Zusammensetzung von VIP Total Market Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 2.502 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 31,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | AST SpaceMobile Inc | 5.961 | 493.988,1 $ | 0,03 % |
| 402 | Leidos Holdings Inc | 3.159 | 491.287,7 $ | 0,03 % |
| 403 | General Mills, Inc. | 13.196 | 491.155,1 $ | 0,03 % |
| 404 | MongoDB Inc | 2.006 | 491.008,6 $ | 0,03 % |
| 405 | ATI Inc | 3.338 | 485.545,5 $ | 0,03 % |
| 406 | MasTec Inc | 1.508 | 485.183,9 $ | 0,03 % |
| 407 | Carpenter Technology Corp | 1.226 | 483.227,9 $ | 0,03 % |
| 408 | T Rowe Price Group Inc | 5.354 | 482.609,6 $ | 0,03 % |
| 409 | CH Robinson Worldwide Inc | 2.891 | 480.108,4 $ | 0,03 % |
| 410 | Kraft Heinz Co/The | 21.329 | 479.689,2 $ | 0,03 % |
| 411 | Southwest Airlines Co | 12.682 | 476.462,7 $ | 0,03 % |
| 412 | Brown & Brown Inc | 7.301 | 476.098,2 $ | 0,03 % |
| 413 | First Citizens BancShares Inc/NC | 251 | 473.049,7 $ | 0,03 % |
| 414 | Twilio Inc | 3.742 | 470.818,4 $ | 0,03 % |
| 415 | nVent Electric PLC | 3.977 | 470.399,6 $ | 0,03 % |
| 416 | DuPont de Nemours Inc | 10.267 | 470.228,6 $ | 0,03 % |
| 417 | Expeditors International of Washington Inc | 3.283 | 470.224,1 $ | 0,03 % |
| 418 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 5.516 | 468.970,3 $ | 0,03 % |
| 419 | Charter Communications, Inc. | 2.166 | 467.596,1 $ | 0,03 % |
| 420 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2.872 | 466.642,6 $ | 0,03 % |
| 421 | KeyCorp | 23.222 | 465.601,1 $ | 0,03 % |
| 422 | Illumina Inc | 3.769 | 464.566,9 $ | 0,03 % |
| 423 | Packaging Corp of America | 2.188 | 464.337,4 $ | 0,03 % |
| 424 | International Paper Co | 12.955 | 462.493,5 $ | 0,03 % |
| 425 | Evergy Inc | 5.644 | 462.356,5 $ | 0,03 % |
| 426 | BWX Technologies Inc | 2.260 | 462.147,4 $ | 0,03 % |
| 427 | Snap-on Inc | 1.272 | 462.015,8 $ | 0,03 % |
| 428 | Fabrinet | 883 | 460.502,2 $ | 0,03 % |
| 429 | International Flavors & Fragrances Inc | 6.309 | 457.718 $ | 0,03 % |
| 430 | Lennar Corp | 5.259 | 456.691,6 $ | 0,03 % |
| 431 | Everpure Inc | 7.723 | 455.965,9 $ | 0,03 % |
| 432 | NVR Inc | 69 | 454.698,3 $ | 0,03 % |
| 433 | Alliant Energy Corp | 6.300 | 452.088 $ | 0,03 % |
| 434 | SBA Communications Corp | 2.606 | 448.518,7 $ | 0,03 % |
| 435 | Amcor PLC | 11.283 | 448.499,3 $ | 0,03 % |
| 436 | Royalty Pharma PLC | 9.309 | 446.552,7 $ | 0,03 % |
| 437 | Tyson Foods Inc | 6.944 | 444.902,1 $ | 0,03 % |
| 438 | West Pharmaceutical Services Inc | 1.773 | 444.384,7 $ | 0,03 % |
| 439 | Loews Corp | 4.151 | 443.077,7 $ | 0,03 % |
| 440 | Principal Financial Group Inc | 4.904 | 441.899,4 $ | 0,03 % |
| 441 | Flutter Entertainment PLC | 4.334 | 441.851,3 $ | 0,03 % |
| 442 | HP Inc | 22.986 | 441.561,1 $ | 0,03 % |
| 443 | Nextpower Inc | 3.662 | 441.454,1 $ | 0,03 % |
| 444 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 4.866 | 439.983,7 $ | 0,03 % |
| 445 | Entegris Inc | 3.739 | 438.360,4 $ | 0,03 % |
| 446 | Revolution Medicines Inc | 4.503 | 437.916,8 $ | 0,03 % |
| 447 | RB Global Inc | 4.564 | 437.459,4 $ | 0,03 % |
| 448 | Moderna Inc | 8.607 | 437.235,6 $ | 0,03 % |
| 449 | Estee Lauder Cos Inc/The | 6.061 | 434.998 $ | 0,03 % |
| 450 | Weyerhaeuser Co | 17.733 | 433.217,2 $ | 0,03 % |
| 451 | Fortive Corp | 7.788 | 430.520,6 $ | 0,03 % |
| 452 | Alcoa Corp | 6.411 | 425.241,6 $ | 0,03 % |
| 453 | Bunge Global SA | 3.332 | 423.830,4 $ | 0,03 % |
| 454 | CoStar Group Inc | 10.473 | 422.480,8 $ | 0,03 % |
