Zusammensetzung von VIP Total Market Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 2.502 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 31,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1.469 | 127.758,9 $ | 0,01 % |
| 902 | Spire Inc | 1.411 | 127.751,9 $ | 0,01 % |
| 903 | Kite Realty Group Trust | 5.201 | 127.684,6 $ | 0,01 % |
| 904 | Chemed Corp | 338 | 127.676,1 $ | 0,01 % |
| 905 | FTI Consulting Inc | 722 | 127.627,9 $ | 0,01 % |
| 906 | Construction Partners Inc | 1.148 | 127.565,8 $ | 0,01 % |
| 907 | AutoNation Inc | 653 | 127.504,8 $ | 0,01 % |
| 908 | Sabra Health Care REIT Inc | 6.611 | 127.129,5 $ | 0,01 % |
| 909 | WEX Inc | 829 | 126.870,2 $ | 0,01 % |
| 910 | Hancock Whitney Corp | 1.992 | 126.671,3 $ | 0,01 % |
| 911 | Bentley Systems Inc | 3.599 | 126.396,9 $ | 0,01 % |
| 912 | Rithm Capital Corp | 13.219 | 125.316,1 $ | 0,01 % |
| 913 | Black Hills Corp | 1.804 | 125.215,6 $ | 0,01 % |
| 914 | RLI Corp | 2.195 | 125.202,8 $ | 0,01 % |
| 915 | Granite Construction Inc | 1.040 | 124.675,2 $ | 0,01 % |
| 916 | Vontier Corp | 3.505 | 124.322,4 $ | 0,01 % |
| 917 | Nexstar Media Group Inc | 687 | 124.230,2 $ | 0,01 % |
| 918 | Arcosa Inc | 1.170 | 124.183,8 $ | 0,01 % |
| 919 | Snap Inc | 26.938 | 123.914,8 $ | 0,01 % |
| 920 | ONE Gas Inc | 1.434 | 123.510,4 $ | 0,01 % |
| 921 | Gentex Corp | 5.652 | 123.496,2 $ | 0,01 % |
| 922 | Circle Internet Group Inc | 1.294 | 123.460,5 $ | 0,01 % |
| 923 | Amkor Technology Inc | 2.728 | 122.841,8 $ | 0,01 % |
| 924 | Grand Canyon Education Inc | 722 | 122.761,7 $ | 0,01 % |
| 925 | Mohawk Industries Inc | 1.243 | 122.385,8 $ | 0,01 % |
| 926 | Brunswick Corp/DE | 1.679 | 122.164 $ | 0,01 % |
| 927 | Piper Sandler Cos | 1.592 | 121.867,6 $ | 0,01 % |
| 928 | Powell Industries Inc | 225 | 121.743 $ | 0,01 % |
| 929 | Liberty Live Holdings Inc | 1.293 | 121.684,2 $ | 0,01 % |
| 930 | Atlantic Union Bankshares Corp | 3.404 | 121.659 $ | 0,01 % |
| 931 | Selective Insurance Group Inc | 1.611 | 121.453,3 $ | 0,01 % |
| 932 | Bio-Rad Laboratories Inc | 434 | 120.977,5 $ | 0,01 % |
| 933 | Kymera Therapeutics Inc | 1.451 | 120.853,8 $ | 0,01 % |
| 934 | D-Wave Quantum Inc | 8.354 | 120.548,2 $ | 0,01 % |
| 935 | KBR Inc | 3.270 | 120.532,2 $ | 0,01 % |
| 936 | Travel + Leisure Co | 1.739 | 120.321,4 $ | 0,01 % |
| 937 | NewMarket Corp | 187 | 119.857,7 $ | 0,01 % |
| 938 | Arcellx Inc | 1.043 | 119.757,3 $ | 0,01 % |
| 939 | Aurora Innovation Inc | 28.966 | 119.339,9 $ | 0,01 % |
| 940 | Ameris Bancorp | 1.530 | 119.324,7 $ | 0,01 % |
| 941 | Knife River Corp | 1.461 | 119.290,7 $ | 0,01 % |
| 942 | Atmus Filtration Technologies Inc | 2.099 | 119.160,2 $ | 0,01 % |
| 943 | Casella Waste Systems Inc | 1.499 | 118.930,7 $ | 0,01 % |
| 944 | Enphase Energy Inc | 3.141 | 118.761,2 $ | 0,01 % |
| 945 | Etsy Inc | 2.356 | 117.752,9 $ | 0,01 % |
| 946 | Home BancShares Inc/AR | 4.360 | 117.414,8 $ | 0,01 % |
| 947 | CRISPR Therapeutics AG | 2.463 | 117.164,9 $ | 0,01 % |
| 948 | Meritage Homes Corp | 1.891 | 116.939,4 $ | 0,01 % |
| 949 | Warrior Met Coal Inc | 1.255 | 116.903,3 $ | 0,01 % |
| 950 | Radian Group Inc | 3.531 | 116.805,5 $ | 0,01 % |
| 951 | Bank OZK | 2.535 | 116.331,2 $ | 0,01 % |
| 952 | Lazard Inc | 2.738 | 116.310,2 $ | 0,01 % |
| 953 | Macy's Inc | 6.422 | 116.174 $ | 0,01 % |
| 954 | Kodiak Gas Services Inc | 1.988 | 115.940,2 $ | 0,01 % |
| 955 | MYR Group Inc | 410 | 115.751,2 $ | 0,01 % |
| 956 | Belden Inc | 1.008 | 115.748,6 $ | 0,01 % |
