Zusammensetzung von VIP Total Market Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 2.502 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 31,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Ally Financial Inc | 6.963 | 273.158,5 $ | 0,02 % |
| 602 | Stanley Black & Decker Inc | 3.843 | 273.083,6 $ | 0,02 % |
| 603 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 4.826 | 272.620,7 $ | 0,02 % |
| 604 | Lamar Advertising Co | 2.152 | 272.572,3 $ | 0,02 % |
| 605 | Assurant Inc | 1.247 | 271.609,1 $ | 0,02 % |
| 606 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1.413 | 270.928,6 $ | 0,02 % |
| 607 | Texas Roadhouse Inc | 1.639 | 270.664,5 $ | 0,02 % |
| 608 | Unum Group | 3.701 | 270.284 $ | 0,02 % |
| 609 | Equitable Holdings Inc | 7.251 | 269.084,6 $ | 0,02 % |
| 610 | Invesco Ltd | 11.062 | 268.696 $ | 0,02 % |
| 611 | Domino's Pizza Inc | 748 | 268.374,9 $ | 0,02 % |
| 612 | Range Resources Corp | 5.930 | 267.917,4 $ | 0,02 % |
| 613 | AGNC Investment Corp | 26.706 | 267.861,2 $ | 0,02 % |
| 614 | DraftKings Inc | 12.378 | 267.612,4 $ | 0,02 % |
| 615 | Aramark | 6.550 | 265.537 $ | 0,02 % |
| 616 | Zebra Technologies Corp | 1.262 | 263.859 $ | 0,02 % |
| 617 | Gen Digital Inc | 13.925 | 262.207,8 $ | 0,02 % |
| 618 | Camden Property Trust | 2.639 | 257.724,7 $ | 0,02 % |
| 619 | J M Smucker Co/The | 2.664 | 256.916,2 $ | 0,02 % |
| 620 | Medpace Holdings Inc | 535 | 256.901,7 $ | 0,02 % |
| 621 | IonQ Inc | 8.778 | 253.069,7 $ | 0,02 % |
| 622 | TTM Technologies Inc | 2.579 | 251.246,2 $ | 0,02 % |
| 623 | Onto Innovation Inc | 1.219 | 249.980,3 $ | 0,02 % |
| 624 | Applied Industrial Technologies Inc | 942 | 249.931,4 $ | 0,02 % |
| 625 | AES Corp/The | 17.718 | 249.646,6 $ | 0,02 % |
| 626 | Nutanix Inc | 6.514 | 247.597,1 $ | 0,02 % |
| 627 | Donaldson Co Inc | 2.895 | 245.698,7 $ | 0,02 % |
| 628 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 469 | 245.507,4 $ | 0,02 % |
| 629 | UDR Inc | 7.224 | 244.026,7 $ | 0,02 % |
| 630 | TopBuild Corp | 692 | 243.099,6 $ | 0,02 % |
| 631 | Advanced Drainage Systems Inc | 1.771 | 242.857,2 $ | 0,02 % |
| 632 | Allison Transmission Holdings Inc | 2.071 | 242.431,3 $ | 0,02 % |
| 633 | OGE Energy Corp | 5.033 | 241.382,7 $ | 0,02 % |
| 634 | Trade Desk Inc/The | 10.572 | 239.878,7 $ | 0,02 % |
| 635 | SPX Technologies Inc | 1.199 | 239.728,1 $ | 0,02 % |
| 636 | Revvity Inc | 2.735 | 239.613,4 $ | 0,02 % |
| 637 | Solventum Corp | 3.664 | 239.259,2 $ | 0,02 % |
| 638 | Medline Inc | 5.368 | 238.876 $ | 0,02 % |
| 639 | Universal Health Services Inc | 1.329 | 237.851,1 $ | 0,02 % |
| 640 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3.045 | 237.601,4 $ | 0,02 % |
| 641 | EastGroup Properties Inc | 1.283 | 237.470,5 $ | 0,02 % |
| 642 | GameStop Corp | 10.260 | 236.390,4 $ | 0,02 % |
| 643 | Darling Ingredients Inc | 3.817 | 236.081,5 $ | 0,02 % |
| 644 | Dycom Industries Inc | 696 | 235.818,7 $ | 0,02 % |
| 645 | News Corp | 9.441 | 235.364,1 $ | 0,01 % |
| 646 | CNH Industrial NV | 21.315 | 234.465 $ | 0,01 % |
| 647 | Encompass Health Corp | 2.419 | 233.989,9 $ | 0,01 % |
| 648 | QXO Inc | 12.029 | 233.603,2 $ | 0,01 % |
| 649 | HF Sinclair Corp | 3.742 | 233.463,4 $ | 0,01 % |
| 650 | Globus Medical Inc | 2.684 | 231.253,4 $ | 0,01 % |
| 651 | Rambus Inc | 2.675 | 230.130,3 $ | 0,01 % |
| 652 | Docusign Inc | 4.838 | 229.369,6 $ | 0,01 % |
| 653 | Popular Inc | 1.707 | 229.028,2 $ | 0,01 % |
| 654 | Toro Co/The | 2.439 | 227.900,2 $ | 0,01 % |
| 655 | Old Republic International Corp | 5.697 | 227.310,3 $ | 0,01 % |
