Composition de T. Rowe Price Small-Cap Index Fund
ISIN US7795526034
T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 486,8 M $ dont 485,8 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 979 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Remitly Global Inc | 28 661 | 642,3 k $ | 0,13 % |
| 202 | TENABLE HOLDINGS INC | 17 345 | 639,7 k $ | 0,13 % |
| 203 | Liberty Energy Inc | 24 356 | 637,9 k $ | 0,13 % |
| 204 | International Bancshares Corp | 8 376 | 636,2 k $ | 0,13 % |
| 205 | Extreme Networks Inc | 19 596 | 634,3 k $ | 0,13 % |
| 206 | USA Rare Earth Inc | 29 300 | 632,3 k $ | 0,13 % |
| 207 | Impinj Inc | 4 413 | 632,1 k $ | 0,13 % |
| 208 | Valaris Ltd | 8 680 | 630,2 k $ | 0,13 % |
| 209 | Merit Medical Systems Inc | 9 024 | 625,7 k $ | 0,13 % |
| 210 | M/I Homes Inc | 3 879 | 623,7 k $ | 0,13 % |
| 211 | Cathay General Bancorp | 10 028 | 621,6 k $ | 0,13 % |
| 212 | Bel Fuse Inc | 1 865 | 621,1 k $ | 0,13 % |
| 213 | Core Natural Resources Inc | 7 759 | 620,9 k $ | 0,13 % |
| 214 | Urban Outfitters Inc | 8 755 | 620,4 k $ | 0,13 % |
| 215 | Independent Bank Corp | 7 401 | 619,6 k $ | 0,13 % |
| 216 | Franklin Electric Co Inc | 5 777 | 619,2 k $ | 0,13 % |
| 217 | Oceaneering International Inc | 15 200 | 615,9 k $ | 0,13 % |
| 218 | BGC Group Inc | 57 572 | 615,4 k $ | 0,13 % |
| 219 | First BanCorp/Puerto Rico | 23 592 | 615 k $ | 0,13 % |
| 220 | WSFS Financial Corp | 8 011 | 614,7 k $ | 0,13 % |
| 221 | Broadstone Net Lease Inc | 29 716 | 614,2 k $ | 0,13 % |
| 222 | Celcuity Inc | 5 870 | 614,1 k $ | 0,13 % |
| 223 | Abercrombie & Fitch Co | 6 815 | 613,4 k $ | 0,13 % |
| 224 | Mueller Water Products Inc | 23 721 | 612,7 k $ | 0,13 % |
| 225 | Renasant Corp | 14 289 | 607,9 k $ | 0,12 % |
| 226 | Ondas Inc | 73 629 | 606,7 k $ | 0,12 % |
| 227 | Independence Realty Trust Inc | 36 219 | 604,5 k $ | 0,12 % |
| 228 | Asbury Automotive Group Inc | 3 002 | 603,6 k $ | 0,12 % |
| 229 | Brink's Co/The | 6 379 | 602,8 k $ | 0,12 % |
| 230 | SkyWest Inc | 6 048 | 600,7 k $ | 0,12 % |
| 231 | Ichor Holdings Ltd | 5 293 | 594,3 k $ | 0,12 % |
| 232 | IRhythm Holdings Inc | 4 995 | 594,2 k $ | 0,12 % |
| 233 | California Resources Corp | 11 213 | 592,8 k $ | 0,12 % |
| 234 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 15 818 | 591,9 k $ | 0,12 % |
| 235 | Ouster Inc | 9 452 | 590,9 k $ | 0,12 % |
| 236 | UniFirst Corp/MA | 2 231 | 590 k $ | 0,12 % |
| 237 | CVB Financial Corp | 26 134 | 589,3 k $ | 0,12 % |
| 238 | Brookdale Senior Living Inc | 36 588 | 588,7 k $ | 0,12 % |
| 239 | nLight Inc | 8 430 | 586,9 k $ | 0,12 % |
| 240 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 9 385 | 583,9 k $ | 0,12 % |
| 241 | Dave Inc | 1 566 | 583,5 k $ | 0,12 % |
| 242 | Itron Inc | 6 734 | 582,7 k $ | 0,12 % |
| 243 | KB Home | 9 256 | 579,3 k $ | 0,12 % |
| 244 | Penguin Solutions Inc | 7 592 | 577,1 k $ | 0,12 % |
| 245 | Denali Therapeutics Inc | 22 436 | 577,1 k $ | 0,12 % |
| 246 | Cheesecake Factory Inc/The | 7 222 | 574,4 k $ | 0,12 % |
| 247 | Tutor Perini Corp | 6 919 | 574,1 k $ | 0,12 % |
| 248 | Marex Group PLC | 9 389 | 572,3 k $ | 0,12 % |
| 249 | Griffon Corp | 5 862 | 571,7 k $ | 0,12 % |
| 250 | GEO Group Inc/The | 19 322 | 571 k $ | 0,12 % |
| 251 | Kadant Inc | 1 813 | 569,7 k $ | 0,12 % |
| 252 | SL Green Realty Corp | 10 993 | 569,1 k $ | 0,12 % |
| 253 | WesBanco Inc | 14 566 | 568,5 k $ | 0,12 % |
