Composition d'Adara Smaller Companies Fund
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- Actif net
- 762,6 M $ dont 733,6 M $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 636 dans 16 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | National Presto Industries Inc | 615 | 81,1 k $ | 0,01 % |
| 602 | Kohl's Corp | 4 833 | 79,1 k $ | 0,01 % |
| 603 | NETSTREIT Corp | 3 764 | 78,2 k $ | 0,01 % |
| 604 | Ardent Health Inc | 8 307 | 78 k $ | 0,01 % |
| 605 | Amentum Holdings Inc | 2 599 | 77,6 k $ | 0,01 % |
| 606 | Stellar Bancorp Inc | 2 051 | 77,2 k $ | 0,01 % |
| 607 | Upbound Group Inc | 3 409 | 73,1 k $ | 0,01 % |
| 608 | TPG RE Finance Trust Inc | 8 617 | 72,9 k $ | 0,01 % |
| 609 | Northwest Bancshares Inc | 5 826 | 72,5 k $ | 0,01 % |
| 610 | Gladstone Commercial Corp | 5 797 | 72,4 k $ | 0,01 % |
| 611 | Fox Factory Holding Corp | 4 261 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 612 | Kura Oncology Inc | 8 218 | 71,7 k $ | 0,01 % |
| 613 | AdvanSix Inc | 3 917 | 69,8 k $ | 0,01 % |
| 614 | Stock Yards Bancorp Inc | 1 084 | 69,5 k $ | 0,01 % |
| 615 | Albany International Corp | 1 126 | 64,9 k $ | 0,01 % |
| 616 | QuinStreet Inc | 5 337 | 62,5 k $ | 0,01 % |
| 617 | LiveRamp Holdings Inc | 2 185 | 59,4 k $ | 0,01 % |
| 618 | NexPoint Residential Trust Inc | 2 074 | 58,5 k $ | 0,01 % |
| 619 | Vericel Corp | 1 632 | 58,2 k $ | 0,01 % |
| 620 | Atlanta Braves Holdings Inc | 1 183 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 621 | Rayonier Inc | 2 658 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 622 | Walker & Dunlop Inc | 1 239 | 57 k $ | 0,01 % |
| 623 | NBT Bancorp Inc | 1 326 | 56,6 k $ | 0,01 % |
| 624 | Orion SA | 9 741 | 55,4 k $ | 0,01 % |
| 625 | American Woodmark Corp | 1 043 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 626 | J & J Snack Foods Corp | 578 | 50,3 k $ | 0,01 % |
| 627 | Central Garden & Pet Co | 1 215 | 47,6 k $ | 0,01 % |
| 628 | Upstream Bio Inc | 5 900 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 629 | Quanex Building Products Corp | 1 957 | 40,2 k $ | 0,01 % |
| 630 | Blackbaud Inc | 799 | 38,8 k $ | 0,01 % |
| 631 | Dime Community Bancshares Inc | 1 047 | 33,9 k $ | 0,00 % |
| 632 | Banc of California Inc | 1 809 | 33,4 k $ | 0,00 % |
| 633 | Gentherm Inc | 922 | 30,2 k $ | 0,00 % |
| 634 | Oddity Tech Ltd | 2 475 | 29,1 k $ | 0,00 % |
| 635 | Talkspace Inc | 5 983 | 28,8 k $ | 0,00 % |
| 636 | Central Garden & Pet Co | 303 | 10,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,4 %
- Technologie 1,3 %
- Matériaux 1,0 %
- Finance 0,3 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Énergie 0,1 %
- Communication 0,1 %
- Santé 0,1 %
- Non attribué 94,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,1 %
- Canada 3,3 %
- Bermudes 1,4 %
- Israël 0,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Îles Vierges britanniques 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Belgique 0,3 %
- Singapour 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 593 | 668,7 M $ | 91,15 % |
| 2 | Canada | 10 | 24 M $ | 3,27 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 10,2 M $ | 1,39 % |
| 4 | Israël | 6 | 6,9 M $ | 0,94 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 6,9 M $ | 0,94 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 3 | 4,2 M $ | 0,57 % |
| 7 | Irlande | 3 | 3,3 M $ | 0,45 % |
| 8 | Belgique | 1 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 9 | Singapour | 1 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 11 | Jersey | 1 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 1,2 M $ | 0,17 % |
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