Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Cap Index Fund
ISIN US7795526034
T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 486,8 Mio. $ davon 485,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.979 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | BLADEX INC | 4.529 | 278.397,6 $ | 0,06 % |
| 602 | National Energy Services Reunited Corp | 9.268 | 277.391,2 $ | 0,06 % |
| 603 | IMAX Corp | 6.952 | 277.106,7 $ | 0,06 % |
| 604 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 8.518 | 276.835 $ | 0,06 % |
| 605 | Vishay Precision Group Inc | 1.842 | 276.134,2 $ | 0,06 % |
| 606 | Greif Inc | 3.694 | 275.166,1 $ | 0,06 % |
| 607 | S&T Bancorp Inc | 5.590 | 274.357,2 $ | 0,06 % |
| 608 | BigBear.ai Holdings Inc | 74.586 | 273.730,6 $ | 0,06 % |
| 609 | Harmonic Inc | 16.744 | 273.429,5 $ | 0,06 % |
| 610 | NextNav Inc | 15.307 | 272.923,8 $ | 0,06 % |
| 611 | Stoke Therapeutics Inc | 8.307 | 271.805 $ | 0,06 % |
| 612 | Butterfly Network Inc | 32.112 | 270.383 $ | 0,06 % |
| 613 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 11.166 | 270.217,2 $ | 0,06 % |
| 614 | Innovative Industrial Properties Inc | 4.347 | 269.427,1 $ | 0,06 % |
| 615 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 1.633 | 269.347 $ | 0,06 % |
| 616 | Perpetua Resources Corp | 12.971 | 269.278 $ | 0,06 % |
| 617 | Huntsman Corp | 25.346 | 269.174,5 $ | 0,06 % |
| 618 | German American Bancorp Inc | 5.638 | 267.579,5 $ | 0,06 % |
| 619 | Triumph Financial Inc | 3.488 | 266.169,3 $ | 0,05 % |
| 620 | Alamo Group Inc | 1.615 | 265.651,4 $ | 0,05 % |
| 621 | nCino Inc | 16.215 | 265.115,3 $ | 0,05 % |
| 622 | Cimpress PLC | 2.606 | 265.030,2 $ | 0,05 % |
| 623 | Fluence Energy Inc | 13.203 | 262.475,6 $ | 0,05 % |
| 624 | EVERTEC Inc | 9.420 | 261.687,6 $ | 0,05 % |
| 625 | Global Net Lease Inc | 29.189 | 260.949,7 $ | 0,05 % |
| 626 | Arteris Inc | 5.342 | 259.567,8 $ | 0,05 % |
| 627 | ANI Pharmaceuticals Inc | 3.134 | 259.432,5 $ | 0,05 % |
| 628 | Innoviva Inc | 11.400 | 258.894 $ | 0,05 % |
| 629 | MBX BIOSCIENCES INC | 4.680 | 258.336 $ | 0,05 % |
| 630 | Hope Bancorp Inc | 18.869 | 258.127,9 $ | 0,05 % |
| 631 | AtaiBeckley Inc | 48.866 | 257.523,8 $ | 0,05 % |
| 632 | Healthcare Services Group Inc | 10.483 | 257.462,5 $ | 0,05 % |
| 633 | T1 ENERGY INC | 27.011 | 256.064,3 $ | 0,05 % |
| 634 | Ellington Financial Inc | 18.806 | 255.949,7 $ | 0,05 % |
| 635 | Voyager Technologies Inc | 7.925 | 255.581,3 $ | 0,05 % |
| 636 | Strategic Education Inc | 3.333 | 255.374,5 $ | 0,05 % |
| 637 | Shoals Technologies Group Inc | 25.727 | 254.697,3 $ | 0,05 % |
| 638 | Dime Commercial Bancshares Inc | 6.265 | 254.672,3 $ | 0,05 % |
| 639 | Hillman Solutions Corp | 30.095 | 254.001,8 $ | 0,05 % |
| 640 | Worthington Enterprises Inc | 4.723 | 253.908,5 $ | 0,05 % |
| 641 | Fortrea Holdings Inc | 14.562 | 253.378,8 $ | 0,05 % |
| 642 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 1.655 | 252.917,1 $ | 0,05 % |
| 643 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 14.026 | 251.907 $ | 0,05 % |
| 644 | Ambiq Micro Inc | 2.836 | 250.418,8 $ | 0,05 % |
| 645 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 13.622 | 250.236,1 $ | 0,05 % |
| 646 | ConnectOne Bancorp Inc | 7.467 | 249.696,5 $ | 0,05 % |
| 647 | Iovance Biotherapeutics Inc | 60.013 | 249.654,1 $ | 0,05 % |
| 648 | OceanFirst Financial Corp | 12.762 | 249.241,9 $ | 0,05 % |
| 649 | Talos Energy Inc | 19.304 | 249.214,6 $ | 0,05 % |
| 650 | Taysha Gene Therapies Inc | 36.569 | 249.034,9 $ | 0,05 % |
