Composition d'Adara Smaller Companies Fund
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- Actif net
- 762,6 M $ dont 733,6 M $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 636 dans 16 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 6 419 | 447,5 k $ | 0,06 % |
| 402 | Masimo Corp | 2 530 | 443,6 k $ | 0,06 % |
| 403 | Itron Inc | 4 655 | 437,3 k $ | 0,06 % |
| 404 | AbCellera Biologics Inc | 120 162 | 433,8 k $ | 0,06 % |
| 405 | WesBanco Inc | 11 998 | 418,4 k $ | 0,05 % |
| 406 | United Community Banks Inc/GA | 12 730 | 409,5 k $ | 0,05 % |
| 407 | John Wiley & Sons Inc | 13 184 | 409 k $ | 0,05 % |
| 408 | First Financial Bankshares Inc | 13 162 | 407,1 k $ | 0,05 % |
| 409 | Array Digital Infrastructure Inc | 8 331 | 406 k $ | 0,05 % |
| 410 | Carter's Inc | 11 938 | 400,5 k $ | 0,05 % |
| 411 | Simpson Manufacturing Co Inc | 2 069 | 400,5 k $ | 0,05 % |
| 412 | B&G Foods Inc | 75 320 | 399,9 k $ | 0,05 % |
| 413 | Yelp Inc | 17 907 | 399,1 k $ | 0,05 % |
| 414 | RH INC | 2 399 | 397,5 k $ | 0,05 % |
| 415 | Boyd Gaming Corp | 4 776 | 397,5 k $ | 0,05 % |
| 416 | Tilly's Inc | 271 220 | 390,6 k $ | 0,05 % |
| 417 | HCI Group Inc | 2 200 | 388,1 k $ | 0,05 % |
| 418 | Medical Properties Trust Inc | 67 175 | 386,9 k $ | 0,05 % |
| 419 | T1 Energy Inc | 62 715 | 386,3 k $ | 0,05 % |
| 420 | Helix Energy Solutions Group Inc | 41 891 | 385 k $ | 0,05 % |
| 421 | JBT Marel Corp | 2 493 | 383,9 k $ | 0,05 % |
| 422 | Tronox Holdings PLC | 51 301 | 383,7 k $ | 0,05 % |
| 423 | Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV | 44 205 | 381 k $ | 0,05 % |
| 424 | Littelfuse Inc | 1 079 | 380,3 k $ | 0,05 % |
| 425 | NCR Voyix Corp | 49 502 | 378,2 k $ | 0,05 % |
| 426 | WD-40 Co | 1 574 | 374,9 k $ | 0,05 % |
| 427 | Interface Inc | 11 644 | 366,7 k $ | 0,05 % |
| 428 | CONMED Corp | 7 956 | 366 k $ | 0,05 % |
| 429 | S&T Bancorp Inc | 8 702 | 363,8 k $ | 0,05 % |
| 430 | AeroVironment Inc | 1 433 | 361,5 k $ | 0,05 % |
| 431 | BorgWarner Inc | 6 155 | 354,3 k $ | 0,05 % |
| 432 | Aktis Oncology Inc | 17 086 | 343,9 k $ | 0,05 % |
| 433 | Covista Inc | 3 449 | 338 k $ | 0,04 % |
| 434 | Badger Meter Inc | 2 217 | 337,9 k $ | 0,04 % |
| 435 | Coastal Financial Corp/WA | 4 533 | 336,3 k $ | 0,04 % |
| 436 | Scorpio Tankers Inc | 4 242 | 335,5 k $ | 0,04 % |
| 437 | MKS Inc | 1 371 | 335,2 k $ | 0,04 % |
| 438 | Perdoceo Education Corp | 10 039 | 334,8 k $ | 0,04 % |
| 439 | First Hawaiian Inc | 13 502 | 334,3 k $ | 0,04 % |
| 440 | First Commonwealth Financial Corp | 18 699 | 327,8 k $ | 0,04 % |
| 441 | Provident Financial Services Inc | 15 571 | 327,6 k $ | 0,04 % |
| 442 | Portillo's Inc | 61 118 | 326,4 k $ | 0,04 % |
| 443 | Selective Insurance Group Inc | 3 866 | 324,9 k $ | 0,04 % |
| 444 | OSI Systems Inc | 1 136 | 324 k $ | 0,04 % |
| 445 | Atlantic Union Bankshares Corp | 8 734 | 323,7 k $ | 0,04 % |
| 446 | Insperity Inc | 14 573 | 323,7 k $ | 0,04 % |
| 447 | OFG Bancorp | 7 960 | 319 k $ | 0,04 % |
| 448 | Fortrea Holdings Inc | 29 756 | 319 k $ | 0,04 % |
| 449 | InterDigital Inc | 869 | 318,5 k $ | 0,04 % |
| 450 | EVERTEC Inc | 11 086 | 313,8 k $ | 0,04 % |
| 451 | Hope Bancorp Inc | 27 648 | 311,3 k $ | 0,04 % |
| 452 | Monarch Casino & Resort Inc | 3 215 | 309 k $ | 0,04 % |
| 453 | Apogee Enterprises Inc | 7 722 | 307,5 k $ | 0,04 % |
| 454 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 37 059 | 305,7 k $ | 0,04 % |
| 455 | Power Integrations Inc | 6 328 | 303,2 k $ | 0,04 % |
| 456 | Edgewell Personal Care Co | 13 267 | 301,7 k $ | 0,04 % |
| 457 | Koppers Holdings Inc | 7 974 | 301,4 k $ | 0,04 % |
| 458 | Nu Skin Enterprises Inc | 35 505 | 301,1 k $ | 0,04 % |
| 459 | Axos Financial Inc | 3 461 | 300,5 k $ | 0,04 % |
