Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Cap Index Fund
ISIN US7795526034
T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 354,5 Mio. $ davon 351,9 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.938 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | CNO Financial Group Inc | 11.278 | 463.074,7 $ | 0,13 % |
| 202 | Kontoor Brands Inc | 6.587 | 463.000,2 $ | 0,13 % |
| 203 | Lemonade Inc | 7.386 | 462.954,5 $ | 0,13 % |
| 204 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 2.318 | 462.788,7 $ | 0,13 % |
| 205 | PriceSmart Inc | 3.069 | 461.884,5 $ | 0,13 % |
| 206 | Tanger Inc | 13.577 | 461.346,5 $ | 0,13 % |
| 207 | United Community Banks Inc/GA | 14.643 | 461.108,1 $ | 0,13 % |
| 208 | Frontdoor Inc | 8.687 | 459.194,8 $ | 0,13 % |
| 209 | RadNet Inc | 8.167 | 456.453,6 $ | 0,13 % |
| 210 | Dana Inc | 13.530 | 455.284,5 $ | 0,13 % |
| 211 | Academy Sports & Outdoors Inc | 8.062 | 455.099,9 $ | 0,13 % |
| 212 | National Health Investors Inc | 5.621 | 454.514,1 $ | 0,13 % |
| 213 | Asbury Automotive Group Inc | 2.323 | 453.937,4 $ | 0,13 % |
| 214 | Cavco Industries Inc | 931 | 450.874 $ | 0,13 % |
| 215 | IRhythm Holdings Inc | 3.811 | 449.774,2 $ | 0,13 % |
| 216 | Patterson-UTI Energy Inc | 41.498 | 449.423,3 $ | 0,13 % |
| 217 | ServisFirst Bancshares Inc | 6.169 | 449.288,3 $ | 0,13 % |
| 218 | Independent Bank Corp | 5.955 | 447.875,6 $ | 0,13 % |
| 219 | AZZ Inc | 3.550 | 444.211,5 $ | 0,13 % |
| 220 | SkyWest Inc | 4.837 | 444.181,7 $ | 0,13 % |
| 221 | Sensient Technologies Corp | 5.133 | 443.696,5 $ | 0,13 % |
| 222 | Apogee Therapeutics Inc | 5.262 | 442.902,5 $ | 0,13 % |
| 223 | Vicor Corp | 2.750 | 442.750 $ | 0,12 % |
| 224 | UniFirst Corp/MA | 1.758 | 442.295,2 $ | 0,12 % |
| 225 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 14.497 | 441.868,6 $ | 0,12 % |
| 226 | Stride Inc | 5.001 | 440.938,2 $ | 0,12 % |
| 227 | International Bancshares Corp | 6.520 | 438.730,8 $ | 0,12 % |
| 228 | Fulton Financial Corp | 21.549 | 438.306,7 $ | 0,12 % |
| 229 | Patrick Industries Inc | 3.884 | 431.395,9 $ | 0,12 % |
| 230 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 11.876 | 431.336,3 $ | 0,12 % |
| 231 | StoneCo Ltd | 30.500 | 430.660 $ | 0,12 % |
| 232 | Independence Realty Trust Inc | 28.772 | 428.415,1 $ | 0,12 % |
| 233 | Franklin Electric Co Inc | 4.639 | 427.576,6 $ | 0,12 % |
| 234 | BGC Group Inc | 43.336 | 423.826,1 $ | 0,12 % |
| 235 | Helmerich & Payne Inc | 11.763 | 423.820,9 $ | 0,12 % |
| 236 | Oceaneering International Inc | 11.876 | 421.241,7 $ | 0,12 % |
| 237 | LivaNova PLC | 6.624 | 421.021,4 $ | 0,12 % |
| 238 | Kadant Inc | 1.431 | 418.352,9 $ | 0,12 % |
| 239 | Tutor Perini Corp | 5.419 | 418.292,6 $ | 0,12 % |
| 240 | Shake Shack Inc | 4.727 | 418.197,7 $ | 0,12 % |
| 241 | Maximus Inc | 6.523 | 418.124,3 $ | 0,12 % |
| 242 | Spyre Therapeutics Inc | 8.289 | 418.097,2 $ | 0,12 % |
| 243 | WSFS Financial Corp | 6.385 | 417.962,1 $ | 0,12 % |
| 244 | COPT Defense Properties | 13.626 | 416.955,6 $ | 0,12 % |
| 245 | Broadstone Net Lease Inc | 22.682 | 414.400,1 $ | 0,12 % |
| 246 | Renasant Corp | 11.465 | 414.230,5 $ | 0,12 % |
| 247 | Perimeter Solutions Inc | 16.941 | 413.699,2 $ | 0,12 % |
| 248 | Commvault Systems Inc | 5.288 | 411.882,3 $ | 0,12 % |
| 249 | Cal-Maine Foods Inc | 5.199 | 411.500,9 $ | 0,12 % |
| 250 | Crescent Energy Co | 30.444 | 410.994 $ | 0,12 % |
| 251 | HB Fuller Co | 6.653 | 410.357 $ | 0,12 % |
| 252 | Scorpio Tankers Inc | 5.491 | 409.958,1 $ | 0,12 % |
| 253 | Bread Financial Holdings Inc | 5.474 | 409.947,9 $ | 0,12 % |
