Fonds mit Innventure Inc
ISIN US45784M1080 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 86
- Davon ETFs
- 11 75 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 23,5 Mio. € 27,2 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 7,8 % von 84,6 Mio. Aktien am 07.08.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 1.997.799 | 7,8 Mio. $ | 0,00 % | 2,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 1.219.244 | 4,8 Mio. $ | 0,01 % | 1,44 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 529.959 | 2,1 Mio. $ | 0,00 % | 0,63 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 512.527 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % | 0,61 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 Value ETF iShares Trust | 383.191 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % | 0,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 165.783 | 470.823,7 $ | 0,00 % | 0,20 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 148.166 | 420.791,4 $ | 0,00 % | 0,18 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 134.483 | 381.931,7 $ | 0,00 % | 0,16 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 130.424 | 509.957,8 $ | 0,04 % | 0,15 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 113.739 | 740.440,9 $ | 0,01 % | 0,13 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| TIFF MULTI-ASSET FUND TIFF Investment Program | 104.242 | 407.586,2 $ | 0,03 % | 0,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 98.315 | 384.411,7 $ | 0,31 % | 0,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 Growth ETF iShares Trust | 65.453 | 255.921,2 $ | 0,00 % | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Adara Smaller Companies Fund RBB Fund, Inc. | 62.359 | 177.099,6 $ | 0,02 % | 0,07 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds | 61.758 | 402.044,6 $ | 0,01 % | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 59.188 | 385.313,9 $ | 0,00 % | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 55.912 | 218.615,9 $ | 0,01 % | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) US Small Cap Low Volatility Index ETF SPDR SERIES TRUST | 53.828 | 210.467,5 $ | 0,08 % | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 53.426 | 151.729,8 $ | 0,00 % | 0,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| EQ/2000 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 51.324 | 200.676,8 $ | 0,01 % | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 49.342 | 140.131,3 $ | 0,00 % | 0,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC | 45.473 | 177.799,4 $ | 0,00 % | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 42.976 | 122.051,8 $ | 0,00 % | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 34.886 | 136.404,3 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund Northern Funds | 27.239 | 106.504,5 $ | 0,01 % | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 24.174 | 157.372,7 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 22.964 | 65.217,8 $ | 0,01 % | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Global X Russell 2000 ETF GLOBAL X FUNDS | 22.445 | 146.117 $ | 0,01 % | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund Bridge Builder Trust | 19.763 | 77.273,3 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab U.S. Broad Market ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 18.548 | 52.676,3 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 17.700 | 69.207 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MetLife Russell 2000 Index Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 17.656 | 69.035 $ | 0,01 % | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EQ/Small Company Index Portfolio EQ Advisors Trust | 17.600 | 68.816 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 17.260 | 49.018,4 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| LVIP SSGA Small-Cap Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 16.300 | 63.733 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 16.168 | 105.253,7 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 15.949 | 62.360,6 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 13.420 | 52.472,2 $ | 0,01 % | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 10.281 | 40.198,7 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund VALIC Co I | 10.244 | 29.093 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 10.198 | 39.874,2 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small Cap Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 9.577 | 37.446,1 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 9.134 | 35.713,9 $ | 0,02 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Flex Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 7.197 | 46.852,5 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS | 7.170 | 28.034,7 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| 1290 VT Small Cap Value Portfolio EQ Advisors Trust | 6.706 | 26.220,5 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund BlackRock Funds | 6.688 | 43.538,9 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| BlackRock Small Cap Index V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 6.095 | 23.831,5 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Voya RussellTM Small Cap Index Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 5.818 | 22.748,4 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 5.598 | 21.888,2 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 5.393 | 35.108,4 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Growth Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 5.236 | 20.472,8 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. | 4.238 | 16.570,6 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nationwide Small Cap Index Fund Nationwide Mutual Funds | 4.031 | 26.241,8 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio Nationwide Mutual Funds | 3.559 | 23.169,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Voya VACS Index Series SC Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 3.465 | 13.548,2 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PD Small-Cap Value Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 3.339 | 13.055,5 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Strategic Equity Allocation Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 3.258 | 12.738,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 3.240 | 9201,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 2.682 | 7616,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SA Small Cap Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 2.544 | 16.561,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Venerable Small Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 2.168 | 8476,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small-Cap Equity Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 1.786 | 6983,3 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SmallCap Value Fund II Principal Funds, Inc | 1.749 | 11.386 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 1.692 | 4805,3 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 1.689 | 4796,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| EQ/Morgan Stanley Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 1.670 | 6529,7 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 1.182 | 3356,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 1.172 | 4582,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Total Stock Market Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 1.095 | 4281,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund Bridge Builder Trust | 1.023 | 3999,9 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ | |
| EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 1.012 | 3956,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 788 | 3081,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds | 585 | 3808,4 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| PD Small-Cap Growth Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 356 | 1392 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 312 | 2031,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Russell 2000 2x Strategy Fund Rydex Dynamic Funds | 254 | 993,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SmallCap Growth Fund I Principal Funds, Inc | 210 | 1367,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds | 173 | 676,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PROFUND VP SMALL CAP ProFunds | 131 | 512,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SMALL-CAP PROFUND ProFunds | 94 | 611,9 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 70 | 273,7 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Russell 2000 Fund Rydex Series Funds | 62 | 242,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 28 | 79,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 13 | 50,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 7 | 19,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,31 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) US Small Cap Low Volatility Index ETF SPDR SERIES TRUST | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| TIFF MULTI-ASSET FUND TIFF Investment Program | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Adara Smaller Companies Fund RBB Fund, Inc. | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 Value ETF iShares Trust | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Flex Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| PD Small-Cap Value Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 86 | +23 | 6.595.995 | +78,0 % |
| 2026Q1 | 63 | +48 | 3.706.536 | +91,1 % |
| 2025Q4 | 15 | +4 | 1.939.901 | +7,2 % |
| 2025Q3 | 11 | +3 | 1.809.177 | +168,7 % |
| 2025Q2 | 8 | +5 | 673.343 | +58,2 % |
| 2025Q1 | 3 | 425.509 |
Institutionelle Verwalter
103 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3.104.461 | 12,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 3.074.330 | 12 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 1.694.985 | 6,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | 1.258.558 | 4,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.207.222 | 4,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Balyasny Asset Management L.P. | 1.149.579 | 4,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CastleKnight Management LP | 1.029.465 | 4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 970.125 | 3,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 849.093 | 3,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CenterBook Partners LP | 848.711 | 3,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Abundance Wealth Counselors | 782.891 | 3,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 584.476 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | 537.068 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 458.958 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | 422.213 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 383.120 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 366.640 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | 308.298 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Crystal Cove Asset Management, LLC | 185.000 | 723.350 $ | zum 31.03.2026 |
| Mariner, LLC | 183.620 | 717.904 $ | zum 31.03.2026 |
| FWG Holdings, LLC | 143.691 | 672.474 $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 137.756 | 538.626 $ | zum 31.03.2026 |
| Jump Financial, LLC | 131.801 | 515.341 $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 120.864 | 472.579 $ | zum 31.03.2026 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 108.815 | 425.467 $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von Innventure Inc
1 Beteiligungsmeldung bei der SEC (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht: eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, die oben bereits gezählt sind.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| Ascent Capital Partners LLC und 2 weitere | 6,80 % | 5.462.402 | zum 04.05.2026 · SCHEDULE 13D |
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