Composition d'Adara Smaller Companies Fund
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- Actif net
- 762,6 M $ dont 733,6 M $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 636 dans 16 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Winnebago Industries Inc | 5 231 | 208,7 k $ | 0,03 % |
| 502 | Genco Shipping & Trading Ltd | 8 632 | 207,6 k $ | 0,03 % |
| 503 | Balchem Corp | 1 142 | 207,2 k $ | 0,03 % |
| 504 | Exponent Inc | 2 780 | 202,3 k $ | 0,03 % |
| 505 | Xencor Inc | 15 794 | 201,7 k $ | 0,03 % |
| 506 | Rogers Corp | 1 868 | 201,4 k $ | 0,03 % |
| 507 | Knowles Corp | 7 352 | 199,8 k $ | 0,03 % |
| 508 | PACS Group Inc | 5 433 | 198,4 k $ | 0,03 % |
| 509 | Relay Therapeutics Inc | 19 074 | 195,7 k $ | 0,03 % |
| 510 | Kite Realty Group Trust | 7 450 | 194,1 k $ | 0,03 % |
| 511 | Scholastic Corp | 5 558 | 193,3 k $ | 0,03 % |
| 512 | Franklin Electric Co Inc | 1 896 | 188,9 k $ | 0,02 % |
| 513 | Gibraltar Industries Inc | 4 141 | 188,3 k $ | 0,02 % |
| 514 | PBF Energy Inc | 5 245 | 186,7 k $ | 0,02 % |
| 515 | RLI Corp | 2 956 | 184,2 k $ | 0,02 % |
| 516 | Safehold Inc | 11 399 | 184 k $ | 0,02 % |
| 517 | Insight Enterprises Inc | 2 176 | 181,8 k $ | 0,02 % |
| 518 | REX American Resources Corp | 5 040 | 179,2 k $ | 0,02 % |
| 519 | Innventure Inc | 62 359 | 177,1 k $ | 0,02 % |
| 520 | Ameris Bancorp | 2 245 | 174,3 k $ | 0,02 % |
| 521 | Getty Realty Corp | 5 173 | 169,8 k $ | 0,02 % |
| 522 | Chemours Co/The | 9 276 | 169,2 k $ | 0,02 % |
| 523 | Dorman Products Inc | 1 368 | 161,2 k $ | 0,02 % |
| 524 | IDT Corp | 3 111 | 158,5 k $ | 0,02 % |
| 525 | Buckle Inc/The | 2 951 | 158 k $ | 0,02 % |
| 526 | Stewart Information Services Corp | 2 200 | 156,2 k $ | 0,02 % |
| 527 | Crocs Inc | 1 693 | 153,6 k $ | 0,02 % |
| 528 | NETGEAR Inc | 7 443 | 153,5 k $ | 0,02 % |
| 529 | TriCo Bancshares | 3 184 | 152,1 k $ | 0,02 % |
| 530 | Employers Holdings Inc | 3 627 | 150 k $ | 0,02 % |
| 531 | Strategic Education Inc | 1 789 | 147,2 k $ | 0,02 % |
| 532 | Washington Trust Bancorp Inc | 4 356 | 146,8 k $ | 0,02 % |
| 533 | Centerspace | 2 329 | 146,5 k $ | 0,02 % |
| 534 | Matthews International Corp | 5 499 | 145,3 k $ | 0,02 % |
| 535 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 334 | 144,3 k $ | 0,02 % |
| 536 | Southside Bancshares Inc | 4 513 | 141,3 k $ | 0,02 % |
| 537 | Bumble Inc | 45 686 | 138,9 k $ | 0,02 % |
| 538 | Advance Auto Parts Inc | 2 595 | 138 k $ | 0,02 % |
| 539 | HealthEquity Inc | 1 801 | 137,8 k $ | 0,02 % |
| 540 | Stepan Co | 2 701 | 137,5 k $ | 0,02 % |
| 541 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 6 771 | 137 k $ | 0,02 % |
| 542 | Keros Therapeutics Inc | 9 554 | 135,6 k $ | 0,02 % |
| 543 | Weis Markets Inc | 1 995 | 135,2 k $ | 0,02 % |
| 544 | ConnectOne Bancorp Inc | 5 049 | 133,9 k $ | 0,02 % |
| 545 | Agree Realty Corp | 1 641 | 132,1 k $ | 0,02 % |
| 546 | DiamondRock Hospitality Co | 13 130 | 131,8 k $ | 0,02 % |
| 547 | Northfield Bancorp Inc | 9 880 | 131,8 k $ | 0,02 % |
| 548 | American States Water Co | 1 758 | 131 k $ | 0,02 % |
| 549 | TD SYNNEX Corp | 830 | 130,2 k $ | 0,02 % |
| 550 | Artivion Inc | 3 328 | 128,1 k $ | 0,02 % |
| 551 | Arcus Biosciences Inc | 6 260 | 127,5 k $ | 0,02 % |
| 552 | Callaway Golf Co | 8 836 | 124,2 k $ | 0,02 % |
| 553 | Safety Insurance Group Inc | 1 593 | 123,7 k $ | 0,02 % |
| 554 | Park National Corp | 737 | 121,3 k $ | 0,02 % |
| 555 | Community Financial System Inc | 1 997 | 120,9 k $ | 0,02 % |
| 556 | Arlo Technologies Inc | 7 697 | 120,8 k $ | 0,02 % |
| 557 | LXP Industrial Trust | 2 422 | 120 k $ | 0,02 % |
| 558 | Corcept Therapeutics Inc | 3 332 | 119 k $ | 0,02 % |
| 559 | Unitil Corp | 2 272 | 118,8 k $ | 0,02 % |