| 254 | Graham Holdings Co | 384 | 405.987,8 $ | 0,11 % |
| 255 | Avient Corp | 11.176 | 405.688,8 $ | 0,11 % |
| 256 | Constellium SE | 16.486 | 405.225,9 $ | 0,11 % |
| 257 | TransMedics Group Inc | 4.072 | 404.797,5 $ | 0,11 % |
| 258 | Chemours Co/The | 18.373 | 404.757,2 $ | 0,11 % |
| 259 | Gulfport Energy Corp | 1.913 | 404.733,4 $ | 0,11 % |
| 260 | Otter Tail Corp | 4.606 | 404.268,6 $ | 0,11 % |
| 261 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 6.118 | 402.075 $ | 0,11 % |
| 262 | Korn Ferry | 6.382 | 401.746,9 $ | 0,11 % |
| 263 | BankUnited Inc | 8.889 | 401.427,2 $ | 0,11 % |
| 264 | Signet Jewelers Ltd | 4.735 | 400.770,4 $ | 0,11 % |
| 265 | Globalstar Inc | 6.029 | 400.446,2 $ | 0,11 % |
| 266 | First BanCorp/Puerto Rico | 18.709 | 399.624,2 $ | 0,11 % |
| 267 | StepStone Group Inc | 8.337 | 397.841,6 $ | 0,11 % |
| 268 | Avista Corp | 9.904 | 397.546,6 $ | 0,11 % |
| 269 | WesBanco Inc | 11.521 | 397.359,3 $ | 0,11 % |
| 270 | Box Inc | 16.797 | 397.081,1 $ | 0,11 % |
| 271 | Zeta Global Holdings Corp | 24.892 | 396.280,6 $ | 0,11 % |
| 272 | Cactus Inc | 8.336 | 394.876,3 $ | 0,11 % |
| 273 | Century Aluminum Co | 6.725 | 394.690,3 $ | 0,11 % |
| 274 | PJT Partners Inc | 2.796 | 390.657,1 $ | 0,11 % |
| 275 | Victoria's Secret & Co | 8.418 | 390.258,5 $ | 0,11 % |
| 276 | Herc Holdings Inc | 3.917 | 389.937,4 $ | 0,11 % |
| 277 | Exponent Inc | 5.972 | 389.673 $ | 0,11 % |
| 278 | M/I Homes Inc | 3.171 | 388.289 $ | 0,11 % |
| 279 | Enova International Inc | 2.849 | 386.979,7 $ | 0,11 % |
| 280 | Brookdale Senior Living Inc | 28.287 | 386.966,2 $ | 0,11 % |
| 281 | Cathay General Bancorp | 7.728 | 385.318,1 $ | 0,11 % |
| 282 | Genworth Financial Inc | 47.264 | 383.783,7 $ | 0,11 % |
| 283 | NCR Atleos Corp | 8.802 | 383.591,2 $ | 0,11 % |
| 284 | Palomar Holdings Inc | 3.208 | 383.356 $ | 0,11 % |
| 285 | Garrett Motion Inc | 21.005 | 381.660,9 $ | 0,11 % |
| 286 | Diodes Inc | 5.585 | 381.232,1 $ | 0,11 % |
| 287 | KB Home | 7.363 | 381.035,3 $ | 0,11 % |
| 288 | Sphere Entertainment Co | 3.242 | 380.610,8 $ | 0,11 % |
| 289 | Advance Auto Parts Inc | 7.209 | 380.274,8 $ | 0,11 % |
| 290 | ICU Medical Inc | 2.940 | 379.701 $ | 0,11 % |
| 291 | Qualys Inc | 4.309 | 378.545,7 $ | 0,11 % |
| 292 | Community Financial System Inc | 6.446 | 378.057,9 $ | 0,11 % |
| 293 | Par Pacific Holdings Inc | 6.016 | 376.842,2 $ | 0,11 % |
| 294 | Archer Aviation Inc | 72.746 | 376.096,8 $ | 0,11 % |
| 295 | Sunrun Inc | 27.270 | 369.781,2 $ | 0,10 % |
| 296 | MARA Holdings Inc | 45.212 | 368.929,9 $ | 0,10 % |
| 297 | OPENLANE Inc | 12.652 | 368.805,8 $ | 0,10 % |
| 298 | Standex International Corp | 1.444 | 368.017,8 $ | 0,10 % |
| 299 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 19.107 | 365.899,1 $ | 0,10 % |
| 300 | Integer Holdings Corp | 4.143 | 364.584 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 96,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.832 | 331,8 Mio. $ | 94,27 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 4,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 4,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kanada | 17 | 3,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 982.374,8 $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 834.508,7 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 604.340 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 589.664,1 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 446.013,7 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 440.453,1 $ | 0,13 % |
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