Zusammensetzung von Adara Smaller Companies Fund
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- Nettovermögen
- 762,6 Mio. $ davon 733,6 Mio. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 636 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 6.419 | 447.532,7 $ | 0,06 % |
| 402 | Masimo Corp | 2.530 | 443.635,5 $ | 0,06 % |
| 403 | Itron Inc | 4.655 | 437.337,3 $ | 0,06 % |
| 404 | AbCellera Biologics Inc | 120.162 | 433.784,8 $ | 0,06 % |
| 405 | WesBanco Inc | 11.998 | 418.370,3 $ | 0,05 % |
| 406 | United Community Banks Inc/GA | 12.730 | 409.524,1 $ | 0,05 % |
| 407 | John Wiley & Sons Inc | 13.184 | 408.967,7 $ | 0,05 % |
| 408 | First Financial Bankshares Inc | 13.162 | 407.100,7 $ | 0,05 % |
| 409 | Array Digital Infrastructure Inc | 8.331 | 405.969,6 $ | 0,05 % |
| 410 | Carter's Inc | 11.938 | 400.519,9 $ | 0,05 % |
| 411 | Simpson Manufacturing Co Inc | 2.069 | 400.496,3 $ | 0,05 % |
| 412 | B&G Foods Inc | 75.320 | 399.949,2 $ | 0,05 % |
| 413 | Yelp Inc | 17.907 | 399.147 $ | 0,05 % |
| 414 | RH INC | 2.399 | 397.538,3 $ | 0,05 % |
| 415 | Boyd Gaming Corp | 4.776 | 397.506,5 $ | 0,05 % |
| 416 | Tilly's Inc | 271.220 | 390.556,8 $ | 0,05 % |
| 417 | HCI Group Inc | 2.200 | 388.124 $ | 0,05 % |
| 418 | Medical Properties Trust Inc | 67.175 | 386.928 $ | 0,05 % |
| 419 | T1 Energy Inc | 62.715 | 386.324,4 $ | 0,05 % |
| 420 | Helix Energy Solutions Group Inc | 41.891 | 384.978,3 $ | 0,05 % |
| 421 | JBT Marel Corp | 2.493 | 383.922 $ | 0,05 % |
| 422 | Tronox Holdings PLC | 51.301 | 383.731,5 $ | 0,05 % |
| 423 | Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV | 44.205 | 381.047,1 $ | 0,05 % |
| 424 | Littelfuse Inc | 1.079 | 380.304,3 $ | 0,05 % |
| 425 | NCR Voyix Corp | 49.502 | 378.195,3 $ | 0,05 % |
| 426 | WD-40 Co | 1.574 | 374.926,8 $ | 0,05 % |
| 427 | Interface Inc | 11.644 | 366.669,6 $ | 0,05 % |
| 428 | CONMED Corp | 7.956 | 365.976 $ | 0,05 % |
| 429 | S&T Bancorp Inc | 8.702 | 363.830,6 $ | 0,05 % |
| 430 | AeroVironment Inc | 1.433 | 361.474,3 $ | 0,05 % |
| 431 | BorgWarner Inc | 6.155 | 354.343,4 $ | 0,05 % |
| 432 | Aktis Oncology Inc | 17.086 | 343.941,2 $ | 0,05 % |
| 433 | Covista Inc | 3.449 | 338.002 $ | 0,04 % |
| 434 | Badger Meter Inc | 2.217 | 337.937,3 $ | 0,04 % |
| 435 | Coastal Financial Corp/WA | 4.533 | 336.303,3 $ | 0,04 % |
| 436 | Scorpio Tankers Inc | 4.242 | 335.457,4 $ | 0,04 % |
| 437 | MKS Inc | 1.371 | 335.154,7 $ | 0,04 % |
| 438 | Perdoceo Education Corp | 10.039 | 334.800,7 $ | 0,04 % |
| 439 | First Hawaiian Inc | 13.502 | 334.309,5 $ | 0,04 % |
| 440 | First Commonwealth Financial Corp | 18.699 | 327.793,5 $ | 0,04 % |
| 441 | Provident Financial Services Inc | 15.571 | 327.613,9 $ | 0,04 % |
| 442 | Portillo's Inc | 61.118 | 326.370,1 $ | 0,04 % |
| 443 | Selective Insurance Group Inc | 3.866 | 324.898,6 $ | 0,04 % |
| 444 | OSI Systems Inc | 1.136 | 323.987,2 $ | 0,04 % |
| 445 | Atlantic Union Bankshares Corp | 8.734 | 323.682 $ | 0,04 % |
| 446 | Insperity Inc | 14.573 | 323.666,3 $ | 0,04 % |
| 447 | OFG Bancorp | 7.960 | 319.036,8 $ | 0,04 % |
| 448 | Fortrea Holdings Inc | 29.756 | 318.984,3 $ | 0,04 % |
| 449 | InterDigital Inc | 869 | 318.514,6 $ | 0,04 % |
| 450 | EVERTEC Inc | 11.086 | 313.844,7 $ | 0,04 % |
| 451 | Hope Bancorp Inc | 27.648 | 311.316,5 $ | 0,04 % |
| 452 | Monarch Casino & Resort Inc | 3.215 | 308.961,5 $ | 0,04 % |
| 453 | Apogee Enterprises Inc | 7.722 | 307.490 $ | 0,04 % |
| 454 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 37.059 | 305.736,8 $ | 0,04 % |
| 455 | Power Integrations Inc | 6.328 | 303.237,8 $ | 0,04 % |
| 456 | Edgewell Personal Care Co | 13.267 | 301.691,6 $ | 0,04 % |
| 457 | Koppers Holdings Inc | 7.974 | 301.417,2 $ | 0,04 % |
| 458 | Nu Skin Enterprises Inc | 35.505 | 301.082,4 $ | 0,04 % |
