Zusammensetzung von VIP Total Market Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 2.502 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 31,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Corning Inc | 19.143 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 102 | Southern Co/The | 26.896 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 103 | Comcast Corp | 89.078 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 104 | Starbucks Corp | 27.876 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 105 | Adobe Inc | 10.266 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 106 | Duke Energy Corp | 18.910 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 107 | T-Mobile US Inc | 11.785 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 108 | Crowdstrike Holdings Inc | 6.159 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 109 | Equinix Inc | 2.406 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 110 | Vertiv Holdings Co | 9.386 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 111 | Boston Scientific Corp | 36.331 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 112 | Howmet Aerospace Inc | 9.861 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 113 | Western Digital Corp | 8.392 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 114 | Trane Technologies PLC | 5.423 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 115 | Northrop Grumman Corp | 3.287 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 116 | CVS Health Corp | 31.154 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 117 | Intercontinental Exchange Inc | 13.968 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 118 | Williams Cos Inc/The | 29.944 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 119 | Sandisk Corp/DE | 3.416 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 120 | Constellation Energy Corp. | 7.672 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 6.199 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 122 | Marvell Technology Inc | 21.161 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 123 | Seagate Technology Holdings PLC | 5.348 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 124 | Blackstone Inc | 18.108 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 125 | Waste Management Inc | 9.056 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 126 | Marsh & McLennan Cos Inc | 11.996 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 127 | Freeport-McMoRan Inc | 35.243 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 128 | Bank of New York Mellon Corp/The | 17.072 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 129 | Automatic Data Processing Inc | 9.889 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 130 | Quanta Services Inc | 3.659 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 131 | PNC Financial Services Group Inc/The | 9.626 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 132 | US Bancorp | 38.115 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 133 | American Tower Corp | 11.474 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 134 | Johnson Controls International plc | 14.952 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 135 | EOG Resources Inc | 13.288 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 136 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2.478 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 137 | O'Reilly Automotive Inc | 20.700 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 138 | FedEx Corp | 5.321 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 139 | 3M Co | 13.039 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 140 | SLB Ltd | 36.617 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 141 | CSX Corp | 45.626 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 142 | Cadence Design Systems Inc | 6.693 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 143 | HCA Healthcare Inc | 3.918 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 144 | Valero Energy Corp | 7.484 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 145 | Mondelez International Inc | 31.639 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 146 | Cummins Inc | 3.387 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 147 | Synopsys Inc | 4.565 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 148 | Sherwin-Williams Co/The | 5.637 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 149 | Emerson Electric Co. | 13.773 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 150 | Marathon Petroleum Corp | 7.369 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 151 | Phillips 66 | 9.875 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 152 | Marriott International Inc/MD | 5.462 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 153 | United Parcel Service Inc | 18.115 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 154 | Motorola Solutions Inc | 4.074 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 155 | Cigna Group/The | 6.563 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 156 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 5.690 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 157 | CRH PLC | 16.429 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 158 | Ross Stores Inc | 7.968 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 159 | American Electric Power Co Inc | 13.076 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 160 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6.227 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 161 | General Motors Co | 22.883 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 162 | Aon PLC | 5.269 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 163 | Colgate-Palmolive Co | 19.756 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 164 | Warner Bros Discovery Inc | 60.825 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 165 | Illinois Tool Works Inc | 6.407 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 166 | Ecolab Inc | 6.234 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 167 | Moody's Corp | 3.757 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 168 | Kinder Morgan, Inc. | 47.952 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 169 | Cloudflare Inc | 7.753 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 170 | Elevance Health Inc | 5.461 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 171 | TransDigm Group Inc | 1.379 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 172 | Air Products and Chemicals Inc | 5.464 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 173 | Travelers Cos Inc/The | 5.441 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 174 | L3Harris Technologies Inc | 4.595 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 175 | Norfolk Southern Corp | 5.481 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 176 | KKR & Co Inc | 16.863 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 177 | Sempra | 16.034 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 178 | NIKE Inc | 29.144 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 179 | TE Connectivity PLC | 7.206 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 180 | Cheniere Energy Inc | 5.262 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 181 | Cencora Inc | 4.750 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 182 | PACCAR Inc | 12.887 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 183 | Simon Property Group Inc | 7.939 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 184 | Baker Hughes Co | 24.211 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 185 | Truist Financial Corp | 31.390 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 186 | Digital Realty Trust Inc | 7.931 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 187 | Cintas Corp | 8.321 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 188 | ONEOK Inc | 15.438 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 189 | Corteva Inc | 16.579 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 190 | AutoZone Inc | 408 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 191 | DoorDash Inc | 9.178 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 192 | Realty Income Corp | 22.467 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 193 | Arthur J Gallagher & Co | 6.315 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 194 | Target Corp | 11.181 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 195 | Ciena Corp | 3.470 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 196 | Robinhood Markets Inc | 19.323 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 197 | Allstate Corp/The | 6.408 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 198 | Targa Resources Corp | 5.277 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 199 | Airbnb Inc | 10.427 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 200 | Fastenal Co | 28.141 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,5 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 11,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.434 | 1,5 Mrd. $ | 99,08 % |
| 2 | Irland | 9 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | Bermuda | 18 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 826.098 $ | 0,05 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 769.064,3 $ | 0,05 % |
| 8 | Singapur | 2 | 624.378,8 $ | 0,04 % |
| 9 | Kanada | 5 | 608.205,3 $ | 0,04 % |
| 10 | Jersey | 3 | 206.633,2 $ | 0,01 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 180.900,7 $ | 0,01 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 165.852,4 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Total Market Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000061714