| 455 | Reddit Inc | 3.130 | 421.454,5 $ | 0,03 % |
| 456 | PTC Inc | 2.957 | 421.342,9 $ | 0,03 % |
| 457 | RBC Bearings Inc | 774 | 420.374,9 $ | 0,03 % |
| 458 | Hologic Inc | 5.476 | 413.930,8 $ | 0,03 % |
| 459 | F5 Inc | 1.422 | 411.427,3 $ | 0,03 % |
| 460 | Akamai Technologies Inc | 3.559 | 408.751,2 $ | 0,03 % |
| 461 | Tenet Healthcare Corp | 2.164 | 408.368,4 $ | 0,03 % |
| 462 | Lululemon Athletica Inc | 2.645 | 404.949,5 $ | 0,03 % |
| 463 | Las Vegas Sands Corp | 7.493 | 403.722,8 $ | 0,03 % |
| 464 | ITT Inc | 2.089 | 398.017,2 $ | 0,03 % |
| 465 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.860 | 394.134 $ | 0,03 % |
| 466 | Global Payments Inc | 5.846 | 393.435,8 $ | 0,03 % |
| 467 | Reliance Inc | 1.286 | 390.841,1 $ | 0,02 % |
| 468 | EchoStar Corp | 3.322 | 388.906,5 $ | 0,02 % |
| 469 | Ball Corp | 6.579 | 388.884,7 $ | 0,02 % |
| 470 | Trimble Inc | 5.958 | 388.640,3 $ | 0,02 % |
| 471 | Viatris Inc | 28.743 | 388.317,9 $ | 0,02 % |
| 472 | CDW Corp/DE | 3.207 | 388.111,1 $ | 0,02 % |
| 473 | HEICO Corp | 1.837 | 387.772,3 $ | 0,02 % |
| 474 | Rollins Inc | 7.234 | 386.367,9 $ | 0,02 % |
| 475 | Incyte Corp | 4.082 | 384.197,8 $ | 0,02 % |
| 476 | Essex Property Trust Inc | 1.585 | 383.570 $ | 0,02 % |
| 477 | MKS Inc | 1.660 | 381.484,6 $ | 0,02 % |
| 478 | Somnigroup International Inc | 5.146 | 380.392,3 $ | 0,02 % |
| 479 | Textron Inc | 4.329 | 379.047,2 $ | 0,02 % |
| 480 | Centene Corp | 11.560 | 378.474,4 $ | 0,02 % |
| 481 | Kimco Realty Corp | 16.714 | 375.563,6 $ | 0,02 % |
| 482 | Jacobs Solutions Inc | 2.949 | 375.348,7 $ | 0,02 % |
| 483 | Aptiv PLC | 5.327 | 369.906,9 $ | 0,02 % |
| 484 | Permian Resources Corp | 17.306 | 368.963,9 $ | 0,02 % |
| 485 | East West Bancorp Inc | 3.449 | 368.215,2 $ | 0,02 % |
| 486 | API Group Corp | 9.078 | 367.840,6 $ | 0,02 % |
| 487 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 968 | 367.743,2 $ | 0,02 % |
| 488 | WP Carey Inc | 5.403 | 367.187,9 $ | 0,02 % |
| 489 | Tyler Technologies Inc | 1.069 | 366.004,2 $ | 0,02 % |
| 490 | Genuine Parts Co | 3.460 | 365.895 $ | 0,02 % |
| 491 | Insulet Corp | 1.739 | 364.911,8 $ | 0,02 % |
| 492 | Lennox International Inc | 784 | 363.877,9 $ | 0,02 % |
| 493 | APA Corp | 8.559 | 363.244 $ | 0,02 % |
| 494 | Ovintiv Inc | 6.109 | 362.630,2 $ | 0,02 % |
| 495 | Sun Communities Inc | 2.865 | 360.875,4 $ | 0,02 % |
| 496 | TALEN ENERGY CORP | 1.128 | 360.091,4 $ | 0,02 % |
| 497 | Deckers Outdoor Corp | 3.588 | 359.122,9 $ | 0,02 % |
| 498 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.168 | 355.445,8 $ | 0,02 % |
| 499 | Clean Harbors Inc | 1.238 | 354.971,7 $ | 0,02 % |
| 500 | Annaly Capital Management Inc | 16.741 | 354.072,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,5 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 11,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.434 | 1,5 Mrd. $ | 99,08 % |
| 2 | Irland | 9 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | Bermuda | 18 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 826.098 $ | 0,05 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 769.064,3 $ | 0,05 % |
| 8 | Singapur | 2 | 624.378,8 $ | 0,04 % |
| 9 | Kanada | 5 | 608.205,3 $ | 0,04 % |
| 10 | Jersey | 3 | 206.633,2 $ | 0,01 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 180.900,7 $ | 0,01 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 165.852,4 $ | 0,01 % |
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