Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Cap Index Fund
ISIN US7795526034
T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 486,8 Mio. $ davon 485,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.979 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Remitly Global Inc | 28.661 | 642.293 $ | 0,13 % |
| 202 | TENABLE HOLDINGS INC | 17.345 | 639.683,6 $ | 0,13 % |
| 203 | Liberty Energy Inc | 24.356 | 637.883,6 $ | 0,13 % |
| 204 | International Bancshares Corp | 8.376 | 636.157,2 $ | 0,13 % |
| 205 | Extreme Networks Inc | 19.596 | 634.322,5 $ | 0,13 % |
| 206 | USA Rare Earth Inc | 29.300 | 632.294 $ | 0,13 % |
| 207 | Impinj Inc | 4.413 | 632.074 $ | 0,13 % |
| 208 | Valaris Ltd | 8.680 | 630.168 $ | 0,13 % |
| 209 | Merit Medical Systems Inc | 9.024 | 625.724,2 $ | 0,13 % |
| 210 | M/I Homes Inc | 3.879 | 623.704,4 $ | 0,13 % |
| 211 | Cathay General Bancorp | 10.028 | 621.635,7 $ | 0,13 % |
| 212 | Bel Fuse Inc | 1.865 | 621.119,6 $ | 0,13 % |
| 213 | Core Natural Resources Inc | 7.759 | 620.875,2 $ | 0,13 % |
| 214 | Urban Outfitters Inc | 8.755 | 620.379,3 $ | 0,13 % |
| 215 | Independent Bank Corp | 7.401 | 619.611,7 $ | 0,13 % |
| 216 | Franklin Electric Co Inc | 5.777 | 619.236,6 $ | 0,13 % |
| 217 | Oceaneering International Inc | 15.200 | 615.904 $ | 0,13 % |
| 218 | BGC Group Inc | 57.572 | 615.444,7 $ | 0,13 % |
| 219 | First BanCorp/Puerto Rico | 23.592 | 615.043,4 $ | 0,13 % |
| 220 | WSFS Financial Corp | 8.011 | 614.684 $ | 0,13 % |
| 221 | Broadstone Net Lease Inc | 29.716 | 614.229,7 $ | 0,13 % |
| 222 | Celcuity Inc | 5.870 | 614.119,4 $ | 0,13 % |
| 223 | Abercrombie & Fitch Co | 6.815 | 613.418,2 $ | 0,13 % |
| 224 | Mueller Water Products Inc | 23.721 | 612.713,4 $ | 0,13 % |
| 225 | Renasant Corp | 14.289 | 607.854,1 $ | 0,12 % |
| 226 | Ondas Inc | 73.629 | 606.703 $ | 0,12 % |
| 227 | Independence Realty Trust Inc | 36.219 | 604.495,1 $ | 0,12 % |
| 228 | Asbury Automotive Group Inc | 3.002 | 603.642,2 $ | 0,12 % |
| 229 | Brink's Co/The | 6.379 | 602.751,7 $ | 0,12 % |
| 230 | SkyWest Inc | 6.048 | 600.747,8 $ | 0,12 % |
| 231 | Ichor Holdings Ltd | 5.293 | 594.298 $ | 0,12 % |
| 232 | IRhythm Holdings Inc | 4.995 | 594.155,3 $ | 0,12 % |
| 233 | California Resources Corp | 11.213 | 592.831,3 $ | 0,12 % |
| 234 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 15.818 | 591.909,6 $ | 0,12 % |
| 235 | Ouster Inc | 9.452 | 590.939 $ | 0,12 % |
| 236 | UniFirst Corp/MA | 2.231 | 590.010,3 $ | 0,12 % |
| 237 | CVB Financial Corp | 26.134 | 589.321,7 $ | 0,12 % |
| 238 | Brookdale Senior Living Inc | 36.588 | 588.700,9 $ | 0,12 % |
| 239 | nLight Inc | 8.430 | 586.896,6 $ | 0,12 % |
| 240 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 9.385 | 583.934,7 $ | 0,12 % |
| 241 | Dave Inc | 1.566 | 583.475,9 $ | 0,12 % |
| 242 | Itron Inc | 6.734 | 582.693 $ | 0,12 % |
| 243 | KB Home | 9.256 | 579.333 $ | 0,12 % |
| 244 | Penguin Solutions Inc | 7.592 | 577.067,9 $ | 0,12 % |
| 245 | Denali Therapeutics Inc | 22.436 | 577.053,9 $ | 0,12 % |
| 246 | Cheesecake Factory Inc/The | 7.222 | 574.437,9 $ | 0,12 % |
| 247 | Tutor Perini Corp | 6.919 | 574.069,4 $ | 0,12 % |
| 248 | Marex Group PLC | 9.389 | 572.259,6 $ | 0,12 % |
| 249 | Griffon Corp | 5.862 | 571.720,9 $ | 0,12 % |
| 250 | GEO Group Inc/The | 19.322 | 570.965,1 $ | 0,12 % |
| 251 | Kadant Inc | 1.813 | 569.699 $ | 0,12 % |
| 252 | SL Green Realty Corp | 10.993 | 569.107,6 $ | 0,12 % |
