Composition de VIP Total Market Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 2 502 dans 17 pays
- 10 premières
- 31,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | AST SpaceMobile Inc | 5 961 | 494 k $ | 0,03 % |
| 402 | Leidos Holdings Inc | 3 159 | 491,3 k $ | 0,03 % |
| 403 | General Mills, Inc. | 13 196 | 491,2 k $ | 0,03 % |
| 404 | MongoDB Inc | 2 006 | 491 k $ | 0,03 % |
| 405 | ATI Inc | 3 338 | 485,5 k $ | 0,03 % |
| 406 | MasTec Inc | 1 508 | 485,2 k $ | 0,03 % |
| 407 | Carpenter Technology Corp | 1 226 | 483,2 k $ | 0,03 % |
| 408 | T Rowe Price Group Inc | 5 354 | 482,6 k $ | 0,03 % |
| 409 | CH Robinson Worldwide Inc | 2 891 | 480,1 k $ | 0,03 % |
| 410 | Kraft Heinz Co/The | 21 329 | 479,7 k $ | 0,03 % |
| 411 | Southwest Airlines Co | 12 682 | 476,5 k $ | 0,03 % |
| 412 | Brown & Brown Inc | 7 301 | 476,1 k $ | 0,03 % |
| 413 | First Citizens BancShares Inc/NC | 251 | 473 k $ | 0,03 % |
| 414 | Twilio Inc | 3 742 | 470,8 k $ | 0,03 % |
| 415 | nVent Electric PLC | 3 977 | 470,4 k $ | 0,03 % |
| 416 | DuPont de Nemours Inc | 10 267 | 470,2 k $ | 0,03 % |
| 417 | Expeditors International of Washington Inc | 3 283 | 470,2 k $ | 0,03 % |
| 418 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 5 516 | 469 k $ | 0,03 % |
| 419 | Charter Communications, Inc. | 2 166 | 467,6 k $ | 0,03 % |
| 420 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2 872 | 466,6 k $ | 0,03 % |
| 421 | KeyCorp | 23 222 | 465,6 k $ | 0,03 % |
| 422 | Illumina Inc | 3 769 | 464,6 k $ | 0,03 % |
| 423 | Packaging Corp of America | 2 188 | 464,3 k $ | 0,03 % |
| 424 | International Paper Co | 12 955 | 462,5 k $ | 0,03 % |
| 425 | Evergy Inc | 5 644 | 462,4 k $ | 0,03 % |
| 426 | BWX Technologies Inc | 2 260 | 462,1 k $ | 0,03 % |
| 427 | Snap-on Inc | 1 272 | 462 k $ | 0,03 % |
| 428 | Fabrinet | 883 | 460,5 k $ | 0,03 % |
| 429 | International Flavors & Fragrances Inc | 6 309 | 457,7 k $ | 0,03 % |
| 430 | Lennar Corp | 5 259 | 456,7 k $ | 0,03 % |
| 431 | Everpure Inc | 7 723 | 456 k $ | 0,03 % |
| 432 | NVR Inc | 69 | 454,7 k $ | 0,03 % |
| 433 | Alliant Energy Corp | 6 300 | 452,1 k $ | 0,03 % |
| 434 | SBA Communications Corp | 2 606 | 448,5 k $ | 0,03 % |
| 435 | Amcor PLC | 11 283 | 448,5 k $ | 0,03 % |
| 436 | Royalty Pharma PLC | 9 309 | 446,6 k $ | 0,03 % |
| 437 | Tyson Foods Inc | 6 944 | 444,9 k $ | 0,03 % |
| 438 | West Pharmaceutical Services Inc | 1 773 | 444,4 k $ | 0,03 % |
| 439 | Loews Corp | 4 151 | 443,1 k $ | 0,03 % |
| 440 | Principal Financial Group Inc | 4 904 | 441,9 k $ | 0,03 % |
| 441 | Flutter Entertainment PLC | 4 334 | 441,9 k $ | 0,03 % |
| 442 | HP Inc | 22 986 | 441,6 k $ | 0,03 % |
| 443 | Nextpower Inc | 3 662 | 441,5 k $ | 0,03 % |
| 444 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 4 866 | 440 k $ | 0,03 % |
| 445 | Entegris Inc | 3 739 | 438,4 k $ | 0,03 % |
| 446 | Revolution Medicines Inc | 4 503 | 437,9 k $ | 0,03 % |
| 447 | RB Global Inc | 4 564 | 437,5 k $ | 0,03 % |
| 448 | Moderna Inc | 8 607 | 437,2 k $ | 0,03 % |
| 449 | Estee Lauder Cos Inc/The | 6 061 | 435 k $ | 0,03 % |
| 450 | Weyerhaeuser Co | 17 733 | 433,2 k $ | 0,03 % |
| 451 | Fortive Corp | 7 788 | 430,5 k $ | 0,03 % |
| 452 | Alcoa Corp | 6 411 | 425,2 k $ | 0,03 % |
| 453 | Bunge Global SA | 3 332 | 423,8 k $ | 0,03 % |
| 454 | CoStar Group Inc | 10 473 | 422,5 k $ | 0,03 % |
| 455 | Reddit Inc | 3 130 | 421,5 k $ | 0,03 % |
| 456 | PTC Inc | 2 957 | 421,3 k $ | 0,03 % |
