Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Cap Index Fund
ISIN US7795526034
T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 486,8 Mio. $ davon 485,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.979 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Black Hills Corp | 11.723 | 872.191,2 $ | 0,18 % |
| 102 | New Jersey Resources Corp | 15.530 | 870.301,2 $ | 0,18 % |
| 103 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 7.298 | 866.783,5 $ | 0,18 % |
| 104 | AAR Corp | 6.027 | 861.439,1 $ | 0,18 % |
| 105 | Liquidia Corp | 10.643 | 848.566,4 $ | 0,17 % |
| 106 | Meritage Homes Corp | 10.069 | 844.285,7 $ | 0,17 % |
| 107 | Frontdoor Inc | 10.806 | 838.437,5 $ | 0,17 % |
| 108 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 7.160 | 838.221,2 $ | 0,17 % |
| 109 | Balchem Corp | 4.942 | 834.950,9 $ | 0,17 % |
| 110 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 3.601 | 827.653,8 $ | 0,17 % |
| 111 | Perimeter Solutions Inc | 22.943 | 817.918 $ | 0,17 % |
| 112 | Axos Financial Inc | 8.362 | 814.375,2 $ | 0,17 % |
| 113 | Home BancShares Inc/AR | 28.507 | 813.874,9 $ | 0,17 % |
| 114 | MARA Holdings Inc | 58.494 | 812.481,7 $ | 0,17 % |
| 115 | Phillips Edison & Co Inc | 19.416 | 808.093,9 $ | 0,17 % |
| 116 | Sensient Technologies Corp | 6.506 | 802.124,7 $ | 0,16 % |
| 117 | Clear Secure Inc | 14.390 | 801.954,7 $ | 0,16 % |
| 118 | Outfront Media Inc | 24.341 | 797.411,2 $ | 0,16 % |
| 119 | Uranium Energy Corp | 74.634 | 795.598,4 $ | 0,16 % |
| 120 | CG ONCOLOGY INC | 11.119 | 790.005 $ | 0,16 % |
| 121 | UFP Industries Inc | 8.643 | 784.265,8 $ | 0,16 % |
| 122 | ACI Worldwide Inc | 15.503 | 779.645,9 $ | 0,16 % |
| 123 | Radian Group Inc | 20.630 | 777.132,1 $ | 0,16 % |
| 124 | PriceSmart Inc | 3.977 | 776.867,2 $ | 0,16 % |
| 125 | Piper Sandler Cos | 10.667 | 771.650,8 $ | 0,16 % |
| 126 | Boot Barn Holdings Inc | 4.689 | 770.262 $ | 0,16 % |
| 127 | CRISPR Therapeutics AG | 14.048 | 766.177,9 $ | 0,16 % |
| 128 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 13.485 | 766.082,9 $ | 0,16 % |
| 129 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 19.462 | 759.991,1 $ | 0,16 % |
| 130 | Diodes Inc | 6.934 | 758.857 $ | 0,16 % |
| 131 | Legence Corp | 8.863 | 755.393,5 $ | 0,16 % |
| 132 | Qualys Inc | 5.489 | 754.682,6 $ | 0,16 % |
| 133 | Sabra Health Care REIT Inc | 38.531 | 751.739,8 $ | 0,15 % |
| 134 | Moelis & Co | 11.388 | 745.003 $ | 0,15 % |
| 135 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 18.089 | 742.191,7 $ | 0,15 % |
| 136 | ONE Gas Inc | 9.625 | 741.798,8 $ | 0,15 % |
| 137 | Champion Homes Inc | 8.408 | 740.913 $ | 0,15 % |
| 138 | Golar LNG Ltd | 14.831 | 739.177 $ | 0,15 % |
| 139 | Eastern Bankshares Inc | 33.204 | 738.457 $ | 0,15 % |
| 140 | Brookfield Infrastructure Corp | 19.036 | 732.886 $ | 0,15 % |
| 141 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 30.774 | 732.728,9 $ | 0,15 % |
| 142 | Knife River Corp | 8.757 | 732.523,1 $ | 0,15 % |
| 143 | Synaptics Inc | 5.869 | 729.105,9 $ | 0,15 % |
| 144 | Transocean Ltd | 149.050 | 728.854,5 $ | 0,15 % |
| 145 | Cavco Industries Inc | 1.185 | 728.040,3 $ | 0,15 % |
| 146 | Herc Holdings Inc | 5.058 | 725.013,7 $ | 0,15 % |
| 147 | Noble Corp PLC | 19.409 | 723.955,7 $ | 0,15 % |
| 148 | Sphere Entertainment Co | 4.183 | 723.784,5 $ | 0,15 % |
| 149 | Varonis Systems Inc | 17.239 | 723.348,4 $ | 0,15 % |
| 150 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 7.597 | 723.006,5 $ | 0,15 % |
