Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Cap Index Fund
ISIN US7795526034
T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 486,8 Mio. $ davon 485,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.979 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moog Inc | 4.321 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 2 | Hut 8 Corp | 15.586 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 3 | Viasat Inc | 19.163 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 4 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 24.593 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 5 | CYTOKINETICS INC | 19.929 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 6 | MAXLINEAR INC | 13.067 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Argan Inc | 2.071 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | UMB Financial Corp | 11.144 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 9 | JFrog Ltd | 16.468 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 10 | Riot Platforms Inc | 53.864 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 11 | Krystal Biotech Inc | 3.941 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 12 | ESCO Technologies Inc | 3.997 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 13 | CareTrust REIT Inc | 34.256 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 14 | Old National Bancorp/IN | 52.731 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 15 | FirstCash Holdings Inc | 6.215 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 16 | D-Wave Quantum Inc | 55.724 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 17 | Compass Inc | 108.361 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 18 | Alkermes PLC | 25.270 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 19 | EnerSys | 5.616 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 20 | StoneX Group Inc | 10.986 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 21 | Praxis Precision Medicines Inc | 3.791 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 22 | Terex Corp | 17.377 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 23 | Cipher Digital Inc | 51.183 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 24 | Plexus Corp | 4.088 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 25 | Enpro Inc | 3.252 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 26 | Ryman Hospitality Properties Inc | 9.475 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 27 | Glaukos Corp | 8.698 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 28 | Core Scientific Inc | 47.324 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 29 | TG THERAPEUTICS INC | 21.958 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 30 | Federal Signal Corp | 9.212 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 31 | MYR Group Inc | 2.362 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 32 | JBT Marel Corp | 8.011 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 33 | HealthEquity Inc | 12.798 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 34 | VAXCYTE INC | 19.873 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 35 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 22.818 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 36 | Kodiak Gas Services Inc | 15.246 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 37 | Protagonist Therapeutics Inc | 9.283 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 38 | Fluor Corp | 21.654 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 39 | Hims & Hers Health Inc | 32.593 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 40 | Lumen Technologies Inc | 146.739 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 41 | InterDigital Inc | 3.942 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 42 | Brinker International Inc | 6.554 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 43 | Silicon Laboratories Inc | 5.005 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 44 | Lantheus Holdings Inc | 9.853 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 45 | Macerich Co/The | 43.126 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 46 | Arcosa Inc | 7.467 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 47 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 9.445 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 48 | Valley National Bancorp | 73.810 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 49 | Archrock Inc | 26.344 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 50 | Commercial Metals Co | 17.001 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 51 | Granite Construction Inc | 6.734 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 52 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 7.826 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 53 | Terreno Realty Corp | 16.152 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 54 | Mercury Systems Inc | 8.504 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 55 | Oscar Health Inc | 36.353 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 56 | Glacier Bancorp Inc | 20.024 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 57 | Ormat Technologies Inc | 9.482 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 58 | ACM Research Inc | 8.127 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 59 | Taylor Morrison Home Corp | 14.374 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 60 | Jackson Financial Inc | 9.980 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 61 | PTC Therapeutics Inc | 12.503 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 62 | Nuvalent Inc | 8.105 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 63 | Vishay Intertechnology Inc | 18.607 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 64 | Spyre Therapeutics Inc | 11.233 | 997.265,7 $ | 0,20 % |
| 65 | Essential Properties Realty Trust Inc | 33.287 | 993.617 $ | 0,20 % |
| 66 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 11.145 | 988.338,6 $ | 0,20 % |
| 67 | Rigetti Computing Inc | 50.578 | 977.167 $ | 0,20 % |
| 68 | VSE Corp | 4.271 | 975.923,5 $ | 0,20 % |
| 69 | COGENT BIOSCIENCES INC | 25.124 | 972.298,8 $ | 0,20 % |
| 70 | United Bankshares Inc/WV | 21.143 | 968.983,7 $ | 0,20 % |
| 71 | Ultra Clean Holdings Inc | 6.786 | 967.615,7 $ | 0,20 % |
| 72 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 9.366 | 963.574,1 $ | 0,20 % |
| 73 | SM Energy Co | 36.795 | 960.349,5 $ | 0,20 % |
| 74 | GATX Corp | 5.417 | 959.838,2 $ | 0,20 % |
| 75 | Commvault Systems Inc | 6.756 | 957.527,9 $ | 0,20 % |
| 76 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 3.029 | 957.436,6 $ | 0,20 % |
| 77 | GARRETT MOTION INC | 26.338 | 954.225,7 $ | 0,20 % |
| 78 | SSR Mining Inc | 33.302 | 941.780,6 $ | 0,19 % |
| 79 | Materion Corp | 3.166 | 941.536,7 $ | 0,19 % |
| 80 | HANCOCK WHITNEY CORP | 12.509 | 934.672,5 $ | 0,19 % |
| 81 | Casella Waste Systems Inc | 9.636 | 934.402,9 $ | 0,19 % |
| 82 | Scholar Rock Holding Corp | 16.864 | 927.520 $ | 0,19 % |
| 83 | Portland General Electric Co | 17.840 | 924.647,2 $ | 0,19 % |
| 84 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 8.324 | 924.213,7 $ | 0,19 % |
| 85 | Definium Therapeutics Inc | 19.608 | 922.360,3 $ | 0,19 % |
| 86 | Atlantic Union Bankshares Corp | 21.787 | 921.808 $ | 0,19 % |
| 87 | Joby Aviation Inc | 102.238 | 911.963 $ | 0,19 % |
| 88 | Life Time Group Holdings Inc | 22.096 | 902.400,6 $ | 0,19 % |
| 89 | Apogee Therapeutics Inc | 6.795 | 901.900,4 $ | 0,19 % |
| 90 | Ameris Bancorp | 9.972 | 900.072,7 $ | 0,18 % |
| 91 | Axcelis Technologies Inc | 4.728 | 895.719,6 $ | 0,18 % |
| 92 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 14.805 | 893.629,8 $ | 0,18 % |
| 93 | TXNM Energy Inc | 15.728 | 893.035,8 $ | 0,18 % |
| 94 | Selective Insurance Group Inc | 9.198 | 892.298 $ | 0,18 % |
| 95 | Victoria's Secret & Co | 10.648 | 888.895 $ | 0,18 % |
| 96 | Novanta Inc | 5.474 | 888.101,8 $ | 0,18 % |
| 97 | Kite Realty Group Trust | 31.214 | 885.853,3 $ | 0,18 % |
| 98 | Essent Group Ltd | 13.775 | 885.457 $ | 0,18 % |
| 99 | Enova International Inc | 3.675 | 884.682,8 $ | 0,18 % |
| 100 | Matson Inc | 4.597 | 883.681,3 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.862 | 456,2 Mio. $ | 93,91 % |
| 2 | Kanada | 21 | 5,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 5,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 18 | 3,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Irland | 7 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 855.684,2 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 751.059,9 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000051327