Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Cap Index Fund
ISIN US7795526034
T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 354,5 Mio. $ davon 351,9 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.938 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Erasca Inc | 22.396 | 362.367,3 $ | 0,10 % |
| 302 | Workiva Inc | 6.063 | 361.536,7 $ | 0,10 % |
| 303 | Cinemark Holdings Inc | 12.667 | 361.262,8 $ | 0,10 % |
| 304 | Hawkins Inc | 2.348 | 360.652,8 $ | 0,10 % |
| 305 | GPGI INC | 21.039 | 359.766,9 $ | 0,10 % |
| 306 | Materion Corp | 2.487 | 359.744,6 $ | 0,10 % |
| 307 | Calix Inc | 7.340 | 359.586,6 $ | 0,10 % |
| 308 | International Seaways Inc | 4.898 | 356.966,2 $ | 0,10 % |
| 309 | Dianthus Therapeutics Inc | 4.235 | 355.401,2 $ | 0,10 % |
| 310 | Chesapeake Utilities Corp | 2.812 | 355.352,4 $ | 0,10 % |
| 311 | Q2 Holdings Inc | 7.505 | 354.986,5 $ | 0,10 % |
| 312 | LCI Industries | 2.882 | 354.428,4 $ | 0,10 % |
| 313 | Plug Power Inc | 156.573 | 353.855 $ | 0,10 % |
| 314 | iShares Russell 2000 ETF | 1.423 | 352.904 $ | 0,10 % |
| 315 | American States Water Co | 4.652 | 351.784,2 $ | 0,10 % |
| 316 | Bank of Hawaii Corp | 4.733 | 351.425,3 $ | 0,10 % |
| 317 | Dorman Products Inc | 3.361 | 350.754 $ | 0,10 % |
| 318 | Polaris Inc | 6.431 | 350.489,5 $ | 0,10 % |
| 319 | Centrus Energy Corp | 2.015 | 349.783,9 $ | 0,10 % |
| 320 | Seadrill Ltd | 7.660 | 348.530 $ | 0,10 % |
| 321 | Victory Capital Holdings Inc | 5.316 | 348.091,7 $ | 0,10 % |
| 322 | Seacoast Banking Corp of Florida | 11.485 | 347.880,7 $ | 0,10 % |
| 323 | Axcelis Technologies Inc | 3.731 | 347.281,5 $ | 0,10 % |
| 324 | Twist Bioscience Corp | 7.294 | 346.610,9 $ | 0,10 % |
| 325 | First Financial Bancorp | 12.411 | 346.018,7 $ | 0,10 % |
| 326 | Cushman & Wakefield Ltd | 28.192 | 345.633,9 $ | 0,10 % |
| 327 | Power Integrations Inc | 6.749 | 345.548,8 $ | 0,10 % |
| 328 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 13.915 | 344.535,4 $ | 0,10 % |
| 329 | NMI Holdings Inc | 9.183 | 344.454,3 $ | 0,10 % |
| 330 | First Interstate BancSystem Inc | 10.299 | 343.986,6 $ | 0,10 % |
| 331 | Boise Cascade Co | 4.533 | 343.828,1 $ | 0,10 % |
| 332 | MGE Energy Inc | 4.437 | 342.935,7 $ | 0,10 % |
| 333 | Towne Bank/Portsmouth VA | 10.163 | 342.188,2 $ | 0,10 % |
| 334 | Impinj Inc | 3.318 | 340.758,6 $ | 0,10 % |
| 335 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 5.735 | 339.913,5 $ | 0,10 % |
| 336 | Ultra Clean Holdings Inc | 5.443 | 338.445,7 $ | 0,10 % |
| 337 | Marzetti Company/The | 2.445 | 338.216,9 $ | 0,10 % |
| 338 | Northern Oil & Gas Inc | 11.564 | 338.015,7 $ | 0,10 % |
| 339 | Simmons First National Corp | 17.340 | 337.263 $ | 0,10 % |
| 340 | Ideaya Biosciences Inc | 10.110 | 336.865,2 $ | 0,10 % |
| 341 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 6.485 | 335.209,7 $ | 0,09 % |
| 342 | Kennametal Inc | 9.273 | 335.033,5 $ | 0,09 % |
| 343 | Griffon Corp | 4.608 | 334.909,4 $ | 0,09 % |
| 344 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 4.769 | 334.545,4 $ | 0,09 % |
| 345 | Nicolet Bankshares Inc | 2.250 | 334.395 $ | 0,09 % |
| 346 | WD-40 Co | 1.634 | 333.238 $ | 0,09 % |
| 347 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 14.958 | 332.965,1 $ | 0,09 % |
| 348 | Provident Financial Services Inc | 15.707 | 332.360,1 $ | 0,09 % |
| 349 | Synaptics Inc | 4.733 | 331.499,3 $ | 0,09 % |
| 350 | California Water Service Group | 7.294 | 330.710 $ | 0,09 % |
| 351 | USA Rare Earth Inc | 21.799 | 329.927,9 $ | 0,09 % |
| 352 | DigitalBridge Group Inc | 21.309 | 328.584,8 $ | 0,09 % |
| 353 | Alignment Healthcare Inc | 18.496 | 325.899,5 $ | 0,09 % |
