Composition d'Adara Smaller Companies Fund
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- Actif net
- 826,1 M $ dont 798,6 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 635 dans 14 pays
- 10 premières
- 7,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Planet Labs PBC | 163 773 | 8,4 M $ | 1,01 % |
| 2 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 4 006 | 7,3 M $ | 0,89 % |
| 3 | Applied Optoelectronics Inc | 41 501 | 6,6 M $ | 0,80 % |
| 4 | nLight Inc | 84 978 | 6,3 M $ | 0,76 % |
| 5 | Praxis Precision Medicines Inc | 17 849 | 6,2 M $ | 0,76 % |
| 6 | CECO Environmental Corp | 81 661 | 6,1 M $ | 0,74 % |
| 7 | Carpenter Technology Corp | 11 908 | 5,6 M $ | 0,68 % |
| 8 | Vita Coco Co Inc/The | 73 697 | 5,5 M $ | 0,67 % |
| 9 | ArcBest Corp | 40 301 | 5,5 M $ | 0,67 % |
| 10 | Terawulf Inc | 200 471 | 5,1 M $ | 0,62 % |
| 11 | Northeast Bank | 39 530 | 5 M $ | 0,60 % |
| 12 | American Public Education Inc | 97 944 | 4,8 M $ | 0,59 % |
| 13 | Spyre Therapeutics Inc | 65 274 | 4,8 M $ | 0,58 % |
| 14 | Natural Gas Services Group Inc | 119 500 | 4,7 M $ | 0,57 % |
| 15 | CoreCivic Inc | 219 690 | 4,6 M $ | 0,56 % |
| 16 | Mercury Systems Inc | 41 241 | 4,6 M $ | 0,56 % |
| 17 | Alico Inc | 111 460 | 4,5 M $ | 0,55 % |
| 18 | DHI Group Inc | 1 272 170 | 4,5 M $ | 0,54 % |
| 19 | XOMETRY INC | 44 706 | 4,3 M $ | 0,52 % |
| 20 | White Mountains Insurance Group Ltd | 2 047 | 4,2 M $ | 0,51 % |
| 21 | VersaBank | 230 570 | 4,2 M $ | 0,50 % |
| 22 | Lakeland Industries Inc | 383 760 | 4,2 M $ | 0,50 % |
| 23 | Celcuity Inc | 31 079 | 4,1 M $ | 0,50 % |
| 24 | Frequency Electronics Inc | 54 282 | 4,1 M $ | 0,50 % |
| 25 | SAIA INC | 8 365 | 4 M $ | 0,48 % |
| 26 | Heritage Insurance Holdings Inc | 181 557 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 27 | EMCOR Group Inc | 4 741 | 3,9 M $ | 0,47 % |
| 28 | Build-A-Bear Workshop Inc | 104 270 | 3,9 M $ | 0,47 % |
| 29 | BlackSky Technology Inc | 79 117 | 3,8 M $ | 0,46 % |
| 30 | JAKKS Pacific Inc | 170 640 | 3,8 M $ | 0,46 % |
| 31 | Amprius Technologies Inc | 181 909 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 32 | Definium Therapeutics Inc | 150 124 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| 33 | Metropolitan Bank Holding Corp | 40 326 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| 34 | Capital Bancorp Inc | 113 000 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| 35 | MYR Group Inc | 7 712 | 3,6 M $ | 0,43 % |
| 36 | Red Robin Gourmet Burgers Inc | 701 660 | 3,6 M $ | 0,43 % |
| 37 | Parke Bancorp Inc | 114 621 | 3,5 M $ | 0,43 % |
| 38 | Patterson-UTI Energy Inc | 310 012 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| 39 | Unity Bancorp Inc | 62 170 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| 40 | Twin Disc Inc | 207 255 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| 41 | Bankwell Financial Group Inc | 65 620 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 42 | McGrath RentCorp | 31 391 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| 43 | POWELL INDUSTRIES INC | 12 022 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| 44 | Silicon Motion Technology Corp | 12 319 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| 45 | CPI Card Group Inc | 200 170 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| 46 | Aehr Test Systems | 36 775 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| 47 | Ultra Clean Holdings Inc | 39 617 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| 48 | Motorcar Parts of America Inc | 302 290 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 49 | FS Bancorp Inc | 81 284 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 50 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 179 020 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 51 | American Integrity Insurance Group Inc | 201 500 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 52 | Delek US Holdings Inc | 73 852 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 53 | NWPX Infrastructure Inc | 27 720 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 54 | Kimball Electronics Inc | 125 980 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 55 | Immunome Inc | 148 725 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 56 | Cohu Inc | 61 411 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 57 | First Business Financial Services Inc | 55 039 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| 58 | Horizon Bancorp Inc/IN | 167 460 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 59 | Repay Holdings Corp | 800 000 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 60 | ePlus Inc | 37 781 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 61 | Aviat Networks Inc | 174 070 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 62 | Edgewise Therapeutics Inc | 90 077 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 63 | Asbury Automotive Group Inc | 16 374 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 64 | SITIME CORP | 4 318 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 65 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 952 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 66 | IMAX Corp | 76 593 | 3 M $ | 0,37 % |
