Composition de VIP Total Market Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 2 502 dans 17 pays
- 10 premières
- 31,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Champion Homes Inc | 1 441 | 107,2 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | ServisFirst Bancshares Inc | 1 463 | 106,6 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | Amicus Therapeutics Inc | 7 358 | 106,4 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | Cabot Corp | 1 403 | 105,7 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | Rush Enterprises Inc | 1 590 | 105,1 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | Campbell's Company/The | 4 720 | 105,1 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 524 | 104,6 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | Sirius XM Holdings Inc | 4 500 | 103,9 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | SLM Corp | 4 847 | 103,8 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | CSW Industrials Inc | 398 | 103,7 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | Hims & Hers Health Inc | 4 989 | 103,6 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | Clear Secure Inc | 2 137 | 103,5 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | Millrose Properties Inc | 3 691 | 103,3 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1 119 | 103,3 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 086 | 103 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | Abercrombie & Fitch Co | 1 124 | 102,7 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | Tidewater Inc | 1 229 | 102,7 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | Eastern Bankshares Inc | 5 245 | 102,6 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | PriceSmart Inc | 681 | 102,5 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | OSI Systems Inc | 386 | 102,5 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | Trex Co Inc | 2 796 | 101,8 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | ACI Worldwide Inc | 2 475 | 101,5 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | EPR Properties | 2 028 | 101,3 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | MDU Resources Group Inc | 4 873 | 101 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | Moelis & Co | 1 771 | 100,9 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | Asbury Automotive Group Inc | 516 | 100,8 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | Associated Banc-Corp | 3 899 | 100,8 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | Mercury Systems Inc | 1 379 | 100,5 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | Vornado Realty Trust | 3 868 | 100,5 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | Thor Industries Inc | 1 257 | 100,4 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | Federated Hermes Inc | 1 769 | 100,3 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | Envista Holdings Corp | 3 929 | 99,7 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | IES Holdings Inc | 209 | 99,6 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | Scholar Rock Holding Corp | 2 021 | 99,4 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | Merit Medical Systems Inc | 1 434 | 98,8 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | SentinelOne Inc | 7 671 | 98,8 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | Frontdoor Inc | 1 866 | 98,6 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | Itron Inc | 1 100 | 98,6 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 2 447 | 98,4 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | UniFirst Corp/MA | 391 | 98,4 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | Celcuity Inc | 861 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | Life Time Group Holdings Inc | 3 626 | 97,7 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | Apogee Therapeutics Inc | 1 160 | 97,6 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | Fastly Inc | 3 354 | 97,5 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | Hamilton Lane Inc | 980 | 97,4 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | H&R Block Inc | 3 066 | 97,3 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | Universal Display Corp | 1 061 | 97,3 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | Patrick Industries Inc | 875 | 97,2 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 1 051 | 97,1 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | Vistance Networks Inc | 5 327 | 97 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | Northwestern Energy Group Inc | 1 470 | 96,9 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | Brown-Forman Corp | 3 643 | 96,3 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | Lemonade Inc | 1 535 | 96,2 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | Sensient Technologies Corp | 1 113 | 96,2 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | Morningstar Inc | 569 | 96,2 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | Kontoor Brands Inc | 1 367 | 96,1 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | Tri Pointe Homes Inc | 2 056 | 96,1 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | Amentum Holdings Inc | 3 683 | 96,1 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | Bruker Corp | 2 655 | 95,9 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | Riot Platforms Inc | 7 733 | 95,6 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | Peabody Energy Corp | 2 897 | 95,5 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | Graham Holdings Co | 90 | 95,2 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | Maximus Inc | 1 482 | 95 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | Duolingo Inc | 960 | 94,6 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | Dropbox Inc | 4 156 | 94,4 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | Pegasystems Inc | 2 217 | 94,4 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | Tanger Inc | 2 772 | 94,2 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | Flagstar Bank NA | 7 135 | 94 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | Dana Inc | 2 787 | 93,8 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | PBF Energy Inc | 1 967 | 93,7 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | CNO Financial Group Inc | 2 274 | 93,4 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | Allegro MicroSystems Inc | 2 960 | 93,3 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | LivaNova PLC | 1 468 | 93,3 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | Westlake Corp | 798 | 93,2 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | RadNet Inc | 1 662 | 92,9 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | Terex Corp | 1 567 | 92,6 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | National Health Investors Inc | 1 143 | 92,4 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | Kadant Inc | 315 | 92,1 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | Outfront Media Inc | 3 475 | 92,1 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | Bath & Body Works Inc | 4 926 | 92 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | First Financial Bankshares Inc | 3 113 | 91,7 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | Ryan Specialty Holdings Inc | 2 714 | 91,6 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | United Community Banks Inc/GA | 2 902 | 91,4 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | AZZ Inc | 730 | 91,3 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1 389 | 91,3 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | IRhythm Holdings Inc | 771 | 91 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | Stride Inc | 1 032 | 91 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | Enova International Inc | 669 | 90,9 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | Cousins Properties Inc | 4 026 | 90,9 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | Corcept Therapeutics Inc | 2 247 | 90,6 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | PVH Corp | 1 296 | 90,4 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | Clearway Energy Inc | 2 307 | 90,4 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | Warner Music Group Corp | 3 538 | 90,4 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | Cavco Industries Inc | 186 | 90,1 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | SkyWest Inc | 979 | 89,9 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | Patterson-UTI Energy Inc | 8 294 | 89,8 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | Academy Sports & Outdoors Inc | 1 590 | 89,8 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | Cipher Digital Inc | 6 963 | 89,6 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | Opendoor Technologies Inc | 19 128 | 89,5 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | Independent Bank Corp | 1 184 | 89 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,5 %
- Finance 11,0 %
- Communication 9,1 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 11,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Singapour 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 434 | 1,5 Md $ | 99,08 % |
| 2 | Irlande | 9 | 3,6 M $ | 0,24 % |
| 3 | Bermudes | 18 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 2 M $ | 0,13 % |
| 6 | Suisse | 2 | 826,1 k $ | 0,05 % |
| 7 | Îles Caïmans | 7 | 769,1 k $ | 0,05 % |
| 8 | Singapour | 2 | 624,4 k $ | 0,04 % |
| 9 | Canada | 5 | 608,2 k $ | 0,04 % |
| 10 | Jersey | 3 | 206,6 k $ | 0,01 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 180,9 k $ | 0,01 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 165,9 k $ | 0,01 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de VIP Total Market Index Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000061714