Composition d'Adara Smaller Companies Fund
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- Actif net
- 762,6 M $ dont 733,6 M $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 636 dans 16 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Interactive Brokers Group Inc | 12 252 | 872,2 k $ | 0,11 % |
| 302 | Ituran Location and Control Ltd | 18 124 | 870 k $ | 0,11 % |
| 303 | Sterling Infrastructure Inc | 2 024 | 866,5 k $ | 0,11 % |
| 304 | Hut 8 Corp | 16 168 | 860,6 k $ | 0,11 % |
| 305 | SkyWest Inc | 8 137 | 846,9 k $ | 0,11 % |
| 306 | M/I Homes Inc | 5 874 | 835 k $ | 0,11 % |
| 307 | Aehr Test Systems | 22 302 | 834,8 k $ | 0,11 % |
| 308 | Perella Weinberg Partners | 45 094 | 834,7 k $ | 0,11 % |
| 309 | Five Below Inc | 3 696 | 826,2 k $ | 0,11 % |
| 310 | Armstrong World Industries Inc | 4 753 | 824,6 k $ | 0,11 % |
| 311 | Embecta Corp | 80 339 | 824,3 k $ | 0,11 % |
| 312 | First BanCorp/Puerto Rico | 38 999 | 824 k $ | 0,11 % |
| 313 | Kelly Services Inc | 83 790 | 813,6 k $ | 0,11 % |
| 314 | Janus International Group Inc | 115 465 | 803,6 k $ | 0,11 % |
| 315 | Kestra Medical Technologies Ltd | 34 412 | 801,1 k $ | 0,11 % |
| 316 | Warrior Met Coal Inc | 9 551 | 795 k $ | 0,10 % |
| 317 | Howard Hughes Holdings Inc | 10 887 | 787,9 k $ | 0,10 % |
| 318 | Radian Group Inc | 22 816 | 787,6 k $ | 0,10 % |
| 319 | PAMT CORP | 76 070 | 763,7 k $ | 0,10 % |
| 320 | MP Materials Corp | 12 967 | 763,4 k $ | 0,10 % |
| 321 | United Natural Foods Inc | 19 944 | 762,1 k $ | 0,10 % |
| 322 | Perrigo Co PLC | 57 354 | 758,2 k $ | 0,10 % |
| 323 | Core Scientific Inc | 44 536 | 755,8 k $ | 0,10 % |
| 324 | Take-Two Interactive Software Inc | 3 504 | 741 k $ | 0,10 % |
| 325 | Group 1 Automotive Inc | 2 270 | 739,4 k $ | 0,10 % |
| 326 | West Pharmaceutical Services Inc | 2 836 | 721,3 k $ | 0,09 % |
| 327 | TripAdvisor Inc | 69 810 | 705,8 k $ | 0,09 % |
| 328 | Ameresco Inc | 23 108 | 703,9 k $ | 0,09 % |
| 329 | One Stop Systems Inc | 85 248 | 703,7 k $ | 0,09 % |
| 330 | Viavi Solutions Inc | 23 640 | 702,3 k $ | 0,09 % |
| 331 | Nomad Foods Ltd | 63 841 | 700,3 k $ | 0,09 % |
| 332 | CACI International Inc | 1 145 | 698,6 k $ | 0,09 % |
| 333 | Innovative Solutions and Support Inc | 26 768 | 694,4 k $ | 0,09 % |
| 334 | Exzeo Group Inc | 40 768 | 683,3 k $ | 0,09 % |
| 335 | Innodata Inc | 15 445 | 682,2 k $ | 0,09 % |
| 336 | Larimar Therapeutics Inc | 128 283 | 681,2 k $ | 0,09 % |
| 337 | Cogent Biosciences Inc | 17 449 | 677,9 k $ | 0,09 % |
| 338 | First Financial Bancorp | 24 036 | 674,7 k $ | 0,09 % |
| 339 | Progyny Inc | 37 967 | 671,6 k $ | 0,09 % |
| 340 | Chart Industries Inc | 3 219 | 667,3 k $ | 0,09 % |
| 341 | Invivyd Inc | 386 139 | 652,6 k $ | 0,09 % |
| 342 | Privia Health Group Inc | 27 422 | 651,3 k $ | 0,09 % |
| 343 | Ensign Group Inc/The | 2 982 | 638,7 k $ | 0,08 % |
| 344 | Lifetime Brands Inc | 192 700 | 637,8 k $ | 0,08 % |
| 345 | Vertex Inc | 43 726 | 633,2 k $ | 0,08 % |
| 346 | AAON Inc | 6 180 | 625,4 k $ | 0,08 % |
| 347 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 58 076 | 615,6 k $ | 0,08 % |
| 348 | BellRing Brands Inc | 33 425 | 614,7 k $ | 0,08 % |
| 349 | SHIMMICK CORP | 171 820 | 608,2 k $ | 0,08 % |
| 350 | ACI Worldwide Inc | 15 290 | 606,7 k $ | 0,08 % |
| 351 | Hawaiian Electric Industries Inc | 39 161 | 606,6 k $ | 0,08 % |
| 352 | Acadia Healthcare Co Inc | 25 679 | 601,9 k $ | 0,08 % |
| 353 | Procore Technologies Inc | 10 827 | 595,9 k $ | 0,08 % |
| 354 | Helmerich & Payne Inc | 16 912 | 595,6 k $ | 0,08 % |
| 355 | Moog Inc | 1 762 | 594,6 k $ | 0,08 % |
| 356 | Energy Services of America Corp | 37 817 | 590,7 k $ | 0,08 % |
| 357 | Shake Shack Inc | 6 147 | 590,2 k $ | 0,08 % |
