Zusammensetzung von VIP Total Market Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 2.502 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 31,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Houlihan Lokey Inc | 1.363 | 195.754,1 $ | 0,01 % |
| 702 | Mosaic Co/The | 7.640 | 194.820 $ | 0,01 % |
| 703 | Cava Group Inc | 2.404 | 194.483,6 $ | 0,01 % |
| 704 | Masimo Corp | 1.090 | 193.878,3 $ | 0,01 % |
| 705 | Wayfair Inc | 2.571 | 193.364,9 $ | 0,01 % |
| 706 | Manhattan Associates Inc | 1.452 | 193.290,2 $ | 0,01 % |
| 707 | Watts Water Technologies Inc | 661 | 191.881,7 $ | 0,01 % |
| 708 | NNN REIT Inc | 4.562 | 191.740,9 $ | 0,01 % |
| 709 | MGM Resorts International | 5.166 | 191.193,7 $ | 0,01 % |
| 710 | Argan Inc | 351 | 191.172,2 $ | 0,01 % |
| 711 | Halozyme Therapeutics Inc | 2.953 | 190.852,4 $ | 0,01 % |
| 712 | Rexford Industrial Realty Inc | 5.823 | 190.586,8 $ | 0,01 % |
| 713 | Praxis Precision Medicines Inc | 591 | 190.414,3 $ | 0,01 % |
| 714 | LKQ Corp | 6.476 | 190.200,1 $ | 0,01 % |
| 715 | Tetra Tech Inc | 6.300 | 189.756 $ | 0,01 % |
| 716 | Conagra Brands Inc | 12.014 | 188.860,1 $ | 0,01 % |
| 717 | UGI Corp | 5.185 | 188.837,7 $ | 0,01 % |
| 718 | Western Alliance Bancorp | 2.663 | 188.673,6 $ | 0,01 % |
| 719 | Axis Capital Holdings Ltd | 1.856 | 188.217 $ | 0,01 % |
| 720 | Molson Coors Beverage Co | 4.355 | 187.526,3 $ | 0,01 % |
| 721 | Element Solutions Inc | 5.492 | 187.496,9 $ | 0,01 % |
| 722 | InterDigital Inc | 620 | 187.240 $ | 0,01 % |
| 723 | Old National Bancorp/IN | 8.454 | 186.833,4 $ | 0,01 % |
| 724 | Affiliated Managers Group Inc | 675 | 186.772,5 $ | 0,01 % |
| 725 | Primoris Services Corp | 1.303 | 186.381,1 $ | 0,01 % |
| 726 | Celanese Corp | 2.815 | 185.142,6 $ | 0,01 % |
| 727 | Henry Schein Inc | 2.510 | 184.987 $ | 0,01 % |
| 728 | First Industrial Realty Trust Inc | 3.190 | 184.541,5 $ | 0,01 % |
| 729 | Match Group Inc | 6.007 | 184.475 $ | 0,01 % |
| 730 | Zillow Group Inc | 4.458 | 184.472 $ | 0,01 % |
| 731 | IDACORP Inc | 1.290 | 184.431,3 $ | 0,01 % |
| 732 | FirstCash Holdings Inc | 980 | 184.240 $ | 0,01 % |
| 733 | BXP Inc | 3.548 | 184.141,2 $ | 0,01 % |
| 734 | Fox Corp | 3.466 | 184.044,6 $ | 0,01 % |
| 735 | Antero Midstream Corp | 8.021 | 182.878,8 $ | 0,01 % |
| 736 | SiTime Corp | 529 | 182.690,2 $ | 0,01 % |
| 737 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3.934 | 182.616,3 $ | 0,01 % |
| 738 | Franklin Resources Inc | 7.727 | 182.511,7 $ | 0,01 % |
| 739 | Kinsale Capital Group Inc | 532 | 181.763,1 $ | 0,01 % |
| 740 | Fluor Corp | 3.888 | 181.375,2 $ | 0,01 % |
| 741 | Amdocs Ltd | 2.772 | 180.900,7 $ | 0,01 % |
| 742 | Unity Software Inc | 8.223 | 180.412,6 $ | 0,01 % |
| 743 | FormFactor Inc | 1.860 | 180.401,4 $ | 0,01 % |
| 744 | A O Smith Corp | 2.732 | 180.148,1 $ | 0,01 % |
| 745 | EPAM Systems Inc | 1.329 | 179.946,6 $ | 0,01 % |
| 746 | SharkNinja Inc | 1.698 | 179.818,2 $ | 0,01 % |
| 747 | Viavi Solutions Inc | 5.403 | 179.811,8 $ | 0,01 % |
| 748 | Sprouts Farmers Market Inc | 2.325 | 179.327,3 $ | 0,01 % |
| 749 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1.041 | 178.656,4 $ | 0,01 % |
| 750 | Matador Resources Co | 2.813 | 177.725,3 $ | 0,01 % |
| 751 | Autoliv Inc | 1.685 | 177.194,6 $ | 0,01 % |
| 752 | Arrow Electronics Inc | 1.234 | 176.967,9 $ | 0,01 % |
| 753 | Cirrus Logic Inc | 1.221 | 176.581 $ | 0,01 % |
| 754 | SEI Investments Co | 2.240 | 175.772,8 $ | 0,01 % |
| 755 | ESCO Technologies Inc | 624 | 175.574,9 $ | 0,01 % |
