Zusammensetzung von Adara Smaller Companies Fund
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- Nettovermögen
- 762,6 Mio. $ davon 733,6 Mio. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 636 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Winnebago Industries Inc | 5.231 | 208.664,6 $ | 0,03 % |
| 502 | Genco Shipping & Trading Ltd | 8.632 | 207.599,6 $ | 0,03 % |
| 503 | Balchem Corp | 1.142 | 207.193,1 $ | 0,03 % |
| 504 | Exponent Inc | 2.780 | 202.328,4 $ | 0,03 % |
| 505 | Xencor Inc | 15.794 | 201.689,4 $ | 0,03 % |
| 506 | Rogers Corp | 1.868 | 201.426,4 $ | 0,03 % |
| 507 | Knowles Corp | 7.352 | 199.753,8 $ | 0,03 % |
| 508 | PACS Group Inc | 5.433 | 198.358,8 $ | 0,03 % |
| 509 | Relay Therapeutics Inc | 19.074 | 195.699,2 $ | 0,03 % |
| 510 | Kite Realty Group Trust | 7.450 | 194.072,5 $ | 0,03 % |
| 511 | Scholastic Corp | 5.558 | 193.251,7 $ | 0,03 % |
| 512 | Franklin Electric Co Inc | 1.896 | 188.879,5 $ | 0,02 % |
| 513 | Gibraltar Industries Inc | 4.141 | 188.332,7 $ | 0,02 % |
| 514 | PBF Energy Inc | 5.245 | 186.722 $ | 0,02 % |
| 515 | RLI Corp | 2.956 | 184.217,9 $ | 0,02 % |
| 516 | Safehold Inc | 11.399 | 183.979,9 $ | 0,02 % |
| 517 | Insight Enterprises Inc | 2.176 | 181.826,6 $ | 0,02 % |
| 518 | REX American Resources Corp | 5.040 | 179.222,4 $ | 0,02 % |
| 519 | Innventure Inc | 62.359 | 177.099,6 $ | 0,02 % |
| 520 | Ameris Bancorp | 2.245 | 174.346,7 $ | 0,02 % |
| 521 | Getty Realty Corp | 5.173 | 169.777,9 $ | 0,02 % |
| 522 | Chemours Co/The | 9.276 | 169.194,2 $ | 0,02 % |
| 523 | Dorman Products Inc | 1.368 | 161.232,5 $ | 0,02 % |
| 524 | IDT Corp | 3.111 | 158.505,5 $ | 0,02 % |
| 525 | Buckle Inc/The | 2.951 | 158.026,1 $ | 0,02 % |
| 526 | Stewart Information Services Corp | 2.200 | 156.178 $ | 0,02 % |
| 527 | Crocs Inc | 1.693 | 153.572 $ | 0,02 % |
| 528 | NETGEAR Inc | 7.443 | 153.474,7 $ | 0,02 % |
| 529 | TriCo Bancshares | 3.184 | 152.131,5 $ | 0,02 % |
| 530 | Employers Holdings Inc | 3.627 | 149.976,5 $ | 0,02 % |
| 531 | Strategic Education Inc | 1.789 | 147.198,9 $ | 0,02 % |
| 532 | Washington Trust Bancorp Inc | 4.356 | 146.753,6 $ | 0,02 % |
| 533 | Centerspace | 2.329 | 146.494,1 $ | 0,02 % |
| 534 | Matthews International Corp | 5.499 | 145.338,6 $ | 0,02 % |
| 535 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 334 | 144.288 $ | 0,02 % |
| 536 | Southside Bancshares Inc | 4.513 | 141.347,2 $ | 0,02 % |
| 537 | Bumble Inc | 45.686 | 138.885,4 $ | 0,02 % |
| 538 | Advance Auto Parts Inc | 2.595 | 137.976,2 $ | 0,02 % |
| 539 | HealthEquity Inc | 1.801 | 137.758,5 $ | 0,02 % |
| 540 | Stepan Co | 2.701 | 137.453,9 $ | 0,02 % |
| 541 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 6.771 | 136.977,3 $ | 0,02 % |
| 542 | Keros Therapeutics Inc | 9.554 | 135.571,3 $ | 0,02 % |
| 543 | Weis Markets Inc | 1.995 | 135.181,2 $ | 0,02 % |
| 544 | ConnectOne Bancorp Inc | 5.049 | 133.950 $ | 0,02 % |
| 545 | Agree Realty Corp | 1.641 | 132.067,7 $ | 0,02 % |
| 546 | DiamondRock Hospitality Co | 13.130 | 131.825,2 $ | 0,02 % |
| 547 | Northfield Bancorp Inc | 9.880 | 131.799,2 $ | 0,02 % |
| 548 | American States Water Co | 1.758 | 131.023,7 $ | 0,02 % |
| 549 | TD SYNNEX Corp | 830 | 130.152,3 $ | 0,02 % |
| 550 | Artivion Inc | 3.328 | 128.128 $ | 0,02 % |
| 551 | Arcus Biosciences Inc | 6.260 | 127.516,2 $ | 0,02 % |
| 552 | Callaway Golf Co | 8.836 | 124.234,2 $ | 0,02 % |
| 553 | Safety Insurance Group Inc | 1.593 | 123.664,6 $ | 0,02 % |
| 554 | Park National Corp | 737 | 121.258,6 $ | 0,02 % |
| 555 | Community Financial System Inc | 1.997 | 120.918,4 $ | 0,02 % |
| 556 | Arlo Technologies Inc | 7.697 | 120.765,9 $ | 0,02 % |
| 557 | LXP Industrial Trust | 2.422 | 120.034,3 $ | 0,02 % |
| 558 | Corcept Therapeutics Inc | 3.332 | 118.952,4 $ | 0,02 % |
| 559 | Unitil Corp | 2.272 | 118.848,3 $ | 0,02 % |