| 254 | Polaris Inc | 8 258 | 565,2 k $ | 0,12 % |
| 255 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 17 957 | 564,4 k $ | 0,12 % |
| 256 | Apple Hospitality REIT Inc | 33 554 | 564 k $ | 0,12 % |
| 257 | Dorman Products Inc | 4 127 | 563,1 k $ | 0,12 % |
| 258 | Cleanspark Inc | 38 622 | 562 k $ | 0,12 % |
| 259 | PJT Partners Inc | 3 716 | 560,9 k $ | 0,12 % |
| 260 | Adeia Inc | 17 014 | 560,3 k $ | 0,12 % |
| 261 | Telephone and Data Systems Inc | 15 127 | 559,9 k $ | 0,12 % |
| 262 | Plug Power Inc | 206 446 | 559,5 k $ | 0,11 % |
| 263 | National Health Investors Inc | 7 331 | 559,1 k $ | 0,11 % |
| 264 | Ambarella Inc | 6 507 | 558,3 k $ | 0,11 % |
| 265 | Box Inc | 20 948 | 556 k $ | 0,11 % |
| 266 | Erasca Inc | 30 185 | 553 k $ | 0,11 % |
| 267 | BankUnited Inc | 11 394 | 552 k $ | 0,11 % |
| 268 | Genworth Financial Inc | 58 223 | 551,4 k $ | 0,11 % |
| 269 | Energy Fuels Inc/Canada | 37 962 | 550,4 k $ | 0,11 % |
| 270 | Stride Inc | 6 381 | 550,3 k $ | 0,11 % |
| 271 | Graham Holdings Co | 481 | 549 k $ | 0,11 % |
| 272 | Community Financial System Inc | 8 172 | 548,5 k $ | 0,11 % |
| 273 | ICU Medical Inc | 3 726 | 546,2 k $ | 0,11 % |
| 274 | Victory Capital Holdings Inc | 6 495 | 546 k $ | 0,11 % |
| 275 | Chefs' Warehouse Inc/The | 5 681 | 545,9 k $ | 0,11 % |
| 276 | Cactus Inc | 10 642 | 545,2 k $ | 0,11 % |
| 277 | First Financial Bancorp | 16 076 | 543,9 k $ | 0,11 % |
| 278 | Benchmark Electronics Inc | 5 502 | 542,9 k $ | 0,11 % |
| 279 | Cal-Maine Foods Inc | 6 677 | 537,9 k $ | 0,11 % |
| 280 | Knowles Corp | 12 967 | 537,9 k $ | 0,11 % |
| 281 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 17 990 | 535,2 k $ | 0,11 % |
| 282 | First Interstate BancSystem Inc | 13 850 | 534,1 k $ | 0,11 % |
| 283 | Haemonetics Corp | 7 115 | 533,6 k $ | 0,11 % |
| 284 | Otter Tail Corp | 5 899 | 530,8 k $ | 0,11 % |
| 285 | Korn Ferry | 7 961 | 530 k $ | 0,11 % |
| 286 | Insight Enterprises Inc | 4 345 | 529,2 k $ | 0,11 % |
| 287 | OSI Systems Inc | 2 419 | 529 k $ | 0,11 % |
| 288 | Cohu Inc | 7 127 | 526,8 k $ | 0,11 % |
| 289 | Avient Corp | 14 250 | 526,7 k $ | 0,11 % |
| 290 | Avista Corp | 12 808 | 524 k $ | 0,11 % |
| 291 | Hinge Health Inc | 6 299 | 522,8 k $ | 0,11 % |
| 292 | Beam Therapeutics Inc | 15 124 | 519,1 k $ | 0,11 % |
| 293 | Group 1 Automotive Inc | 1 777 | 517,4 k $ | 0,11 % |
| 294 | Signet Jewelers Ltd | 5 992 | 516,5 k $ | 0,11 % |
| 295 | Cinemark Holdings Inc | 16 256 | 515,8 k $ | 0,11 % |
| 296 | Keel Infrastructure Corp | 89 051 | 511,2 k $ | 0,11 % |
| 297 | IMMUNITYBIO INC | 58 297 | 510,4 k $ | 0,10 % |
| 298 | Highwoods Properties Inc | 16 856 | 508,4 k $ | 0,10 % |
| 299 | Palomar Holdings Inc | 4 010 | 506,8 k $ | 0,10 % |
| 300 | Option Care Health Inc | 24 077 | 504,9 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 862 | 456,2 M $ | 93,91 % |
| 2 | Canada | 21 | 5,9 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 5,7 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 18 | 3,2 M $ | 0,65 % |
| 5 | Irlande | 7 | 2,3 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 2 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 7 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 855,7 k $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 751,1 k $ | 0,15 % |
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