Zusammensetzung von VIP Total Market Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 2.502 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 31,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 3.789 | 72.559,4 $ | 0,00 % |
| 1.202 | First Interstate BancSystem Inc | 2.147 | 71.709,8 $ | 0,00 % |
| 1.203 | Kyndryl Holdings Inc | 5.453 | 71.543,4 $ | 0,00 % |
| 1.204 | Materion Corp | 494 | 71.457,1 $ | 0,00 % |
| 1.205 | Chesapeake Utilities Corp | 565 | 71.399,1 $ | 0,00 % |
| 1.206 | Calix Inc | 1.452 | 71.133,5 $ | 0,00 % |
| 1.207 | QuantumScape Corp | 11.147 | 71.117,9 $ | 0,00 % |
| 1.208 | LCI Industries | 578 | 71.082,4 $ | 0,00 % |
| 1.209 | Sotera Health Co | 4.950 | 70.983 $ | 0,00 % |
| 1.210 | Ingevity Corp | 995 | 70.873,9 $ | 0,00 % |
| 1.211 | International Seaways Inc | 972 | 70.839,4 $ | 0,00 % |
| 1.212 | Bank of Hawaii Corp | 951 | 70.611,8 $ | 0,00 % |
| 1.213 | Symbotic Inc | 1.323 | 70.383,6 $ | 0,00 % |
| 1.214 | Shift4 Payments Inc | 1.608 | 70.317,8 $ | 0,00 % |
| 1.215 | Cinemark Holdings Inc | 2.460 | 70.159,2 $ | 0,00 % |
| 1.216 | American States Water Co | 925 | 69.948,5 $ | 0,00 % |
| 1.217 | Seacoast Banking Corp of Florida | 2.308 | 69.909,3 $ | 0,00 % |
| 1.218 | Iridium Communications Inc | 2.518 | 69.849,3 $ | 0,00 % |
| 1.219 | Ideaya Biosciences Inc | 2.091 | 69.672,1 $ | 0,00 % |
| 1.220 | Polaris Inc | 1.278 | 69.651 $ | 0,00 % |
| 1.221 | IPG Photonics Corp | 606 | 69.441,5 $ | 0,00 % |
| 1.222 | Dorman Products Inc | 664 | 69.295 $ | 0,00 % |
| 1.223 | nLight Inc | 1.213 | 69.165,3 $ | 0,00 % |
| 1.224 | NMI Holdings Inc | 1.837 | 68.905,9 $ | 0,00 % |
| 1.225 | Axcelis Technologies Inc | 740 | 68.879,2 $ | 0,00 % |
| 1.226 | Parsons Corp | 1.271 | 68.850,1 $ | 0,00 % |
| 1.227 | Freshpet Inc | 1.166 | 68.747,4 $ | 0,00 % |
| 1.228 | Twist Bioscience Corp | 1.441 | 68.476,3 $ | 0,00 % |
| 1.229 | Northern Oil & Gas Inc | 2.340 | 68.398,2 $ | 0,00 % |
| 1.230 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 2.757 | 68.263,3 $ | 0,00 % |
| 1.231 | RingCentral Inc | 1.833 | 68.169,3 $ | 0,00 % |
| 1.232 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 1.149 | 68.101,2 $ | 0,00 % |
| 1.233 | YETI Holdings Inc | 1.858 | 67.984,2 $ | 0,00 % |
| 1.234 | Power Integrations Inc | 1.327 | 67.942,4 $ | 0,00 % |
| 1.235 | Cushman & Wakefield Ltd | 5.540 | 67.920,4 $ | 0,00 % |
| 1.236 | Denali Therapeutics Inc | 3.531 | 67.795,2 $ | 0,00 % |
| 1.237 | MGE Energy Inc | 876 | 67.706 $ | 0,00 % |
| 1.238 | Griffon Corp | 928 | 67.447 $ | 0,00 % |
| 1.239 | Summit Therapeutics Inc | 3.554 | 67.383,8 $ | 0,00 % |
| 1.240 | BOK Financial Corp | 526 | 67.359,6 $ | 0,00 % |
| 1.241 | Scorpio Tankers Inc | 902 | 67.343,3 $ | 0,00 % |
| 1.242 | Ultra Clean Holdings Inc | 1.082 | 67.278,8 $ | 0,00 % |
| 1.243 | Simmons First National Corp | 3.457 | 67.238,7 $ | 0,00 % |
| 1.244 | Marzetti Company/The | 486 | 67.228,4 $ | 0,00 % |
| 1.245 | Boise Cascade Co | 886 | 67.203,1 $ | 0,00 % |
| 1.246 | Paramount Skydance Corp. | 7.449 | 67.190 $ | 0,00 % |
| 1.247 | Western Union Co/The | 7.630 | 66.609,9 $ | 0,00 % |
| 1.248 | Kennametal Inc | 1.839 | 66.443,1 $ | 0,00 % |
| 1.249 | Provident Financial Services Inc | 3.134 | 66.315,4 $ | 0,00 % |
| 1.250 | Cargurus Inc | 1.946 | 66.261,3 $ | 0,00 % |
| 1.251 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 2.970 | 66.112,2 $ | 0,00 % |
| 1.252 | WD-40 Co | 324 | 66.076,6 $ | 0,00 % |
| 1.253 | Waystar Holding Corp | 2.729 | 65.796,2 $ | 0,00 % |
| 1.254 | Penske Automotive Group Inc | 440 | 65.788,8 $ | 0,00 % |
| 1.255 | First Financial Bancorp | 2.358 | 65.741 $ | 0,00 % |
| 1.256 | Impinj Inc | 640 | 65.728 $ | 0,00 % |
