Zusammensetzung von VIP Total Market Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 2.502 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 31,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | CoreCivic Inc | 2.597 | 49.109,3 $ | 0,00 % |
| 1.402 | National Vision Holdings Inc | 1.896 | 49.106,4 $ | 0,00 % |
| 1.403 | Tango Therapeutics Inc | 2.345 | 49.057,4 $ | 0,00 % |
| 1.404 | Loar Holdings Inc | 851 | 48.753,8 $ | 0,00 % |
| 1.405 | Sable Offshore Corp | 2.943 | 48.618,4 $ | 0,00 % |
| 1.406 | Braze Inc | 2.059 | 48.613 $ | 0,00 % |
| 1.407 | Huron Consulting Group Inc | 381 | 48.573,7 $ | 0,00 % |
| 1.408 | Pathward Financial Inc | 543 | 48.451,9 $ | 0,00 % |
| 1.409 | BellRing Brands Inc | 3.008 | 48.398,7 $ | 0,00 % |
| 1.410 | Disc Medicine Inc | 755 | 48.274,7 $ | 0,00 % |
| 1.411 | Neogen Corp | 5.192 | 48.233,7 $ | 0,00 % |
| 1.412 | Tenable Holdings Inc | 2.848 | 48.173,9 $ | 0,00 % |
| 1.413 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 2.297 | 48.122,2 $ | 0,00 % |
| 1.414 | Extreme Networks Inc | 3.189 | 48.090,1 $ | 0,00 % |
| 1.415 | Talos Energy Inc | 3.040 | 47.910,4 $ | 0,00 % |
| 1.416 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 2.049 | 47.864,6 $ | 0,00 % |
| 1.417 | Crane NXT Co | 1.179 | 47.855,6 $ | 0,00 % |
| 1.418 | Enterprise Financial Services Corp | 883 | 47.779,1 $ | 0,00 % |
| 1.419 | Benchmark Electronics Inc | 851 | 47.707,1 $ | 0,00 % |
| 1.420 | Atkore Inc | 808 | 47.599,3 $ | 0,00 % |
| 1.421 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 4.938 | 47.009,8 $ | 0,00 % |
| 1.422 | Agios Pharmaceuticals Inc | 1.389 | 46.989,9 $ | 0,00 % |
| 1.423 | Green Brick Partners Inc | 729 | 46.984,1 $ | 0,00 % |
| 1.424 | National HealthCare Corp | 294 | 46.951,8 $ | 0,00 % |
| 1.425 | H2O America | 799 | 46.877,3 $ | 0,00 % |
| 1.426 | Strategic Education Inc | 564 | 46.789,4 $ | 0,00 % |
| 1.427 | Enerpac Tool Group Corp | 1.280 | 46.681,6 $ | 0,00 % |
| 1.428 | Kaiser Aluminum Corp | 385 | 46.396,4 $ | 0,00 % |
| 1.429 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 594 | 46.379,5 $ | 0,00 % |
| 1.430 | Howard Hughes Holdings Inc | 733 | 46.369,6 $ | 0,00 % |
| 1.431 | Callaway Golf Co | 3.335 | 46.289,8 $ | 0,00 % |
| 1.432 | Dave Inc | 265 | 46.133,9 $ | 0,00 % |
| 1.433 | Onestream Inc | 1.920 | 46.080 $ | 0,00 % |
| 1.434 | Nicolet Bankshares Inc | 310 | 46.072,2 $ | 0,00 % |
| 1.435 | Penn Entertainment Inc | 3.039 | 45.676,2 $ | 0,00 % |
| 1.436 | DiamondRock Hospitality Co | 4.865 | 45.585,1 $ | 0,00 % |
| 1.437 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 6.859 | 45.475,2 $ | 0,00 % |
| 1.438 | Lineage Inc | 1.386 | 45.405,4 $ | 0,00 % |
| 1.439 | Immunovant Inc | 1.825 | 45.333 $ | 0,00 % |
| 1.440 | Global Net Lease Inc | 4.816 | 45.077,8 $ | 0,00 % |
| 1.441 | Joby Aviation Inc | 5.443 | 44.959,2 $ | 0,00 % |
| 1.442 | Northwest Bancshares Inc | 3.533 | 44.833,8 $ | 0,00 % |
| 1.443 | ARMOUR Residential REIT Inc | 2.683 | 44.752,4 $ | 0,00 % |
| 1.444 | Dynex Capital Inc | 3.507 | 44.749,3 $ | 0,00 % |
| 1.445 | Liberty Live Holdings Inc | 486 | 44.537 $ | 0,00 % |
| 1.446 | Definium Therapeutics Inc | 2.352 | 44.452,8 $ | 0,00 % |
| 1.447 | BlackLine Inc | 1.192 | 44.104 $ | 0,00 % |
| 1.448 | Atlanta Braves Holdings Inc | 1.032 | 44.066,4 $ | 0,00 % |
| 1.449 | Arcus Biosciences Inc | 2.036 | 43.977,6 $ | 0,00 % |
| 1.450 | First Commonwealth Financial Corp | 2.501 | 43.967,6 $ | 0,00 % |
| 1.451 | Universal Technical Institute Inc | 1.208 | 43.608,8 $ | 0,00 % |
| 1.452 | EVERTEC Inc | 1.544 | 43.571,7 $ | 0,00 % |
| 1.453 | Stock Yards Bancorp Inc | 657 | 43.552,5 $ | 0,00 % |
