Zusammensetzung von VIP Total Market Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 2.502 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 31,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Paychex Inc | 7.973 | 734.472,8 $ | 0,05 % |
| 302 | United Airlines Holdings Inc | 7.969 | 733.705,8 $ | 0,05 % |
| 303 | Otis Worldwide Corp | 9.510 | 733.030,8 $ | 0,05 % |
| 304 | Dow Inc | 17.593 | 732.748,5 $ | 0,05 % |
| 305 | Ameren Corp | 6.636 | 729.429,1 $ | 0,05 % |
| 306 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 11.867 | 728.040,5 $ | 0,05 % |
| 307 | Copart Inc | 21.852 | 725.486,4 $ | 0,05 % |
| 308 | Bloom Energy Corp | 5.349 | 724.736 $ | 0,05 % |
| 309 | Cboe Global Markets Inc | 2.573 | 723.193,1 $ | 0,05 % |
| 310 | Waters Corp | 2.426 | 722.462,8 $ | 0,05 % |
| 311 | IQVIA Holdings Inc | 4.194 | 715.244,8 $ | 0,05 % |
| 312 | Xylem Inc/NY | 5.976 | 714.132 $ | 0,05 % |
| 313 | Ingersoll Rand Inc | 8.868 | 710.504,2 $ | 0,05 % |
| 314 | VICI Properties Inc | 25.987 | 709.964,8 $ | 0,05 % |
| 315 | Amrize Ltd | 12.655 | 708.933,1 $ | 0,05 % |
| 316 | Tapestry Inc | 5.018 | 708.090 $ | 0,04 % |
| 317 | Dover Corp | 3.363 | 701.017,4 $ | 0,04 % |
| 318 | Jabil Inc | 2.636 | 700.200,7 $ | 0,04 % |
| 319 | Teledyne Technologies Inc | 1.154 | 698.181,5 $ | 0,04 % |
| 320 | Workday Inc | 5.369 | 697.540,5 $ | 0,04 % |
| 321 | PPL Corp | 18.255 | 697.341 $ | 0,04 % |
| 322 | CenterPoint Energy Inc | 16.111 | 695.350,8 $ | 0,04 % |
| 323 | Edison International | 9.496 | 694.917,3 $ | 0,04 % |
| 324 | Carnival Corp | 26.740 | 692.031,2 $ | 0,04 % |
| 325 | NRG Energy Inc | 4.724 | 690.365,4 $ | 0,04 % |
| 326 | Extra Space Storage Inc | 5.245 | 687.776,9 $ | 0,04 % |
| 327 | Willis Towers Watson PLC | 2.353 | 684.017,1 $ | 0,04 % |
| 328 | TechnipFMC PLC | 9.888 | 683.557,4 $ | 0,04 % |
| 329 | Natera Inc | 3.412 | 682.365,9 $ | 0,04 % |
| 330 | Texas Pacific Land Corp | 1.424 | 675.773,4 $ | 0,04 % |
| 331 | Biogen Inc | 3.635 | 666.404,6 $ | 0,04 % |
| 332 | Casey's General Stores Inc | 915 | 665.991,9 $ | 0,04 % |
| 333 | Expedia Group Inc | 2.879 | 664.732,3 $ | 0,04 % |
| 334 | Coterra Energy Inc | 18.717 | 657.715,4 $ | 0,04 % |
| 335 | Veeva Systems Inc | 3.744 | 657.671 $ | 0,04 % |
| 336 | American Water Works Co Inc | 4.818 | 655.681,6 $ | 0,04 % |
| 337 | Northern Trust Corp | 4.671 | 651.931,5 $ | 0,04 % |
| 338 | Citizens Financial Group Inc | 10.840 | 650.074,8 $ | 0,04 % |
| 339 | Verisk Analytics Inc | 3.418 | 648.565,5 $ | 0,04 % |
| 340 | FirstEnergy Corp | 12.743 | 645.560,4 $ | 0,04 % |
| 341 | Dollar General Corp | 5.430 | 644.703,9 $ | 0,04 % |
| 342 | Expand Energy Corp | 5.867 | 644.079,3 $ | 0,04 % |
| 343 | Eversource Energy | 9.288 | 643.472,6 $ | 0,04 % |
| 344 | Hubbell Inc | 1.308 | 641.887,9 $ | 0,04 % |
| 345 | Mettler-Toledo International Inc | 502 | 633.122,4 $ | 0,04 % |
| 346 | United Therapeutics Corp | 1.064 | 630.930,7 $ | 0,04 % |
| 347 | Raymond James Financial Inc | 4.356 | 630.705,2 $ | 0,04 % |
| 348 | Fair Isaac Corp | 583 | 622.375,8 $ | 0,04 % |
| 349 | Curtiss-Wright Corp | 912 | 621.181,4 $ | 0,04 % |
| 350 | FTAI Aviation Ltd | 2.518 | 616.910 $ | 0,04 % |
| 351 | ON Semiconductor Corp | 9.904 | 613.255,7 $ | 0,04 % |
| 352 | Steel Dynamics Inc | 3.380 | 608.400 $ | 0,04 % |
| 353 | Synchrony Financial | 8.931 | 607.486,6 $ | 0,04 % |
| 354 | Huntington Bancshares Inc/OH | 38.789 | 607.047,9 $ | 0,04 % |
