Composition de T. Rowe Price Small-Cap Index Fund
ISIN US7795526034
T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 486,8 M $ dont 485,8 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 979 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Adaptive Biotechnologies Corp | 23 506 | 504,2 k $ | 0,10 % |
| 302 | Tidewater Inc | 7 562 | 503,9 k $ | 0,10 % |
| 303 | WD-40 Co | 2 068 | 503,8 k $ | 0,10 % |
| 304 | American States Water Co | 6 090 | 503,2 k $ | 0,10 % |
| 305 | Simmons First National Corp | 22 181 | 502,4 k $ | 0,10 % |
| 306 | Acushnet Holdings Corp | 4 222 | 500,4 k $ | 0,10 % |
| 307 | Teradata Corp | 14 435 | 500,2 k $ | 0,10 % |
| 308 | Nicolet Bankshares Inc | 3 015 | 498,7 k $ | 0,10 % |
| 309 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 19 661 | 497,4 k $ | 0,10 % |
| 310 | Navitas Semiconductor Corp | 27 709 | 496,5 k $ | 0,10 % |
| 311 | Bank of Hawaii Corp | 6 088 | 496,1 k $ | 0,10 % |
| 312 | IMMUNOVANT INC | 12 868 | 495,8 k $ | 0,10 % |
| 313 | Vita Coco Co Inc/The | 7 495 | 495,7 k $ | 0,10 % |
| 314 | Seacoast Banking Corp of Florida | 14 879 | 494,7 k $ | 0,10 % |
| 315 | NuScale Power Corp | 49 116 | 492,6 k $ | 0,10 % |
| 316 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 10 705 | 492,5 k $ | 0,10 % |
| 317 | HB Fuller Co | 8 417 | 490,6 k $ | 0,10 % |
| 318 | ArcBest Corp | 3 415 | 490,2 k $ | 0,10 % |
| 319 | Cushman & Wakefield Ltd | 36 453 | 488,1 k $ | 0,10 % |
| 320 | Kaiser Aluminum Corp | 2 494 | 487,9 k $ | 0,10 % |
| 321 | Patterson-UTI Energy Inc | 53 075 | 487,2 k $ | 0,10 % |
| 322 | International Seaways Inc | 6 360 | 487,1 k $ | 0,10 % |
| 323 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 14 581 | 486,9 k $ | 0,10 % |
| 324 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 6 017 | 486,7 k $ | 0,10 % |
| 325 | Scorpio Tankers Inc | 7 025 | 486,6 k $ | 0,10 % |
| 326 | Archer Aviation Inc | 102 828 | 486,4 k $ | 0,10 % |
| 327 | Helmerich & Payne Inc | 14 849 | 486,2 k $ | 0,10 % |
| 328 | StepStone Group Inc | 11 722 | 484,8 k $ | 0,10 % |
| 329 | NCR Atleos Corp | 11 167 | 484,8 k $ | 0,10 % |
| 330 | Towne Bank/Portsmouth VA | 13 353 | 483,9 k $ | 0,10 % |
| 331 | Integer Holdings Corp | 5 174 | 483,5 k $ | 0,10 % |
| 332 | Chemours Co/The | 23 447 | 481,1 k $ | 0,10 % |
| 333 | LXP Industrial Trust | 8 876 | 478,2 k $ | 0,10 % |
| 334 | NMI Holdings Inc | 11 596 | 476,5 k $ | 0,10 % |
| 335 | Warby Parker Inc | 15 630 | 474,2 k $ | 0,10 % |
| 336 | Delek US Holdings Inc | 9 319 | 473,5 k $ | 0,10 % |
| 337 | Centrus Energy Corp | 2 813 | 472,2 k $ | 0,10 % |
| 338 | Red Rock Resorts Inc | 7 257 | 472,1 k $ | 0,10 % |
| 339 | Sunrun Inc | 35 253 | 471,7 k $ | 0,10 % |
| 340 | Ideaya Biosciences Inc | 12 649 | 471,4 k $ | 0,10 % |
| 341 | Academy Sports & Outdoors Inc | 9 958 | 469,3 k $ | 0,10 % |
| 342 | NetScout Systems Inc | 10 773 | 469,2 k $ | 0,10 % |
| 343 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 18 232 | 469,1 k $ | 0,10 % |
| 344 | Park National Corp | 2 560 | 468,5 k $ | 0,10 % |
| 345 | Ashland Inc | 7 088 | 467 k $ | 0,10 % |
| 346 | Steven Madden Ltd | 11 064 | 465,8 k $ | 0,10 % |
| 347 | Provident Financial Services Inc | 19 599 | 463,3 k $ | 0,10 % |
| 348 | MGE Energy Inc | 5 676 | 462,8 k $ | 0,10 % |
| 349 | DYNE THERAPEUTICS INC | 20 806 | 462,1 k $ | 0,09 % |
| 350 | Phinia Inc | 5 606 | 461,8 k $ | 0,09 % |
| 351 | Q2 Holdings Inc | 9 588 | 461,2 k $ | 0,09 % |
| 352 | Dana Inc | 16 909 | 460,1 k $ | 0,09 % |
| 353 | Lionsgate Studios Corp | 30 002 | 459,3 k $ | 0,09 % |