| 1.257 | LXP Industrial Trust | 1.420 | 65.689,2 $ | 0,00 % |
| 1.258 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 933 | 65.450 $ | 0,00 % |
| 1.259 | United Natural Foods Inc | 1.448 | 65.246,9 $ | 0,00 % |
| 1.260 | McGrath RentCorp | 589 | 64.954,9 $ | 0,00 % |
| 1.261 | Synaptics Inc | 927 | 64.927,1 $ | 0,00 % |
| 1.262 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1.067 | 64.884,3 $ | 0,00 % |
| 1.263 | California Water Service Group | 1.428 | 64.745,5 $ | 0,00 % |
| 1.264 | Diebold Nixdorf Inc | 857 | 64.652,1 $ | 0,00 % |
| 1.265 | Delek US Holdings Inc | 1.434 | 64.630,4 $ | 0,00 % |
| 1.266 | Remitly Global Inc | 4.097 | 64.200 $ | 0,00 % |
| 1.267 | National Storage Affiliates Trust | 1.699 | 64.120,3 $ | 0,00 % |
| 1.268 | Klaviyo Inc | 3.293 | 64.081,8 $ | 0,00 % |
| 1.269 | Euronet Worldwide Inc | 961 | 63.781,6 $ | 0,00 % |
| 1.270 | SoundHound AI Inc | 9.255 | 63.581,9 $ | 0,00 % |
| 1.271 | Hayward Holdings Inc | 4.744 | 63.474,7 $ | 0,00 % |
| 1.272 | Travere Therapeutics Inc | 2.134 | 63.401,1 $ | 0,00 % |
| 1.273 | U-Haul Holding Co | 1.324 | 63.260,7 $ | 0,00 % |
| 1.274 | Haemonetics Corp | 1.118 | 63.010,5 $ | 0,00 % |
| 1.275 | Phinia Inc | 920 | 62.964,8 $ | 0,00 % |
| 1.276 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 2.672 | 62.952,3 $ | 0,00 % |
| 1.277 | Adeia Inc | 2.617 | 62.886,5 $ | 0,00 % |
| 1.278 | American Eagle Outfitters Inc | 3.763 | 62.842,1 $ | 0,00 % |
| 1.279 | SL Green Realty Corp | 1.699 | 62.761,1 $ | 0,00 % |
| 1.280 | Credit Acceptance Corp | 148 | 62.672,1 $ | 0,00 % |
| 1.281 | Medical Properties Trust Inc | 13.533 | 62.657,8 $ | 0,00 % |
| 1.282 | U-Haul Holding Co | 1.397 | 62.404 $ | 0,00 % |
| 1.283 | Dyne Therapeutics Inc | 3.435 | 62.276,6 $ | 0,00 % |
| 1.284 | IAC Inc | 1.550 | 62.046,5 $ | 0,00 % |
| 1.285 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 1.096 | 61.935 $ | 0,00 % |
| 1.286 | Liquidia Corp | 1.641 | 61.931,3 $ | 0,00 % |
| 1.287 | Vera Therapeutics Inc | 1.538 | 61.873,7 $ | 0,00 % |
| 1.288 | Artisan Partners Asset Management Inc | 1.700 | 61.863 $ | 0,00 % |
| 1.289 | Trinity Industries Inc | 1.921 | 61.817,8 $ | 0,00 % |
| 1.290 | Red Rock Resorts Inc | 1.156 | 61.684,2 $ | 0,00 % |
| 1.291 | Alignment Healthcare Inc | 3.491 | 61.511,4 $ | 0,00 % |
| 1.292 | Acushnet Holdings Corp | 658 | 61.509,8 $ | 0,00 % |
| 1.293 | DigitalBridge Group Inc | 3.969 | 61.202 $ | 0,00 % |
| 1.294 | Hawaiian Electric Industries Inc | 4.120 | 61.140,8 $ | 0,00 % |
| 1.295 | Apple Hospitality REIT Inc | 5.310 | 61.118,1 $ | 0,00 % |
| 1.296 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 2.840 | 60.918 $ | 0,00 % |
| 1.297 | Robert Half Inc | 2.389 | 60.680,6 $ | 0,00 % |
| 1.298 | Ashland Inc | 1.091 | 60.670,5 $ | 0,00 % |
| 1.299 | PennyMac Financial Services Inc | 694 | 60.655,6 $ | 0,00 % |
| 1.300 | Four Corners Property Trust Inc | 2.560 | 60.544 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,5 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 11,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.434 | 1,5 Mrd. $ | 99,08 % |
| 2 | Irland | 9 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | Bermuda | 18 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 826.098 $ | 0,05 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 769.064,3 $ | 0,05 % |
| 8 | Singapur | 2 | 624.378,8 $ | 0,04 % |
| 9 | Kanada | 5 | 608.205,3 $ | 0,04 % |
| 10 | Jersey | 3 | 206.633,2 $ | 0,01 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 180.900,7 $ | 0,01 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 165.852,4 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Total Market Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000061714