Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Cap Index Fund
ISIN US7795526034
T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 486,8 Mio. $ davon 485,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.979 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Acadia Healthcare Co Inc | 14.199 | 419.296,5 $ | 0,09 % |
| 402 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 24.648 | 417.783,6 $ | 0,09 % |
| 403 | American Eagle Outfitters Inc | 24.251 | 417.117,2 $ | 0,09 % |
| 404 | Penn Entertainment Inc | 19.503 | 416.584,1 $ | 0,09 % |
| 405 | Par Pacific Holdings Inc | 7.418 | 416.001,4 $ | 0,09 % |
| 406 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 13.490 | 415.896,7 $ | 0,09 % |
| 407 | National HealthCare Corp | 1.959 | 414.054,2 $ | 0,09 % |
| 408 | VERA THERAPEUTICS INC | 9.640 | 413.652,4 $ | 0,09 % |
| 409 | Magnite Inc | 21.778 | 413.346,4 $ | 0,08 % |
| 410 | A10 Networks Inc | 11.059 | 413.164,2 $ | 0,08 % |
| 411 | Intuitive Machines Inc | 19.307 | 412.976,7 $ | 0,08 % |
| 412 | Four Corners Property Trust Inc | 16.791 | 412.219,1 $ | 0,08 % |
| 413 | Kennametal Inc | 11.708 | 410.365,4 $ | 0,08 % |
| 414 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 6.392 | 408.768,4 $ | 0,08 % |
| 415 | Centuri Holdings Inc | 13.508 | 408.481,9 $ | 0,08 % |
| 416 | VERADERMICS INC | 3.320 | 408.160,8 $ | 0,08 % |
| 417 | Gulfport Energy Corp | 2.400 | 407.280 $ | 0,08 % |
| 418 | Park Hotels & Resorts Inc | 28.483 | 405.882,8 $ | 0,08 % |
| 419 | Callaway Golf Co | 21.540 | 404.736,6 $ | 0,08 % |
| 420 | Visteon Corp | 4.058 | 402.594,2 $ | 0,08 % |
| 421 | Ingevity Corp | 5.379 | 401.649,9 $ | 0,08 % |
| 422 | Werner Enterprises Inc | 9.160 | 399.467,6 $ | 0,08 % |
| 423 | Hub Group Inc | 9.113 | 399.058,3 $ | 0,08 % |
| 424 | ABM Industries Inc | 9.015 | 398.823,6 $ | 0,08 % |
| 425 | Newell Brands Inc | 64.897 | 398.467,6 $ | 0,08 % |
| 426 | Astronics Corp | 4.901 | 398.255,3 $ | 0,08 % |
| 427 | Ducommun Inc | 2.148 | 397.831,1 $ | 0,08 % |
| 428 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 14.960 | 397.636,8 $ | 0,08 % |
| 429 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 6.317 | 397.592 $ | 0,08 % |
| 430 | Atkore Inc | 5.224 | 397.233 $ | 0,08 % |
| 431 | Beacon Financial Corp | 12.999 | 395.819,6 $ | 0,08 % |
| 432 | First Bancorp/Southern Pines NC | 6.173 | 394.639,9 $ | 0,08 % |
| 433 | PennyMac Financial Services Inc | 4.528 | 394.388,8 $ | 0,08 % |
| 434 | Atlanta Braves Holdings Inc | 7.594 | 394.128,6 $ | 0,08 % |
| 435 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 8.470 | 393.939,7 $ | 0,08 % |
| 436 | Crane NXT Co | 7.674 | 392.601,8 $ | 0,08 % |
| 437 | Cargurus Inc | 11.494 | 391.830,5 $ | 0,08 % |
| 438 | RH INC | 2.374 | 391.069 $ | 0,08 % |
| 439 | Trustmark Corp | 8.498 | 390.993 $ | 0,08 % |
| 440 | SoundHound AI Inc | 60.359 | 390.522,7 $ | 0,08 % |
| 441 | Crescent Energy Co | 39.664 | 389.500,5 $ | 0,08 % |
| 442 | Harley-Davidson Inc | 15.891 | 388.693,9 $ | 0,08 % |
| 443 | Pitney Bowes Inc | 22.103 | 387.244,6 $ | 0,08 % |
| 444 | NBT Bancorp Inc | 7.818 | 385.974,7 $ | 0,08 % |
| 445 | LCI Industries | 3.634 | 384.767,9 $ | 0,08 % |
| 446 | DiamondRock Hospitality Co | 31.571 | 384.534,8 $ | 0,08 % |
| 447 | SiriusPoint Ltd | 16.022 | 384.528 $ | 0,08 % |
| 448 | Blue Bird Corp | 4.869 | 384.456,2 $ | 0,08 % |
| 449 | Workiva Inc | 7.851 | 380.852 $ | 0,08 % |
| 450 | Calumet Inc | 10.554 | 380.155,1 $ | 0,08 % |
| 451 | StoneCo Ltd | 35.026 | 379.681,8 $ | 0,08 % |
