Zusammensetzung von Adara Smaller Companies Fund
RBB Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 762,6 Mio. $ davon 733,6 Mio. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 636 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Outfront Media Inc | 49.235 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 202 | Tidewater Inc | 17.839 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 203 | Wix.com Ltd | 20.017 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 204 | Mueller Industries Inc | 11.950 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 205 | Curtiss-Wright Corp | 2.004 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 206 | MSA Safety Inc | 7.173 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 207 | Belden Inc | 9.744 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 208 | NeoGenomics Inc | 142.002 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 209 | Ingram Micro Holding Corp | 67.247 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 210 | AAR Corp | 11.755 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 211 | Cognex Corp | 25.298 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 212 | ANI Pharmaceuticals Inc | 18.573 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 213 | Haemonetics Corp | 21.543 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 214 | Applied Digital Corp | 49.622 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 215 | SI-BONE Inc | 86.682 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 216 | Semtech Corp | 14.826 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 217 | Acacia Research Corp | 319.200 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 218 | TAT Technologies Ltd | 24.089 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 219 | Repligen Corp | 10.285 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 220 | Huntington Bancshares Inc/OH | 78.186 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 221 | Repay Holdings Corp | 470.950 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 222 | DXP Enterprises Inc/TX | 9.394 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 223 | Innovex International Inc | 49.342 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 224 | Miami International Holdings Inc | 30.497 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 225 | Casey's General Stores Inc | 1.888 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 226 | Protagonist Therapeutics Inc | 13.970 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 227 | Enpro Inc | 4.961 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 228 | SiteOne Landscape Supply Inc | 8.978 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 229 | Sensus Healthcare Inc | 310.940 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 230 | Precigen Inc | 334.192 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 231 | Guardian Pharmacy Services Inc | 37.681 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 232 | Lattice Semiconductor Corp | 13.177 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 233 | Oceaneering International Inc | 35.309 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 234 | OPENLANE Inc | 43.780 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 235 | LGI Homes Inc | 23.936 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 236 | NeuroPace Inc | 85.121 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 237 | Tanger Inc | 33.410 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 238 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 57.237 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 239 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 80.736 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 240 | Simply Good Foods Co/The | 71.760 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 241 | Houlihan Lokey Inc | 7.469 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 242 | Allegro MicroSystems Inc | 33.504 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 243 | TopBuild Corp | 2.707 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 244 | Range Resources Corp | 29.237 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 245 | Global-e Online Ltd | 34.477 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 246 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 196.911 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 247 | NMI Holdings Inc | 30.647 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 248 | DigitalOcean Holdings Inc | 21.486 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 249 | Commvault Systems Inc | 14.108 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 250 | Arcellx Inc | 10.461 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 251 | Modine Manufacturing Co | 5.221 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 252 | Hurco Cos Inc | 66.830 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 253 | Fluence Energy Inc | 75.573 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 254 | Tower Semiconductor Ltd | 9.327 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 255 | Roivant Sciences Ltd | 39.876 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 256 | Tennant Co | 18.851 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 257 | Flotek Industries Inc | 74.530 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 258 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 10.506 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 259 | Hub Group Inc | 26.107 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 260 | Verra Mobility Corp | 66.966 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 261 | Vail Resorts Inc | 8.203 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 262 | LendingClub Corp | 74.263 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 263 | Marcus Corp/The | 65.620 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 264 | Karman Holdings Inc | 12.419 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 265 | Helios Technologies Inc | 15.220 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 266 | Pediatrix Medical Group Inc | 54.613 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 267 | Allegiant Travel Co | 10.578 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 268 | Mama's Creations Inc | 62.725 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 269 | GENASYS INC | 568.340 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 270 | TXNM Energy Inc | 18.036 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 271 | Expand Energy Corp | 9.762 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 272 | Champion Homes Inc | 11.150 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 273 | Sanmina Corp | 6.648 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 274 | Addus HomeCare Corp | 9.965 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 275 | Core Molding Technologies Inc | 56.370 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 276 | SPX Technologies Inc | 4.521 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 277 | USA Rare Earth Inc | 53.503 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 278 | Cipher Digital Inc | 64.020 | 998.712 $ | 0,13 % |
| 279 | PARK DENTAL PARTNERS INC | 52.950 | 998.637 $ | 0,13 % |
| 280 | Andersen Group Inc | 43.097 | 997.695,6 $ | 0,13 % |
| 281 | Rush Street Interactive Inc | 50.500 | 997.375 $ | 0,13 % |
| 282 | FMC Corp | 66.742 | 983.777,1 $ | 0,13 % |
| 283 | Science Applications International Corp | 10.476 | 966.515,8 $ | 0,13 % |
| 284 | Enovis Corp | 37.759 | 961.721,7 $ | 0,13 % |
| 285 | Century Aluminum Co | 18.637 | 960.923,7 $ | 0,13 % |
| 286 | Patterson-UTI Energy Inc | 112.890 | 960.693,9 $ | 0,13 % |
| 287 | Ridgepost Capital Inc | 117.916 | 951.582,1 $ | 0,12 % |
| 288 | BlueLinx Holdings Inc | 14.349 | 945.886,1 $ | 0,12 % |
| 289 | Dave Inc | 4.795 | 926.729,7 $ | 0,12 % |
| 290 | BGSF Inc | 150.010 | 912.060,8 $ | 0,12 % |
| 291 | Comtech Telecommunications Corp | 181.070 | 908.971,4 $ | 0,12 % |
| 292 | Camtek Ltd/Israel | 5.399 | 903.738,6 $ | 0,12 % |
| 293 | Customers Bancorp Inc | 13.377 | 902.144,9 $ | 0,12 % |
| 294 | Cannae Holdings Inc | 73.802 | 900.384,4 $ | 0,12 % |
| 295 | Ambiq Micro Inc | 29.283 | 898.988,1 $ | 0,12 % |
| 296 | TTM Technologies Inc | 8.548 | 891.043,5 $ | 0,12 % |
| 297 | Omnicell Inc | 21.524 | 884.636,4 $ | 0,12 % |
| 298 | Coherent Corp | 3.416 | 884.504,9 $ | 0,12 % |
| 299 | Glaukos Corp | 7.294 | 878.197,6 $ | 0,12 % |
| 300 | Surgery Partners Inc | 56.275 | 872.262,5 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,4 %
- Technologie 1,3 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Finanzen 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Energie 0,1 %
- Kommunikation 0,1 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,1 %
- Kanada 3,3 %
- Bermuda 1,4 %
- Israel 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Britische Jungferninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Belgien 0,3 %
- Singapur 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 593 | 668,7 Mio. $ | 91,15 % |
| 2 | Kanada | 10 | 24 Mio. $ | 3,27 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 10,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 4 | Israel | 6 | 6,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 6,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 7 | Irland | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | Belgien | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Singapur | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Jersey | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Adara Smaller Companies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000047045