Zusammensetzung von VIP Total Market Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 2.654 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 31,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 598.711 | 119,8 Mio. $ | 6,51 % |
| 2 | Apple Inc | 361.712 | 104,7 Mio. $ | 5,69 % |
| 3 | Microsoft Corp | 182.949 | 68,2 Mio. $ | 3,71 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 240.683 | 57,4 Mio. $ | 3,12 % |
| 5 | Alphabet Inc | 143.618 | 51,3 Mio. $ | 2,79 % |
| 6 | Broadcom Inc | 116.818 | 44,1 Mio. $ | 2,40 % |
| 7 | Alphabet Inc | 115.050 | 40,7 Mio. $ | 2,21 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 27.732 | 32 Mio. $ | 1,74 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 53.890 | 30,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 10 | Tesla Inc | 69.294 | 29,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 19.525 | 23,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 40.172 | 23,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 45.166 | 22,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 66.411 | 21,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 15 | Intel Corp | 115.690 | 16,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 59.368 | 15,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 17 | Visa Inc | 41.411 | 14,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 19.557 | 14,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 102.946 | 14,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 20 | Lam Research Corp | 30.771 | 13,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 21 | Walmart Inc | 107.980 | 12,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 11.463 | 12,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 97.342 | 11,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 24 | AbbVie Inc | 43.546 | 11 Mio. $ | 0,60 % |
| 25 | Mastercard Inc | 20.060 | 10,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 10.931 | 10,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 27 | KLA Corp | 32.298 | 9,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 28 | General Electric Co | 25.842 | 9,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 29 | Bank of America Corp | 163.399 | 9,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 22.321 | 9,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 24.525 | 8,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 57.247 | 8,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 33 | Sandisk Corp | 3.637 | 8,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 61.165 | 7,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 6.641 | 7,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 95.325 | 7,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 37 | Chevron Corp | 46.167 | 7,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7.389 | 7,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 39 | Netflix Inc | 104.022 | 7,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 38.361 | 6,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 19.914 | 6,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 22.358 | 6,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 56.291 | 6,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 23.033 | 6,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 21.483 | 6,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 46 | Wells Fargo & Co | 76.189 | 6,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 47 | RTX Corp | 33.057 | 6,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 48 | Morgan Stanley | 29.632 | 6,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 49 | Oracle Corp | 41.784 | 6,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 50 | Citigroup Inc | 43.062 | 6 Mio. $ | 0,33 % |
| 51 | Linde PLC | 11.499 | 6 Mio. $ | 0,32 % |
| 52 | Amphenol Corp | 30.292 | 5,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 53 | WESTERN DIGITAL CORP | 8.355 | 5,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 5.374 | 5,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 55 | Corning Inc | 19.244 | 4,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 56 | QUALCOMM Inc | 26.290 | 4,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 57 | Amgen Inc | 13.269 | 4,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 58 | Analog Devices Inc | 12.038 | 4,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 59 | Crowdstrike Holdings Inc | 6.213 | 4,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 60 | McDonald's Corp | 17.528 | 4,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 9.256 | 4,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 33.662 | 4,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 51.297 | 4,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 64 | American Express Co | 13.192 | 4,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 103.907 | 4,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 25.449 | 4,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 67 | Walt Disney Co/The | 43.643 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 68 | Boeing Co/The | 19.352 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 69 | TJX Cos Inc/The | 27.347 | 4,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 9.570 | 4,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 14.611 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| 72 | Deere & Co | 6.210 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 73 | Welltower Inc | 17.191 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 42.833 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 30.578 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 41.143 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 50.713 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 78 | Salesforce Inc | 23.097 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 79 | AT&T Inc | 172.530 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 80 | Booking Holdings Inc | 19.858 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 81 | Intuitive Surgical Inc | 8.749 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 82 | AppLovin Corp | 6.679 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 83 | Blackrock Inc | 3.555 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | Pfizer Inc | 140.153 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 85 | CVS Health Corp | 31.362 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 86 | Dell Technologies Inc | 7.324 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 87 | Vertiv Holdings Co | 9.430 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 88 | Progressive Corp/The | 14.439 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 89 | ConocoPhillips | 30.200 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 90 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.263 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 91 | Prologis Inc | 22.895 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | Capital One Financial Corp | 15.415 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | S&P Global Inc | 7.538 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | Lowe's Cos Inc | 13.828 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | Chubb Ltd | 8.944 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 96 | Parker-Hannifin Corp | 3.108 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 97 | Altria Group Inc | 41.378 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 98 | Danaher Corp | 15.499 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 50.208 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 28.070 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,6 %
- Finanzen 10,3 %
- Kommunikation 8,5 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 7,9 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 12,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Schweiz 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.580 | 1,8 Mrd. $ | 99,05 % |
| 2 | Irland | 11 | 6,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Bermuda | 20 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 10 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Kaimaninseln | 8 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 806.493,3 $ | 0,04 % |
| 8 | Kanada | 4 | 695.157,5 $ | 0,04 % |
| 9 | Jersey | 3 | 268.847,3 $ | 0,01 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 195.593,4 $ | 0,01 % |
| 11 | Marshallinseln | 3 | 171.944 $ | 0,01 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 3 | 140.403,4 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Total Market Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000061714