| 1.454 | Levi Strauss & Co | 2.347 | 43.396 $ | 0,00 % |
| 1.455 | Blue Bird Corp | 764 | 43.387,6 $ | 0,00 % |
| 1.456 | Innospec Inc | 593 | 43.300,9 $ | 0,00 % |
| 1.457 | Rogers Corp | 403 | 43.254 $ | 0,00 % |
| 1.458 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 664 | 43.239,7 $ | 0,00 % |
| 1.459 | Nelnet Inc | 335 | 43.201,6 $ | 0,00 % |
| 1.460 | Select Medical Holdings Corp | 2.650 | 43.168,5 $ | 0,00 % |
| 1.461 | CECO Environmental Corp | 724 | 43.135,9 $ | 0,00 % |
| 1.462 | Agilysys Inc | 606 | 43.110,8 $ | 0,00 % |
| 1.463 | Six Flags Entertainment Corp | 2.421 | 42.972,8 $ | 0,00 % |
| 1.464 | Spectrum Brands Holdings Inc | 582 | 42.893,4 $ | 0,00 % |
| 1.465 | Kemper Corp | 1.402 | 42.845,1 $ | 0,00 % |
| 1.466 | Xometry Inc | 1.046 | 42.718,6 $ | 0,00 % |
| 1.467 | LTC Properties Inc | 1.149 | 42.696,8 $ | 0,00 % |
| 1.468 | Alamo Group Inc | 258 | 42.562,3 $ | 0,00 % |
| 1.469 | Pediatrix Medical Group Inc | 1.985 | 42.459,2 $ | 0,00 % |
| 1.470 | Enliven Therapeutics Inc | 1.083 | 42.453,6 $ | 0,00 % |
| 1.471 | Boston Beer Co Inc/The | 184 | 42.393,6 $ | 0,00 % |
| 1.472 | Digi International Inc | 879 | 42.367,8 $ | 0,00 % |
| 1.473 | DXP Enterprises Inc/TX | 303 | 42.338,2 $ | 0,00 % |
| 1.474 | Teekay Tankers Ltd | 576 | 42.232,3 $ | 0,00 % |
| 1.475 | OFG Bancorp | 1.042 | 42.159,3 $ | 0,00 % |
| 1.476 | Werner Enterprises Inc | 1.433 | 42.144,5 $ | 0,00 % |
| 1.477 | Greif Inc | 628 | 42.120 $ | 0,00 % |
| 1.478 | Horace Mann Educators Corp | 976 | 41.655,7 $ | 0,00 % |
| 1.479 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 2.381 | 41.453,2 $ | 0,00 % |
| 1.480 | Cohen & Steers Inc | 662 | 41.408,1 $ | 0,00 % |
| 1.481 | Flowers Foods Inc | 5.079 | 41.393,9 $ | 0,00 % |
| 1.482 | Navitas Semiconductor Corp | 4.718 | 41.376,9 $ | 0,00 % |
| 1.483 | Stewart Information Services Corp | 671 | 41.320,2 $ | 0,00 % |
| 1.484 | Getty Realty Corp | 1.299 | 41.308,2 $ | 0,00 % |
| 1.485 | Dillard's Inc | 72 | 41.191,9 $ | 0,00 % |
| 1.486 | Peloton Interactive Inc | 9.597 | 41.171,1 $ | 0,00 % |
| 1.487 | Sunstone Hotel Investors Inc | 4.558 | 41.067,6 $ | 0,00 % |
| 1.488 | Stellar Bancorp Inc | 1.119 | 40.966,6 $ | 0,00 % |
| 1.489 | CorVel Corp | 748 | 40.878,2 $ | 0,00 % |
| 1.490 | Interparfums Inc | 450 | 40.878 $ | 0,00 % |
| 1.491 | Quaker Chemical Corp | 329 | 40.871,7 $ | 0,00 % |
| 1.492 | Addus HomeCare Corp | 436 | 40.831,4 $ | 0,00 % |
| 1.493 | Magnite Inc | 3.426 | 40.700,9 $ | 0,00 % |
| 1.494 | City Holding Co | 340 | 40.636,8 $ | 0,00 % |
| 1.495 | Uniti Group Inc | 4.326 | 40.577,9 $ | 0,00 % |
| 1.496 | Liberty Global Ltd. | 3.352 | 40.525,7 $ | 0,00 % |
| 1.497 | LiveRamp Holdings Inc | 1.527 | 40.496 $ | 0,00 % |
| 1.498 | WisdomTree Inc | 2.759 | 40.171 $ | 0,00 % |
| 1.499 | Ducommun Inc | 329 | 40.138 $ | 0,00 % |
| 1.500 | Stoke Therapeutics Inc | 1.228 | 39.983,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,5 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 11,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.434 | 1,5 Mrd. $ | 99,08 % |
| 2 | Irland | 9 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | Bermuda | 18 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 826.098 $ | 0,05 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 769.064,3 $ | 0,05 % |
| 8 | Singapur | 2 | 624.378,8 $ | 0,04 % |
| 9 | Kanada | 5 | 608.205,3 $ | 0,04 % |
| 10 | Jersey | 3 | 206.633,2 $ | 0,01 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 180.900,7 $ | 0,01 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 165.852,4 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Total Market Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000061714