| 560 | Central Pacific Financial Corp | 3.716 | 118.354,6 $ | 0,02 % |
| 561 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1.873 | 117.849,2 $ | 0,02 % |
| 562 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 6.106 | 117.296,3 $ | 0,02 % |
| 563 | Arvinas Inc | 8.832 | 117.200,6 $ | 0,02 % |
| 564 | Shutterstock Inc | 6.902 | 115.953,6 $ | 0,02 % |
| 565 | Pitney Bowes Inc | 10.806 | 115.948,4 $ | 0,02 % |
| 566 | SMITH MICRO SOFTWARE INC | 206.090 | 115.410,4 $ | 0,02 % |
| 567 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 3.141 | 114.709,3 $ | 0,02 % |
| 568 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 1.275 | 111.843 $ | 0,01 % |
| 569 | Virtus Investment Partners Inc | 807 | 111.656,5 $ | 0,01 % |
| 570 | Collegium Pharmaceutical Inc | 2.619 | 109.133,7 $ | 0,01 % |
| 571 | WESCO International Inc | 371 | 107.404,5 $ | 0,01 % |
| 572 | Lithia Motors Inc | 382 | 106.799,6 $ | 0,01 % |
| 573 | Eastern Bankshares Inc | 5.441 | 106.426 $ | 0,01 % |
| 574 | Veeco Instruments Inc | 3.472 | 106.104,3 $ | 0,01 % |
| 575 | Cantaloupe Inc | 9.881 | 103.157,6 $ | 0,01 % |
| 576 | ASGN Inc | 2.386 | 102.359,4 $ | 0,01 % |
| 577 | US Physical Therapy Inc | 1.232 | 102.206,7 $ | 0,01 % |
| 578 | Banner Corp | 1.733 | 101.987,1 $ | 0,01 % |
| 579 | LeMaitre Vascular Inc | 934 | 101.040,1 $ | 0,01 % |
| 580 | Marten Transport Ltd | 7.327 | 99.573,9 $ | 0,01 % |
| 581 | Service Properties Trust | 43.046 | 99.005,8 $ | 0,01 % |
| 582 | Heritage Commerce Corp | 7.938 | 98.669,3 $ | 0,01 % |
| 583 | PureCycle Technologies Inc | 15.408 | 97.224,5 $ | 0,01 % |
| 584 | OceanFirst Financial Corp | 5.361 | 96.819,7 $ | 0,01 % |
| 585 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 19.238 | 96.382,4 $ | 0,01 % |
| 586 | Cullinan Therapeutics Inc | 6.212 | 96.286 $ | 0,01 % |
| 587 | Alexander & Baldwin Inc | 4.543 | 94.449 $ | 0,01 % |
| 588 | Vital Farms Inc | 4.462 | 94.103,6 $ | 0,01 % |
| 589 | Sunrun Inc | 7.050 | 93.412,5 $ | 0,01 % |
| 590 | Independent Bank Corp | 1.193 | 93.137,5 $ | 0,01 % |
| 591 | MGP Ingredients Inc | 4.882 | 92.758 $ | 0,01 % |
| 592 | First Merchants Corp | 2.329 | 91.017,3 $ | 0,01 % |
| 593 | California Water Service Group | 1.969 | 88.762,5 $ | 0,01 % |
| 594 | Paysafe Ltd | 14.167 | 88.685,4 $ | 0,01 % |
| 595 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 2.621 | 87.777,3 $ | 0,01 % |
| 596 | KinderCare Learning Cos Inc | 24.790 | 86.765 $ | 0,01 % |
| 597 | Innospec Inc | 1.121 | 85.846,2 $ | 0,01 % |
| 598 | Talos Energy Inc | 6.990 | 85.627,5 $ | 0,01 % |
| 599 | Smith & Wesson Brands Inc | 7.143 | 85.001,7 $ | 0,01 % |
| 600 | BrightView Holdings Inc | 6.056 | 83.512,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,4 %
- Technologie 1,3 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Finanzen 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Energie 0,1 %
- Kommunikation 0,1 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,1 %
- Kanada 3,3 %
- Bermuda 1,4 %
- Israel 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Britische Jungferninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Belgien 0,3 %
- Singapur 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 593 | 668,7 Mio. $ | 91,15 % |
| 2 | Kanada | 10 | 24 Mio. $ | 3,27 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 10,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 4 | Israel | 6 | 6,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 6,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 7 | Irland | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | Belgien | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Singapur | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Jersey | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Adara Smaller Companies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000047045