Zusammensetzung von Adara Smaller Companies Fund
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- Nettovermögen
- 762,6 Mio. $ davon 733,6 Mio. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 636 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Interactive Brokers Group Inc | 12.252 | 872.219,9 $ | 0,11 % |
| 302 | Ituran Location and Control Ltd | 18.124 | 869.952 $ | 0,11 % |
| 303 | Sterling Infrastructure Inc | 2.024 | 866.535,1 $ | 0,11 % |
| 304 | Hut 8 Corp | 16.168 | 860.622,6 $ | 0,11 % |
| 305 | SkyWest Inc | 8.137 | 846.899 $ | 0,11 % |
| 306 | M/I Homes Inc | 5.874 | 835.047,8 $ | 0,11 % |
| 307 | Aehr Test Systems | 22.302 | 834.763,9 $ | 0,11 % |
| 308 | Perella Weinberg Partners | 45.094 | 834.689,9 $ | 0,11 % |
| 309 | Five Below Inc | 3.696 | 826.166,9 $ | 0,11 % |
| 310 | Armstrong World Industries Inc | 4.753 | 824.645,5 $ | 0,11 % |
| 311 | Embecta Corp | 80.339 | 824.278,1 $ | 0,11 % |
| 312 | First BanCorp/Puerto Rico | 38.999 | 824.048,9 $ | 0,11 % |
| 313 | Kelly Services Inc | 83.790 | 813.600,9 $ | 0,11 % |
| 314 | Janus International Group Inc | 115.465 | 803.636,4 $ | 0,11 % |
| 315 | Kestra Medical Technologies Ltd | 34.412 | 801.111,4 $ | 0,11 % |
| 316 | Warrior Met Coal Inc | 9.551 | 795.025,2 $ | 0,10 % |
| 317 | Howard Hughes Holdings Inc | 10.887 | 787.892,2 $ | 0,10 % |
| 318 | Radian Group Inc | 22.816 | 787.608,3 $ | 0,10 % |
| 319 | PAMT CORP | 76.070 | 763.742,8 $ | 0,10 % |
| 320 | MP Materials Corp | 12.967 | 763.367,3 $ | 0,10 % |
| 321 | United Natural Foods Inc | 19.944 | 762.060,2 $ | 0,10 % |
| 322 | Perrigo Co PLC | 57.354 | 758.219,9 $ | 0,10 % |
| 323 | Core Scientific Inc | 44.536 | 755.775,9 $ | 0,10 % |
| 324 | Take-Two Interactive Software Inc | 3.504 | 741.025,9 $ | 0,10 % |
| 325 | Group 1 Automotive Inc | 2.270 | 739.429,8 $ | 0,10 % |
| 326 | West Pharmaceutical Services Inc | 2.836 | 721.308,2 $ | 0,09 % |
| 327 | TripAdvisor Inc | 69.810 | 705.779,1 $ | 0,09 % |
| 328 | Ameresco Inc | 23.108 | 703.869,7 $ | 0,09 % |
| 329 | One Stop Systems Inc | 85.248 | 703.722,2 $ | 0,09 % |
| 330 | Viavi Solutions Inc | 23.640 | 702.344,4 $ | 0,09 % |
| 331 | Nomad Foods Ltd | 63.841 | 700.335,8 $ | 0,09 % |
| 332 | CACI International Inc | 1.145 | 698.644,7 $ | 0,09 % |
| 333 | Innovative Solutions and Support Inc | 26.768 | 694.361,9 $ | 0,09 % |
| 334 | Exzeo Group Inc | 40.768 | 683.271,7 $ | 0,09 % |
| 335 | Innodata Inc | 15.445 | 682.205,7 $ | 0,09 % |
| 336 | Larimar Therapeutics Inc | 128.283 | 681.182,7 $ | 0,09 % |
| 337 | Cogent Biosciences Inc | 17.449 | 677.893,7 $ | 0,09 % |
| 338 | First Financial Bancorp | 24.036 | 674.690,5 $ | 0,09 % |
| 339 | Progyny Inc | 37.967 | 671.636,2 $ | 0,09 % |
| 340 | Chart Industries Inc | 3.219 | 667.298,7 $ | 0,09 % |
| 341 | Invivyd Inc | 386.139 | 652.574,9 $ | 0,09 % |
| 342 | Privia Health Group Inc | 27.422 | 651.272,5 $ | 0,09 % |
| 343 | Ensign Group Inc/The | 2.982 | 638.654,9 $ | 0,08 % |
| 344 | Lifetime Brands Inc | 192.700 | 637.837 $ | 0,08 % |
| 345 | Vertex Inc | 43.726 | 633.152,5 $ | 0,08 % |
| 346 | AAON Inc | 6.180 | 625.416 $ | 0,08 % |
| 347 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 58.076 | 615.605,6 $ | 0,08 % |
| 348 | BellRing Brands Inc | 33.425 | 614.685,8 $ | 0,08 % |
| 349 | SHIMMICK CORP | 171.820 | 608.242,8 $ | 0,08 % |
| 350 | ACI Worldwide Inc | 15.290 | 606.707,2 $ | 0,08 % |
| 351 | Hawaiian Electric Industries Inc | 39.161 | 606.603,9 $ | 0,08 % |
| 352 | Acadia Healthcare Co Inc | 25.679 | 601.915,8 $ | 0,08 % |
| 353 | Procore Technologies Inc | 10.827 | 595.918,1 $ | 0,08 % |
| 354 | Helmerich & Payne Inc | 16.912 | 595.640,6 $ | 0,08 % |
| 355 | Moog Inc | 1.762 | 594.551,7 $ | 0,08 % |
| 356 | Energy Services of America Corp | 37.817 | 590.701,5 $ | 0,08 % |
| 357 | Shake Shack Inc | 6.147 | 590.173,5 $ | 0,08 % |
