Zusammensetzung von VIP Total Market Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 2.502 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 31,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Champion Homes Inc | 1.441 | 107.167,2 $ | 0,01 % |
| 1.002 | ServisFirst Bancshares Inc | 1.463 | 106.550,3 $ | 0,01 % |
| 1.003 | Amicus Therapeutics Inc | 7.358 | 106.396,7 $ | 0,01 % |
| 1.004 | Cabot Corp | 1.403 | 105.659,9 $ | 0,01 % |
| 1.005 | Rush Enterprises Inc | 1.590 | 105.114,9 $ | 0,01 % |
| 1.006 | Campbell's Company/The | 4.720 | 105.114,4 $ | 0,01 % |
| 1.007 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 524 | 104.616,6 $ | 0,01 % |
| 1.008 | Sirius XM Holdings Inc | 4.500 | 103.860 $ | 0,01 % |
| 1.009 | SLM Corp | 4.847 | 103.774,3 $ | 0,01 % |
| 1.010 | CSW Industrials Inc | 398 | 103.710,8 $ | 0,01 % |
| 1.011 | Hims & Hers Health Inc | 4.989 | 103.571,6 $ | 0,01 % |
| 1.012 | Clear Secure Inc | 2.137 | 103.452,2 $ | 0,01 % |
| 1.013 | Millrose Properties Inc | 3.691 | 103.348 $ | 0,01 % |
| 1.014 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1.119 | 103.250,1 $ | 0,01 % |
| 1.015 | Texas Capital Bancshares Inc | 1.086 | 103.039,7 $ | 0,01 % |
| 1.016 | Abercrombie & Fitch Co | 1.124 | 102.699,9 $ | 0,01 % |
| 1.017 | Tidewater Inc | 1.229 | 102.683 $ | 0,01 % |
| 1.018 | Eastern Bankshares Inc | 5.245 | 102.592,2 $ | 0,01 % |
| 1.019 | PriceSmart Inc | 681 | 102.490,5 $ | 0,01 % |
| 1.020 | OSI Systems Inc | 386 | 102.486,9 $ | 0,01 % |
| 1.021 | Trex Co Inc | 2.796 | 101.830,3 $ | 0,01 % |
| 1.022 | ACI Worldwide Inc | 2.475 | 101.499,8 $ | 0,01 % |
| 1.023 | EPR Properties | 2.028 | 101.318,9 $ | 0,01 % |
| 1.024 | MDU Resources Group Inc | 4.873 | 100.968,6 $ | 0,01 % |
| 1.025 | Moelis & Co | 1.771 | 100.947 $ | 0,01 % |
| 1.026 | Asbury Automotive Group Inc | 516 | 100.831,6 $ | 0,01 % |
| 1.027 | Associated Banc-Corp | 3.899 | 100.828,1 $ | 0,01 % |
| 1.028 | Mercury Systems Inc | 1.379 | 100.542,9 $ | 0,01 % |
| 1.029 | Vornado Realty Trust | 3.868 | 100.529,3 $ | 0,01 % |
| 1.030 | Thor Industries Inc | 1.257 | 100.421,7 $ | 0,01 % |
| 1.031 | Federated Hermes Inc | 1.769 | 100.320 $ | 0,01 % |
| 1.032 | Envista Holdings Corp | 3.929 | 99.678,7 $ | 0,01 % |
| 1.033 | IES Holdings Inc | 209 | 99.582,2 $ | 0,01 % |
| 1.034 | Scholar Rock Holding Corp | 2.021 | 99.352,4 $ | 0,01 % |
| 1.035 | Merit Medical Systems Inc | 1.434 | 98.845,6 $ | 0,01 % |
| 1.036 | SentinelOne Inc | 7.671 | 98.802,5 $ | 0,01 % |
| 1.037 | Frontdoor Inc | 1.866 | 98.636,8 $ | 0,01 % |
| 1.038 | Itron Inc | 1.100 | 98.593 $ | 0,01 % |
| 1.039 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 2.447 | 98.442,8 $ | 0,01 % |
| 1.040 | UniFirst Corp/MA | 391 | 98.371,7 $ | 0,01 % |
| 1.041 | Celcuity Inc | 861 | 98.274,5 $ | 0,01 % |
| 1.042 | Life Time Group Holdings Inc | 3.626 | 97.684,4 $ | 0,01 % |
| 1.043 | Apogee Therapeutics Inc | 1.160 | 97.637,2 $ | 0,01 % |
| 1.044 | Fastly Inc | 3.354 | 97.467,2 $ | 0,01 % |
| 1.045 | Hamilton Lane Inc | 980 | 97.412 $ | 0,01 % |
| 1.046 | H&R Block Inc | 3.066 | 97.314,8 $ | 0,01 % |
| 1.047 | Universal Display Corp | 1.061 | 97.251,3 $ | 0,01 % |
| 1.048 | Patrick Industries Inc | 875 | 97.186,3 $ | 0,01 % |
| 1.049 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 1.051 | 97.091,4 $ | 0,01 % |
| 1.050 | Vistance Networks Inc | 5.327 | 96.951,4 $ | 0,01 % |
| 1.051 | Northwestern Energy Group Inc | 1.470 | 96.931,8 $ | 0,01 % |
| 1.052 | Brown-Forman Corp | 3.643 | 96.320,9 $ | 0,01 % |
| 1.053 | Lemonade Inc | 1.535 | 96.213,8 $ | 0,01 % |
| 1.054 | Sensient Technologies Corp | 1.113 | 96.207,7 $ | 0,01 % |