| 459 | Axos Financial Inc | 3.461 | 300.484 $ | 0,04 % |
| 460 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 24.404 | 299.193 $ | 0,04 % |
| 461 | Fresh Del Monte Produce Inc | 6.955 | 298.578,2 $ | 0,04 % |
| 462 | Boise Cascade Co | 3.571 | 295.464,5 $ | 0,04 % |
| 463 | Sinclair Inc | 17.962 | 293.499,1 $ | 0,04 % |
| 464 | World Acceptance Corp | 2.155 | 290.666,4 $ | 0,04 % |
| 465 | CareTrust REIT Inc | 7.113 | 288.930,1 $ | 0,04 % |
| 466 | Cable One Inc | 2.974 | 285.355,3 $ | 0,04 % |
| 467 | Pacira BioSciences Inc | 12.980 | 284.391,8 $ | 0,04 % |
| 468 | Photronics Inc | 7.595 | 284.280,9 $ | 0,04 % |
| 469 | First Interstate BancSystem Inc | 7.996 | 276.741,6 $ | 0,04 % |
| 470 | Kontoor Brands Inc | 4.168 | 271.795,3 $ | 0,04 % |
| 471 | Brady Corp | 2.928 | 270.371,5 $ | 0,04 % |
| 472 | BJ's Restaurants Inc | 7.047 | 267.715,5 $ | 0,04 % |
| 473 | Cytokinetics Inc | 4.225 | 262.879,5 $ | 0,03 % |
| 474 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 23.811 | 259.063,7 $ | 0,03 % |
| 475 | Benchmark Electronics Inc | 4.446 | 257.023,3 $ | 0,03 % |
| 476 | Chemed Corp | 621 | 254.616,2 $ | 0,03 % |
| 477 | Piedmont Realty Trust Inc | 33.537 | 254.545,8 $ | 0,03 % |
| 478 | Standard Motor Products Inc | 6.173 | 244.944,6 $ | 0,03 % |
| 479 | NN Inc | 162.200 | 244.922 $ | 0,03 % |
| 480 | Grocery Outlet Holding Corp | 24.595 | 242.998,6 $ | 0,03 % |
| 481 | Old National Bancorp/IN | 10.450 | 241.395 $ | 0,03 % |
| 482 | Abercrombie & Fitch Co | 2.464 | 240.979,2 $ | 0,03 % |
| 483 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 3.474 | 240.748,2 $ | 0,03 % |
| 484 | Merit Medical Systems Inc | 3.088 | 238.331,8 $ | 0,03 % |
| 485 | Encore Capital Group Inc | 3.458 | 236.146,8 $ | 0,03 % |
| 486 | CSG Systems International Inc | 2.939 | 234.826,1 $ | 0,03 % |
| 487 | Vir Biotechnology Inc | 25.747 | 234.040,2 $ | 0,03 % |
| 488 | ExlService Holdings Inc | 7.485 | 233.906,3 $ | 0,03 % |
| 489 | MarketAxess Holdings Inc | 1.203 | 230.976 $ | 0,03 % |
| 490 | Iridium Communications Inc | 9.628 | 230.590,6 $ | 0,03 % |
| 491 | Global Net Lease Inc | 24.433 | 230.158,9 $ | 0,03 % |
| 492 | Brandywine Realty Trust | 72.030 | 229.775,7 $ | 0,03 % |
| 493 | Figure Technology Solutions Inc | 8.806 | 222.615,7 $ | 0,03 % |
| 494 | Progress Software Corp | 5.306 | 222.215,3 $ | 0,03 % |
| 495 | Celanese Corp | 4.449 | 222.183,1 $ | 0,03 % |
| 496 | National Beverage Corp | 6.003 | 218.209,1 $ | 0,03 % |
| 497 | Regency Centers Corp | 2.758 | 217.882 $ | 0,03 % |
| 498 | Whitestone REIT | 14.111 | 214.346,1 $ | 0,03 % |
| 499 | Cinemark Holdings Inc | 7.468 | 210.896,3 $ | 0,03 % |
| 500 | Columbia Banking System Inc | 7.350 | 209.107,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,4 %
- Technologie 1,3 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Finanzen 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Energie 0,1 %
- Kommunikation 0,1 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,1 %
- Kanada 3,3 %
- Bermuda 1,4 %
- Israel 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Britische Jungferninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Belgien 0,3 %
- Singapur 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 593 | 668,7 Mio. $ | 91,15 % |
| 2 | Kanada | 10 | 24 Mio. $ | 3,27 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 10,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 4 | Israel | 6 | 6,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 6,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 7 | Irland | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | Belgien | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Singapur | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Jersey | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
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