Composition d'Adara Smaller Companies Fund
RBB Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 762,6 M $ dont 733,6 M $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 636 dans 16 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Commercial Bancgroup Inc | 88 278 | 2,3 M $ | 0,30 % |
| 102 | Miller Industries Inc/TN | 53 450 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 103 | Septerna Inc | 77 166 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 104 | Monolithic Power Systems Inc | 1 952 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 105 | CPI Card Group Inc | 181 830 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 106 | Asure Software Inc | 243 790 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 107 | Titan America SA | 122 546 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 108 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 66 751 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 109 | MBX Biosciences Inc | 67 071 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 110 | Xometry Inc | 52 965 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 111 | Construction Partners Inc | 16 130 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 112 | Graham Corp | 26 385 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 113 | Onto Innovation Inc | 9 914 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 114 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 79 198 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 115 | Scholar Rock Holding Corp | 47 981 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 116 | Kodiak Gas Services Inc | 38 820 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 117 | RCM Technologies Inc | 111 780 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 118 | Dole PLC | 130 720 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 119 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 47 115 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 120 | Celcuity Inc | 18 589 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 121 | Orrstown Financial Services Inc | 57 596 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 122 | Amtech Systems Inc | 158 540 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 123 | Alpine Income Property Trust Inc | 104 034 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 124 | Boot Barn Holdings Inc | 10 772 | 2 M $ | 0,27 % |
| 125 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 58 560 | 2 M $ | 0,27 % |
| 126 | Applied Industrial Technologies Inc | 7 177 | 2 M $ | 0,27 % |
| 127 | Shoe Carnival Inc | 99 824 | 2 M $ | 0,26 % |
| 128 | Delek US Holdings Inc | 52 764 | 2 M $ | 0,26 % |
| 129 | Teleflex Inc | 16 474 | 2 M $ | 0,26 % |
| 130 | ICU Medical Inc | 13 304 | 2 M $ | 0,26 % |
| 131 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 10 063 | 2 M $ | 0,26 % |
| 132 | Fastly Inc | 102 912 | 2 M $ | 0,26 % |
| 133 | Willdan Group Inc | 22 064 | 2 M $ | 0,26 % |
| 134 | Axis Capital Holdings Ltd | 18 525 | 2 M $ | 0,26 % |
| 135 | ArcBest Corp | 19 049 | 2 M $ | 0,26 % |
| 136 | Advanced Energy Industries Inc | 5 724 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 137 | Centrus Energy Corp | 9 441 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 138 | Amprius Technologies Inc | 178 020 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 139 | Apogee Therapeutics Inc | 27 157 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 140 | Advanced Drainage Systems Inc | 11 066 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 141 | Allient Inc | 28 771 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 142 | Liberty Energy Inc | 66 872 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 143 | AZZ Inc | 13 809 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 144 | Fulton Financial Corp | 91 394 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 145 | elf Beauty Inc | 20 213 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 146 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 19 973 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 147 | Establishment Labs Holdings Inc | 23 512 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 148 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 24 357 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 149 | Standex International Corp | 7 010 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 150 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 206 487 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 151 | Perimeter Solutions Inc | 76 304 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 152 | Glacier Bancorp Inc | 39 227 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 153 | Alignment Healthcare Inc | 92 535 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 154 | J Jill Inc | 102 700 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 155 | Proto Labs Inc | 28 413 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 156 | Interparfums Inc | 17 319 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 157 | Northwestern Energy Group Inc | 24 889 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 158 | LightPath Technologies Inc | 166 382 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 159 | Installed Building Products Inc | 5 254 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 160 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 113 350 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 161 | Bright Minds Biosciences Inc | 20 238 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 162 | MDU Resources Group Inc | 81 982 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 163 | TransMedics Group Inc | 11 648 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 164 | BWX Technologies Inc | 8 167 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 165 | Tactile Systems Technology Inc | 57 039 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 166 | Forrester Research Inc | 278 210 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 167 | RadNet Inc | 23 798 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 168 | Maximus Inc | 21 944 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 169 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 50 784 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 170 | Frequency Electronics Inc | 32 093 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 171 | National Energy Services Reunited Corp | 64 167 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 172 | WaVe Life Sciences Ltd | 115 024 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 173 | WillScot Holdings Corp | 74 046 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 174 | Southwest Gas Holdings Inc | 18 079 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 175 | WisdomTree Inc | 92 824 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 176 | Riverview Bancorp Inc | 295 120 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 177 | AngioDynamics Inc | 137 993 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 178 | DMC Global Inc | 267 430 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 179 | Flowserve Corp | 17 756 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 180 | Turning Point Brands Inc | 11 347 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 181 | WEX Inc | 10 417 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 182 | Sensient Technologies Corp | 14 971 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 183 | Cal-Maine Foods Inc | 17 410 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 184 | LCI Industries | 11 343 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 185 | Mistras Group Inc | 98 760 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 186 | United States Antimony Corp | 168 703 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 187 | United Parks & Resorts Inc | 43 272 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 188 | Chiron Real Estate Inc | 43 148 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 189 | Seacoast Banking Corp of Florida | 47 768 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 190 | Sunrise Realty Trust Inc | 157 780 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 191 | Valmont Industries Inc | 3 207 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 192 | Cohu Inc | 48 342 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 193 | Herc Holdings Inc | 10 434 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 194 | Moelis & Co | 24 463 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 195 | Eos Energy Enterprises Inc | 251 510 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 196 | Birkenstock Holding Plc | 34 193 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 197 | FormFactor Inc | 14 402 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 198 | Power Solutions International Inc | 17 032 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 199 | Vistance Networks Inc | 80 792 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 200 | Home Bancorp Inc | 24 010 | 1,4 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,4 %
- Technologie 1,3 %
- Matériaux 1,0 %
- Finance 0,3 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Énergie 0,1 %
- Communication 0,1 %
- Santé 0,1 %
- Non attribué 94,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,1 %
- Canada 3,3 %
- Bermudes 1,4 %
- Israël 0,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Îles Vierges britanniques 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Belgique 0,3 %
- Singapour 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 593 | 668,7 M $ | 91,15 % |
| 2 | Canada | 10 | 24 M $ | 3,27 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 10,2 M $ | 1,39 % |
| 4 | Israël | 6 | 6,9 M $ | 0,94 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 6,9 M $ | 0,94 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 3 | 4,2 M $ | 0,57 % |
| 7 | Irlande | 3 | 3,3 M $ | 0,45 % |
| 8 | Belgique | 1 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 9 | Singapour | 1 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 11 | Jersey | 1 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 1,2 M $ | 0,17 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Adara Smaller Companies Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000047045