| 1.055 | Morningstar Inc | 569 | 96.189,5 $ | 0,01 % |
| 1.056 | Kontoor Brands Inc | 1.367 | 96.086,4 $ | 0,01 % |
| 1.057 | Tri Pointe Homes Inc | 2.056 | 96.076,9 $ | 0,01 % |
| 1.058 | Amentum Holdings Inc | 3.683 | 96.052,6 $ | 0,01 % |
| 1.059 | Bruker Corp | 2.655 | 95.898,6 $ | 0,01 % |
| 1.060 | Riot Platforms Inc | 7.733 | 95.579,9 $ | 0,01 % |
| 1.061 | Peabody Energy Corp | 2.897 | 95.456,2 $ | 0,01 % |
| 1.062 | Graham Holdings Co | 90 | 95.153,4 $ | 0,01 % |
| 1.063 | Maximus Inc | 1.482 | 94.996,2 $ | 0,01 % |
| 1.064 | Duolingo Inc | 960 | 94.627,2 $ | 0,01 % |
| 1.065 | Dropbox Inc | 4.156 | 94.424,3 $ | 0,01 % |
| 1.066 | Pegasystems Inc | 2.217 | 94.355,5 $ | 0,01 % |
| 1.067 | Tanger Inc | 2.772 | 94.192,6 $ | 0,01 % |
| 1.068 | Flagstar Bank NA | 7.135 | 93.968 $ | 0,01 % |
| 1.069 | Dana Inc | 2.787 | 93.782,6 $ | 0,01 % |
| 1.070 | PBF Energy Inc | 1.967 | 93.668,5 $ | 0,01 % |
| 1.071 | CNO Financial Group Inc | 2.274 | 93.370,4 $ | 0,01 % |
| 1.072 | Allegro MicroSystems Inc | 2.960 | 93.328,8 $ | 0,01 % |
| 1.073 | LivaNova PLC | 1.468 | 93.306,1 $ | 0,01 % |
| 1.074 | Westlake Corp | 798 | 93.222,4 $ | 0,01 % |
| 1.075 | RadNet Inc | 1.662 | 92.889,2 $ | 0,01 % |
| 1.076 | Terex Corp | 1.567 | 92.609,7 $ | 0,01 % |
| 1.077 | National Health Investors Inc | 1.143 | 92.423 $ | 0,01 % |
| 1.078 | Kadant Inc | 315 | 92.090,3 $ | 0,01 % |
| 1.079 | Outfront Media Inc | 3.475 | 92.087,5 $ | 0,01 % |
| 1.080 | Bath & Body Works Inc | 4.926 | 91.968,4 $ | 0,01 % |
| 1.081 | First Financial Bankshares Inc | 3.113 | 91.677,9 $ | 0,01 % |
| 1.082 | Ryan Specialty Holdings Inc | 2.714 | 91.570,4 $ | 0,01 % |
| 1.083 | United Community Banks Inc/GA | 2.902 | 91.384 $ | 0,01 % |
| 1.084 | AZZ Inc | 730 | 91.344,9 $ | 0,01 % |
| 1.085 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1.389 | 91.285,1 $ | 0,01 % |
| 1.086 | IRhythm Holdings Inc | 771 | 90.993,4 $ | 0,01 % |
| 1.087 | Stride Inc | 1.032 | 90.991,4 $ | 0,01 % |
| 1.088 | Enova International Inc | 669 | 90.870,3 $ | 0,01 % |
| 1.089 | Cousins Properties Inc | 4.026 | 90.866,8 $ | 0,01 % |
| 1.090 | Corcept Therapeutics Inc | 2.247 | 90.576,6 $ | 0,01 % |
| 1.091 | PVH Corp | 1.296 | 90.409 $ | 0,01 % |
| 1.092 | Clearway Energy Inc | 2.307 | 90.365,2 $ | 0,01 % |
| 1.093 | Warner Music Group Corp | 3.538 | 90.360,5 $ | 0,01 % |
| 1.094 | Cavco Industries Inc | 186 | 90.077,9 $ | 0,01 % |
| 1.095 | SkyWest Inc | 979 | 89.901,6 $ | 0,01 % |
| 1.096 | Patterson-UTI Energy Inc | 8.294 | 89.824 $ | 0,01 % |
| 1.097 | Academy Sports & Outdoors Inc | 1.590 | 89.755,5 $ | 0,01 % |
| 1.098 | Cipher Digital Inc | 6.963 | 89.613,8 $ | 0,01 % |
| 1.099 | Opendoor Technologies Inc | 19.128 | 89.519 $ | 0,01 % |
| 1.100 | Independent Bank Corp | 1.184 | 89.048,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,5 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 11,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.434 | 1,5 Mrd. $ | 99,08 % |
| 2 | Irland | 9 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | Bermuda | 18 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 826.098 $ | 0,05 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 769.064,3 $ | 0,05 % |
| 8 | Singapur | 2 | 624.378,8 $ | 0,04 % |
| 9 | Kanada | 5 | 608.205,3 $ | 0,04 % |
| 10 | Jersey | 3 | 206.633,2 $ | 0,01 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 180.900,7 $ | 0,01 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 165.852,4 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Total Market Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000061714