| 354 | McGrath RentCorp | 2.952 | 325.546,6 $ | 0,09 % |
| 355 | United Natural Foods Inc | 7.217 | 325.198 $ | 0,09 % |
| 356 | LXP Industrial Trust | 7.012 | 324.375,1 $ | 0,09 % |
| 357 | Delek US Holdings Inc | 7.196 | 324.323,7 $ | 0,09 % |
| 358 | nLight Inc | 5.687 | 324.272,7 $ | 0,09 % |
| 359 | American Eagle Outfitters Inc | 19.398 | 323.946,6 $ | 0,09 % |
| 360 | SL Green Realty Corp | 8.766 | 323.816 $ | 0,09 % |
| 361 | Waystar Holding Corp | 13.423 | 323.628,5 $ | 0,09 % |
| 362 | Denali Therapeutics Inc | 16.822 | 322.982,4 $ | 0,09 % |
| 363 | Cargurus Inc | 9.430 | 321.091,5 $ | 0,09 % |
| 364 | Remitly Global Inc | 20.349 | 318.868,8 $ | 0,09 % |
| 365 | Phinia Inc | 4.642 | 317.698,5 $ | 0,09 % |
| 366 | Haemonetics Corp | 5.607 | 316.010,5 $ | 0,09 % |
| 367 | Trinity Industries Inc | 9.804 | 315.492,7 $ | 0,09 % |
| 368 | Adeia Inc | 13.107 | 314.961,2 $ | 0,09 % |
| 369 | Acushnet Holdings Corp | 3.366 | 314.653,7 $ | 0,09 % |
| 370 | SoundHound AI Inc | 45.646 | 313.588 $ | 0,09 % |
| 371 | Ingevity Corp | 4.398 | 313.269,5 $ | 0,09 % |
| 372 | Red Rock Resorts Inc | 5.870 | 313.223,2 $ | 0,09 % |
| 373 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 13.226 | 311.604,6 $ | 0,09 % |
| 374 | Apple Hospitality REIT Inc | 26.939 | 310.067,9 $ | 0,09 % |
| 375 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 5.475 | 309.392,3 $ | 0,09 % |
| 376 | Acadia Realty Trust | 16.096 | 307.755,5 $ | 0,09 % |
| 377 | Urban Edge Properties | 15.346 | 306.613,1 $ | 0,09 % |
| 378 | PennyMac Financial Services Inc | 3.498 | 305.725,2 $ | 0,09 % |
| 379 | CVB Financial Corp | 15.766 | 305.702,7 $ | 0,09 % |
| 380 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 14.245 | 305.555,3 $ | 0,09 % |
| 381 | Cheesecake Factory Inc/The | 5.561 | 304.464,8 $ | 0,09 % |
| 382 | Centuri Holdings Inc | 10.409 | 304.046,9 $ | 0,09 % |
| 383 | Veracyte Inc | 9.421 | 303.450,4 $ | 0,09 % |
| 384 | Curbline Properties Corp | 11.742 | 302.826,2 $ | 0,09 % |
| 385 | Four Corners Property Trust Inc | 12.772 | 302.057,8 $ | 0,09 % |
| 386 | Visteon Corp | 3.313 | 301.847,4 $ | 0,09 % |
| 387 | Beacon Financial Corp | 10.051 | 301.530 $ | 0,09 % |
| 388 | Dynex Capital Inc | 23.593 | 301.046,7 $ | 0,08 % |
| 389 | Novagold Resources Inc | 33.514 | 300.955,7 $ | 0,08 % |
| 390 | Calumet Inc | 8.322 | 298.759,8 $ | 0,08 % |
| 391 | Varonis Systems Inc | 13.886 | 298.132,4 $ | 0,08 % |
| 392 | DHT Holdings Inc | 16.299 | 297.782,7 $ | 0,08 % |
| 393 | Marex Group PLC | 6.634 | 295.743,7 $ | 0,08 % |
| 394 | Travere Therapeutics Inc | 9.929 | 294.990,6 $ | 0,08 % |
| 395 | Perdoceo Education Corp | 7.898 | 293.884,6 $ | 0,08 % |
| 396 | Vera Therapeutics Inc | 7.297 | 293.558,3 $ | 0,08 % |
| 397 | Steven Madden Ltd | 8.631 | 292.763,5 $ | 0,08 % |
| 398 | Park National Corp | 1.788 | 292.248,6 $ | 0,08 % |
| 399 | Liquidia Corp | 7.742 | 292.183,1 $ | 0,08 % |
| 400 | St Joe Co/The | 4.644 | 291.643,2 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 96,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.832 | 331,8 Mio. $ | 94,27 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 4,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 4,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kanada | 17 | 3,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 982.374,8 $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 834.508,7 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 604.340 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 589.664,1 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 446.013,7 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 440.453,1 $ | 0,13 % |
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