Zusammensetzung von VIP Total Market Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 2.654 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 31,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Trane Technologies PLC | 5.449 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 102 | Stryker Corp | 8.484 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 103 | Howmet Aerospace Inc | 9.881 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 104 | Quanta Services Inc | 3.677 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 105 | Southern Co/The | 27.087 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 106 | ServiceNow Inc | 25.790 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 107 | Lockheed Martin Corp | 4.987 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 108 | Equinix Inc | 2.420 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 109 | Cadence Design Systems Inc | 6.711 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 110 | Newmont Corp | 26.903 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 111 | Medtronic PLC | 31.576 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 112 | Bank of New York Mellon Corp/The | 16.945 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 113 | PNC Financial Services Group Inc/The | 9.944 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 114 | Cummins Inc | 3.405 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 115 | Duke Energy Corp | 19.108 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 116 | Fortinet Inc | 15.578 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 117 | US Bancorp | 38.280 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 118 | McKesson Corp | 3.017 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 119 | Williams Cos Inc/The | 30.088 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 120 | Freeport-McMoRan Inc | 35.435 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 121 | Automatic Data Processing Inc | 9.929 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 122 | General Dynamics Corp | 6.250 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 123 | Johnson Controls International plc | 15.075 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 124 | CSX Corp | 45.793 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 125 | Comcast Corp | 88.480 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 126 | Blackstone Inc | 18.459 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 127 | Snowflake Inc | 8.437 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 128 | Datadog Inc | 8.093 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 129 | Elevance Health Inc | 5.442 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 130 | Synopsys Inc | 4.716 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 131 | 3M Co | 12.988 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 132 | Adobe Inc | 10.118 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 133 | Waste Management Inc | 9.130 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 134 | Marriott International Inc/MD | 5.419 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 135 | Marsh & McLennan Cos Inc | 11.936 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 136 | Emerson Electric Co | 13.851 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 137 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6.204 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 138 | CME Group Inc | 8.883 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 139 | T-Mobile US Inc | 11.679 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 140 | Valero Energy Corp | 7.519 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 141 | United Parcel Service Inc | 18.202 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 142 | Sherwin-Williams Co/The | 5.682 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 143 | Robinhood Markets Inc | 19.488 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 144 | Bloom Energy Corp | 6.362 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 145 | Cloudflare Inc | 7.824 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 146 | O'Reilly Automotive Inc | 20.749 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 147 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 7.685 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 148 | American Tower Corp | 11.539 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 149 | Accenture PLC | 15.166 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 150 | Teradyne Inc | 3.862 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 151 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 5.648 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 152 | Marathon Petroleum Corp | 7.272 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 153 | TransDigm Group Inc | 1.391 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 154 | Mondelez International Inc | 31.594 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 155 | Coherent Corp | 4.623 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 156 | Colgate-Palmolive Co | 19.866 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 157 | American Electric Power Co Inc | 13.312 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 158 | Intuit Inc | 6.863 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 159 | Cigna Group/The | 6.497 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 160 | Simon Property Group Inc | 8.005 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 161 | CRH PLC | 16.525 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 162 | United Rentals Inc | 1.554 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 163 | Travelers Cos Inc/The | 5.320 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 164 | Aon PLC | 5.289 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 165 | Honeywell International Inc | 7.824 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 166 | Ecolab Inc | 6.282 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 167 | NXP Semiconductors NV | 6.203 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 168 | Illinois Tool Works Inc | 6.445 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 169 | Norfolk Southern Corp | 5.528 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 170 | EOG Resources Inc | 13.386 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 171 | Honeywell Aerospace Inc | 7.824 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 172 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 869 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 173 | Intercontinental Exchange Inc | 13.987 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 174 | General Motors Co | 22.288 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 175 | SLB Ltd | 36.866 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 176 | Moody's Corp | 3.779 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 177 | Ciena Corp | 3.474 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 178 | DoorDash Inc | 9.219 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 179 | Ross Stores Inc | 7.973 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 180 | Motorola Solutions Inc | 4.079 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 181 | Monster Beverage Corp | 17.584 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 182 | Phillips 66 | 9.933 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 183 | Northrop Grumman Corp | 3.287 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 184 | FedEx Corp | 5.327 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 185 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1.202 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 186 | Warner Bros Discovery Inc | 61.048 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 187 | Air Products and Chemicals Inc | 5.487 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 188 | Astera Labs Inc | 3.273 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 189 | Boston Scientific Corp | 36.560 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 190 | PACCAR Inc | 12.939 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 191 | KKR & Co Inc | 16.933 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 192 | Truist Financial Corp | 31.130 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 193 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.487 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 194 | Kinder Morgan Inc | 48.233 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 195 | Allstate Corp/The | 6.401 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 196 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.760 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 197 | HCA Healthcare Inc | 3.858 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 198 | Delta Air Lines Inc | 16.011 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 199 | Airbnb Inc | 10.445 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 200 | Sempra | 16.080 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,6 %
- Finanzen 10,3 %
- Kommunikation 8,5 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 7,9 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 12,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Schweiz 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.580 | 1,8 Mrd. $ | 99,05 % |
| 2 | Irland | 11 | 6,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Bermuda | 20 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 10 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Kaimaninseln | 8 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 806.493,3 $ | 0,04 % |
| 8 | Kanada | 4 | 695.157,5 $ | 0,04 % |
| 9 | Jersey | 3 | 268.847,3 $ | 0,01 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 195.593,4 $ | 0,01 % |
| 11 | Marshallinseln | 3 | 171.944 $ | 0,01 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 3 | 140.403,4 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Total Market Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000061714