| 253 | WesBanco Inc | 14.566 | 568.511 $ | 0,12 % |
| 254 | Polaris Inc | 8.258 | 565.177,5 $ | 0,12 % |
| 255 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 17.957 | 564.388,5 $ | 0,12 % |
| 256 | Apple Hospitality REIT Inc | 33.554 | 564.042,7 $ | 0,12 % |
| 257 | Dorman Products Inc | 4.127 | 563.129,2 $ | 0,12 % |
| 258 | Cleanspark Inc | 38.622 | 561.950,1 $ | 0,12 % |
| 259 | PJT Partners Inc | 3.716 | 560.893 $ | 0,12 % |
| 260 | Adeia Inc | 17.014 | 560.271 $ | 0,12 % |
| 261 | Telephone and Data Systems Inc | 15.127 | 559.850,3 $ | 0,12 % |
| 262 | Plug Power Inc | 206.446 | 559.468,7 $ | 0,11 % |
| 263 | National Health Investors Inc | 7.331 | 559.062,1 $ | 0,11 % |
| 264 | Ambarella Inc | 6.507 | 558.300,6 $ | 0,11 % |
| 265 | Box Inc | 20.948 | 555.959,9 $ | 0,11 % |
| 266 | Erasca Inc | 30.185 | 552.989,2 $ | 0,11 % |
| 267 | BankUnited Inc | 11.394 | 552.039,3 $ | 0,11 % |
| 268 | Genworth Financial Inc | 58.223 | 551.371,8 $ | 0,11 % |
| 269 | Energy Fuels Inc/Canada | 37.962 | 550.449 $ | 0,11 % |
| 270 | Stride Inc | 6.381 | 550.297,4 $ | 0,11 % |
| 271 | Graham Holdings Co | 481 | 549.023 $ | 0,11 % |
| 272 | Community Financial System Inc | 8.172 | 548.504,6 $ | 0,11 % |
| 273 | ICU Medical Inc | 3.726 | 546.231,6 $ | 0,11 % |
| 274 | Victory Capital Holdings Inc | 6.495 | 545.969,7 $ | 0,11 % |
| 275 | Chefs' Warehouse Inc/The | 5.681 | 545.944,1 $ | 0,11 % |
| 276 | Cactus Inc | 10.642 | 545.189,7 $ | 0,11 % |
| 277 | First Financial Bancorp | 16.076 | 543.851,1 $ | 0,11 % |
| 278 | Benchmark Electronics Inc | 5.502 | 542.882,3 $ | 0,11 % |
| 279 | Cal-Maine Foods Inc | 6.677 | 537.899,1 $ | 0,11 % |
| 280 | Knowles Corp | 12.967 | 537.871,2 $ | 0,11 % |
| 281 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 17.990 | 535.202,5 $ | 0,11 % |
| 282 | First Interstate BancSystem Inc | 13.850 | 534.056 $ | 0,11 % |
| 283 | Haemonetics Corp | 7.115 | 533.625 $ | 0,11 % |
| 284 | Otter Tail Corp | 5.899 | 530.792 $ | 0,11 % |
| 285 | Korn Ferry | 7.961 | 530.043,4 $ | 0,11 % |
| 286 | Insight Enterprises Inc | 4.345 | 529.221 $ | 0,11 % |
| 287 | OSI Systems Inc | 2.419 | 529.035,3 $ | 0,11 % |
| 288 | Cohu Inc | 7.127 | 526.756,6 $ | 0,11 % |
| 289 | Avient Corp | 14.250 | 526.680 $ | 0,11 % |
| 290 | Avista Corp | 12.808 | 523.975,3 $ | 0,11 % |
| 291 | Hinge Health Inc | 6.299 | 522.817 $ | 0,11 % |
| 292 | Beam Therapeutics Inc | 15.124 | 519.055,7 $ | 0,11 % |
| 293 | Group 1 Automotive Inc | 1.777 | 517.409,1 $ | 0,11 % |
| 294 | Signet Jewelers Ltd | 5.992 | 516.510,4 $ | 0,11 % |
| 295 | Cinemark Holdings Inc | 16.256 | 515.802,9 $ | 0,11 % |
| 296 | Keel Infrastructure Corp | 89.051 | 511.152,7 $ | 0,11 % |
| 297 | IMMUNITYBIO INC | 58.297 | 510.390,2 $ | 0,10 % |
| 298 | Highwoods Properties Inc | 16.856 | 508.377 $ | 0,10 % |
| 299 | Palomar Holdings Inc | 4.010 | 506.823,9 $ | 0,10 % |
| 300 | Option Care Health Inc | 24.077 | 504.894,7 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.862 | 456,2 Mio. $ | 93,91 % |
| 2 | Kanada | 21 | 5,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 5,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 18 | 3,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Irland | 7 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 855.684,2 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 751.059,9 $ | 0,15 % |
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