Zusammensetzung von Adara Smaller Companies Fund
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- Nettovermögen
- 826,1 Mio. $ davon 798,6 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 635 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 7,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 66.751 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 102 | Axon Enterprise Inc | 5.340 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 103 | Viavi Solutions Inc | 48.942 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 104 | Scholar Rock Holding Corp | 47.981 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 105 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 10.063 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 106 | Septerna Inc | 77.166 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 107 | OPENLANE Inc | 61.024 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 108 | CHEMED CORP | 5.436 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 109 | Kelly Services Inc | 198.750 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 110 | Boot Barn Holdings Inc | 13.512 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 111 | Allient Inc | 28.771 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 112 | Shoe Station Group Inc | 127.424 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 113 | Asure Software Inc | 243.790 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 114 | Semtech Corp | 14.780 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 115 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 43.423 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 116 | Apogee Therapeutics Inc | 27.157 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 117 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 7.330 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 118 | Ingles Markets Inc | 24.664 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 119 | Proto Labs Inc | 28.413 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 120 | Orrstown Financial Services Inc | 57.596 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 121 | Axogen Inc | 54.166 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 122 | Eos Energy Enterprises Inc | 251.510 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 123 | Uranium Energy Corp | 153.350 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 124 | Figs Inc | 179.239 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 125 | Shoals Technologies Group Inc | 167.471 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 126 | Liberty Energy Inc | 70.379 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 127 | Mirion Technologies Inc | 112.591 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 128 | Mayville Engineering Co Inc | 76.573 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 129 | MBX BIOSCIENCES INC | 65.141 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 130 | Fulton Financial Corp | 93.678 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 131 | Aevex Corp | 52.656 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 132 | Hut 8 Corp | 16.168 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 133 | Alpine Income Property Trust Inc | 104.034 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 134 | Titan America SA | 122.546 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 135 | UFP Industries Inc | 24.558 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 136 | Teleflex Inc | 15.373 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 137 | Forrester Research Inc | 278.210 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 138 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 136.216 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 139 | MURPHY USA INC | 3.807 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 140 | AZZ Inc | 14.105 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 141 | Glacier Bancorp Inc | 40.075 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 142 | WillScot Holdings Corp | 74.046 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 143 | Helios Technologies Inc | 22.922 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 144 | Ingram Micro Holding Corp | 67.247 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 145 | Assured Guaranty Ltd | 25.346 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 146 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 16.130 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 147 | Haemonetics Corp | 27.628 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 148 | Sensient Technologies Corp | 16.445 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 149 | Herc Holdings Inc | 13.929 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 150 | Perpetua Resources Corp | 68.127 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 151 | United States Antimony Corp | 204.356 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 152 | Dole PLC | 130.720 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 153 | Vontier Corp | 64.437 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 154 | Target Hospitality Corp | 104.909 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 155 | DMC Global Inc | 267.430 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 156 | Valmont Industries Inc | 3.493 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 157 | J Jill Inc | 143.280 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 158 | ICU Medical Inc | 13.304 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 159 | Sterling Infrastructure Inc | 2.075 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 160 | Bright Minds Biosciences Inc | 20.238 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 161 | Ambiq Micro Inc | 22.120 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 162 | Axis Capital Holdings Ltd | 18.525 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 163 | Northwestern Energy Group Inc | 24.889 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 164 | UniFirst Corp/MA | 6.615 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 165 | United Parks & Resorts Inc | 43.272 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 166 | Mistras Group Inc | 98.760 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 167 | Cal-Maine Foods Inc | 23.204 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 168 | Sunrise Realty Trust Inc | 194.460 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 169 | Advanced Energy Industries Inc | 5.724 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 170 | MDU Resources Group Inc | 81.982 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 171 | Sanmina Corp | 6.648 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 172 | Astronics Corp | 19.749 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 173 | Establishment Labs Holdings Inc | 24.100 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 174 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 79.198 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 175 | Tidewater Inc | 22.663 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 176 | Riverview Bancorp Inc | 295.120 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 177 | inTEST Corp | 97.960 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 178 | Lifetime Brands Inc | 192.700 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 179 | Cavco Industries Inc | 3.069 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 180 | Allegro MicroSystems Inc | 34.341 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 181 | Ichor Holdings Ltd | 22.954 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 182 | BWX Technologies Inc | 8.371 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 183 | JFrog Ltd | 20.499 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 184 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 41.403 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 185 | AngioDynamics Inc | 141.441 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 186 | DXP Enterprises Inc/TX | 11.130 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 187 | Encore Capital Group Inc | 20.155 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 188 | Andersen Group Inc | 43.097 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 189 | Outfront Media Inc | 49.235 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 190 | Birkenstock Holding Plc | 35.048 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 191 | Ivanhoe Electric Inc / US | 117.352 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 192 | Advanced Drainage Systems Inc | 11.342 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 193 | Tandem Diabetes Care Inc | 91.507 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 194 | Century Communities Inc | 29.753 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 195 | EZCORP Inc | 50.147 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 196 | Cooper-Standard Holdings Inc | 51.460 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 197 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 18.079 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 198 | Chiron Real Estate Inc | 43.148 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 199 | Mueller Industries Inc | 11.950 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 200 | Enpro Inc | 4.961 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,5 %
- Technologie 1,3 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Finanzen 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Gesundheit 0,1 %
- Energie 0,1 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Kanada 2,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Israel 0,9 %
- Irland 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Belgien 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 598 | 744,2 Mio. $ | 93,19 % |
| 2 | Kanada | 8 | 17,9 Mio. $ | 2,24 % |
| 3 | Bermuda | 6 | 8,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | Kaimaninseln | 4 | 7,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Israel | 6 | 7,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 6 | Irland | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Belgien | 1 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | Jersey | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | Singapur | 1 | 756.857,9 $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Adara Smaller Companies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000047045