| 651 | Sonos Inc | 18.336 | 248.086,1 $ | 0,05 % |
| 652 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 6.812 | 248.024,9 $ | 0,05 % |
| 653 | World Kinect Corp | 7.487 | 246.621,8 $ | 0,05 % |
| 654 | La-Z-Boy Inc | 6.139 | 246.296,7 $ | 0,05 % |
| 655 | Five9 Inc | 11.547 | 246.182 $ | 0,05 % |
| 656 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 2.610 | 245.862 $ | 0,05 % |
| 657 | QCR Holdings Inc | 2.516 | 244.932,6 $ | 0,05 % |
| 658 | Absci Corp | 21.101 | 244.560,6 $ | 0,05 % |
| 659 | Novocure Ltd | 16.131 | 244.384,7 $ | 0,05 % |
| 660 | TriCo Bancshares | 4.525 | 243.671,3 $ | 0,05 % |
| 661 | Monarch Casino & Resort Inc | 1.848 | 243.215,3 $ | 0,05 % |
| 662 | TURNING POINT BRANDS INC | 2.866 | 243.065,5 $ | 0,05 % |
| 663 | Kemper Corp | 9.007 | 242.828,7 $ | 0,05 % |
| 664 | iShares Russell 2000 ETF | 806 | 242.162,7 $ | 0,05 % |
| 665 | Leggett & Platt Inc | 20.616 | 241.413,4 $ | 0,05 % |
| 666 | CBIZ Inc | 7.506 | 240.792,5 $ | 0,05 % |
| 667 | Teekay Tankers Ltd | 3.711 | 240.732,6 $ | 0,05 % |
| 668 | ManpowerGroup Inc | 7.068 | 238.686,4 $ | 0,05 % |
| 669 | Hamilton Insurance Group Ltd | 7.019 | 238.224,9 $ | 0,05 % |
| 670 | Tennant Co | 2.708 | 237.058,3 $ | 0,05 % |
| 671 | UroGen Pharma Ltd | 6.425 | 236.440 $ | 0,05 % |
| 672 | Infleqtion Inc | 17.745 | 236.363,4 $ | 0,05 % |
| 673 | TripAdvisor Inc | 17.233 | 236.264,4 $ | 0,05 % |
| 674 | Bank First Corp | 1.581 | 234.541,4 $ | 0,05 % |
| 675 | BellRing Brands Inc | 18.106 | 234.291,6 $ | 0,05 % |
| 676 | Allient Inc | 2.274 | 234.062,8 $ | 0,05 % |
| 677 | Mineralys Therapeutics Inc | 8.654 | 233.484,9 $ | 0,05 % |
| 678 | DoubleVerify Holdings Inc | 21.532 | 233.406,9 $ | 0,05 % |
| 679 | Teladoc Health Inc | 27.469 | 232.937,1 $ | 0,05 % |
| 680 | Origin Bancorp Inc | 4.551 | 232.783,7 $ | 0,05 % |
| 681 | Hilltop Holdings Inc | 6.001 | 232.718,8 $ | 0,05 % |
| 682 | DXC Technology Co | 26.264 | 232.436,4 $ | 0,05 % |
| 683 | Kodiak Sciences Inc | 5.936 | 231.266,6 $ | 0,05 % |
| 684 | Lakeland Financial Corp | 3.742 | 230.956,2 $ | 0,05 % |
| 685 | Insperity Inc | 5.570 | 230.096,7 $ | 0,05 % |
| 686 | Lightwave Logic Inc | 24.246 | 229.367,2 $ | 0,05 % |
| 687 | Greenbrier Cos Inc/The | 4.663 | 228.533,6 $ | 0,05 % |
| 688 | National Vision Holdings Inc | 12.005 | 228.215,1 $ | 0,05 % |
| 689 | Flowers Foods Inc | 28.826 | 227.725,4 $ | 0,05 % |
| 690 | Lincoln Educational Services Corp | 4.554 | 227.244,6 $ | 0,05 % |
| 691 | Carter's Inc | 5.514 | 226.956,2 $ | 0,05 % |
| 692 | O-I Glass Inc | 23.477 | 226.083,5 $ | 0,05 % |
| 693 | Huron Consulting Group Inc | 2.500 | 225.400 $ | 0,05 % |
| 694 | TIC Solutions Inc | 27.852 | 225.322,7 $ | 0,05 % |
| 695 | Pagseguro Digital Ltd | 24.726 | 223.770,3 $ | 0,05 % |
| 696 | RLJ Lodging Trust | 18.878 | 223.704,3 $ | 0,05 % |
| 697 | Arlo Technologies Inc | 16.558 | 223.201,8 $ | 0,05 % |
| 698 | CareDx Inc | 7.823 | 222.955,5 $ | 0,05 % |
| 699 | TETRA Technologies Inc | 19.660 | 222.747,8 $ | 0,05 % |
| 700 | Adient PLC | 12.104 | 222.471,5 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.862 | 456,2 Mio. $ | 93,91 % |
| 2 | Kanada | 21 | 5,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 5,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 18 | 3,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Irland | 7 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 855.684,2 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 751.059,9 $ | 0,15 % |
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