Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Cap Index Fund
ISIN US7795526034
T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 486,8 Mio. $ davon 485,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.979 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Adaptive Biotechnologies Corp | 23.506 | 504.203,7 $ | 0,10 % |
| 302 | Tidewater Inc | 7.562 | 503.856,1 $ | 0,10 % |
| 303 | WD-40 Co | 2.068 | 503.847,5 $ | 0,10 % |
| 304 | American States Water Co | 6.090 | 503.216,7 $ | 0,10 % |
| 305 | Simmons First National Corp | 22.181 | 502.399,7 $ | 0,10 % |
| 306 | Acushnet Holdings Corp | 4.222 | 500.433,7 $ | 0,10 % |
| 307 | Teradata Corp | 14.435 | 500.172,8 $ | 0,10 % |
| 308 | Nicolet Bankshares Inc | 3.015 | 498.650,9 $ | 0,10 % |
| 309 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 19.661 | 497.423,3 $ | 0,10 % |
| 310 | Navitas Semiconductor Corp | 27.709 | 496.545,3 $ | 0,10 % |
| 311 | Bank of Hawaii Corp | 6.088 | 496.111,1 $ | 0,10 % |
| 312 | IMMUNOVANT INC | 12.868 | 495.804 $ | 0,10 % |
| 313 | Vita Coco Co Inc/The | 7.495 | 495.719,3 $ | 0,10 % |
| 314 | Seacoast Banking Corp of Florida | 14.879 | 494.726,8 $ | 0,10 % |
| 315 | NuScale Power Corp | 49.116 | 492.633,5 $ | 0,10 % |
| 316 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 10.705 | 492.537,1 $ | 0,10 % |
| 317 | HB Fuller Co | 8.417 | 490.626,9 $ | 0,10 % |
| 318 | ArcBest Corp | 3.415 | 490.189,1 $ | 0,10 % |
| 319 | Cushman & Wakefield Ltd | 36.453 | 488.105,7 $ | 0,10 % |
| 320 | Kaiser Aluminum Corp | 2.494 | 487.901,2 $ | 0,10 % |
| 321 | Patterson-UTI Energy Inc | 53.075 | 487.228,5 $ | 0,10 % |
| 322 | International Seaways Inc | 6.360 | 487.112,4 $ | 0,10 % |
| 323 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 14.581 | 486.859,6 $ | 0,10 % |
| 324 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 6.017 | 486.715,1 $ | 0,10 % |
| 325 | Scorpio Tankers Inc | 7.025 | 486.551,5 $ | 0,10 % |
| 326 | Archer Aviation Inc | 102.828 | 486.376,4 $ | 0,10 % |
| 327 | Helmerich & Payne Inc | 14.849 | 486.156,3 $ | 0,10 % |
| 328 | StepStone Group Inc | 11.722 | 484.821,9 $ | 0,10 % |
| 329 | NCR Atleos Corp | 11.167 | 484.759,5 $ | 0,10 % |
| 330 | Towne Bank/Portsmouth VA | 13.353 | 483.912,7 $ | 0,10 % |
| 331 | Integer Holdings Corp | 5.174 | 483.510,3 $ | 0,10 % |
| 332 | Chemours Co/The | 23.447 | 481.132,4 $ | 0,10 % |
| 333 | LXP Industrial Trust | 8.876 | 478.238,9 $ | 0,10 % |
| 334 | NMI Holdings Inc | 11.596 | 476.479,6 $ | 0,10 % |
| 335 | Warby Parker Inc | 15.630 | 474.214,2 $ | 0,10 % |
| 336 | Delek US Holdings Inc | 9.319 | 473.498,4 $ | 0,10 % |
| 337 | Centrus Energy Corp | 2.813 | 472.218,3 $ | 0,10 % |
| 338 | Red Rock Resorts Inc | 7.257 | 472.140,4 $ | 0,10 % |
| 339 | Sunrun Inc | 35.253 | 471.685,1 $ | 0,10 % |
| 340 | Ideaya Biosciences Inc | 12.649 | 471.428,2 $ | 0,10 % |
| 341 | Academy Sports & Outdoors Inc | 9.958 | 469.320,5 $ | 0,10 % |
| 342 | NetScout Systems Inc | 10.773 | 469.164,2 $ | 0,10 % |
| 343 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 18.232 | 469.109,4 $ | 0,10 % |
| 344 | Park National Corp | 2.560 | 468.454,4 $ | 0,10 % |
| 345 | Ashland Inc | 7.088 | 467.028,3 $ | 0,10 % |
| 346 | Steven Madden Ltd | 11.064 | 465.794,4 $ | 0,10 % |
| 347 | Provident Financial Services Inc | 19.599 | 463.320,4 $ | 0,10 % |
| 348 | MGE Energy Inc | 5.676 | 462.821 $ | 0,10 % |
| 349 | DYNE THERAPEUTICS INC | 20.806 | 462.101,3 $ | 0,09 % |
| 350 | Phinia Inc | 5.606 | 461.766,2 $ | 0,09 % |
| 351 | Q2 Holdings Inc | 9.588 | 461.182,8 $ | 0,09 % |