| 452 | Bancorp Inc/The | 6.059 | 379.535,8 $ | 0,08 % |
| 453 | Kinetik Holdings Inc | 7.795 | 376.810,3 $ | 0,08 % |
| 454 | Customers Bancorp Inc | 4.763 | 376.753,3 $ | 0,08 % |
| 455 | Green Brick Partners Inc | 4.655 | 372.586,2 $ | 0,08 % |
| 456 | DHT Holdings Inc | 22.500 | 371.925 $ | 0,08 % |
| 457 | DNOW Inc | 28.667 | 371.811 $ | 0,08 % |
| 458 | FB Financial Corp | 6.705 | 371.121,8 $ | 0,08 % |
| 459 | Axogen Inc | 8.030 | 370.905,7 $ | 0,08 % |
| 460 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 6.333 | 369.530,6 $ | 0,08 % |
| 461 | First Busey Corp | 12.525 | 369.487,5 $ | 0,08 % |
| 462 | BancFirst Corp | 3.310 | 367.840,3 $ | 0,08 % |
| 463 | St Joe Co/The | 5.867 | 367.450,2 $ | 0,08 % |
| 464 | Enterprise Financial Services Corp | 5.568 | 366.819,8 $ | 0,08 % |
| 465 | Peloton Interactive Inc | 61.693 | 364.605,6 $ | 0,07 % |
| 466 | Seadrill Ltd | 9.601 | 363.109,8 $ | 0,07 % |
| 467 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 6.101 | 363.009,5 $ | 0,07 % |
| 468 | Nektar Therapeutics | 5.198 | 362.872,4 $ | 0,07 % |
| 469 | Innodata Inc | 4.801 | 362.859,6 $ | 0,07 % |
| 470 | Redwire Corp | 29.538 | 361.249,7 $ | 0,07 % |
| 471 | Newmark Group Inc | 23.901 | 361.144,1 $ | 0,07 % |
| 472 | Navan Inc | 15.736 | 359.882,3 $ | 0,07 % |
| 473 | Happen Inc | 17.287 | 358.532,4 $ | 0,07 % |
| 474 | HeartFlow Inc | 12.124 | 355.718,2 $ | 0,07 % |
| 475 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 35.512 | 355.120 $ | 0,07 % |
| 476 | LiveRamp Holdings Inc | 9.434 | 355.095,8 $ | 0,07 % |
| 477 | Firefly Aerospace Inc | 12.040 | 353.976 $ | 0,07 % |
| 478 | PDF Solutions Inc | 4.990 | 353.242,1 $ | 0,07 % |
| 479 | Minerals Technologies Inc | 4.744 | 350.913,7 $ | 0,07 % |
| 480 | Nurix Therapeutics Inc | 14.460 | 350.799,6 $ | 0,07 % |
| 481 | Establishment Labs Holdings Inc | 4.087 | 350.705,5 $ | 0,07 % |
| 482 | Andersons Inc/The | 5.115 | 349.866 $ | 0,07 % |
| 483 | WisdomTree Inc | 20.564 | 348.354,2 $ | 0,07 % |
| 484 | WAYSTAR HOLDING CORP | 16.884 | 346.628,5 $ | 0,07 % |
| 485 | Vericel Corp | 7.776 | 345.954,2 $ | 0,07 % |
| 486 | Intellia Therapeutics Inc | 20.381 | 344.846,5 $ | 0,07 % |
| 487 | Banner Corp | 5.175 | 343.827 $ | 0,07 % |
| 488 | TRANSMEDICS GROUP INC | 5.176 | 343.789,9 $ | 0,07 % |
| 489 | Marzetti Company/The | 3.009 | 343.507,4 $ | 0,07 % |
| 490 | Select Water Solutions Inc | 17.183 | 343.316,3 $ | 0,07 % |
| 491 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 7.231 | 341.809,4 $ | 0,07 % |
| 492 | Alarm.com Holdings Inc | 7.307 | 341.383 $ | 0,07 % |
| 493 | Northwest Bancshares Inc | 22.453 | 340.387,5 $ | 0,07 % |
| 494 | Capri Holdings Ltd | 18.321 | 340.221 $ | 0,07 % |
| 495 | Artisan Partners Asset Management Inc | 9.837 | 339.671,6 $ | 0,07 % |
| 496 | Banc of California Inc | 16.596 | 339.056,3 $ | 0,07 % |
| 497 | ALUMIS INC | 12.047 | 339.002,6 $ | 0,07 % |
| 498 | Hawaiian Electric Industries Inc | 25.053 | 338.967,1 $ | 0,07 % |
| 499 | ARMOUR Residential REIT Inc | 19.407 | 338.652,2 $ | 0,07 % |
| 500 | Calix Inc | 9.039 | 337.335,5 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.862 | 456,2 Mio. $ | 93,91 % |
| 2 | Kanada | 21 | 5,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 5,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 18 | 3,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Irland | 7 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 855.684,2 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 751.059,9 $ | 0,15 % |
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