Zusammensetzung von VIP Total Market Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 2.502 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 31,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Dominion Energy Inc | 20.954 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 202 | Monolithic Power Systems Inc | 1.178 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 203 | Zoetis Inc | 10.833 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 204 | Apollo Global Management Inc | 11.432 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 205 | Fortinet Inc | 15.537 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 206 | Monster Beverage Corp | 17.495 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 207 | Aflac Inc | 11.530 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 208 | Snowflake Inc | 8.335 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 209 | Autodesk Inc | 5.242 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 210 | Entergy Corp | 10.992 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 211 | Cardinal Health, Inc. | 5.826 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 212 | Lumentum Holdings Inc | 1.742 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 213 | Exelon Corp | 24.812 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 214 | NXP Semiconductors NV | 6.173 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 215 | Dell Technologies Inc | 7.403 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 216 | AMETEK Inc | 5.623 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 217 | Comfort Systems USA Inc | 867 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 218 | Keysight Technologies Inc | 4.218 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 219 | Vistra Corp | 7.830 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 220 | WW Grainger Inc | 1.069 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 221 | Xcel Energy Inc | 14.490 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 222 | Occidental Petroleum Corp | 17.693 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 223 | Edwards Lifesciences Corp | 14.255 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 224 | Teradyne Inc | 3.850 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 225 | United Rentals Inc | 1.562 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 226 | Ferguson Enterprises Inc | 4.812 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 227 | Electronic Arts Inc | 5.487 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 228 | Ford Motor Co | 96.448 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 229 | Becton Dickinson & Co | 7.031 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 230 | IDEXX Laboratories Inc | 1.958 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 231 | Carvana Co | 3.474 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 232 | Carrier Global Corp | 19.393 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 233 | Kroger Co/The | 15.022 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 234 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.246 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 235 | Republic Services Inc | 4.902 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 236 | Delta Air Lines Inc | 15.919 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 237 | Yum! Brands Inc | 6.795 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 238 | Public Storage | 3.882 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 239 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4.205 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 240 | PayPal Holdings Inc | 23.009 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 241 | Chipotle Mexican Grill Inc | 32.474 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 242 | eBay Inc | 11.155 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 243 | Anglogold Ashanti Plc | 10.423 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 244 | Ameriprise Financial Inc | 2.279 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 245 | Consolidated Edison Inc | 8.910 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 246 | American International Group Inc | 13.241 | 996.385,3 $ | 0,06 % |
