Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Cap Index Fund
ISIN US7795526034
T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 486,8 Mio. $ davon 485,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.979 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Immunome Inc | 15.895 | 336.815,1 $ | 0,07 % |
| 502 | Clover Health Investments Corp | 64.160 | 336.198,4 $ | 0,07 % |
| 503 | DXP Enterprises Inc/TX | 1.990 | 335.792,6 $ | 0,07 % |
| 504 | Super Group SGHC Ltd | 24.756 | 335.443,8 $ | 0,07 % |
| 505 | Agios Pharmaceuticals Inc | 9.021 | 334.769,3 $ | 0,07 % |
| 506 | Webull Corp | 51.278 | 334.332,6 $ | 0,07 % |
| 507 | Shake Shack Inc | 5.967 | 334.271,3 $ | 0,07 % |
| 508 | Quaker Chemical Corp | 2.103 | 334.103,6 $ | 0,07 % |
| 509 | ePlus Inc | 3.999 | 332.836,8 $ | 0,07 % |
| 510 | Pebblebrook Hotel Trust | 17.119 | 332.279,8 $ | 0,07 % |
| 511 | Cohen & Steers Inc | 4.341 | 330.523,7 $ | 0,07 % |
| 512 | V2X Inc | 4.431 | 330.375,4 $ | 0,07 % |
| 513 | Albany International Corp | 4.417 | 329.066,5 $ | 0,07 % |
| 514 | Enliven Therapeutics Inc | 6.460 | 327.845 $ | 0,07 % |
| 515 | Freshworks Inc | 32.380 | 327.685,6 $ | 0,07 % |
| 516 | DENTSPLY SIRONA Inc | 30.876 | 327.594,4 $ | 0,07 % |
| 517 | H2O America | 5.342 | 324.633,3 $ | 0,07 % |
| 518 | Astrana Health Inc | 6.960 | 323.013,6 $ | 0,07 % |
| 519 | SPS Commerce Inc | 5.629 | 321.809,9 $ | 0,07 % |
| 520 | OFG Bancorp | 6.501 | 319.004,1 $ | 0,07 % |
| 521 | Brookfield Business Corp | 10.679 | 318.768,2 $ | 0,07 % |
| 522 | Pediatrix Medical Group Inc | 12.564 | 318.246,1 $ | 0,07 % |
| 523 | Flywire Corp | 18.112 | 318.227,8 $ | 0,07 % |
| 524 | Northwest Natural Holding Co | 6.478 | 317.810,7 $ | 0,07 % |
| 525 | Horace Mann Educators Corp | 6.146 | 317.440,9 $ | 0,07 % |
| 526 | Braze Inc | 14.604 | 316.760,8 $ | 0,07 % |
| 527 | Diversified Healthcare Trust | 34.053 | 316.692,9 $ | 0,07 % |
| 528 | LeMaitre Vascular Inc | 3.297 | 316.380,1 $ | 0,07 % |
| 529 | NETSTREIT Corp | 14.957 | 316.041,4 $ | 0,06 % |
| 530 | Interface Inc | 8.818 | 316.037,1 $ | 0,06 % |
| 531 | First Commonwealth Financial Corp | 15.527 | 315.663,9 $ | 0,06 % |
| 532 | Masterbrand Inc | 30.665 | 315.542,9 $ | 0,06 % |
| 533 | Sunstone Hotel Investors Inc | 27.550 | 315.447,5 $ | 0,06 % |
| 534 | Bitdeer Technologies Group | 19.807 | 314.337,1 $ | 0,06 % |
| 535 | Novagold Resources Inc | 52.586 | 313.938,4 $ | 0,06 % |
| 536 | Interparfums Inc | 2.799 | 313.096,1 $ | 0,06 % |
| 537 | Disc Medicine Inc | 4.266 | 312.015,2 $ | 0,06 % |
| 538 | Six Flags Entertainment Corp | 14.626 | 311.533,8 $ | 0,06 % |
| 539 | Innospec Inc | 3.804 | 309.607,6 $ | 0,06 % |
| 540 | Universal Technical Institute Inc | 7.235 | 309.441 $ | 0,06 % |
| 541 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 28.882 | 309.326,2 $ | 0,06 % |
| 542 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 4.320 | 308.966,4 $ | 0,06 % |
| 543 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 18.198 | 308.820,1 $ | 0,06 % |
| 544 | Stock Yards Bancorp Inc | 4.023 | 307.638,8 $ | 0,06 % |
| 545 | Perdoceo Education Corp | 9.598 | 307.136 $ | 0,06 % |
| 546 | Eos Energy Enterprises Inc | 51.981 | 305.648,3 $ | 0,06 % |
| 547 | Stewart Information Services Corp | 4.623 | 305.210,5 $ | 0,06 % |
| 548 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 31.052 | 304.930,6 $ | 0,06 % |
| 549 | UFP Technologies Inc | 1.150 | 304.899,5 $ | 0,06 % |
| 550 | Biohaven Ltd | 20.368 | 303.075,8 $ | 0,06 % |
| 551 | Quantum Computing Inc | 31.128 | 301.941,6 $ | 0,06 % |
| 552 | Encore Capital Group Inc | 3.234 | 301.699,9 $ | 0,06 % |
