Zusammensetzung von VIP Total Market Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 2.502 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 31,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Victoria's Secret & Co | 1.914 | 88.733 $ | 0,01 % |
| 1.102 | Exponent Inc | 1.353 | 88.283,3 $ | 0,01 % |
| 1.103 | Otter Tail Corp | 1.002 | 87.945,5 $ | 0,01 % |
| 1.104 | Dolby Laboratories Inc | 1.464 | 87.927,8 $ | 0,01 % |
| 1.105 | Fulton Financial Corp | 4.312 | 87.706,1 $ | 0,01 % |
| 1.106 | Vicor Corp | 543 | 87.423 $ | 0,01 % |
| 1.107 | Viking Therapeutics Inc | 2.683 | 87.304,8 $ | 0,01 % |
| 1.108 | Appfolio Inc | 553 | 87.274,5 $ | 0,01 % |
| 1.109 | International Bancshares Corp | 1.291 | 86.871,4 $ | 0,01 % |
| 1.110 | StandardAero Inc | 3.358 | 86.737,1 $ | 0,01 % |
| 1.111 | NCR Atleos Corp | 1.986 | 86.549,9 $ | 0,01 % |
| 1.112 | elf Beauty Inc | 1.424 | 86.308,6 $ | 0,01 % |
| 1.113 | Palomar Holdings Inc | 722 | 86.279 $ | 0,01 % |
| 1.114 | Cal-Maine Foods Inc | 1.087 | 86.036,1 $ | 0,01 % |
| 1.115 | Helmerich & Payne Inc | 2.381 | 85.787,4 $ | 0,01 % |
| 1.116 | SM Energy Co | 2.750 | 85.745 $ | 0,01 % |
| 1.117 | Diodes Inc | 1.252 | 85.461,5 $ | 0,01 % |
| 1.118 | Compass Inc | 11.666 | 85.278,5 $ | 0,01 % |
| 1.119 | Independence Realty Trust Inc | 5.722 | 85.200,6 $ | 0,01 % |
| 1.120 | WSFS Financial Corp | 1.300 | 85.098 $ | 0,01 % |
| 1.121 | Shake Shack Inc | 961 | 85.019,7 $ | 0,01 % |
| 1.122 | ICU Medical Inc | 656 | 84.722,4 $ | 0,01 % |
| 1.123 | Oceaneering International Inc | 2.386 | 84.631,4 $ | 0,01 % |
| 1.124 | Brady Corp | 1.041 | 84.570,8 $ | 0,01 % |
| 1.125 | Franklin Electric Co Inc | 916 | 84.427,7 $ | 0,01 % |
| 1.126 | Standex International Corp | 331 | 84.358,7 $ | 0,01 % |
| 1.127 | Assured Guaranty Ltd | 1.033 | 84.168,8 $ | 0,01 % |
| 1.128 | BGC Group Inc | 8.583 | 83.941,7 $ | 0,01 % |
| 1.129 | News Corp | 2.939 | 83.790,9 $ | 0,01 % |
| 1.130 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 13.950 | 83.700 $ | 0,01 % |
| 1.131 | Virtu Financial Inc | 1.902 | 83.650 $ | 0,01 % |
| 1.132 | Erasca Inc | 5.155 | 83.407,9 $ | 0,01 % |
| 1.133 | Broadstone Net Lease Inc | 4.543 | 83.000,6 $ | 0,01 % |
| 1.134 | Signet Jewelers Ltd | 979 | 82.862,6 $ | 0,01 % |
| 1.135 | StepStone Group Inc | 1.735 | 82.794,2 $ | 0,01 % |
| 1.136 | COPT Defense Properties | 2.700 | 82.620 $ | 0,01 % |
| 1.137 | Urban Outfitters Inc | 1.304 | 82.608,4 $ | 0,01 % |
| 1.138 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 2.266 | 82.301,1 $ | 0,01 % |
| 1.139 | Leonardo DRS Inc | 1.846 | 82.183,9 $ | 0,01 % |
| 1.140 | Perimeter Solutions Inc | 3.365 | 82.173,3 $ | 0,01 % |
| 1.141 | Spyre Therapeutics Inc | 1.629 | 82.166,8 $ | 0,01 % |
| 1.142 | Commvault Systems Inc | 1.051 | 81.862,4 $ | 0,01 % |
| 1.143 | Renasant Corp | 2.264 | 81.798,3 $ | 0,01 % |
| 1.144 | Box Inc | 3.457 | 81.723,5 $ | 0,01 % |
| 1.145 | Bread Financial Holdings Inc | 1.091 | 81.705 $ | 0,01 % |
| 1.146 | Brighthouse Financial Inc | 1.363 | 81.616,4 $ | 0,01 % |
| 1.147 | Tutor Perini Corp | 1.056 | 81.512,6 $ | 0,01 % |
| 1.148 | BILL Holdings Inc | 2.128 | 81.502,4 $ | 0,01 % |
| 1.149 | PJT Partners Inc | 582 | 81.317 $ | 0,01 % |
| 1.150 | Olin Corp | 2.730 | 81.162,9 $ | 0,01 % |
| 1.151 | Silgan Holdings Inc | 2.089 | 81.053,2 $ | 0,01 % |
| 1.152 | Cathay General Bancorp | 1.624 | 80.972,6 $ | 0,01 % |
| 1.153 | TransMedics Group Inc | 814 | 80.919,7 $ | 0,01 % |
| 1.154 | BankUnited Inc | 1.791 | 80.881,6 $ | 0,01 % |