| 151 | CECO Environmental Corp | 7.953 | 721.655,2 $ | 0,15 % |
| 152 | CNO Financial Group Inc | 14.152 | 721.469 $ | 0,15 % |
| 153 | Belden Inc | 6.010 | 720.659,1 $ | 0,15 % |
| 154 | Magnolia Oil & Gas Corp | 28.061 | 717.800,4 $ | 0,15 % |
| 155 | Veracyte Inc | 12.221 | 717.739,3 $ | 0,15 % |
| 156 | CNX Resources Corp | 21.088 | 715.515,8 $ | 0,15 % |
| 157 | Cabot Corp | 7.874 | 715.116,7 $ | 0,15 % |
| 158 | Fulton Financial Corp | 29.558 | 715.008 $ | 0,15 % |
| 159 | Power Integrations Inc | 8.457 | 708.358,3 $ | 0,15 % |
| 160 | LEMONADE INC | 10.853 | 705.987,7 $ | 0,15 % |
| 161 | AZZ Inc | 4.542 | 704.237,1 $ | 0,14 % |
| 162 | Flagstar Bank NA | 46.857 | 700.043,6 $ | 0,14 % |
| 163 | First Financial Bankshares Inc | 20.216 | 699.473,6 $ | 0,14 % |
| 164 | Kontoor Brands Inc | 8.379 | 698.305,9 $ | 0,14 % |
| 165 | Spire Inc | 8.942 | 698.280,8 $ | 0,14 % |
| 166 | RXO Inc | 25.300 | 698.027 $ | 0,14 % |
| 167 | LivaNova PLC | 8.478 | 697.145,9 $ | 0,14 % |
| 168 | Dianthus Therapeutics Inc | 7.136 | 695.617,3 $ | 0,14 % |
| 169 | 10X Genomics Inc | 17.979 | 689.314,9 $ | 0,14 % |
| 170 | Veeco Instruments Inc | 9.078 | 688.112,4 $ | 0,14 % |
| 171 | ServisFirst Bancshares Inc | 7.918 | 686.886,5 $ | 0,14 % |
| 172 | AXT Inc | 9.528 | 686.778,2 $ | 0,14 % |
| 173 | TANGER INC | 17.311 | 683.265,2 $ | 0,14 % |
| 174 | Texas Capital Bancshares Inc | 6.608 | 682.342,1 $ | 0,14 % |
| 175 | Murphy Oil Corp | 20.926 | 681.350,6 $ | 0,14 % |
| 176 | CSW INDUSTRIALS INC | 2.448 | 681.278,4 $ | 0,14 % |
| 177 | PBF Energy Inc | 14.918 | 679.067,4 $ | 0,14 % |
| 178 | Rush Enterprises Inc | 9.301 | 678.833,5 $ | 0,14 % |
| 179 | Northwestern Energy Group Inc | 9.456 | 677.238,7 $ | 0,14 % |
| 180 | Associated Banc-Corp | 21.951 | 675.432,3 $ | 0,14 % |
| 181 | Zeta Global Holdings Corp | 34.268 | 674.394,2 $ | 0,14 % |
| 182 | Badger Meter Inc | 4.545 | 674.387,1 $ | 0,14 % |
| 183 | XOMETRY INC | 6.981 | 673.806,1 $ | 0,14 % |
| 184 | Laureate Education Inc | 18.453 | 670.213 $ | 0,14 % |
| 185 | Bread Financial Holdings Inc | 6.160 | 667.436 $ | 0,14 % |
| 186 | RadNet Inc | 10.791 | 665.481 $ | 0,14 % |
| 187 | OPENLANE Inc | 16.113 | 664.500,1 $ | 0,14 % |
| 188 | Tango Therapeutics Inc | 21.242 | 664.024,9 $ | 0,14 % |
| 189 | Constellium SE | 20.668 | 658.689,2 $ | 0,14 % |
| 190 | Standex International Corp | 1.837 | 657.039,8 $ | 0,14 % |
| 191 | Opendoor Technologies Inc | 142.082 | 656.418,8 $ | 0,13 % |
| 192 | Mirion Technologies Inc | 36.536 | 655.090,5 $ | 0,13 % |
| 193 | Covista Inc | 5.255 | 655.088,3 $ | 0,13 % |
| 194 | ServiceTitan Inc | 9.262 | 654.916 $ | 0,13 % |
| 195 | Warrior Met Coal Inc | 8.016 | 650.578,6 $ | 0,13 % |
| 196 | Atmus Filtration Technologies Inc | 12.737 | 649.459,6 $ | 0,13 % |
| 197 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 8.059 | 648.427,1 $ | 0,13 % |
| 198 | United Community Banks Inc/GA | 18.462 | 647.831,6 $ | 0,13 % |
| 199 | Resideo Technologies Inc | 20.756 | 645.511,6 $ | 0,13 % |
| 200 | COPT Defense Properties | 17.720 | 644.830,8 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.862 | 456,2 Mio. $ | 93,91 % |
| 2 | Kanada | 21 | 5,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 5,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 18 | 3,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Irland | 7 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 855.684,2 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 751.059,9 $ | 0,15 % |
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