Composition d'Adara Smaller Companies Fund
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- Actif net
- 762,6 M $ dont 733,6 M $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 636 dans 16 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Outfront Media Inc | 49 235 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 202 | Tidewater Inc | 17 839 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 203 | Wix.com Ltd | 20 017 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 204 | Mueller Industries Inc | 11 950 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 205 | Curtiss-Wright Corp | 2 004 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 206 | MSA Safety Inc | 7 173 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 207 | Belden Inc | 9 744 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 208 | NeoGenomics Inc | 142 002 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 209 | Ingram Micro Holding Corp | 67 247 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 210 | AAR Corp | 11 755 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 211 | Cognex Corp | 25 298 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 212 | ANI Pharmaceuticals Inc | 18 573 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 213 | Haemonetics Corp | 21 543 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 214 | Applied Digital Corp | 49 622 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 215 | SI-BONE Inc | 86 682 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 216 | Semtech Corp | 14 826 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 217 | Acacia Research Corp | 319 200 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 218 | TAT Technologies Ltd | 24 089 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 219 | Repligen Corp | 10 285 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 220 | Huntington Bancshares Inc/OH | 78 186 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 221 | Repay Holdings Corp | 470 950 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 222 | DXP Enterprises Inc/TX | 9 394 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 223 | Innovex International Inc | 49 342 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 224 | Miami International Holdings Inc | 30 497 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 225 | Casey's General Stores Inc | 1 888 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 226 | Protagonist Therapeutics Inc | 13 970 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 227 | Enpro Inc | 4 961 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 228 | SiteOne Landscape Supply Inc | 8 978 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 229 | Sensus Healthcare Inc | 310 940 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 230 | Precigen Inc | 334 192 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 231 | Guardian Pharmacy Services Inc | 37 681 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 232 | Lattice Semiconductor Corp | 13 177 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 233 | Oceaneering International Inc | 35 309 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 234 | OPENLANE Inc | 43 780 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 235 | LGI Homes Inc | 23 936 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 236 | NeuroPace Inc | 85 121 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 237 | Tanger Inc | 33 410 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 238 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 57 237 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 239 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 80 736 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 240 | Simply Good Foods Co/The | 71 760 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 241 | Houlihan Lokey Inc | 7 469 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 242 | Allegro MicroSystems Inc | 33 504 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 243 | TopBuild Corp | 2 707 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 244 | Range Resources Corp | 29 237 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 245 | Global-e Online Ltd | 34 477 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 246 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 196 911 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 247 | NMI Holdings Inc | 30 647 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 248 | DigitalOcean Holdings Inc | 21 486 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 249 | Commvault Systems Inc | 14 108 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 250 | Arcellx Inc | 10 461 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 251 | Modine Manufacturing Co | 5 221 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 252 | Hurco Cos Inc | 66 830 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 253 | Fluence Energy Inc | 75 573 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 254 | Tower Semiconductor Ltd | 9 327 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 255 | Roivant Sciences Ltd | 39 876 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 256 | Tennant Co | 18 851 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 257 | Flotek Industries Inc | 74 530 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 258 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 10 506 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 259 | Hub Group Inc | 26 107 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 260 | Verra Mobility Corp | 66 966 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 261 | Vail Resorts Inc | 8 203 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 262 | LendingClub Corp | 74 263 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 263 | Marcus Corp/The | 65 620 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 264 | Karman Holdings Inc | 12 419 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 265 | Helios Technologies Inc | 15 220 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 266 | Pediatrix Medical Group Inc | 54 613 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 267 | Allegiant Travel Co | 10 578 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 268 | Mama's Creations Inc | 62 725 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 269 | GENASYS INC | 568 340 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 270 | TXNM Energy Inc | 18 036 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 271 | Expand Energy Corp | 9 762 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 272 | Champion Homes Inc | 11 150 | 1 M $ | 0,14 % |
| 273 | Sanmina Corp | 6 648 | 1 M $ | 0,14 % |
| 274 | Addus HomeCare Corp | 9 965 | 1 M $ | 0,14 % |
| 275 | Core Molding Technologies Inc | 56 370 | 1 M $ | 0,13 % |
| 276 | SPX Technologies Inc | 4 521 | 1 M $ | 0,13 % |
| 277 | USA Rare Earth Inc | 53 503 | 1 M $ | 0,13 % |
| 278 | Cipher Digital Inc | 64 020 | 998,7 k $ | 0,13 % |
| 279 | PARK DENTAL PARTNERS INC | 52 950 | 998,6 k $ | 0,13 % |
| 280 | Andersen Group Inc | 43 097 | 997,7 k $ | 0,13 % |
| 281 | Rush Street Interactive Inc | 50 500 | 997,4 k $ | 0,13 % |
| 282 | FMC Corp | 66 742 | 983,8 k $ | 0,13 % |
| 283 | Science Applications International Corp | 10 476 | 966,5 k $ | 0,13 % |
| 284 | Enovis Corp | 37 759 | 961,7 k $ | 0,13 % |
| 285 | Century Aluminum Co | 18 637 | 960,9 k $ | 0,13 % |
| 286 | Patterson-UTI Energy Inc | 112 890 | 960,7 k $ | 0,13 % |
| 287 | Ridgepost Capital Inc | 117 916 | 951,6 k $ | 0,12 % |
| 288 | BlueLinx Holdings Inc | 14 349 | 945,9 k $ | 0,12 % |
| 289 | Dave Inc | 4 795 | 926,7 k $ | 0,12 % |
| 290 | BGSF Inc | 150 010 | 912,1 k $ | 0,12 % |
| 291 | Comtech Telecommunications Corp | 181 070 | 909 k $ | 0,12 % |
| 292 | Camtek Ltd/Israel | 5 399 | 903,7 k $ | 0,12 % |
| 293 | Customers Bancorp Inc | 13 377 | 902,1 k $ | 0,12 % |
| 294 | Cannae Holdings Inc | 73 802 | 900,4 k $ | 0,12 % |
| 295 | Ambiq Micro Inc | 29 283 | 899 k $ | 0,12 % |
| 296 | TTM Technologies Inc | 8 548 | 891 k $ | 0,12 % |
| 297 | Omnicell Inc | 21 524 | 884,6 k $ | 0,12 % |
| 298 | Coherent Corp | 3 416 | 884,5 k $ | 0,12 % |
| 299 | Glaukos Corp | 7 294 | 878,2 k $ | 0,12 % |
| 300 | Surgery Partners Inc | 56 275 | 872,3 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,4 %
- Technologie 1,3 %
- Matériaux 1,0 %
- Finance 0,3 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Énergie 0,1 %
- Communication 0,1 %
- Santé 0,1 %
- Non attribué 94,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,1 %
- Canada 3,3 %
- Bermudes 1,4 %
- Israël 0,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Îles Vierges britanniques 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Belgique 0,3 %
- Singapour 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 593 | 668,7 M $ | 91,15 % |
| 2 | Canada | 10 | 24 M $ | 3,27 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 10,2 M $ | 1,39 % |
| 4 | Israël | 6 | 6,9 M $ | 0,94 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 6,9 M $ | 0,94 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 3 | 4,2 M $ | 0,57 % |
| 7 | Irlande | 3 | 3,3 M $ | 0,45 % |
| 8 | Belgique | 1 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 9 | Singapour | 1 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 11 | Jersey | 1 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 1,2 M $ | 0,17 % |
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