| 957 | BrightSpring Health Services Inc | 2.714 | 115.643,5 $ | 0,01 % |
| 958 | ExlService Holdings Inc | 3.785 | 115.253,3 $ | 0,01 % |
| 959 | Science Applications International Corp | 1.211 | 114.948,1 $ | 0,01 % |
| 960 | Cleveland-Cliffs Inc | 13.600 | 114.920 $ | 0,01 % |
| 961 | Laureate Education Inc | 3.272 | 113.996,5 $ | 0,01 % |
| 962 | Terawulf Inc | 7.897 | 113.953,7 $ | 0,01 % |
| 963 | Paylocity Holding Corp | 1.051 | 113.550 $ | 0,01 % |
| 964 | Boyd Gaming Corp | 1.380 | 113.408,4 $ | 0,01 % |
| 965 | Valvoline Inc | 3.367 | 113.400,6 $ | 0,01 % |
| 966 | Primo Brands Corp | 6.014 | 113.243,6 $ | 0,01 % |
| 967 | Post Holdings Inc | 1.145 | 113.194,7 $ | 0,01 % |
| 968 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 3.074 | 112.969,5 $ | 0,01 % |
| 969 | Phillips Edison & Co Inc | 3.011 | 112.671,6 $ | 0,01 % |
| 970 | Ralliant Corp | 2.701 | 112.334,6 $ | 0,01 % |
| 971 | Fortune Brands Innovations Inc | 2.882 | 112.311,5 $ | 0,01 % |
| 972 | Crocs Inc | 1.350 | 112.077 $ | 0,01 % |
| 973 | Elastic NV | 2.241 | 112.027,6 $ | 0,01 % |
| 974 | AAR Corp | 1.022 | 111.868,1 $ | 0,01 % |
| 975 | Mueller Water Products Inc | 4.069 | 111.856,8 $ | 0,01 % |
| 976 | UiPath Inc | 10.070 | 111.777 $ | 0,01 % |
| 977 | Liberty Energy Inc | 3.879 | 111.715,2 $ | 0,01 % |
| 978 | Covista Inc | 968 | 111.562 $ | 0,01 % |
| 979 | Brink's Co/The | 1.076 | 111.505,9 $ | 0,01 % |
| 980 | Mirion Technologies Inc | 5.982 | 111.205,4 $ | 0,01 % |
| 981 | VSE Corp | 603 | 111.193,2 $ | 0,01 % |
| 982 | Resideo Technologies Inc | 3.298 | 111.175,6 $ | 0,01 % |
| 983 | Core Scientific Inc | 7.403 | 110.748,9 $ | 0,01 % |
| 984 | CG oncology Inc | 1.636 | 110.724,5 $ | 0,01 % |
| 985 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 1.348 | 110.711,2 $ | 0,01 % |
| 986 | Rigetti Computing Inc | 7.881 | 110.649,2 $ | 0,01 % |
| 987 | Louisiana-Pacific Corp | 1.520 | 110.580 $ | 0,01 % |
| 988 | Option Care Health Inc | 4.099 | 110.345,1 $ | 0,01 % |
| 989 | Vail Resorts Inc | 859 | 110.226,9 $ | 0,01 % |
| 990 | Novanta Inc | 928 | 109.606,1 $ | 0,01 % |
| 991 | Mattel Inc | 7.512 | 109.149,4 $ | 0,01 % |
| 992 | Alaska Air Group Inc | 2.962 | 108.942,4 $ | 0,01 % |
| 993 | Wingstop Inc | 702 | 108.788,9 $ | 0,01 % |
| 994 | Telephone and Data Systems Inc | 2.583 | 108.744,3 $ | 0,01 % |
| 995 | Terns Pharmaceuticals Inc | 2.057 | 108.445 $ | 0,01 % |
| 996 | TG Therapeutics Inc | 3.259 | 108.264 $ | 0,01 % |
| 997 | Hut 8 Corp | 2.302 | 107.986,8 $ | 0,01 % |
| 998 | Badger Meter Inc | 708 | 107.863,8 $ | 0,01 % |
| 999 | Group 1 Automotive Inc | 326 | 107.785,4 $ | 0,01 % |
| 1.000 | Boot Barn Holdings Inc | 736 | 107.721 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,5 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 11,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.434 | 1,5 Mrd. $ | 99,08 % |
| 2 | Irland | 9 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | Bermuda | 18 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 826.098 $ | 0,05 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 769.064,3 $ | 0,05 % |
| 8 | Singapur | 2 | 624.378,8 $ | 0,04 % |
| 9 | Kanada | 5 | 608.205,3 $ | 0,04 % |
| 10 | Jersey | 3 | 206.633,2 $ | 0,01 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 180.900,7 $ | 0,01 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 165.852,4 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Total Market Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000061714