Zusammensetzung von VIP Total Market Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 2.502 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 31,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Glacier Bancorp Inc | 3.465 | 154.781,6 $ | 0,01 % |
| 802 | GATX Corp | 905 | 154.519,7 $ | 0,01 % |
| 803 | Hexcel Corp | 1.906 | 154.252,6 $ | 0,01 % |
| 804 | Dutch Bros Inc | 3.041 | 154.057,1 $ | 0,01 % |
| 805 | Erie Indemnity Co | 613 | 154.053 $ | 0,01 % |
| 806 | UL Solutions Inc | 1.797 | 154.020,9 $ | 0,01 % |
| 807 | Corebridge Financial Inc | 6.453 | 153.968,6 $ | 0,01 % |
| 808 | Everus Construction Group Inc | 1.301 | 153.596,1 $ | 0,01 % |
| 809 | Lithia Motors Inc | 615 | 153.577,8 $ | 0,01 % |
| 810 | Starwood Property Trust Inc | 8.896 | 153.189,1 $ | 0,01 % |
| 811 | Janus Henderson Group PLC | 2.982 | 153.185,3 $ | 0,01 % |
| 812 | EnerSys | 881 | 153.047,3 $ | 0,01 % |
| 813 | Prosperity Bancshares Inc | 2.276 | 152.901,7 $ | 0,01 % |
| 814 | Healthcare Realty Trust Inc | 8.991 | 152.757,1 $ | 0,01 % |
| 815 | Essential Properties Realty Trust Inc | 5.030 | 152.710,8 $ | 0,01 % |
| 816 | Terreno Realty Corp | 2.483 | 152.505,9 $ | 0,01 % |
| 817 | MSA Safety Inc | 929 | 152.309,6 $ | 0,01 % |
| 818 | Commerce Bancshares Inc/MO | 3.095 | 152.274 $ | 0,01 % |
| 819 | Lear Corp | 1.256 | 152.076,5 $ | 0,01 % |
| 820 | OneMain Holdings Inc | 2.843 | 152.072,1 $ | 0,01 % |
| 821 | Alkermes PLC | 4.289 | 151.659 $ | 0,01 % |
| 822 | Brinker International Inc | 1.061 | 151.479 $ | 0,01 % |
| 823 | Liberty Broadband Corp | 3.001 | 150.950,3 $ | 0,01 % |
| 824 | MGIC Investment Corp | 5.722 | 150.202,5 $ | 0,01 % |
| 825 | Repligen Corp | 1.269 | 149.513,6 $ | 0,01 % |
| 826 | Glaukos Corp | 1.383 | 148.893,8 $ | 0,01 % |
| 827 | Planet Fitness Inc | 2.001 | 148.834,4 $ | 0,01 % |
| 828 | Protagonist Therapeutics Inc | 1.410 | 148.614 $ | 0,01 % |
| 829 | Hanover Insurance Group Inc/The | 857 | 148.561 $ | 0,01 % |
| 830 | Ryman Hospitality Properties Inc | 1.607 | 148.277,9 $ | 0,01 % |
| 831 | MarketAxess Holdings Inc | 897 | 147.987,1 $ | 0,01 % |
| 832 | Archrock Inc | 4.251 | 147.934,8 $ | 0,01 % |
| 833 | Sealed Air Corp | 3.518 | 147.931,9 $ | 0,01 % |
| 834 | Oklo Inc | 2.970 | 147.282,3 $ | 0,01 % |
| 835 | Middleby Corp/The | 1.106 | 146.633,5 $ | 0,01 % |
| 836 | Murphy Oil Corp | 3.549 | 146.396,3 $ | 0,01 % |
| 837 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1.802 | 146.376,5 $ | 0,01 % |
| 838 | Chewy Inc | 5.377 | 145.179 $ | 0,01 % |
| 839 | Eagle Materials Inc | 766 | 145.118,7 $ | 0,01 % |
| 840 | Installed Building Products Inc | 546 | 144.771,9 $ | 0,01 % |
| 841 | Essent Group Ltd | 2.474 | 144.580,6 $ | 0,01 % |
| 842 | Taylor Morrison Home Corp | 2.482 | 144.551,7 $ | 0,01 % |
| 843 | FNB Corp/PA | 8.630 | 144.293,6 $ | 0,01 % |
| 844 | Genpact Ltd | 3.868 | 144.083 $ | 0,01 % |
| 845 | Nuvalent Inc | 1.406 | 144.044,7 $ | 0,01 % |
| 846 | California Resources Corp | 2.079 | 143.908,4 $ | 0,01 % |
| 847 | Hyatt Hotels Corp | 998 | 143.502,4 $ | 0,01 % |
| 848 | Lincoln National Corp | 4.041 | 143.455,5 $ | 0,01 % |
| 849 | GXO Logistics Inc | 2.761 | 143.157,9 $ | 0,01 % |
| 850 | Landstar System Inc | 890 | 142.675,9 $ | 0,01 % |
| 851 | United Bankshares Inc/WV | 3.438 | 142.402 $ | 0,01 % |
| 852 | Valley National Bancorp | 11.590 | 142.325,2 $ | 0,01 % |
| 853 | Celsius Holdings Inc | 4.010 | 142.274,8 $ | 0,01 % |
| 854 | Portland General Electric Co | 2.691 | 142.004,1 $ | 0,01 % |
| 855 | Churchill Downs Inc | 1.580 | 141.931,4 $ | 0,01 % |
