Zusammensetzung von VIP Total Market Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 2.502 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 31,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Veracyte Inc | 1.877 | 60.458,2 $ | 0,00 % |
| 1.302 | Varonis Systems Inc | 2.815 | 60.438,1 $ | 0,00 % |
| 1.303 | St Joe Co/The | 959 | 60.225,2 $ | 0,00 % |
| 1.304 | Urban Edge Properties | 3.014 | 60.219,7 $ | 0,00 % |
| 1.305 | Trustmark Corp | 1.429 | 60.218,1 $ | 0,00 % |
| 1.306 | Acadia Realty Trust | 3.142 | 60.075 $ | 0,00 % |
| 1.307 | Beacon Financial Corp | 2.001 | 60.030 $ | 0,00 % |
| 1.308 | Curbline Properties Corp | 2.327 | 60.013,3 $ | 0,00 % |
| 1.309 | Cheesecake Factory Inc/The | 1.094 | 59.896,5 $ | 0,00 % |
| 1.310 | CVB Financial Corp | 3.078 | 59.682,4 $ | 0,00 % |
| 1.311 | Oscar Health Inc | 5.184 | 59.460,5 $ | 0,00 % |
| 1.312 | Visteon Corp | 652 | 59.403,7 $ | 0,00 % |
| 1.313 | Dianthus Therapeutics Inc | 706 | 59.247,5 $ | 0,00 % |
| 1.314 | Towne Bank/Portsmouth VA | 1.756 | 59.124,5 $ | 0,00 % |
| 1.315 | 10X Genomics Inc | 2.784 | 59.104,3 $ | 0,00 % |
| 1.316 | WaFd Inc | 1.882 | 59.094,8 $ | 0,00 % |
| 1.317 | Steven Madden Ltd | 1.737 | 58.919 $ | 0,00 % |
| 1.318 | Avis Budget Group Inc | 403 | 58.777,6 $ | 0,00 % |
| 1.319 | Andersons Inc/The | 812 | 58.285,4 $ | 0,00 % |
| 1.320 | Garrett Motion Inc | 3.163 | 57.471,7 $ | 0,00 % |
| 1.321 | Liberty Global Ltd | 4.888 | 57.336,2 $ | 0,00 % |
| 1.322 | RXO Inc | 3.920 | 57.310,4 $ | 0,00 % |
| 1.323 | Harley-Davidson Inc | 2.825 | 57.121,5 $ | 0,00 % |
| 1.324 | Teradata Corp | 2.227 | 57.078 $ | 0,00 % |
| 1.325 | InvenTrust Properties Corp | 1.871 | 56.990,7 $ | 0,00 % |
| 1.326 | Privia Health Group Inc | 2.769 | 56.958,3 $ | 0,00 % |
| 1.327 | Cleanspark Inc | 6.693 | 56.957,4 $ | 0,00 % |
| 1.328 | Photronics Inc | 1.409 | 56.937,7 $ | 0,00 % |
| 1.329 | Banc of California Inc | 3.227 | 56.730,7 $ | 0,00 % |
| 1.330 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 962 | 56.671,4 $ | 0,00 % |
| 1.331 | Newmark Group Inc | 3.779 | 56.647,2 $ | 0,00 % |
| 1.332 | Highwoods Properties Inc | 2.642 | 56.565,2 $ | 0,00 % |
| 1.333 | ABM Industries Inc | 1.465 | 56.431,8 $ | 0,00 % |
| 1.334 | Mercury General Corp | 639 | 56.327,9 $ | 0,00 % |
| 1.335 | Bancorp Inc/The | 1.047 | 56.255,3 $ | 0,00 % |
| 1.336 | Beam Therapeutics Inc | 2.356 | 56.143,5 $ | 0,00 % |
| 1.337 | ePlus Inc | 745 | 56.061,3 $ | 0,00 % |
| 1.338 | Park National Corp | 342 | 55.899,9 $ | 0,00 % |
| 1.339 | Hilton Grand Vacations Inc | 1.427 | 55.824,2 $ | 0,00 % |
| 1.340 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 2.431 | 55.791,5 $ | 0,00 % |
| 1.341 | First Bancorp/Southern Pines NC | 990 | 55.786,5 $ | 0,00 % |
| 1.342 | Edgewise Therapeutics Inc | 1.770 | 55.755 $ | 0,00 % |
| 1.343 | ImmunityBio Inc | 7.268 | 55.745,6 $ | 0,00 % |
| 1.344 | DENTSPLY SIRONA Inc | 4.784 | 55.494,4 $ | 0,00 % |
| 1.345 | Figs Inc | 3.738 | 55.210,3 $ | 0,00 % |
| 1.346 | Calumet Inc | 1.533 | 55.034,7 $ | 0,00 % |
| 1.347 | HNI Corp | 1.648 | 55.026,7 $ | 0,00 % |
| 1.348 | GEO Group Inc/The | 3.263 | 54.851 $ | 0,00 % |
| 1.349 | LeMaitre Vascular Inc | 502 | 54.803,3 $ | 0,00 % |
| 1.350 | Sarepta Therapeutics Inc | 2.502 | 54.443,5 $ | 0,00 % |
| 1.351 | Verra Mobility Corp | 3.803 | 54.344,9 $ | 0,00 % |
| 1.352 | Immunome Inc | 2.476 | 54.150,1 $ | 0,00 % |
| 1.353 | Perdoceo Education Corp | 1.453 | 54.066,1 $ | 0,00 % |
| 1.354 | NBT Bancorp Inc | 1.269 | 54.034 $ | 0,00 % |
| 1.355 | Celldex Therapeutics Inc | 1.700 | 53.924 $ | 0,00 % |
