Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Cap Index Fund
ISIN US7795526034
T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 354,5 Mio. $ davon 351,9 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.938 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | First Merchants Corp | 7.501 | 290.513,7 $ | 0,08 % |
| 402 | Hawaiian Electric Industries Inc | 19.516 | 289.617,4 $ | 0,08 % |
| 403 | Privia Health Group Inc | 13.998 | 287.938,9 $ | 0,08 % |
| 404 | Perpetua Resources Corp | 10.232 | 287.723,8 $ | 0,08 % |
| 405 | InvenTrust Properties Corp | 9.395 | 286.171,7 $ | 0,08 % |
| 406 | RXO Inc | 19.571 | 286.128 $ | 0,08 % |
| 407 | Hilton Grand Vacations Inc | 7.313 | 286.084,6 $ | 0,08 % |
| 408 | Mercury General Corp | 3.239 | 285.517,9 $ | 0,08 % |
| 409 | WaFd Inc | 9.084 | 285.237,6 $ | 0,08 % |
| 410 | Dyne Therapeutics Inc | 15.725 | 285.094,3 $ | 0,08 % |
| 411 | Andersons Inc/The | 3.945 | 283.172,1 $ | 0,08 % |
| 412 | 10X Genomics Inc | 13.313 | 282.635 $ | 0,08 % |
| 413 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 1.376 | 282.451,5 $ | 0,08 % |
| 414 | ABM Industries Inc | 7.329 | 282.313,1 $ | 0,08 % |
| 415 | Banc of California Inc | 16.012 | 281.491 $ | 0,08 % |
| 416 | Trustmark Corp | 6.675 | 281.284,5 $ | 0,08 % |
| 417 | Verra Mobility Corp | 19.485 | 278.440,7 $ | 0,08 % |
| 418 | Photronics Inc | 6.874 | 277.778,3 $ | 0,08 % |
| 419 | HNI Corp | 8.314 | 277.604,5 $ | 0,08 % |
| 420 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 4.712 | 277.583,9 $ | 0,08 % |
| 421 | Tango Therapeutics Inc | 13.235 | 276.876,2 $ | 0,08 % |
| 422 | Oscar Health Inc | 24.107 | 276.507,3 $ | 0,08 % |
| 423 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 12.033 | 276.157,4 $ | 0,08 % |
| 424 | Vita Coco Co Inc/The | 5.747 | 275.338,8 $ | 0,08 % |
| 425 | LeMaitre Vascular Inc | 2.518 | 274.890,1 $ | 0,08 % |
| 426 | GEO Group Inc/The | 16.320 | 274.339,2 $ | 0,08 % |
| 427 | Artisan Partners Asset Management Inc | 7.531 | 274.053,1 $ | 0,08 % |
| 428 | Beam Therapeutics Inc | 11.498 | 273.997,3 $ | 0,08 % |
| 429 | First Bancorp/Southern Pines NC | 4.859 | 273.804,7 $ | 0,08 % |
| 430 | ImmunityBio Inc | 35.620 | 273.205,4 $ | 0,08 % |
| 431 | BancFirst Corp | 2.514 | 272.769 $ | 0,08 % |
| 432 | FB Financial Corp | 5.220 | 271.126,8 $ | 0,08 % |
| 433 | ArcBest Corp | 2.747 | 270.194,9 $ | 0,08 % |
| 434 | Minerals Technologies Inc | 3.804 | 269.779,7 $ | 0,08 % |
| 435 | Kinetik Holdings Inc | 5.551 | 268.723,9 $ | 0,08 % |
| 436 | NetScout Systems Inc | 8.432 | 268.053,3 $ | 0,08 % |
| 437 | CSG Systems International Inc | 3.349 | 267.719,1 $ | 0,08 % |
| 438 | Bancorp Inc/The | 4.978 | 267.467,9 $ | 0,08 % |
| 439 | Customers Bancorp Inc | 3.853 | 267.436,7 $ | 0,08 % |
| 440 | Newmark Group Inc | 17.839 | 267.406,6 $ | 0,08 % |
| 441 | DNOW Inc | 22.416 | 266.974,6 $ | 0,08 % |
| 442 | SiriusPoint Ltd | 12.351 | 266.040,5 $ | 0,08 % |
| 443 | Huron Consulting Group Inc | 2.082 | 265.434,2 $ | 0,07 % |
| 444 | Knowles Corp | 10.289 | 264.221,5 $ | 0,07 % |
| 445 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 5.027 | 263.817 $ | 0,07 % |
| 446 | Northwest Natural Holding Co | 4.956 | 263.758,3 $ | 0,07 % |
| 447 | Immunome Inc | 12.034 | 263.183,6 $ | 0,07 % |
| 448 | Hub Group Inc | 7.294 | 262.875,8 $ | 0,07 % |
| 449 | Vishay Intertechnology Inc | 14.591 | 262.638 $ | 0,07 % |
| 450 | NBT Bancorp Inc | 6.167 | 262.590,9 $ | 0,07 % |
| 451 | Chefs' Warehouse Inc/The | 4.390 | 260.985,5 $ | 0,07 % |
| 452 | Upstart Holdings Inc | 10.123 | 259.655 $ | 0,07 % |
| 453 | Helios Technologies Inc | 3.993 | 258.387 $ | 0,07 % |
| 454 | First Busey Corp | 10.181 | 257.273,9 $ | 0,07 % |