| 358 | G-III Apparel Group Ltd | 19.012 | 581.577,1 $ | 0,08 % |
| 359 | GEO Group Inc/The | 38.619 | 580.829,8 $ | 0,08 % |
| 360 | Light & Wonder Inc | 6.167 | 579.328 $ | 0,08 % |
| 361 | Olema Pharmaceuticals Inc | 23.910 | 578.622 $ | 0,08 % |
| 362 | Northwest Natural Holding Co | 10.869 | 576.491,8 $ | 0,08 % |
| 363 | Quanterix Corp | 88.002 | 576.413,1 $ | 0,08 % |
| 364 | Tetra Tech Inc | 15.990 | 573.081,6 $ | 0,08 % |
| 365 | UMB Financial Corp | 4.909 | 568.854,9 $ | 0,07 % |
| 366 | Canada Goose Holdings Inc | 45.904 | 565.078,2 $ | 0,07 % |
| 367 | FirstCash Holdings Inc | 2.930 | 564.874,7 $ | 0,07 % |
| 368 | Coca-Cola Consolidated Inc | 2.790 | 564.696 $ | 0,07 % |
| 369 | Axogen Inc | 17.568 | 557.432,6 $ | 0,07 % |
| 370 | American Resources Corp | 184.224 | 552.672 $ | 0,07 % |
| 371 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 8.589 | 543.426 $ | 0,07 % |
| 372 | Guardant Health Inc | 5.772 | 541.990,8 $ | 0,07 % |
| 373 | Toro Co/The | 5.348 | 528.703,3 $ | 0,07 % |
| 374 | Helen of Troy Ltd | 29.921 | 527.806,4 $ | 0,07 % |
| 375 | Alphatec Holdings Inc | 38.718 | 527.339,2 $ | 0,07 % |
| 376 | Beacon Financial Corp | 17.583 | 522.918,4 $ | 0,07 % |
| 377 | Oil States International Inc | 39.848 | 521.610,3 $ | 0,07 % |
| 378 | Shoals Technologies Group Inc | 87.290 | 517.629,7 $ | 0,07 % |
| 379 | Universal Electronics Inc | 137.160 | 517.093,2 $ | 0,07 % |
| 380 | Texas Roadhouse Inc | 2.804 | 512.767,5 $ | 0,07 % |
| 381 | Plexus Corp | 2.641 | 512.697,3 $ | 0,07 % |
| 382 | EastGroup Properties Inc | 2.590 | 508.442,9 $ | 0,07 % |
| 383 | City Holding Co | 4.208 | 504.833,8 $ | 0,07 % |
| 384 | Enova International Inc | 3.612 | 502.248,6 $ | 0,07 % |
| 385 | Cirrus Logic Inc | 3.525 | 497.448 $ | 0,07 % |
| 386 | National HealthCare Corp | 3.006 | 491.481 $ | 0,06 % |
| 387 | Signet Jewelers Ltd | 5.100 | 490.569 $ | 0,06 % |
| 388 | Chimera Investment Corp | 35.803 | 487.278,8 $ | 0,06 % |
| 389 | Porch Group Inc | 58.501 | 480.293,2 $ | 0,06 % |
| 390 | Pool Corp | 2.106 | 478.441,1 $ | 0,06 % |
| 391 | Darling Ingredients Inc | 8.943 | 475.409,9 $ | 0,06 % |
| 392 | Brink's Co/The | 4.054 | 473.385,6 $ | 0,06 % |
| 393 | Redwood Trust Inc | 77.920 | 471.416 $ | 0,06 % |
| 394 | Materion Corp | 2.877 | 469.123,6 $ | 0,06 % |
| 395 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 44.054 | 466.972,4 $ | 0,06 % |
| 396 | Leggett & Platt Inc | 39.904 | 466.078,7 $ | 0,06 % |
| 397 | Telephone and Data Systems Inc | 10.347 | 463.028,3 $ | 0,06 % |
| 398 | DNOW Inc | 38.751 | 456.486,8 $ | 0,06 % |
| 399 | Globant SA | 9.164 | 456.000,6 $ | 0,06 % |
| 400 | Adient PLC | 18.535 | 450.771,2 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,4 %
- Technologie 1,3 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Finanzen 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Energie 0,1 %
- Kommunikation 0,1 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,1 %
- Kanada 3,3 %
- Bermuda 1,4 %
- Israel 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Britische Jungferninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Belgien 0,3 %
- Singapur 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 593 | 668,7 Mio. $ | 91,15 % |
| 2 | Kanada | 10 | 24 Mio. $ | 3,27 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 10,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 4 | Israel | 6 | 6,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 6,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 7 | Irland | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | Belgien | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Singapur | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Jersey | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
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