| 553 | Trevi Therapeutics Inc | 16.163 | 301.440 $ | 0,06 % |
| 554 | Nelnet Inc | 2.256 | 300.792,5 $ | 0,06 % |
| 555 | Neogen Corp | 33.424 | 300.481,8 $ | 0,06 % |
| 556 | PACS Group Inc | 7.021 | 299.375,4 $ | 0,06 % |
| 557 | Douglas Emmett Inc | 25.293 | 298.457,4 $ | 0,06 % |
| 558 | Central Garden & Pet Co | 7.697 | 298.412,7 $ | 0,06 % |
| 559 | American Superconductor Corp | 7.188 | 298.373,9 $ | 0,06 % |
| 560 | Progyny Inc | 10.349 | 298.361,7 $ | 0,06 % |
| 561 | HCI Group Inc | 1.701 | 298.100,3 $ | 0,06 % |
| 562 | Proto Labs Inc | 3.640 | 296.696,4 $ | 0,06 % |
| 563 | Gorman-Rupp Co/The | 3.225 | 295.861,5 $ | 0,06 % |
| 564 | Uniti Group Inc | 25.789 | 295.799,8 $ | 0,06 % |
| 565 | Kohl's Corp | 16.659 | 295.197,5 $ | 0,06 % |
| 566 | Diebold Nixdorf Inc | 3.472 | 295.189,4 $ | 0,06 % |
| 567 | JetBlue Airways Corp | 51.454 | 294.831,4 $ | 0,06 % |
| 568 | FuelCell Energy Inc | 8.185 | 294.741,9 $ | 0,06 % |
| 569 | Spectrum Brands Holdings Inc | 3.436 | 294.637 $ | 0,06 % |
| 570 | ADMA Biologics Inc | 35.188 | 294.523,6 $ | 0,06 % |
| 571 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 13.428 | 293.536,1 $ | 0,06 % |
| 572 | Getty Realty Corp | 8.789 | 293.201 $ | 0,06 % |
| 573 | National Bank Holdings Corp | 6.594 | 292.971,4 $ | 0,06 % |
| 574 | Amprius Technologies Inc | 20.967 | 290.602,6 $ | 0,06 % |
| 575 | AvePoint Inc | 25.878 | 290.092,4 $ | 0,06 % |
| 576 | NeoGenomics Inc | 19.851 | 289.626,1 $ | 0,06 % |
| 577 | John Wiley & Sons Inc | 5.957 | 288.974,1 $ | 0,06 % |
| 578 | Northern Oil & Gas Inc | 15.903 | 288.639,5 $ | 0,06 % |
| 579 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 20.459 | 288.471,9 $ | 0,06 % |
| 580 | LTC Properties Inc | 7.502 | 288.451,9 $ | 0,06 % |
| 581 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 14.148 | 288.053,3 $ | 0,06 % |
| 582 | Pathward Financial Inc | 3.292 | 286.601,5 $ | 0,06 % |
| 583 | Bandwidth Inc | 4.527 | 286.559,1 $ | 0,06 % |
| 584 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 1.438 | 286.550,3 $ | 0,06 % |
| 585 | Omnicell Inc | 6.888 | 285.989,8 $ | 0,06 % |
| 586 | City Holding Co | 2.156 | 285.971,8 $ | 0,06 % |
| 587 | Photronics Inc | 8.776 | 285.483,3 $ | 0,06 % |
| 588 | CTS Corp | 4.365 | 284.554,4 $ | 0,06 % |
| 589 | Payoneer Global Inc | 39.902 | 284.102,2 $ | 0,06 % |
| 590 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 77.174 | 283.228,6 $ | 0,06 % |
| 591 | Ziff Davis Inc | 5.406 | 283.112,2 $ | 0,06 % |
| 592 | Addus HomeCare Corp | 2.812 | 282.521,6 $ | 0,06 % |
| 593 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 7.867 | 282.110,6 $ | 0,06 % |
| 594 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 15.696 | 282.057,1 $ | 0,06 % |
| 595 | CorVel Corp | 4.507 | 281.777,6 $ | 0,06 % |
| 596 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 42.582 | 281.041,2 $ | 0,06 % |
| 597 | Stellar Bancorp Inc | 7.102 | 279.250,6 $ | 0,06 % |
| 598 | Walker & Dunlop Inc | 5.105 | 279.243,5 $ | 0,06 % |
| 599 | Century Communities Inc | 3.887 | 278.542,4 $ | 0,06 % |
| 600 | PROG Holdings Inc | 5.974 | 278.448,1 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.862 | 456,2 Mio. $ | 93,91 % |
| 2 | Kanada | 21 | 5,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 5,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 18 | 3,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Irland | 7 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 855.684,2 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 751.059,9 $ | 0,15 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000051327