 3,4 M $ | 0,45 % |
| 33 | MYR Group Inc | 12 719 | 3,4 M $ | 0,45 % |
| 34 | IAMGOLD Corp | 138 733 | 3,4 M $ | 0,45 % |
| 35 | Saia Inc | 8 304 | 3,4 M $ | 0,44 % |
| 36 | NWPX Infrastructure Inc | 43 110 | 3,3 M $ | 0,44 % |
| 37 | Unity Bancorp Inc | 62 170 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| 38 | SiTime Corp | 8 201 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| 39 | Powell Industries Inc | 6 207 | 3,2 M $ | 0,43 % |
| 40 | Bowman Consulting Group Ltd | 95 920 | 3,2 M $ | 0,42 % |
| 41 | FS Bancorp Inc | 81 284 | 3,2 M $ | 0,42 % |
| 42 | Parke Bancorp Inc | 114 621 | 3,2 M $ | 0,42 % |
| 43 | Lincoln Educational Services Corp | 87 643 | 3,2 M $ | 0,42 % |
| 44 | VSE Corp | 13 959 | 3,2 M $ | 0,42 % |
| 45 | Kimball Electronics Inc | 125 980 | 3,1 M $ | 0,41 % |
| 46 | Structure Therapeutics Inc | 49 731 | 3,1 M $ | 0,41 % |
| 47 | Universal Technical Institute Inc | 85 991 | 3,1 M $ | 0,41 % |
| 48 | American Integrity Insurance Group Inc | 152 460 | 3,1 M $ | 0,41 % |
| 49 | Tandem Diabetes Care Inc | 122 678 | 3,1 M $ | 0,41 % |
| 50 | UniFirst Corp/MA | 13 183 | 3,1 M $ | 0,41 % |
| 51 | AXT Inc | 80 921 | 3,1 M $ | 0,40 % |
| 52 | Bankwell Financial Group Inc | 65 620 | 3,1 M $ | 0,40 % |
| 53 | Red Robin Gourmet Burgers Inc | 607 100 | 3,1 M $ | 0,40 % |
| 54 | Fabrinet | 5 595 | 3,1 M $ | 0,40 % |
| 55 | ePlus Inc | 37 781 | 3 M $ | 0,40 % |
| 56 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 154 445 | 3 M $ | 0,40 % |
| 57 | Build-A-Bear Workshop Inc | 62 300 | 3 M $ | 0,40 % |
| 58 | First Business Financial Services Inc | 55 039 | 3 M $ | 0,39 % |
| 59 | Colony Bankcorp Inc | 148 967 | 3 M $ | 0,39 % |
| 60 | Murphy USA Inc | 7 520 | 2,9 M $ | 0,39 % |
| 61 | Immunome Inc | 132 949 | 2,9 M $ | 0,38 % |
| 62 | Axon Enterprise Inc | 5 340 | 2,9 M $ | 0,38 % |
| 63 | Adaptive Biotechnologies Corp | 180 658 | 2,9 M $ | 0,38 % |
| 64 | Horizon Bancorp Inc/IN | 167 460 | 2,8 M $ | 0,37 % |
| 65 | Spyre Therapeutics Inc | 65 274 | 2,8 M $ | 0,37 % |
| 66 | Motorcar Parts of America Inc | 271 480 | 2,8 M $ | 0,37 % |
| 67 | ESCO Technologies Inc | 9 976 | 2,8 M $ | 0,36 % |
| 68 | Lakeland Industries Inc | 301 580 | 2,8 M $ | 0,36 % |
| 69 | Edgewise Therapeutics Inc | 90 077 | 2,7 M $ | 0,36 % |
| 70 | Astronics Corp | 33 907 | 2,7 M $ | 0,36 % |
| 71 | RealReal Inc/The | 222 398 | 2,7 M $ | 0,36 % |
| 72 | PriceSmart Inc | 17 479 | 2,7 M $ | 0,35 % |
| 73 | Ivanhoe Electric Inc / US | 156 284 | 2,7 M $ | 0,35 % |
| 74 | Capital Bancorp Inc | 90 500 | 2,7 M $ | 0,35 % |
| 75 | Uranium Energy Corp | 173 345 | 2,7 M $ | 0,35 % |
| 76 | Genworth Financial Inc | 312 972 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 77 | Vontier Corp | 64 437 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 78 | Hexcel Corp | 28 338 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 79 | Perpetua Resources Corp | 71 176 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 80 | Definium Therapeutics Inc | 150 124 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 81 | Assured Guaranty Ltd | 30 193 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 82 | Five Star Bancorp | 65 920 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 83 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 134 440 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 84 | Ultra Clean Holdings Inc | 42 126 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 85 | USCB Financial Holdings Inc | 133 720 | 2,5 M $ | 0,33 % |
| 86 | UFP Industries Inc | 24 558 | 2,5 M $ | 0,33 % |
| 87 | ATI Inc | 15 268 | 2,5 M $ | 0,33 % |
| 88 | Almonty Industries Inc | 132 781 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 89 | Century Communities Inc | 35 944 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 90 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 48 421 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 91 | TETRA Technologies Inc | 276 301 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| 92 | inTEST Corp | 205 020 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| 93 | Sleep Number Corp | 386 380 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| 94 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 54 975 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| 95 | Mirion Technologies Inc | 109 846 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| 96 | Energy Fuels Inc/Canada | 111 247 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| 97 | Cavco Industries Inc | 4 065 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 98 | Figs Inc | 151 844 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 99 | Rimini Street Inc | 618 600 | 2,3 M $ | 0,30 % |
| 100 | Ingles Markets Inc | 26 982 | 2,3 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,4 %
- Technologie 1,3 %
- Matériaux 1,0 %
- Finance 0,3 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Énergie 0,1 %
- Communication 0,1 %
- Santé 0,1 %
- Non attribué 94,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,1 %
- Canada 3,3 %
- Bermudes 1,4 %
- Israël 0,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Îles Vierges britanniques 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Belgique 0,3 %
- Singapour 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 593 | 668,7 M $ | 91,15 % |
| 2 | Canada | 10 | 24 M $ | 3,27 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 10,2 M $ | 1,39 % |
| 4 | Israël | 6 | 6,9 M $ | 0,94 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 6,9 M $ | 0,94 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 3 | 4,2 M $ | 0,57 % |
| 7 | Irlande | 3 | 3,3 M $ | 0,45 % |
| 8 | Belgique | 1 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 9 | Singapour | 1 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 11 | Jersey | 1 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 1,2 M $ | 0,17 % |
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