| 560 | Central Pacific Financial Corp | 3 716 | 118,4 k $ | 0,02 % |
| 561 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1 873 | 117,8 k $ | 0,02 % |
| 562 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 6 106 | 117,3 k $ | 0,02 % |
| 563 | Arvinas Inc | 8 832 | 117,2 k $ | 0,02 % |
| 564 | Shutterstock Inc | 6 902 | 116 k $ | 0,02 % |
| 565 | Pitney Bowes Inc | 10 806 | 115,9 k $ | 0,02 % |
| 566 | SMITH MICRO SOFTWARE INC | 206 090 | 115,4 k $ | 0,02 % |
| 567 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 3 141 | 114,7 k $ | 0,02 % |
| 568 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 1 275 | 111,8 k $ | 0,01 % |
| 569 | Virtus Investment Partners Inc | 807 | 111,7 k $ | 0,01 % |
| 570 | Collegium Pharmaceutical Inc | 2 619 | 109,1 k $ | 0,01 % |
| 571 | WESCO International Inc | 371 | 107,4 k $ | 0,01 % |
| 572 | Lithia Motors Inc | 382 | 106,8 k $ | 0,01 % |
| 573 | Eastern Bankshares Inc | 5 441 | 106,4 k $ | 0,01 % |
| 574 | Veeco Instruments Inc | 3 472 | 106,1 k $ | 0,01 % |
| 575 | Cantaloupe Inc | 9 881 | 103,2 k $ | 0,01 % |
| 576 | ASGN Inc | 2 386 | 102,4 k $ | 0,01 % |
| 577 | US Physical Therapy Inc | 1 232 | 102,2 k $ | 0,01 % |
| 578 | Banner Corp | 1 733 | 102 k $ | 0,01 % |
| 579 | LeMaitre Vascular Inc | 934 | 101 k $ | 0,01 % |
| 580 | Marten Transport Ltd | 7 327 | 99,6 k $ | 0,01 % |
| 581 | Service Properties Trust | 43 046 | 99 k $ | 0,01 % |
| 582 | Heritage Commerce Corp | 7 938 | 98,7 k $ | 0,01 % |
| 583 | PureCycle Technologies Inc | 15 408 | 97,2 k $ | 0,01 % |
| 584 | OceanFirst Financial Corp | 5 361 | 96,8 k $ | 0,01 % |
| 585 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 19 238 | 96,4 k $ | 0,01 % |
| 586 | Cullinan Therapeutics Inc | 6 212 | 96,3 k $ | 0,01 % |
| 587 | Alexander & Baldwin Inc | 4 543 | 94,4 k $ | 0,01 % |
| 588 | Vital Farms Inc | 4 462 | 94,1 k $ | 0,01 % |
| 589 | Sunrun Inc | 7 050 | 93,4 k $ | 0,01 % |
| 590 | Independent Bank Corp | 1 193 | 93,1 k $ | 0,01 % |
| 591 | MGP Ingredients Inc | 4 882 | 92,8 k $ | 0,01 % |
| 592 | First Merchants Corp | 2 329 | 91 k $ | 0,01 % |
| 593 | California Water Service Group | 1 969 | 88,8 k $ | 0,01 % |
| 594 | Paysafe Ltd | 14 167 | 88,7 k $ | 0,01 % |
| 595 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 2 621 | 87,8 k $ | 0,01 % |
| 596 | KinderCare Learning Cos Inc | 24 790 | 86,8 k $ | 0,01 % |
| 597 | Innospec Inc | 1 121 | 85,8 k $ | 0,01 % |
| 598 | Talos Energy Inc | 6 990 | 85,6 k $ | 0,01 % |
| 599 | Smith & Wesson Brands Inc | 7 143 | 85 k $ | 0,01 % |
| 600 | BrightView Holdings Inc | 6 056 | 83,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,4 %
- Technologie 1,3 %
- Matériaux 1,0 %
- Finance 0,3 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Énergie 0,1 %
- Communication 0,1 %
- Santé 0,1 %
- Non attribué 94,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,1 %
- Canada 3,3 %
- Bermudes 1,4 %
- Israël 0,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Îles Vierges britanniques 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Belgique 0,3 %
- Singapour 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 593 | 668,7 M $ | 91,15 % |
| 2 | Canada | 10 | 24 M $ | 3,27 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 10,2 M $ | 1,39 % |
| 4 | Israël | 6 | 6,9 M $ | 0,94 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 6,9 M $ | 0,94 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 3 | 4,2 M $ | 0,57 % |
| 7 | Irlande | 3 | 3,3 M $ | 0,45 % |
| 8 | Belgique | 1 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 9 | Singapour | 1 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 11 | Jersey | 1 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 1,2 M $ | 0,17 % |
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