| 355 | Cincinnati Financial Corp | 3.855 | 606.584,3 $ | 0,04 % |
| 356 | Dexcom Inc | 9.597 | 602.691,6 $ | 0,04 % |
| 357 | Fidelity National Information Services Inc | 12.810 | 600.917,1 $ | 0,04 % |
| 358 | Flex Ltd | 9.156 | 599.351,8 $ | 0,04 % |
| 359 | Markel Group Inc | 311 | 595.275,8 $ | 0,04 % |
| 360 | Qnity Electronics Inc | 5.147 | 593.860,9 $ | 0,04 % |
| 361 | LPL Financial Holdings Inc | 1.974 | 593.838,4 $ | 0,04 % |
| 362 | Live Nation Entertainment Inc | 3.892 | 593.568,9 $ | 0,04 % |
| 363 | Omnicom Group Inc | 7.875 | 593.066,3 $ | 0,04 % |
| 364 | Tractor Supply Co | 13.033 | 590.394,9 $ | 0,04 % |
| 365 | PPG Industries Inc | 5.516 | 589.550,1 $ | 0,04 % |
| 366 | Ulta Beauty Inc | 1.104 | 577.071,8 $ | 0,04 % |
| 367 | CMS Energy Corp | 7.419 | 575.566 $ | 0,04 % |
| 368 | Regions Financial Corp | 21.956 | 573.490,7 $ | 0,04 % |
| 369 | AvalonBay Communities, Inc. | 3.479 | 568.294,7 $ | 0,04 % |
| 370 | PulteGroup Inc | 4.813 | 566.056,9 $ | 0,04 % |
| 371 | XPO Inc | 2.892 | 562.638,6 $ | 0,04 % |
| 372 | Darden Restaurants Inc | 2.859 | 560.478,4 $ | 0,04 % |
| 373 | Church & Dwight Co Inc | 5.987 | 558.706,8 $ | 0,04 % |
| 374 | Ares Management Corp | 5.088 | 555.100,8 $ | 0,04 % |
| 375 | Williams-Sonoma Inc | 3.017 | 550.089,6 $ | 0,03 % |
| 376 | Labcorp Holdings Inc | 2.042 | 544.826 $ | 0,03 % |
| 377 | Equifax Inc | 3.019 | 543.631,3 $ | 0,03 % |
| 378 | NiSource Inc | 11.648 | 543.495,7 $ | 0,03 % |
| 379 | Veralto Corp | 6.090 | 538.477,8 $ | 0,03 % |
| 380 | Quest Diagnostics Inc | 2.735 | 536.005,3 $ | 0,03 % |
| 381 | STERIS PLC | 2.416 | 534.250,1 $ | 0,03 % |
| 382 | Zoom Communications Inc | 6.602 | 530.734,8 $ | 0,03 % |
| 383 | Woodward Inc | 1.473 | 527.216,2 $ | 0,03 % |
| 384 | Constellation Brands Inc | 3.497 | 524.550 $ | 0,03 % |
| 385 | Albemarle Corp | 2.900 | 520.637 $ | 0,03 % |
| 386 | First Solar Inc | 2.637 | 520.174,6 $ | 0,03 % |
| 387 | LyondellBasell Industries NV | 6.384 | 514.295 $ | 0,03 % |
| 388 | Humana Inc | 2.964 | 513.928 $ | 0,03 % |
| 389 | Dollar Tree Inc | 4.676 | 512.068,8 $ | 0,03 % |
| 390 | Royal Gold Inc | 2.003 | 509.743,5 $ | 0,03 % |
| 391 | Smurfit Westrock PLC | 12.786 | 509.522,1 $ | 0,03 % |
| 392 | VeriSign Inc | 2.044 | 507.647,8 $ | 0,03 % |
| 393 | Equity Residential | 8.564 | 506.560,6 $ | 0,03 % |
| 394 | US Foods Holding Corp | 5.461 | 503.558,8 $ | 0,03 % |
| 395 | Corpay Inc | 1.730 | 503.412,7 $ | 0,03 % |
| 396 | NetApp Inc | 4.893 | 500.994,3 $ | 0,03 % |
| 397 | Burlington Stores Inc | 1.538 | 500.434,4 $ | 0,03 % |
| 398 | CF Industries Holdings Inc | 3.848 | 499.624,3 $ | 0,03 % |
| 399 | SoFi Technologies Inc | 31.383 | 498.362 $ | 0,03 % |
| 400 | W R Berkley Corp | 7.454 | 494.051,1 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,5 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 11,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.434 | 1,5 Mrd. $ | 99,08 % |
| 2 | Irland | 9 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | Bermuda | 18 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 826.098 $ | 0,05 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 769.064,3 $ | 0,05 % |
| 8 | Singapur | 2 | 624.378,8 $ | 0,04 % |
| 9 | Kanada | 5 | 608.205,3 $ | 0,04 % |
| 10 | Jersey | 3 | 206.633,2 $ | 0,01 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 180.900,7 $ | 0,01 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 165.852,4 $ | 0,01 % |
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