| 656 | Core & Main Inc | 4.590 | 226.746 $ | 0,01 % |
| 657 | Builders FirstSource Inc | 2.742 | 225.748,9 $ | 0,01 % |
| 658 | Saia Inc | 642 | 225.521,8 $ | 0,01 % |
| 659 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 3.915 | 225.425,7 $ | 0,01 % |
| 660 | Flowserve Corp | 3.060 | 224.940,6 $ | 0,01 % |
| 661 | SOUTHSTATE BANK CORP | 2.427 | 224.546 $ | 0,01 % |
| 662 | Oshkosh Corp | 1.524 | 224.348 $ | 0,01 % |
| 663 | Wintrust Financial Corp | 1.614 | 224.249,2 $ | 0,01 % |
| 664 | American Homes 4 Rent | 7.856 | 219.339,5 $ | 0,01 % |
| 665 | Eastman Chemical Co | 2.866 | 218.733,1 $ | 0,01 % |
| 666 | Chart Industries Inc | 1.054 | 217.914,5 $ | 0,01 % |
| 667 | Agree Realty Corp | 2.868 | 216.189,8 $ | 0,01 % |
| 668 | Wynn Resorts Ltd | 2.112 | 214.473,6 $ | 0,01 % |
| 669 | Owens Corning | 1.979 | 214.167,4 $ | 0,01 % |
| 670 | National Fuel Gas Co | 2.273 | 213.571,1 $ | 0,01 % |
| 671 | American Financial Group Inc/OH | 1.666 | 212.764,9 $ | 0,01 % |
| 672 | Brixmor Property Group Inc | 7.386 | 212.716,8 $ | 0,01 % |
| 673 | UMB Financial Corp | 1.881 | 212.158 $ | 0,01 % |
| 674 | Littelfuse Inc | 623 | 211.415,1 $ | 0,01 % |
| 675 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1.540 | 211.103,2 $ | 0,01 % |
| 676 | Crane Co | 1.226 | 209.646 $ | 0,01 % |
| 677 | Chord Energy Corp | 1.474 | 209.573,3 $ | 0,01 % |
| 678 | American Healthcare REIT Inc | 4.414 | 208.164,2 $ | 0,01 % |
| 679 | Baxter International Inc | 12.390 | 208.152 $ | 0,01 % |
| 680 | Cytokinetics Inc | 3.152 | 207.748,3 $ | 0,01 % |
| 681 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 3.312 | 207.662,4 $ | 0,01 % |
| 682 | Ryder System Inc | 1.009 | 206.552,4 $ | 0,01 % |
| 683 | Zions Bancorp NA | 3.566 | 205.472,9 $ | 0,01 % |
| 684 | Bio-Techne Corp | 3.930 | 205.381,8 $ | 0,01 % |
| 685 | CareTrust REIT Inc | 5.601 | 205.276,7 $ | 0,01 % |
| 686 | Cognex Corp | 4.186 | 205.072,1 $ | 0,01 % |
| 687 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 10.961 | 204.970,7 $ | 0,01 % |
| 688 | Acuity Inc | 731 | 204.840,8 $ | 0,01 % |
| 689 | Charles River Laboratories International Inc | 1.184 | 204.240 $ | 0,01 % |
| 690 | FactSet Research Systems Inc | 941 | 204.187,6 $ | 0,01 % |
| 691 | CubeSmart | 5.503 | 201.685 $ | 0,01 % |
| 692 | Federal Realty Investment Trust | 1.895 | 201.268 $ | 0,01 % |
| 693 | Murphy USA Inc | 407 | 201.045,8 $ | 0,01 % |
| 694 | Viper Energy Inc | 4.275 | 200.882,3 $ | 0,01 % |
| 695 | Primerica Inc | 801 | 200.634,5 $ | 0,01 % |
| 696 | Moog Inc | 684 | 200.165,8 $ | 0,01 % |
| 697 | Skyworks Solutions Inc | 3.722 | 199.313,1 $ | 0,01 % |
| 698 | AptarGroup Inc | 1.580 | 199.111,6 $ | 0,01 % |
| 699 | Columbia Banking System Inc | 7.239 | 198.565,8 $ | 0,01 % |
| 700 | Valmont Industries Inc | 493 | 196.988 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,5 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 11,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.434 | 1,5 Mrd. $ | 99,08 % |
| 2 | Irland | 9 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | Bermuda | 18 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 826.098 $ | 0,05 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 769.064,3 $ | 0,05 % |
| 8 | Singapur | 2 | 624.378,8 $ | 0,04 % |
| 9 | Kanada | 5 | 608.205,3 $ | 0,04 % |
| 10 | Jersey | 3 | 206.633,2 $ | 0,01 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 180.900,7 $ | 0,01 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 165.852,4 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Total Market Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000061714