Zusammensetzung von VIP Total Market Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 2.502 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 31,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Zscaler Inc | 2.523 | 353.951,7 $ | 0,02 % |
| 502 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 2.887 | 352.560,4 $ | 0,02 % |
| 503 | Credo Technology Group Holding Ltd | 3.753 | 352.294,1 $ | 0,02 % |
| 504 | Pentair PLC | 4.026 | 350.704,9 $ | 0,02 % |
| 505 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1.577 | 350.204,4 $ | 0,02 % |
| 506 | Cooper Cos Inc/The | 4.896 | 350.064 $ | 0,02 % |
| 507 | Nordson Corp | 1.315 | 349.868,9 $ | 0,02 % |
| 508 | IDEX Corp | 1.845 | 349.719,8 $ | 0,02 % |
| 509 | SS&C Technologies Holdings Inc | 5.173 | 349.539,6 $ | 0,02 % |
| 510 | Graco Inc | 4.092 | 346.387,8 $ | 0,02 % |
| 511 | Invitation Homes Inc | 13.929 | 346.135,7 $ | 0,02 % |
| 512 | Carlisle Cos Inc | 1.026 | 342.294,1 $ | 0,02 % |
| 513 | Rocket Cos Inc | 23.893 | 340.475,3 $ | 0,02 % |
| 514 | Tradeweb Markets Inc | 2.889 | 339.919,7 $ | 0,02 % |
| 515 | Everest Group Ltd | 1.038 | 339.270,3 $ | 0,02 % |
| 516 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.141 | 339.139,4 $ | 0,02 % |
| 517 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1.358 | 338.250,6 $ | 0,02 % |
| 518 | DT Midstream Inc | 2.506 | 337.483 $ | 0,02 % |
| 519 | New York Times Co/The | 3.992 | 334.250,2 $ | 0,02 % |
| 520 | TransUnion | 4.812 | 332.942,3 $ | 0,02 % |
| 521 | Viking Holdings Ltd | 4.524 | 332.423,5 $ | 0,02 % |
| 522 | Performance Food Group Co | 3.868 | 331.332,9 $ | 0,02 % |
| 523 | TKO Group Holdings Inc | 1.642 | 331.109,3 $ | 0,02 % |
| 524 | Reinsurance Group of America Inc | 1.618 | 330.330,9 $ | 0,02 % |
| 525 | Ralph Lauren Corp | 960 | 330.230,4 $ | 0,02 % |
| 526 | WESCO International Inc | 1.206 | 329.985,7 $ | 0,02 % |
| 527 | Affirm Holdings Inc | 7.200 | 329.904 $ | 0,02 % |
| 528 | Okta Inc | 4.189 | 329.716,2 $ | 0,02 % |
| 529 | Avery Dennison Corp | 1.907 | 329.300,8 $ | 0,02 % |
| 530 | Neurocrine Biosciences Inc | 2.479 | 326.583,5 $ | 0,02 % |
| 531 | Dick's Sporting Goods Inc | 1.638 | 324.799 $ | 0,02 % |
| 532 | Toll Brothers Inc | 2.378 | 324.525,7 $ | 0,02 % |
| 533 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 3.273 | 322.128,7 $ | 0,02 % |
| 534 | Omega Healthcare Investors Inc | 7.316 | 320.587,1 $ | 0,02 % |
| 535 | TD SYNNEX Corp | 1.887 | 318.355,8 $ | 0,02 % |
| 536 | Penumbra Inc | 969 | 318.190,5 $ | 0,02 % |
| 537 | HubSpot Inc | 1.297 | 316.597,7 $ | 0,02 % |
| 538 | Guidewire Software Inc | 2.116 | 316.469 $ | 0,02 % |
| 539 | RPM International Inc | 3.168 | 314.899,2 $ | 0,02 % |
| 540 | Watsco Inc | 865 | 314.678,4 $ | 0,02 % |
| 541 | McCormick & Co Inc/MD | 6.231 | 314.291,6 $ | 0,02 % |
| 542 | Lattice Semiconductor Corp | 3.377 | 313.250,5 $ | 0,02 % |
| 543 | Five Below Inc | 1.370 | 313.017,6 $ | 0,02 % |
| 544 | Carlyle Group Inc/The | 6.454 | 312.309,1 $ | 0,02 % |
| 545 | Clorox Co/The | 3.010 | 311.926,3 $ | 0,02 % |
| 546 | Best Buy Co Inc | 4.857 | 311.819,4 $ | 0,02 % |
| 547 | Gaming and Leisure Properties Inc | 7.017 | 311.344,3 $ | 0,02 % |
| 548 | Sterling Infrastructure Inc | 764 | 311.154,3 $ | 0,02 % |
| 549 | Fox Corp | 5.314 | 310.337,6 $ | 0,02 % |
| 550 | Masco Corp | 5.132 | 309.818,8 $ | 0,02 % |
| 551 | Regency Centers Corp | 4.089 | 309.373,7 $ | 0,02 % |
| 552 | Toast Inc | 11.670 | 309.371,7 $ | 0,02 % |
| 553 | Antero Resources Corp | 7.288 | 309.302,7 $ | 0,02 % |
| 554 | Allegion plc | 2.126 | 308.886,5 $ | 0,02 % |