| 352 | Dana Inc | 16.909 | 460.093,9 $ | 0,09 % |
| 353 | Lionsgate Studios Corp | 30.002 | 459.330,6 $ | 0,09 % |
| 354 | Curbline Properties Corp | 15.108 | 459.283,2 $ | 0,09 % |
| 355 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 17.454 | 457.643,9 $ | 0,09 % |
| 356 | Versigent PLC | 10.891 | 457.530,9 $ | 0,09 % |
| 357 | Upstart Holdings Inc | 12.907 | 457.295 $ | 0,09 % |
| 358 | Relay Therapeutics Inc | 24.375 | 456.056,3 $ | 0,09 % |
| 359 | CoreCivic Inc | 14.997 | 455.608,9 $ | 0,09 % |
| 360 | Rush Street Interactive Inc | 15.310 | 455.319,4 $ | 0,09 % |
| 361 | Chesapeake Utilities Corp | 3.708 | 454.155,8 $ | 0,09 % |
| 362 | McGrath RentCorp | 3.747 | 453.499,4 $ | 0,09 % |
| 363 | California Water Service Group | 9.281 | 451.520,7 $ | 0,09 % |
| 364 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 26.050 | 450.925,5 $ | 0,09 % |
| 365 | Helios Technologies Inc | 5.035 | 449.373,8 $ | 0,09 % |
| 366 | Aehr Test Systems | 4.670 | 448.600,2 $ | 0,09 % |
| 367 | Hilton Grand Vacations Inc | 8.555 | 448.025,4 $ | 0,09 % |
| 368 | Rogers Corp | 2.735 | 447.801,6 $ | 0,09 % |
| 369 | Urban Edge Properties | 19.516 | 446.526,1 $ | 0,09 % |
| 370 | Maximus Inc | 8.304 | 446.423 $ | 0,09 % |
| 371 | Celldex Therapeutics Inc | 11.921 | 443.580,4 $ | 0,09 % |
| 372 | HNI Corp | 10.914 | 441.034,7 $ | 0,09 % |
| 373 | Patrick Industries Inc | 4.899 | 439.832,2 $ | 0,09 % |
| 374 | Dynex Capital Inc | 33.476 | 438.870,4 $ | 0,09 % |
| 375 | Mercury General Corp | 4.115 | 438.741,3 $ | 0,09 % |
| 376 | Stubhub Holdings Inc | 34.065 | 438.416,6 $ | 0,09 % |
| 377 | Edgewise Therapeutics Inc | 10.786 | 438.235,2 $ | 0,09 % |
| 378 | Allegiant Travel Co | 3.726 | 438.177,6 $ | 0,09 % |
| 379 | Peabody Energy Corp | 18.914 | 437.291,7 $ | 0,09 % |
| 380 | Exponent Inc | 7.436 | 436.939,4 $ | 0,09 % |
| 381 | Acadia Realty Trust | 20.830 | 435.555,3 $ | 0,09 % |
| 382 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 4.249 | 432.888,1 $ | 0,09 % |
| 383 | GPGI INC | 27.308 | 432.831,8 $ | 0,09 % |
| 384 | WaFd Inc | 11.241 | 431.317,2 $ | 0,09 % |
| 385 | DigitalBridge Group Inc | 27.308 | 430.920,2 $ | 0,09 % |
| 386 | Boise Cascade Co | 5.545 | 430.458,4 $ | 0,09 % |
| 387 | Digi International Inc | 5.738 | 430.063,1 $ | 0,09 % |
| 388 | Miami International Holdings Inc | 11.546 | 429.049,4 $ | 0,09 % |
| 389 | Vistance Networks Inc | 33.571 | 429.037,4 $ | 0,09 % |
| 390 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 15.134 | 427.384,2 $ | 0,09 % |
| 391 | GRAIL Inc | 6.230 | 425.322,1 $ | 0,09 % |
| 392 | Sezzle Inc | 2.475 | 424.784,3 $ | 0,09 % |
| 393 | Fastly Inc | 23.107 | 424.244,5 $ | 0,09 % |
| 394 | InvenTrust Properties Corp | 11.964 | 423.525,6 $ | 0,09 % |
| 395 | Hawkins Inc | 2.969 | 421.894,9 $ | 0,09 % |
| 396 | Trinity Industries Inc | 12.184 | 421.322,7 $ | 0,09 % |
| 397 | United Natural Foods Inc | 9.213 | 420.757,7 $ | 0,09 % |
| 398 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 28.462 | 420.099,1 $ | 0,09 % |
| 399 | Agilysys Inc | 4.019 | 419.985,5 $ | 0,09 % |
| 400 | First Merchants Corp | 9.608 | 419.773,5 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.862 | 456,2 Mio. $ | 93,91 % |
| 2 | Kanada | 21 | 5,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 5,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 18 | 3,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Irland | 7 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 855.684,2 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 751.059,9 $ | 0,15 % |
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