Composition d'Adara Smaller Companies Fund
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- Actif net
- 826,1 M $ dont 798,6 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 635 dans 14 pays
- 10 premières
- 7,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 66 751 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 102 | Axon Enterprise Inc | 5 340 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 103 | Viavi Solutions Inc | 48 942 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 104 | Scholar Rock Holding Corp | 47 981 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 105 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 10 063 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 106 | Septerna Inc | 77 166 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 107 | OPENLANE Inc | 61 024 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 108 | CHEMED CORP | 5 436 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 109 | Kelly Services Inc | 198 750 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 110 | Boot Barn Holdings Inc | 13 512 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 111 | Allient Inc | 28 771 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 112 | Shoe Station Group Inc | 127 424 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 113 | Asure Software Inc | 243 790 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 114 | Semtech Corp | 14 780 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 115 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 43 423 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 116 | Apogee Therapeutics Inc | 27 157 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 117 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 7 330 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 118 | Ingles Markets Inc | 24 664 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 119 | Proto Labs Inc | 28 413 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 120 | Orrstown Financial Services Inc | 57 596 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 121 | Axogen Inc | 54 166 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 122 | Eos Energy Enterprises Inc | 251 510 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 123 | Uranium Energy Corp | 153 350 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 124 | Figs Inc | 179 239 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 125 | Shoals Technologies Group Inc | 167 471 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 126 | Liberty Energy Inc | 70 379 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 127 | Mirion Technologies Inc | 112 591 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 128 | Mayville Engineering Co Inc | 76 573 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 129 | MBX BIOSCIENCES INC | 65 141 | 2 M $ | 0,25 % |
| 130 | Fulton Financial Corp | 93 678 | 2 M $ | 0,25 % |
| 131 | Aevex Corp | 52 656 | 2 M $ | 0,25 % |
| 132 | Hut 8 Corp | 16 168 | 2 M $ | 0,24 % |
| 133 | Alpine Income Property Trust Inc | 104 034 | 2 M $ | 0,24 % |
| 134 | Titan America SA | 122 546 | 2 M $ | 0,24 % |
| 135 | UFP Industries Inc | 24 558 | 2 M $ | 0,24 % |
| 136 | Teleflex Inc | 15 373 | 2 M $ | 0,24 % |
| 137 | Forrester Research Inc | 278 210 | 2 M $ | 0,24 % |
| 138 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 136 216 | 2 M $ | 0,24 % |
| 139 | MURPHY USA INC | 3 807 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 140 | AZZ Inc | 14 105 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 141 | Glacier Bancorp Inc | 40 075 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 142 | WillScot Holdings Corp | 74 046 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 143 | Helios Technologies Inc | 22 922 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 144 | Ingram Micro Holding Corp | 67 247 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 145 | Assured Guaranty Ltd | 25 346 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 146 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 16 130 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 147 | Haemonetics Corp | 27 628 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 148 | Sensient Technologies Corp | 16 445 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 149 | Herc Holdings Inc | 13 929 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 150 | Perpetua Resources Corp | 68 127 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 151 | United States Antimony Corp | 204 356 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 152 | Dole PLC | 130 720 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 153 | Vontier Corp | 64 437 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 154 | Target Hospitality Corp | 104 909 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 155 | DMC Global Inc | 267 430 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 156 | Valmont Industries Inc | 3 493 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 157 | J Jill Inc | 143 280 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 158 | ICU Medical Inc | 13 304 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 159 | Sterling Infrastructure Inc | 2 075 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 160 | Bright Minds Biosciences Inc | 20 238 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 161 | Ambiq Micro Inc | 22 120 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 162 | Axis Capital Holdings Ltd | 18 525 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 163 | Northwestern Energy Group Inc | 24 889 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 164 | UniFirst Corp/MA | 6 615 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 165 | United Parks & Resorts Inc | 43 272 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 166 | Mistras Group Inc | 98 760 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 167 | Cal-Maine Foods Inc | 23 204 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 168 | Sunrise Realty Trust Inc | 194 460 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 169 | Advanced Energy Industries Inc | 5 724 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 170 | MDU Resources Group Inc | 81 982 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 171 | Sanmina Corp | 6 648 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 172 | Astronics Corp | 19 749 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 173 | Establishment Labs Holdings Inc | 24 100 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 174 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 79 198 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 175 | Tidewater Inc | 22 663 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 176 | Riverview Bancorp Inc | 295 120 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 177 | inTEST Corp | 97 960 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 178 | Lifetime Brands Inc | 192 700 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 179 | Cavco Industries Inc | 3 069 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 180 | Allegro MicroSystems Inc | 34 341 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 181 | Ichor Holdings Ltd | 22 954 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 182 | BWX Technologies Inc | 8 371 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 183 | JFrog Ltd | 20 499 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 184 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 41 403 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 185 | AngioDynamics Inc | 141 441 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 186 | DXP Enterprises Inc/TX | 11 130 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 187 | Encore Capital Group Inc | 20 155 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 188 | Andersen Group Inc | 43 097 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 189 | Outfront Media Inc | 49 235 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 190 | Birkenstock Holding Plc | 35 048 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 191 | Ivanhoe Electric Inc / US | 117 352 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 192 | Advanced Drainage Systems Inc | 11 342 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 193 | Tandem Diabetes Care Inc | 91 507 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 194 | Century Communities Inc | 29 753 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 195 | EZCORP Inc | 50 147 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 196 | Cooper-Standard Holdings Inc | 51 460 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 197 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 18 079 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 198 | Chiron Real Estate Inc | 43 148 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 199 | Mueller Industries Inc | 11 950 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 200 | Enpro Inc | 4 961 | 1,5 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,5 %
- Technologie 1,3 %
- Matériaux 1,0 %
- Finance 0,3 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Santé 0,1 %
- Énergie 0,1 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 94,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Canada 2,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Israël 0,9 %
- Irlande 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Belgique 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Singapour 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 598 | 744,2 M $ | 93,19 % |
| 2 | Canada | 8 | 17,9 M $ | 2,24 % |
| 3 | Bermudes | 6 | 8,7 M $ | 1,09 % |
| 4 | Îles Caïmans | 4 | 7,9 M $ | 0,99 % |
| 5 | Israël | 6 | 7,3 M $ | 0,91 % |
| 6 | Irlande | 2 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 7 | Royaume-Uni | 3 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 8 | Belgique | 1 | 2 M $ | 0,25 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 10 | Jersey | 1 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 11 | Porto Rico | 2 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 12 | Singapour | 1 | 756,9 k $ | 0,09 % |
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