| 1.356 | First Busey Corp | 2.122 | 53.622,9 $ | 0,00 % |
| 1.357 | First Merchants Corp | 1.384 | 53.602,3 $ | 0,00 % |
| 1.358 | BancFirst Corp | 493 | 53.490,5 $ | 0,00 % |
| 1.359 | SiriusPoint Ltd | 2.481 | 53.440,7 $ | 0,00 % |
| 1.360 | ArcBest Corp | 542 | 53.311,1 $ | 0,00 % |
| 1.361 | Vishay Intertechnology Inc | 2.955 | 53.190 $ | 0,00 % |
| 1.362 | Kinetik Holdings Inc | 1.097 | 53.105,8 $ | 0,00 % |
| 1.363 | Northwest Natural Holding Co | 996 | 53.007,1 $ | 0,00 % |
| 1.364 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 258 | 52.959,7 $ | 0,00 % |
| 1.365 | Minerals Technologies Inc | 746 | 52.906,3 $ | 0,00 % |
| 1.366 | DNOW Inc | 4.437 | 52.844,7 $ | 0,00 % |
| 1.367 | Brown-Forman Corp | 1.963 | 52.588,8 $ | 0,00 % |
| 1.368 | Customers Bancorp Inc | 756 | 52.474 $ | 0,00 % |
| 1.369 | CSG Systems International Inc | 655 | 52.360,7 $ | 0,00 % |
| 1.370 | DXC Technology Co | 4.163 | 52.328,9 $ | 0,00 % |
| 1.371 | Upstart Holdings Inc | 2.040 | 52.326 $ | 0,00 % |
| 1.372 | Knowles Corp | 2.033 | 52.207,4 $ | 0,00 % |
| 1.373 | Hub Group Inc | 1.448 | 52.185,9 $ | 0,00 % |
| 1.374 | Huntsman Corp | 3.919 | 52.161,9 $ | 0,00 % |
| 1.375 | NetScout Systems Inc | 1.638 | 52.072 $ | 0,00 % |
| 1.376 | Acadia Healthcare Co Inc | 2.213 | 51.762,1 $ | 0,00 % |
| 1.377 | FMC Corp | 3.003 | 51.711,7 $ | 0,00 % |
| 1.378 | Alarm.com Holdings Inc | 1.191 | 51.439,3 $ | 0,00 % |
| 1.379 | Chefs' Warehouse Inc/The | 865 | 51.424,3 $ | 0,00 % |
| 1.380 | RH INC | 367 | 51.313,9 $ | 0,00 % |
| 1.381 | Helios Technologies Inc | 791 | 51.185,6 $ | 0,00 % |
| 1.382 | ADMA Biologics Inc | 5.674 | 51.122,7 $ | 0,00 % |
| 1.383 | Rush Street Interactive Inc | 2.344 | 50.982 $ | 0,00 % |
| 1.384 | Choice Hotels International Inc | 492 | 50.922 $ | 0,00 % |
| 1.385 | Park Hotels & Resorts Inc | 4.815 | 50.702 $ | 0,00 % |
| 1.386 | Astronics Corp | 755 | 50.381,2 $ | 0,00 % |
| 1.387 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 4.053 | 50.378,8 $ | 0,00 % |
| 1.388 | Vita Coco Co Inc/The | 1.048 | 50.209,7 $ | 0,00 % |
| 1.389 | SPS Commerce Inc | 901 | 50.158,7 $ | 0,00 % |
| 1.390 | ACM Research Inc | 1.272 | 50.053,2 $ | 0,00 % |
| 1.391 | Capri Holdings Ltd | 2.840 | 50.040,8 $ | 0,00 % |
| 1.392 | Warby Parker Inc | 2.374 | 50.020,2 $ | 0,00 % |
| 1.393 | Bel Fuse Inc | 252 | 49.891 $ | 0,00 % |
| 1.394 | FB Financial Corp | 960 | 49.862,4 $ | 0,00 % |
| 1.395 | Intuitive Machines Inc | 2.677 | 49.685,1 $ | 0,00 % |
| 1.396 | Ambarella Inc | 965 | 49.673,4 $ | 0,00 % |
| 1.397 | Insight Enterprises Inc | 740 | 49.587,4 $ | 0,00 % |
| 1.398 | Banner Corp | 812 | 49.272,2 $ | 0,00 % |
| 1.399 | Veeco Instruments Inc | 1.455 | 49.266,3 $ | 0,00 % |
| 1.400 | Zillow Group Inc | 1.189 | 49.212,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,5 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 11,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.434 | 1,5 Mrd. $ | 99,08 % |
| 2 | Irland | 9 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | Bermuda | 18 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 826.098 $ | 0,05 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 769.064,3 $ | 0,05 % |
| 8 | Singapur | 2 | 624.378,8 $ | 0,04 % |
| 9 | Kanada | 5 | 608.205,3 $ | 0,04 % |
| 10 | Jersey | 3 | 206.633,2 $ | 0,01 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 180.900,7 $ | 0,01 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 165.852,4 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Total Market Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000061714