| 856 | Paycom Software Inc | 1.167 | 141.837,2 $ | 0,01 % |
| 857 | Plexus Corp | 700 | 141.778 $ | 0,01 % |
| 858 | SiteOne Landscape Supply Inc | 1.063 | 141.495,9 $ | 0,01 % |
| 859 | Applied Digital Corp | 5.945 | 141.134,3 $ | 0,01 % |
| 860 | Cogent Biosciences Inc | 3.664 | 141.027,4 $ | 0,01 % |
| 861 | Lamb Weston Holdings Inc | 3.337 | 141.021,6 $ | 0,01 % |
| 862 | Axalta Coating Systems Ltd | 5.090 | 140.993 $ | 0,01 % |
| 863 | DigitalOcean Holdings Inc | 1.638 | 140.507,6 $ | 0,01 % |
| 864 | Balchem Corp | 829 | 140.498,9 $ | 0,01 % |
| 865 | AeroVironment Inc | 765 | 140.033,3 $ | 0,01 % |
| 866 | Gates Industrial Corp PLC | 6.171 | 139.526,3 $ | 0,01 % |
| 867 | Caesars Entertainment Inc | 5.271 | 139.312,5 $ | 0,01 % |
| 868 | Magnolia Oil & Gas Corp | 4.405 | 139.065,9 $ | 0,01 % |
| 869 | Enpro Inc | 552 | 138.358,8 $ | 0,01 % |
| 870 | Blue Owl Capital Inc | 15.098 | 137.844,7 $ | 0,01 % |
| 871 | Madison Square Garden Sports Corp | 428 | 137.559,2 $ | 0,01 % |
| 872 | UFP Industries Inc | 1.488 | 137.074,6 $ | 0,01 % |
| 873 | Sonoco Products Co | 2.534 | 137.064,1 $ | 0,01 % |
| 874 | TXNM Energy Inc | 2.334 | 136.445,6 $ | 0,01 % |
| 875 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 1.482 | 136.403,3 $ | 0,01 % |
| 876 | Avantor Inc | 17.394 | 136.369 $ | 0,01 % |
| 877 | Axos Financial Inc | 1.597 | 135.888,7 $ | 0,01 % |
| 878 | Teleflex Inc | 1.136 | 135.877 $ | 0,01 % |
| 879 | StoneX Group Inc | 1.683 | 135.734 $ | 0,01 % |
| 880 | BitMine Immersion Technologies Inc | 6.800 | 134.504 $ | 0,01 % |
| 881 | AAON Inc | 1.624 | 134.386 $ | 0,01 % |
| 882 | TPG Inc | 3.311 | 134.128,6 $ | 0,01 % |
| 883 | VF Corp | 7.865 | 133.626,4 $ | 0,01 % |
| 884 | Southwest Gas Holdings Inc | 1.537 | 133.565,3 $ | 0,01 % |
| 885 | CNX Resources Corp | 3.463 | 133.498,7 $ | 0,01 % |
| 886 | Esab Corp | 1.381 | 133.487,5 $ | 0,01 % |
| 887 | Floor & Decor Holdings Inc | 2.604 | 132.283,2 $ | 0,01 % |
| 888 | Gap Inc/The | 5.462 | 132.180,4 $ | 0,01 % |
| 889 | Sensata Technologies Holding PLC | 3.748 | 132.004,6 $ | 0,01 % |
| 890 | Matson Inc | 805 | 131.971,7 $ | 0,01 % |
| 891 | New Jersey Resources Corp | 2.402 | 131.917,8 $ | 0,01 % |
| 892 | PTC Therapeutics Inc | 1.923 | 131.014 $ | 0,01 % |
| 893 | Lantheus Holdings Inc | 1.718 | 130.310,3 $ | 0,01 % |
| 894 | Applied Optoelectronics Inc | 1.533 | 129.676,5 $ | 0,01 % |
| 895 | White Mountains Insurance Group Ltd | 59 | 129.620,6 $ | 0,01 % |
| 896 | Avnet Inc | 2.098 | 129.278,8 $ | 0,01 % |
| 897 | DaVita Inc | 841 | 129.253,3 $ | 0,01 % |
| 898 | Core Natural Resources Inc | 1.225 | 128.294,3 $ | 0,01 % |
| 899 | Macerich Co/The | 6.775 | 128.047,5 $ | 0,01 % |
| 900 | Lyft Inc | 9.624 | 127.999,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,5 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 11,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.434 | 1,5 Mrd. $ | 99,08 % |
| 2 | Irland | 9 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | Bermuda | 18 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 826.098 $ | 0,05 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 769.064,3 $ | 0,05 % |
| 8 | Singapur | 2 | 624.378,8 $ | 0,04 % |
| 9 | Kanada | 5 | 608.205,3 $ | 0,04 % |
| 10 | Jersey | 3 | 206.633,2 $ | 0,01 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 180.900,7 $ | 0,01 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 165.852,4 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Total Market Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000061714