| 354 | Curbline Properties Corp | 15 108 | 459,3 k $ | 0,09 % |
| 355 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 17 454 | 457,6 k $ | 0,09 % |
| 356 | Versigent PLC | 10 891 | 457,5 k $ | 0,09 % |
| 357 | Upstart Holdings Inc | 12 907 | 457,3 k $ | 0,09 % |
| 358 | Relay Therapeutics Inc | 24 375 | 456,1 k $ | 0,09 % |
| 359 | CoreCivic Inc | 14 997 | 455,6 k $ | 0,09 % |
| 360 | Rush Street Interactive Inc | 15 310 | 455,3 k $ | 0,09 % |
| 361 | Chesapeake Utilities Corp | 3 708 | 454,2 k $ | 0,09 % |
| 362 | McGrath RentCorp | 3 747 | 453,5 k $ | 0,09 % |
| 363 | California Water Service Group | 9 281 | 451,5 k $ | 0,09 % |
| 364 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 26 050 | 450,9 k $ | 0,09 % |
| 365 | Helios Technologies Inc | 5 035 | 449,4 k $ | 0,09 % |
| 366 | Aehr Test Systems | 4 670 | 448,6 k $ | 0,09 % |
| 367 | Hilton Grand Vacations Inc | 8 555 | 448 k $ | 0,09 % |
| 368 | Rogers Corp | 2 735 | 447,8 k $ | 0,09 % |
| 369 | Urban Edge Properties | 19 516 | 446,5 k $ | 0,09 % |
| 370 | Maximus Inc | 8 304 | 446,4 k $ | 0,09 % |
| 371 | Celldex Therapeutics Inc | 11 921 | 443,6 k $ | 0,09 % |
| 372 | HNI Corp | 10 914 | 441 k $ | 0,09 % |
| 373 | Patrick Industries Inc | 4 899 | 439,8 k $ | 0,09 % |
| 374 | Dynex Capital Inc | 33 476 | 438,9 k $ | 0,09 % |
| 375 | Mercury General Corp | 4 115 | 438,7 k $ | 0,09 % |
| 376 | Stubhub Holdings Inc | 34 065 | 438,4 k $ | 0,09 % |
| 377 | Edgewise Therapeutics Inc | 10 786 | 438,2 k $ | 0,09 % |
| 378 | Allegiant Travel Co | 3 726 | 438,2 k $ | 0,09 % |
| 379 | Peabody Energy Corp | 18 914 | 437,3 k $ | 0,09 % |
| 380 | Exponent Inc | 7 436 | 436,9 k $ | 0,09 % |
| 381 | Acadia Realty Trust | 20 830 | 435,6 k $ | 0,09 % |
| 382 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 4 249 | 432,9 k $ | 0,09 % |
| 383 | GPGI INC | 27 308 | 432,8 k $ | 0,09 % |
| 384 | WaFd Inc | 11 241 | 431,3 k $ | 0,09 % |
| 385 | DigitalBridge Group Inc | 27 308 | 430,9 k $ | 0,09 % |
| 386 | Boise Cascade Co | 5 545 | 430,5 k $ | 0,09 % |
| 387 | Digi International Inc | 5 738 | 430,1 k $ | 0,09 % |
| 388 | Miami International Holdings Inc | 11 546 | 429 k $ | 0,09 % |
| 389 | Vistance Networks Inc | 33 571 | 429 k $ | 0,09 % |
| 390 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 15 134 | 427,4 k $ | 0,09 % |
| 391 | GRAIL Inc | 6 230 | 425,3 k $ | 0,09 % |
| 392 | Sezzle Inc | 2 475 | 424,8 k $ | 0,09 % |
| 393 | Fastly Inc | 23 107 | 424,2 k $ | 0,09 % |
| 394 | InvenTrust Properties Corp | 11 964 | 423,5 k $ | 0,09 % |
| 395 | Hawkins Inc | 2 969 | 421,9 k $ | 0,09 % |
| 396 | Trinity Industries Inc | 12 184 | 421,3 k $ | 0,09 % |
| 397 | United Natural Foods Inc | 9 213 | 420,8 k $ | 0,09 % |
| 398 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 28 462 | 420,1 k $ | 0,09 % |
| 399 | Agilysys Inc | 4 019 | 420 k $ | 0,09 % |
| 400 | First Merchants Corp | 9 608 | 419,8 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 862 | 456,2 M $ | 93,91 % |
| 2 | Canada | 21 | 5,9 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 5,7 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 18 | 3,2 M $ | 0,65 % |
| 5 | Irlande | 7 | 2,3 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 2 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 7 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 855,7 k $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 751,1 k $ | 0,15 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de T. Rowe Price Small-Cap Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000051327