| 1.155 | Globalstar Inc | 1.212 | 80.501 $ | 0,01 % |
| 1.156 | Q2 Holdings Inc | 1.698 | 80.315,4 $ | 0,01 % |
| 1.157 | First BanCorp/Puerto Rico | 3.751 | 80.121,4 $ | 0,01 % |
| 1.158 | KB Home | 1.547 | 80.057,3 $ | 0,01 % |
| 1.159 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 1.548 | 80.016,1 $ | 0,01 % |
| 1.160 | HB Fuller Co | 1.292 | 79.690,6 $ | 0,01 % |
| 1.161 | ADT Inc | 12.105 | 79.529,9 $ | 0,01 % |
| 1.162 | Avient Corp | 2.190 | 79.497 $ | 0,01 % |
| 1.163 | WesBanco Inc | 2.302 | 79.396 $ | 0,01 % |
| 1.164 | Gulfport Energy Corp | 374 | 79.127,2 $ | 0,01 % |
| 1.165 | Chemours Co/The | 3.579 | 78.845,4 $ | 0,01 % |
| 1.166 | Korn Ferry | 1.252 | 78.813,4 $ | 0,01 % |
| 1.167 | Avista Corp | 1.953 | 78.393,4 $ | 0,01 % |
| 1.168 | Crescent Energy Co | 5.800 | 78.300 $ | 0,01 % |
| 1.169 | Americold Realty Trust Inc | 6.817 | 78.122,8 $ | 0,01 % |
| 1.170 | Graphic Packaging Holding Co | 7.859 | 78.118,5 $ | 0,01 % |
| 1.171 | Cactus Inc | 1.648 | 78.065,8 $ | 0,01 % |
| 1.172 | Brookdale Senior Living Inc | 5.654 | 77.346,7 $ | 0,00 % |
| 1.173 | Genworth Financial Inc | 9.516 | 77.269,9 $ | 0,00 % |
| 1.174 | Hawkins Inc | 499 | 76.646,4 $ | 0,00 % |
| 1.175 | M/I Homes Inc | 624 | 76.408,8 $ | 0,00 % |
| 1.176 | Doximity Inc | 3.277 | 76.354,1 $ | 0,00 % |
| 1.177 | Archer Aviation Inc | 14.692 | 75.957,6 $ | 0,00 % |
| 1.178 | Par Pacific Holdings Inc | 1.210 | 75.794,4 $ | 0,00 % |
| 1.179 | Sunrun Inc | 5.568 | 75.502,1 $ | 0,00 % |
| 1.180 | WillScot Holdings Corp | 4.342 | 75.377,1 $ | 0,00 % |
| 1.181 | Victory Capital Holdings Inc | 1.150 | 75.302 $ | 0,00 % |
| 1.182 | Qualys Inc | 857 | 75.287,5 $ | 0,00 % |
| 1.183 | Zeta Global Holdings Corp | 4.723 | 75.190,2 $ | 0,00 % |
| 1.184 | Plug Power Inc | 33.232 | 75.104,3 $ | 0,00 % |
| 1.185 | Advance Auto Parts Inc | 1.422 | 75.010,5 $ | 0,00 % |
| 1.186 | Kilroy Realty Corp | 2.654 | 74.869,3 $ | 0,00 % |
| 1.187 | Century Aluminum Co | 1.270 | 74.536,3 $ | 0,00 % |
| 1.188 | Workiva Inc | 1.248 | 74.418,2 $ | 0,00 % |
| 1.189 | Sphere Entertainment Co | 630 | 73.962 $ | 0,00 % |
| 1.190 | Community Financial System Inc | 1.260 | 73.899 $ | 0,00 % |
| 1.191 | OPENLANE Inc | 2.534 | 73.866,1 $ | 0,00 % |
| 1.192 | MARA Holdings Inc | 9.049 | 73.839,8 $ | 0,00 % |
| 1.193 | Integer Holdings Corp | 838 | 73.744 $ | 0,00 % |
| 1.194 | Rayonier Inc | 3.557 | 73.345,3 $ | 0,00 % |
| 1.195 | Whirlpool Corp | 1.360 | 73.331,2 $ | 0,00 % |
| 1.196 | Centrus Energy Corp | 420 | 72.907,8 $ | 0,00 % |
| 1.197 | SolarEdge Technologies Inc | 1.428 | 72.899,4 $ | 0,00 % |
| 1.198 | First Hawaiian Inc | 2.957 | 72.860,5 $ | 0,00 % |
| 1.199 | Gitlab Inc | 3.366 | 72.840,2 $ | 0,00 % |
| 1.200 | Herc Holdings Inc | 731 | 72.771,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,5 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 11,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.434 | 1,5 Mrd. $ | 99,08 % |
| 2 | Irland | 9 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | Bermuda | 18 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 826.098 $ | 0,05 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 769.064,3 $ | 0,05 % |
| 8 | Singapur | 2 | 624.378,8 $ | 0,04 % |
| 9 | Kanada | 5 | 608.205,3 $ | 0,04 % |
| 10 | Jersey | 3 | 206.633,2 $ | 0,01 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 180.900,7 $ | 0,01 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 165.852,4 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Total Market Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000061714