| 460 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 24 404 | 299,2 k $ | 0,04 % |
| 461 | Fresh Del Monte Produce Inc | 6 955 | 298,6 k $ | 0,04 % |
| 462 | Boise Cascade Co | 3 571 | 295,5 k $ | 0,04 % |
| 463 | Sinclair Inc | 17 962 | 293,5 k $ | 0,04 % |
| 464 | World Acceptance Corp | 2 155 | 290,7 k $ | 0,04 % |
| 465 | CareTrust REIT Inc | 7 113 | 288,9 k $ | 0,04 % |
| 466 | Cable One Inc | 2 974 | 285,4 k $ | 0,04 % |
| 467 | Pacira BioSciences Inc | 12 980 | 284,4 k $ | 0,04 % |
| 468 | Photronics Inc | 7 595 | 284,3 k $ | 0,04 % |
| 469 | First Interstate BancSystem Inc | 7 996 | 276,7 k $ | 0,04 % |
| 470 | Kontoor Brands Inc | 4 168 | 271,8 k $ | 0,04 % |
| 471 | Brady Corp | 2 928 | 270,4 k $ | 0,04 % |
| 472 | BJ's Restaurants Inc | 7 047 | 267,7 k $ | 0,04 % |
| 473 | Cytokinetics Inc | 4 225 | 262,9 k $ | 0,03 % |
| 474 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 23 811 | 259,1 k $ | 0,03 % |
| 475 | Benchmark Electronics Inc | 4 446 | 257 k $ | 0,03 % |
| 476 | Chemed Corp | 621 | 254,6 k $ | 0,03 % |
| 477 | Piedmont Realty Trust Inc | 33 537 | 254,5 k $ | 0,03 % |
| 478 | Standard Motor Products Inc | 6 173 | 244,9 k $ | 0,03 % |
| 479 | NN Inc | 162 200 | 244,9 k $ | 0,03 % |
| 480 | Grocery Outlet Holding Corp | 24 595 | 243 k $ | 0,03 % |
| 481 | Old National Bancorp/IN | 10 450 | 241,4 k $ | 0,03 % |
| 482 | Abercrombie & Fitch Co | 2 464 | 241 k $ | 0,03 % |
| 483 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 3 474 | 240,7 k $ | 0,03 % |
| 484 | Merit Medical Systems Inc | 3 088 | 238,3 k $ | 0,03 % |
| 485 | Encore Capital Group Inc | 3 458 | 236,1 k $ | 0,03 % |
| 486 | CSG Systems International Inc | 2 939 | 234,8 k $ | 0,03 % |
| 487 | Vir Biotechnology Inc | 25 747 | 234 k $ | 0,03 % |
| 488 | ExlService Holdings Inc | 7 485 | 233,9 k $ | 0,03 % |
| 489 | MarketAxess Holdings Inc | 1 203 | 231 k $ | 0,03 % |
| 490 | Iridium Communications Inc | 9 628 | 230,6 k $ | 0,03 % |
| 491 | Global Net Lease Inc | 24 433 | 230,2 k $ | 0,03 % |
| 492 | Brandywine Realty Trust | 72 030 | 229,8 k $ | 0,03 % |
| 493 | Figure Technology Solutions Inc | 8 806 | 222,6 k $ | 0,03 % |
| 494 | Progress Software Corp | 5 306 | 222,2 k $ | 0,03 % |
| 495 | Celanese Corp | 4 449 | 222,2 k $ | 0,03 % |
| 496 | National Beverage Corp | 6 003 | 218,2 k $ | 0,03 % |
| 497 | Regency Centers Corp | 2 758 | 217,9 k $ | 0,03 % |
| 498 | Whitestone REIT | 14 111 | 214,3 k $ | 0,03 % |
| 499 | Cinemark Holdings Inc | 7 468 | 210,9 k $ | 0,03 % |
| 500 | Columbia Banking System Inc | 7 350 | 209,1 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,4 %
- Technologie 1,3 %
- Matériaux 1,0 %
- Finance 0,3 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Énergie 0,1 %
- Communication 0,1 %
- Santé 0,1 %
- Non attribué 94,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,1 %
- Canada 3,3 %
- Bermudes 1,4 %
- Israël 0,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Îles Vierges britanniques 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Belgique 0,3 %
- Singapour 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 593 | 668,7 M $ | 91,15 % |
| 2 | Canada | 10 | 24 M $ | 3,27 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 10,2 M $ | 1,39 % |
| 4 | Israël | 6 | 6,9 M $ | 0,94 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 6,9 M $ | 0,94 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 3 | 4,2 M $ | 0,57 % |
| 7 | Irlande | 3 | 3,3 M $ | 0,45 % |
| 8 | Belgique | 1 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 9 | Singapour | 1 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 11 | Jersey | 1 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 1,2 M $ | 0,17 % |
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