| 756 | NOV Inc | 9.282 | 174.594,4 $ | 0,01 % |
| 757 | Vaxcyte Inc | 3.001 | 174.388,1 $ | 0,01 % |
| 758 | Jackson Financial Inc | 1.642 | 173.592,2 $ | 0,01 % |
| 759 | Silicon Laboratories Inc | 832 | 173.180,8 $ | 0,01 % |
| 760 | Ingredion Inc | 1.530 | 172.369,8 $ | 0,01 % |
| 761 | AGCO Corp | 1.484 | 171.951,1 $ | 0,01 % |
| 762 | Kirby Corp | 1.294 | 171.946,7 $ | 0,01 % |
| 763 | HealthEquity Inc | 2.057 | 171.903,5 $ | 0,01 % |
| 764 | Axsome Therapeutics Inc | 1.014 | 171.386,3 $ | 0,01 % |
| 765 | Armstrong World Industries Inc | 1.039 | 171.227,2 $ | 0,01 % |
| 766 | Weatherford International PLC | 1.809 | 171.095,2 $ | 0,01 % |
| 767 | Albertsons Cos Inc | 10.009 | 170.553,4 $ | 0,01 % |
| 768 | Sanmina Corp | 1.315 | 170.476,6 $ | 0,01 % |
| 769 | Pinnacle Financial Partners Inc | 1.979 | 170.471,1 $ | 0,01 % |
| 770 | STAG Industrial Inc | 4.721 | 170.239,3 $ | 0,01 % |
| 771 | American Airlines Group Inc | 15.808 | 169.777,9 $ | 0,01 % |
| 772 | Planet Labs PBC | 6.026 | 168.426,7 $ | 0,01 % |
| 773 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 3.753 | 168.284,5 $ | 0,01 % |
| 774 | Rubrik Inc | 3.424 | 167.673,3 $ | 0,01 % |
| 775 | Hormel Foods Corp | 7.364 | 166.794,6 $ | 0,01 % |
| 776 | Federal Signal Corp | 1.538 | 166.319,3 $ | 0,01 % |
| 777 | Maplebear Inc | 4.430 | 165.947,8 $ | 0,01 % |
| 778 | Voya Financial Inc | 2.423 | 165.539,4 $ | 0,01 % |
| 779 | Molina Healthcare Inc | 1.238 | 165.025,4 $ | 0,01 % |
| 780 | Air Lease Corp | 2.533 | 164.493 $ | 0,01 % |
| 781 | Commercial Metals Co | 2.674 | 164.263,8 $ | 0,01 % |
| 782 | Procore Technologies Inc | 2.860 | 163.020 $ | 0,01 % |
| 783 | Jefferies Financial Group Inc | 3.947 | 162.892,7 $ | 0,01 % |
| 784 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 6.880 | 162.712 $ | 0,01 % |
| 785 | Ormat Technologies Inc | 1.451 | 162.395,9 $ | 0,01 % |
| 786 | Timken Co/The | 1.606 | 161.515,4 $ | 0,01 % |
| 787 | Valaris Ltd | 1.645 | 161.275,8 $ | 0,01 % |
| 788 | Krystal Biotech Inc | 622 | 160.675 $ | 0,01 % |
| 789 | Semtech Corp | 2.072 | 159.316,1 $ | 0,01 % |
| 790 | JBT Marel Corp | 1.245 | 159.198,2 $ | 0,01 % |
| 791 | Noble Corp PLC | 3.229 | 158.447 $ | 0,01 % |
| 792 | Pool Corp | 783 | 158.424,4 $ | 0,01 % |
| 793 | Transocean Ltd | 23.799 | 157.787,4 $ | 0,01 % |
| 794 | Viasat Inc | 3.440 | 157.552 $ | 0,01 % |
| 795 | Lumen Technologies Inc | 22.617 | 157.188,2 $ | 0,01 % |
| 796 | Qorvo Inc | 2.025 | 156.735 $ | 0,01 % |
| 797 | Uranium Energy Corp | 11.540 | 155.790 $ | 0,01 % |
| 798 | First American Financial Corp | 2.584 | 155.789,4 $ | 0,01 % |
| 799 | CarMax Inc | 3.738 | 155.426 $ | 0,01 % |
| 800 | MP Materials Corp | 3.220 | 155.397,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,5 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 11,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.434 | 1,5 Mrd. $ | 99,08 % |
| 2 | Irland | 9 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | Bermuda | 18 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 826.098 $ | 0,05 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 769.064,3 $ | 0,05 % |
| 8 | Singapur | 2 | 624.378,8 $ | 0,04 % |
| 9 | Kanada | 5 | 608.205,3 $ | 0,04 % |
| 10 | Jersey | 3 | 206.633,2 $ | 0,01 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 180.900,7 $ | 0,01 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 165.852,4 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Total Market Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000061714