| 358 | G-III Apparel Group Ltd | 19 012 | 581,6 k $ | 0,08 % |
| 359 | GEO Group Inc/The | 38 619 | 580,8 k $ | 0,08 % |
| 360 | Light & Wonder Inc | 6 167 | 579,3 k $ | 0,08 % |
| 361 | Olema Pharmaceuticals Inc | 23 910 | 578,6 k $ | 0,08 % |
| 362 | Northwest Natural Holding Co | 10 869 | 576,5 k $ | 0,08 % |
| 363 | Quanterix Corp | 88 002 | 576,4 k $ | 0,08 % |
| 364 | Tetra Tech Inc | 15 990 | 573,1 k $ | 0,08 % |
| 365 | UMB Financial Corp | 4 909 | 568,9 k $ | 0,07 % |
| 366 | Canada Goose Holdings Inc | 45 904 | 565,1 k $ | 0,07 % |
| 367 | FirstCash Holdings Inc | 2 930 | 564,9 k $ | 0,07 % |
| 368 | Coca-Cola Consolidated Inc | 2 790 | 564,7 k $ | 0,07 % |
| 369 | Axogen Inc | 17 568 | 557,4 k $ | 0,07 % |
| 370 | American Resources Corp | 184 224 | 552,7 k $ | 0,07 % |
| 371 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 8 589 | 543,4 k $ | 0,07 % |
| 372 | Guardant Health Inc | 5 772 | 542 k $ | 0,07 % |
| 373 | Toro Co/The | 5 348 | 528,7 k $ | 0,07 % |
| 374 | Helen of Troy Ltd | 29 921 | 527,8 k $ | 0,07 % |
| 375 | Alphatec Holdings Inc | 38 718 | 527,3 k $ | 0,07 % |
| 376 | Beacon Financial Corp | 17 583 | 522,9 k $ | 0,07 % |
| 377 | Oil States International Inc | 39 848 | 521,6 k $ | 0,07 % |
| 378 | Shoals Technologies Group Inc | 87 290 | 517,6 k $ | 0,07 % |
| 379 | Universal Electronics Inc | 137 160 | 517,1 k $ | 0,07 % |
| 380 | Texas Roadhouse Inc | 2 804 | 512,8 k $ | 0,07 % |
| 381 | Plexus Corp | 2 641 | 512,7 k $ | 0,07 % |
| 382 | EastGroup Properties Inc | 2 590 | 508,4 k $ | 0,07 % |
| 383 | City Holding Co | 4 208 | 504,8 k $ | 0,07 % |
| 384 | Enova International Inc | 3 612 | 502,2 k $ | 0,07 % |
| 385 | Cirrus Logic Inc | 3 525 | 497,4 k $ | 0,07 % |
| 386 | National HealthCare Corp | 3 006 | 491,5 k $ | 0,06 % |
| 387 | Signet Jewelers Ltd | 5 100 | 490,6 k $ | 0,06 % |
| 388 | Chimera Investment Corp | 35 803 | 487,3 k $ | 0,06 % |
| 389 | Porch Group Inc | 58 501 | 480,3 k $ | 0,06 % |
| 390 | Pool Corp | 2 106 | 478,4 k $ | 0,06 % |
| 391 | Darling Ingredients Inc | 8 943 | 475,4 k $ | 0,06 % |
| 392 | Brink's Co/The | 4 054 | 473,4 k $ | 0,06 % |
| 393 | Redwood Trust Inc | 77 920 | 471,4 k $ | 0,06 % |
| 394 | Materion Corp | 2 877 | 469,1 k $ | 0,06 % |
| 395 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 44 054 | 467 k $ | 0,06 % |
| 396 | Leggett & Platt Inc | 39 904 | 466,1 k $ | 0,06 % |
| 397 | Telephone and Data Systems Inc | 10 347 | 463 k $ | 0,06 % |
| 398 | DNOW Inc | 38 751 | 456,5 k $ | 0,06 % |
| 399 | Globant SA | 9 164 | 456 k $ | 0,06 % |
| 400 | Adient PLC | 18 535 | 450,8 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,4 %
- Technologie 1,3 %
- Matériaux 1,0 %
- Finance 0,3 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Énergie 0,1 %
- Communication 0,1 %
- Santé 0,1 %
- Non attribué 94,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,1 %
- Canada 3,3 %
- Bermudes 1,4 %
- Israël 0,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Îles Vierges britanniques 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Belgique 0,3 %
- Singapour 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 593 | 668,7 M $ | 91,15 % |
| 2 | Canada | 10 | 24 M $ | 3,27 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 10,2 M $ | 1,39 % |
| 4 | Israël | 6 | 6,9 M $ | 0,94 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 6,9 M $ | 0,94 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 3 | 4,2 M $ | 0,57 % |
| 7 | Irlande | 3 | 3,3 M $ | 0,45 % |
| 8 | Belgique | 1 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 9 | Singapour | 1 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 11 | Jersey | 1 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 1,2 M $ | 0,17 % |
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