| 455 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 26.977 | 256.821 $ | 0,07 % |
| 456 | Cleanspark Inc | 30.153 | 256.602 $ | 0,07 % |
| 457 | Edgewise Therapeutics Inc | 8.135 | 256.252,5 $ | 0,07 % |
| 458 | ADMA Biologics Inc | 28.165 | 253.766,7 $ | 0,07 % |
| 459 | Adaptive Biotechnologies Corp | 18.248 | 253.282,2 $ | 0,07 % |
| 460 | Warby Parker Inc | 11.988 | 252.587,2 $ | 0,07 % |
| 461 | SPS Commerce Inc | 4.529 | 252.129,4 $ | 0,07 % |
| 462 | Capri Holdings Ltd | 14.227 | 250.679,7 $ | 0,07 % |
| 463 | Astronics Corp | 3.747 | 250.037,3 $ | 0,07 % |
| 464 | Banner Corp | 4.107 | 249.212,8 $ | 0,07 % |
| 465 | Ambarella Inc | 4.838 | 249.036,1 $ | 0,07 % |
| 466 | Legence Corp | 4.394 | 248.085,2 $ | 0,07 % |
| 467 | National HealthCare Corp | 1.553 | 248.014,1 $ | 0,07 % |
| 468 | Alarm.com Holdings Inc | 5.739 | 247.867,4 $ | 0,07 % |
| 469 | Braze Inc | 10.498 | 247.857,8 $ | 0,07 % |
| 470 | Bel Fuse Inc | 1.251 | 247.673 $ | 0,07 % |
| 471 | Celldex Therapeutics Inc | 7.807 | 247.638 $ | 0,07 % |
| 472 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 11.278 | 247.439,3 $ | 0,07 % |
| 473 | Talos Energy Inc | 15.558 | 245.194,1 $ | 0,07 % |
| 474 | Intuitive Machines Inc | 13.206 | 245.103,4 $ | 0,07 % |
| 475 | Neogen Corp | 26.322 | 244.531,4 $ | 0,07 % |
| 476 | Rush Street Interactive Inc | 11.233 | 244.317,8 $ | 0,07 % |
| 477 | National Vision Holdings Inc | 9.390 | 243.201 $ | 0,07 % |
| 478 | Sable Offshore Corp | 14.678 | 242.480,6 $ | 0,07 % |
| 479 | Green Brick Partners Inc | 3.762 | 242.460,9 $ | 0,07 % |
| 480 | ACM Research Inc | 6.158 | 242.317,3 $ | 0,07 % |
| 481 | Extreme Networks Inc | 15.926 | 240.164,1 $ | 0,07 % |
| 482 | Tenable Holdings Inc | 14.152 | 239.381,1 $ | 0,07 % |
| 483 | ePlus Inc | 3.179 | 239.219,8 $ | 0,07 % |
| 484 | Enterprise Financial Services Corp | 4.419 | 239.112,1 $ | 0,07 % |
| 485 | Atkore Inc | 4.055 | 238.880,1 $ | 0,07 % |
| 486 | Immunovant Inc | 9.601 | 238.488,8 $ | 0,07 % |
| 487 | Benchmark Electronics Inc | 4.254 | 238.479,2 $ | 0,07 % |
| 488 | Veeco Instruments Inc | 7.043 | 238.476 $ | 0,07 % |
| 489 | Atlanta Braves Holdings Inc | 5.567 | 237.710,9 $ | 0,07 % |
| 490 | Lionsgate Studios Corp | 24.749 | 237.342,9 $ | 0,07 % |
| 491 | H2O America | 4.027 | 236.264,1 $ | 0,07 % |
| 492 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 10.104 | 236.029,4 $ | 0,07 % |
| 493 | Pathward Financial Inc | 2.634 | 235.031,8 $ | 0,07 % |
| 494 | Agios Pharmaceuticals Inc | 6.941 | 234.814 $ | 0,07 % |
| 495 | Strategic Education Inc | 2.819 | 233.864,2 $ | 0,07 % |
| 496 | Rogers Corp | 2.177 | 233.657,4 $ | 0,07 % |
| 497 | Kaiser Aluminum Corp | 1.937 | 233.427,9 $ | 0,07 % |
| 498 | Enerpac Tool Group Corp | 6.398 | 233.335,1 $ | 0,07 % |
| 499 | DiamondRock Hospitality Co | 24.860 | 232.938,2 $ | 0,07 % |
| 500 | Insight Enterprises Inc | 3.473 | 232.725,7 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 96,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.832 | 331,8 Mio. $ | 94,27 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 4,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 4,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kanada | 17 | 3,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 982.374,8 $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 834.508,7 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 604.340 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 589.664,1 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 446.013,7 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 440.453,1 $ | 0,13 % |
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