| 457 | RBC Bearings Inc | 774 | 420,4 k $ | 0,03 % |
| 458 | Hologic Inc | 5 476 | 413,9 k $ | 0,03 % |
| 459 | F5 Inc | 1 422 | 411,4 k $ | 0,03 % |
| 460 | Akamai Technologies Inc | 3 559 | 408,8 k $ | 0,03 % |
| 461 | Tenet Healthcare Corp | 2 164 | 408,4 k $ | 0,03 % |
| 462 | Lululemon Athletica Inc | 2 645 | 404,9 k $ | 0,03 % |
| 463 | Las Vegas Sands Corp | 7 493 | 403,7 k $ | 0,03 % |
| 464 | ITT Inc | 2 089 | 398 k $ | 0,03 % |
| 465 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 860 | 394,1 k $ | 0,03 % |
| 466 | Global Payments Inc | 5 846 | 393,4 k $ | 0,03 % |
| 467 | Reliance Inc | 1 286 | 390,8 k $ | 0,02 % |
| 468 | EchoStar Corp | 3 322 | 388,9 k $ | 0,02 % |
| 469 | Ball Corp | 6 579 | 388,9 k $ | 0,02 % |
| 470 | Trimble Inc | 5 958 | 388,6 k $ | 0,02 % |
| 471 | Viatris Inc | 28 743 | 388,3 k $ | 0,02 % |
| 472 | CDW Corp/DE | 3 207 | 388,1 k $ | 0,02 % |
| 473 | HEICO Corp | 1 837 | 387,8 k $ | 0,02 % |
| 474 | Rollins Inc | 7 234 | 386,4 k $ | 0,02 % |
| 475 | Incyte Corp | 4 082 | 384,2 k $ | 0,02 % |
| 476 | Essex Property Trust Inc | 1 585 | 383,6 k $ | 0,02 % |
| 477 | MKS Inc | 1 660 | 381,5 k $ | 0,02 % |
| 478 | Somnigroup International Inc | 5 146 | 380,4 k $ | 0,02 % |
| 479 | Textron Inc | 4 329 | 379 k $ | 0,02 % |
| 480 | Centene Corp | 11 560 | 378,5 k $ | 0,02 % |
| 481 | Kimco Realty Corp | 16 714 | 375,6 k $ | 0,02 % |
| 482 | Jacobs Solutions Inc | 2 949 | 375,3 k $ | 0,02 % |
| 483 | Aptiv PLC | 5 327 | 369,9 k $ | 0,02 % |
| 484 | Permian Resources Corp | 17 306 | 369 k $ | 0,02 % |
| 485 | East West Bancorp Inc | 3 449 | 368,2 k $ | 0,02 % |
| 486 | API Group Corp | 9 078 | 367,8 k $ | 0,02 % |
| 487 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 968 | 367,7 k $ | 0,02 % |
| 488 | WP Carey Inc | 5 403 | 367,2 k $ | 0,02 % |
| 489 | Tyler Technologies Inc | 1 069 | 366 k $ | 0,02 % |
| 490 | Genuine Parts Co | 3 460 | 365,9 k $ | 0,02 % |
| 491 | Insulet Corp | 1 739 | 364,9 k $ | 0,02 % |
| 492 | Lennox International Inc | 784 | 363,9 k $ | 0,02 % |
| 493 | APA Corp | 8 559 | 363,2 k $ | 0,02 % |
| 494 | Ovintiv Inc | 6 109 | 362,6 k $ | 0,02 % |
| 495 | Sun Communities Inc | 2 865 | 360,9 k $ | 0,02 % |
| 496 | TALEN ENERGY CORP | 1 128 | 360,1 k $ | 0,02 % |
| 497 | Deckers Outdoor Corp | 3 588 | 359,1 k $ | 0,02 % |
| 498 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 168 | 355,4 k $ | 0,02 % |
| 499 | Clean Harbors Inc | 1 238 | 355 k $ | 0,02 % |
| 500 | Annaly Capital Management Inc | 16 741 | 354,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,5 %
- Finance 11,0 %
- Communication 9,1 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 11,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Singapour 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 434 | 1,5 Md $ | 99,08 % |
| 2 | Irlande | 9 | 3,6 M $ | 0,24 % |
| 3 | Bermudes | 18 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 2 M $ | 0,13 % |
| 6 | Suisse | 2 | 826,1 k $ | 0,05 % |
| 7 | Îles Caïmans | 7 | 769,1 k $ | 0,05 % |
| 8 | Singapour | 2 | 624,4 k $ | 0,04 % |
| 9 | Canada | 5 | 608,2 k $ | 0,04 % |
| 10 | Jersey | 3 | 206,6 k $ | 0,01 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 180,9 k $ | 0,01 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 165,9 k $ | 0,01 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de VIP Total Market Index Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000061714