| 67 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 43 550 | 3 M $ | 0,37 % |
| 68 | Bowman Consulting Group Ltd | 95 920 | 3 M $ | 0,37 % |
| 69 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 54 975 | 3 M $ | 0,36 % |
| 70 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 84 560 | 3 M $ | 0,36 % |
| 71 | ESCO Technologies Inc | 10 177 | 3 M $ | 0,36 % |
| 72 | GXO Logistics Inc | 59 196 | 3 M $ | 0,36 % |
| 73 | Lincoln Educational Services Corp | 63 430 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 74 | Applied Digital Corp | 59 856 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 75 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 123 252 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 76 | TETRA Technologies Inc | 276 301 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 77 | LightPath Technologies Inc | 166 382 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 78 | Universal Technical Institute Inc | 74 713 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 79 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 134 440 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 80 | ATI INC | 15 383 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 81 | Almonty Industries Inc | 137 024 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 82 | Genworth Financial Inc | 312 972 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 83 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 55 005 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 84 | Kodiak Gas Services Inc | 39 791 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 85 | PriceSmart Inc | 15 611 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 86 | Graham Corp | 26 385 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 87 | Fabrinet | 4 026 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 88 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 58 560 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 89 | Rimini Street Inc | 669 060 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 90 | Hexcel Corp | 29 046 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 91 | RCM Technologies Inc | 120 280 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 92 | Miller Industries Inc/TN | 53 450 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 93 | ONTO INNOVATION INC | 9 914 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 94 | Commercial Bancgroup Inc | 88 278 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 95 | Rush Street Interactive Inc | 98 617 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 96 | Colony Bankcorp Inc | 125 957 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 97 | USCB Financial Holdings Inc | 133 720 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 98 | Five Star Bancorp | 57 530 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 99 | Bandwidth Inc | 37 250 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 100 | WisdomTree Inc | 126 636 | 2,4 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,5 %
- Technologie 1,3 %
- Matériaux 1,0 %
- Finance 0,3 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Santé 0,1 %
- Énergie 0,1 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 94,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Canada 2,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Israël 0,9 %
- Irlande 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Belgique 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Singapour 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 598 | 744,2 M $ | 93,19 % |
| 2 | Canada | 8 | 17,9 M $ | 2,24 % |
| 3 | Bermudes | 6 | 8,7 M $ | 1,09 % |
| 4 | Îles Caïmans | 4 | 7,9 M $ | 0,99 % |
| 5 | Israël | 6 | 7,3 M $ | 0,91 % |
| 6 | Irlande | 2 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 7 | Royaume-Uni | 3 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 8 | Belgique | 1 | 2 M $ | 0,25 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 10 | Jersey | 1 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 11 | Porto Rico | 2 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 12 | Singapour | 1 | 756,9 k $ | 0,09 % |
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