Zusammensetzung von Adara Smaller Companies Fund
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- Nettovermögen
- 762,6 Mio. $ davon 733,6 Mio. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 636 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | National Presto Industries Inc | 615 | 81.143,1 $ | 0,01 % |
| 602 | Kohl's Corp | 4.833 | 79.116,2 $ | 0,01 % |
| 603 | NETSTREIT Corp | 3.764 | 78.178,3 $ | 0,01 % |
| 604 | Ardent Health Inc | 8.307 | 78.002,7 $ | 0,01 % |
| 605 | Amentum Holdings Inc | 2.599 | 77.632,1 $ | 0,01 % |
| 606 | Stellar Bancorp Inc | 2.051 | 77.240,7 $ | 0,01 % |
| 607 | Upbound Group Inc | 3.409 | 73.123,1 $ | 0,01 % |
| 608 | TPG RE Finance Trust Inc | 8.617 | 72.899,8 $ | 0,01 % |
| 609 | Northwest Bancshares Inc | 5.826 | 72.533,7 $ | 0,01 % |
| 610 | Gladstone Commercial Corp | 5.797 | 72.404,5 $ | 0,01 % |
| 611 | Fox Factory Holding Corp | 4.261 | 71.755,2 $ | 0,01 % |
| 612 | Kura Oncology Inc | 8.218 | 71.743,1 $ | 0,01 % |
| 613 | AdvanSix Inc | 3.917 | 69.840,1 $ | 0,01 % |
| 614 | Stock Yards Bancorp Inc | 1.084 | 69.527,8 $ | 0,01 % |
| 615 | Albany International Corp | 1.126 | 64.913,9 $ | 0,01 % |
| 616 | QuinStreet Inc | 5.337 | 62.549,6 $ | 0,01 % |
| 617 | LiveRamp Holdings Inc | 2.185 | 59.366,5 $ | 0,01 % |
| 618 | NexPoint Residential Trust Inc | 2.074 | 58.466,1 $ | 0,01 % |
| 619 | Vericel Corp | 1.632 | 58.229,8 $ | 0,01 % |
| 620 | Atlanta Braves Holdings Inc | 1.183 | 57.269 $ | 0,01 % |
| 621 | Rayonier Inc | 2.658 | 57.120,4 $ | 0,01 % |
| 622 | Walker & Dunlop Inc | 1.239 | 57.006,4 $ | 0,01 % |
| 623 | NBT Bancorp Inc | 1.326 | 56.646,7 $ | 0,01 % |
| 624 | Orion SA | 9.741 | 55.426,3 $ | 0,01 % |
| 625 | American Woodmark Corp | 1.043 | 52.254,3 $ | 0,01 % |
| 626 | J & J Snack Foods Corp | 578 | 50.320,7 $ | 0,01 % |
| 627 | Central Garden & Pet Co | 1.215 | 47.615,9 $ | 0,01 % |
| 628 | Upstream Bio Inc | 5.900 | 45.312 $ | 0,01 % |
| 629 | Quanex Building Products Corp | 1.957 | 40.177,2 $ | 0,01 % |
| 630 | Blackbaud Inc | 799 | 38.783,5 $ | 0,01 % |
| 631 | Dime Community Bancshares Inc | 1.047 | 33.870,5 $ | 0,00 % |
| 632 | Banc of California Inc | 1.809 | 33.412,2 $ | 0,00 % |
| 633 | Gentherm Inc | 922 | 30.213,9 $ | 0,00 % |
| 634 | Oddity Tech Ltd | 2.475 | 29.130,8 $ | 0,00 % |
| 635 | Talkspace Inc | 5.983 | 28.838,1 $ | 0,00 % |
| 636 | Central Garden & Pet Co | 303 | 10.465,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,4 %
- Technologie 1,3 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Finanzen 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Energie 0,1 %
- Kommunikation 0,1 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,1 %
- Kanada 3,3 %
- Bermuda 1,4 %
- Israel 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Britische Jungferninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Belgien 0,3 %
- Singapur 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 593 | 668,7 Mio. $ | 91,15 % |
| 2 | Kanada | 10 | 24 Mio. $ | 3,27 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 10,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 4 | Israel | 6 | 6,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 6,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 7 | Irland | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | Belgien | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Singapur | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Jersey | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Adara Smaller Companies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000047045