| 555 | Hecla Mining Co | 16.550 | 308.326,5 $ | 0,02 % |
| 556 | Hasbro Inc | 3.288 | 307.756,8 $ | 0,02 % |
| 557 | Roku Inc | 3.244 | 306.947,3 $ | 0,02 % |
| 558 | Regal Rexnord Corp | 1.638 | 306.731,9 $ | 0,02 % |
| 559 | Mueller Industries Inc | 2.752 | 304.921,6 $ | 0,02 % |
| 560 | Bridgebio Pharma Inc | 4.084 | 303.277,8 $ | 0,02 % |
| 561 | Host Hotels & Resorts Inc | 15.820 | 303.111,2 $ | 0,02 % |
| 562 | Rivian Automotive Inc | 20.071 | 302.068,6 $ | 0,02 % |
| 563 | Solstice Advanced Materials Inc | 3.947 | 300.603,5 $ | 0,02 % |
| 564 | Pinnacle West Capital Corp. | 2.981 | 300.335,8 $ | 0,02 % |
| 565 | Coeur Mining Inc | 15.852 | 297.542 $ | 0,02 % |
| 566 | CACI International Inc | 547 | 297.496,9 $ | 0,02 % |
| 567 | Guardant Health Inc | 3.213 | 296.784,8 $ | 0,02 % |
| 568 | Elanco Animal Health Inc | 12.379 | 296.229,5 $ | 0,02 % |
| 569 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 4.180 | 294.731,8 $ | 0,02 % |
| 570 | Advanced Energy Industries Inc | 909 | 293.343,4 $ | 0,02 % |
| 571 | Fidelity National Financial Inc | 6.323 | 293.260,7 $ | 0,02 % |
| 572 | Roivant Sciences Ltd | 10.576 | 292.955,2 $ | 0,02 % |
| 573 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 3.900 | 292.851 $ | 0,02 % |
| 574 | Equity LifeStyle Properties Inc | 4.664 | 291.126,9 $ | 0,02 % |
| 575 | BorgWarner Inc | 5.328 | 289.097,3 $ | 0,02 % |
| 576 | Ensign Group Inc/The | 1.430 | 288.145 $ | 0,02 % |
| 577 | Evercore Inc | 961 | 286.868,1 $ | 0,02 % |
| 578 | Exelixis Inc | 6.676 | 286.333,6 $ | 0,02 % |
| 579 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1.514 | 286.221,7 $ | 0,02 % |
| 580 | Atlassian Corp | 4.180 | 285.285 $ | 0,02 % |
| 581 | Jack Henry & Associates Inc | 1.802 | 284.788,1 $ | 0,02 % |
| 582 | Essential Utilities Inc | 7.063 | 284.427 $ | 0,02 % |
| 583 | Align Technology Inc | 1.659 | 284.402,4 $ | 0,02 % |
| 584 | Gartner Inc | 1.796 | 284.378,6 $ | 0,02 % |
| 585 | Healthpeak Properties Inc | 17.302 | 284.271,9 $ | 0,02 % |
| 586 | HEICO Corp | 1.036 | 284.071,2 $ | 0,02 % |
| 587 | Generac Holdings Inc | 1.452 | 283.619,2 $ | 0,02 % |
| 588 | Crown Holdings Inc | 2.827 | 283.406,8 $ | 0,02 % |
| 589 | Modine Manufacturing Co | 1.304 | 282.589,8 $ | 0,02 % |
| 590 | Super Micro Computer Inc | 12.346 | 281.118,4 $ | 0,02 % |
| 591 | Dynatrace Inc | 7.600 | 281.048 $ | 0,02 % |
| 592 | Stifel Financial Corp | 3.801 | 280.969,9 $ | 0,02 % |
| 593 | First Horizon Corp | 12.334 | 280.721,8 $ | 0,02 % |
| 594 | Webster Financial Corp | 4.040 | 280.456,8 $ | 0,02 % |
| 595 | Service Corp International/US | 3.374 | 278.388,7 $ | 0,02 % |
| 596 | AECOM | 3.277 | 277.955,1 $ | 0,02 % |
| 597 | GoDaddy Inc | 3.358 | 277.605,9 $ | 0,02 % |
| 598 | Samsara Inc | 8.756 | 277.477,6 $ | 0,02 % |
| 599 | Globe Life Inc | 1.984 | 276.113,3 $ | 0,02 % |
| 600 | Pinterest Inc | 14.910 | 273.449,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,5 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 11,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.434 | 1,5 Mrd. $ | 99,08 % |
| 2 | Irland | 9 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | Bermuda | 18 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 826.098 $ | 0,05 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 769.064,3 $ | 0,05 % |
| 8 | Singapur | 2 | 624.378,8 $ | 0,04 % |
| 9 | Kanada | 5 | 608.205,3 $ | 0,04 % |
| 10 | Jersey | 3 | 206.633,2 $ | 0,01 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 180.900,7 $ | 0,01 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 165.852,4 $ | 0,01 % |
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