Zusammensetzung von Adara Smaller Companies Fund
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- Nettovermögen
- 762,6 Mio. $ davon 733,6 Mio. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 636 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Commercial Bancgroup Inc | 88.278 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 102 | Miller Industries Inc/TN | 53.450 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 103 | Septerna Inc | 77.166 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 104 | Monolithic Power Systems Inc | 1.952 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 105 | CPI Card Group Inc | 181.830 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 106 | Asure Software Inc | 243.790 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 107 | Titan America SA | 122.546 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 108 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 66.751 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 109 | MBX Biosciences Inc | 67.071 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 110 | Xometry Inc | 52.965 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 111 | Construction Partners Inc | 16.130 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 112 | Graham Corp | 26.385 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 113 | Onto Innovation Inc | 9.914 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 114 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 79.198 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 115 | Scholar Rock Holding Corp | 47.981 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 116 | Kodiak Gas Services Inc | 38.820 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 117 | RCM Technologies Inc | 111.780 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 118 | Dole PLC | 130.720 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 119 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 47.115 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 120 | Celcuity Inc | 18.589 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 121 | Orrstown Financial Services Inc | 57.596 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 122 | Amtech Systems Inc | 158.540 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 123 | Alpine Income Property Trust Inc | 104.034 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 124 | Boot Barn Holdings Inc | 10.772 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 125 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 58.560 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 126 | Applied Industrial Technologies Inc | 7.177 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 127 | Shoe Carnival Inc | 99.824 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 128 | Delek US Holdings Inc | 52.764 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 129 | Teleflex Inc | 16.474 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 130 | ICU Medical Inc | 13.304 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 131 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 10.063 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 132 | Fastly Inc | 102.912 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 133 | Willdan Group Inc | 22.064 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 134 | Axis Capital Holdings Ltd | 18.525 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 135 | ArcBest Corp | 19.049 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 136 | Advanced Energy Industries Inc | 5.724 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 137 | Centrus Energy Corp | 9.441 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 138 | Amprius Technologies Inc | 178.020 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 139 | Apogee Therapeutics Inc | 27.157 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 140 | Advanced Drainage Systems Inc | 11.066 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 141 | Allient Inc | 28.771 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 142 | Liberty Energy Inc | 66.872 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 143 | AZZ Inc | 13.809 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 144 | Fulton Financial Corp | 91.394 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 145 | elf Beauty Inc | 20.213 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 146 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 19.973 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 147 | Establishment Labs Holdings Inc | 23.512 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 148 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 24.357 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 149 | Standex International Corp | 7.010 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 150 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 206.487 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 151 | Perimeter Solutions Inc | 76.304 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 152 | Glacier Bancorp Inc | 39.227 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 153 | Alignment Healthcare Inc | 92.535 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 154 | J Jill Inc | 102.700 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 155 | Proto Labs Inc | 28.413 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 156 | Interparfums Inc | 17.319 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 157 | Northwestern Energy Group Inc | 24.889 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 158 | LightPath Technologies Inc | 166.382 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 159 | Installed Building Products Inc | 5.254 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 160 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 113.350 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 161 | Bright Minds Biosciences Inc | 20.238 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 162 | MDU Resources Group Inc | 81.982 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 163 | TransMedics Group Inc | 11.648 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 164 | BWX Technologies Inc | 8.167 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 165 | Tactile Systems Technology Inc | 57.039 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 166 | Forrester Research Inc | 278.210 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 167 | RadNet Inc | 23.798 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 168 | Maximus Inc | 21.944 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 169 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 50.784 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 170 | Frequency Electronics Inc | 32.093 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 171 | National Energy Services Reunited Corp | 64.167 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 172 | WaVe Life Sciences Ltd | 115.024 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 173 | WillScot Holdings Corp | 74.046 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 174 | Southwest Gas Holdings Inc | 18.079 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 175 | WisdomTree Inc | 92.824 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 176 | Riverview Bancorp Inc | 295.120 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 177 | AngioDynamics Inc | 137.993 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 178 | DMC Global Inc | 267.430 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 179 | Flowserve Corp | 17.756 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 180 | Turning Point Brands Inc | 11.347 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 181 | WEX Inc | 10.417 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 182 | Sensient Technologies Corp | 14.971 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 183 | Cal-Maine Foods Inc | 17.410 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 184 | LCI Industries | 11.343 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 185 | Mistras Group Inc | 98.760 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 186 | United States Antimony Corp | 168.703 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 187 | United Parks & Resorts Inc | 43.272 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 188 | Chiron Real Estate Inc | 43.148 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 189 | Seacoast Banking Corp of Florida | 47.768 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 190 | Sunrise Realty Trust Inc | 157.780 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 191 | Valmont Industries Inc | 3.207 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 192 | Cohu Inc | 48.342 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 193 | Herc Holdings Inc | 10.434 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 194 | Moelis & Co | 24.463 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 195 | Eos Energy Enterprises Inc | 251.510 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 196 | Birkenstock Holding Plc | 34.193 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 197 | FormFactor Inc | 14.402 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 198 | Power Solutions International Inc | 17.032 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 199 | Vistance Networks Inc | 80.792 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 200 | Home Bancorp Inc | 24.010 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,4 %
- Technologie 1,3 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Finanzen 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Energie 0,1 %
- Kommunikation 0,1 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,1 %
- Kanada 3,3 %
- Bermuda 1,4 %
- Israel 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Britische Jungferninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Belgien 0,3 %
- Singapur 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 593 | 668,7 Mio. $ | 91,15 % |
| 2 | Kanada | 10 | 24 Mio. $ | 3,27 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 10,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 4 | Israel | 6 | 6,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 6,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 7 | Irland | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | Belgien | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Singapur | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Jersey | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Adara Smaller Companies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000047045