| 247 | Public Service Enterprise Group Inc | 12.307 | 996.251,7 $ | 0,06 % |
| 248 | MSCI Inc | 1.842 | 992.856,4 $ | 0,06 % |
| 249 | Rockwell Automation Inc | 2.750 | 986.920 $ | 0,06 % |
| 250 | Coinbase Global Inc | 5.609 | 979.387,5 $ | 0,06 % |
| 251 | EQT Corp | 15.364 | 977.765 $ | 0,06 % |
| 252 | CBRE Group Inc | 7.217 | 977.614,8 $ | 0,06 % |
| 253 | MetLife Inc | 13.572 | 959.811,8 $ | 0,06 % |
| 254 | PG&E Corp | 54.092 | 950.396,4 $ | 0,06 % |
| 255 | Nucor Corp | 5.617 | 949.834,7 $ | 0,06 % |
| 256 | Datadog Inc | 8.017 | 946.406,9 $ | 0,06 % |
| 257 | Ventas Inc | 11.507 | 941.042,5 $ | 0,06 % |
| 258 | Nasdaq Inc | 11.075 | 940.156,8 $ | 0,06 % |
| 259 | Roper Technologies Inc | 2.650 | 937.729 $ | 0,06 % |
| 260 | Garmin Ltd | 4.006 | 929.432,1 $ | 0,06 % |
| 261 | DR Horton Inc | 6.739 | 924.725,6 $ | 0,06 % |
| 262 | Coherent Corp | 3.867 | 921.158,1 $ | 0,06 % |
| 263 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6.810 | 920.916,3 $ | 0,06 % |
| 264 | WEC Energy Group Inc | 7.940 | 919.213,8 $ | 0,06 % |
| 265 | ROBLOX Corp | 16.113 | 911.351,3 $ | 0,06 % |
| 266 | Diamondback Energy Inc | 4.603 | 910.427,4 $ | 0,06 % |
| 267 | Old Dominion Freight Line Inc | 4.544 | 887.897,6 $ | 0,06 % |
| 268 | Vulcan Materials Co | 3.246 | 883.885,8 $ | 0,06 % |
| 269 | Keurig Dr Pepper Inc | 33.520 | 882.581,6 $ | 0,06 % |
| 270 | Martin Marietta Materials Inc | 1.483 | 873.012,4 $ | 0,06 % |
| 271 | State Street Corp | 6.892 | 872.251,5 $ | 0,06 % |
| 272 | Crown Castle Inc | 10.714 | 871.155,3 $ | 0,06 % |
| 273 | Insmed Inc | 5.273 | 862.241 $ | 0,05 % |
| 274 | Archer-Daniels-Midland Co | 11.813 | 858.687 $ | 0,05 % |
| 275 | Microchip Technology Inc | 13.268 | 857.245,5 $ | 0,05 % |
| 276 | Arch Capital Group Ltd | 8.878 | 852.199,2 $ | 0,05 % |
| 277 | Take-Two Interactive Software Inc | 4.298 | 848.855 $ | 0,05 % |
| 278 | Prudential Financial, Inc. | 8.581 | 838.277,9 $ | 0,05 % |
| 279 | Sysco Corp | 11.732 | 836.843,6 $ | 0,05 % |
| 280 | Axon Enterprise Inc | 1.939 | 823.473,9 $ | 0,05 % |
| 281 | Strategy Inc | 6.592 | 822.681,6 $ | 0,05 % |
| 282 | EMCOR Group Inc | 1.102 | 813.617,6 $ | 0,05 % |
| 283 | Block Inc | 13.502 | 812.550,4 $ | 0,05 % |
| 284 | Kenvue Inc | 47.064 | 811.383,4 $ | 0,05 % |
| 285 | Halliburton Co | 20.755 | 809.237,5 $ | 0,05 % |
| 286 | ResMed Inc | 3.585 | 804.760,8 $ | 0,05 % |
| 287 | GE HealthCare Technologies Inc | 11.209 | 797.856,6 $ | 0,05 % |
| 288 | Agilent Technologies Inc | 6.992 | 796.948,2 $ | 0,05 % |
| 289 | M&T Bank Corp | 3.821 | 789.877,1 $ | 0,05 % |
| 290 | Kimberly-Clark Corp | 8.177 | 788.835,2 $ | 0,05 % |
| 291 | Devon Energy Corp | 15.501 | 780.010,3 $ | 0,05 % |
| 292 | Hewlett Packard Enterprise Co | 32.456 | 772.777,4 $ | 0,05 % |
| 293 | Fifth Third Bancorp | 16.395 | 761.711,7 $ | 0,05 % |
| 294 | Hershey Co/The | 3.645 | 757.759,1 $ | 0,05 % |
| 295 | Rocket Lab Corp | 11.574 | 743.282,3 $ | 0,05 % |
| 296 | Iron Mountain Inc | 7.273 | 742.864,2 $ | 0,05 % |
| 297 | DTE Energy Co | 5.080 | 742.797,6 $ | 0,05 % |
| 298 | Fiserv Inc | 13.259 | 739.852,2 $ | 0,05 % |
| 299 | Interactive Brokers Group Inc | 10.987 | 736.898,1 $ | 0,05 % |
| 300 | Atmos Energy Corp | 3.988 | 736.663,4 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,5 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 11,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.434 | 1,5 Mrd. $ | 99,08 % |
| 2 | Irland | 9 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | Bermuda | 18 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 826.098 $ | 0,05 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 769.064,3 $ | 0,05 % |
| 8 | Singapur | 2 | 624.378,8 $ | 0,04 % |
| 9 | Kanada | 5 | 608.205,3 $ | 0,04 % |
| 10 | Jersey | 3 | 206.633,2 $ | 0,01 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 180.900,7 $ | 0,01 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 165.852,4 $ | 0,01 % |
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