Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Cap Index Fund
ISIN US7795526034
T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 486,8 Mio. $ davon 485,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.979 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | 1st Source Corp | 2.726 | 222.387,1 $ | 0,05 % |
| 702 | Porch Group Inc | 14.713 | 221.283,5 $ | 0,05 % |
| 703 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 20.680 | 220.862,4 $ | 0,05 % |
| 704 | Perrigo Co PLC | 21.239 | 220.673,2 $ | 0,05 % |
| 705 | FMC Corp | 19.180 | 220.570 $ | 0,05 % |
| 706 | First Advantage Corp | 12.104 | 218.477,2 $ | 0,04 % |
| 707 | Genius Sports Ltd | 35.946 | 217.832,8 $ | 0,04 % |
| 708 | Astec Industries Inc | 3.550 | 217.224,5 $ | 0,04 % |
| 709 | Paymentus Holdings Inc | 8.979 | 216.932,6 $ | 0,04 % |
| 710 | Novavax Inc | 22.996 | 216.622,3 $ | 0,04 % |
| 711 | ProPetro Holding Corp | 15.104 | 216.591,4 $ | 0,04 % |
| 712 | NWPX Infrastructure Inc | 1.444 | 216.513,4 $ | 0,04 % |
| 713 | Orchid Island Capital Inc | 31.040 | 216.348,8 $ | 0,04 % |
| 714 | Nuvation Bio Inc | 38.010 | 215.896,8 $ | 0,04 % |
| 715 | Digital Turbine Inc | 16.705 | 215.494,5 $ | 0,04 % |
| 716 | Marqeta Inc | 52.872 | 214.660,3 $ | 0,04 % |
| 717 | Progress Software Corp | 6.374 | 214.038,9 $ | 0,04 % |
| 718 | Intapp Inc | 8.468 | 213.478,3 $ | 0,04 % |
| 719 | BlackLine Inc | 7.597 | 213.247,8 $ | 0,04 % |
| 720 | AtriCure Inc | 7.616 | 213.095,7 $ | 0,04 % |
| 721 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 7.542 | 212.986,1 $ | 0,04 % |
| 722 | MILLERKNOLL INC | 10.394 | 212.661,2 $ | 0,04 % |
| 723 | Westamerica BanCorp | 3.612 | 211.916 $ | 0,04 % |
| 724 | DAMORA THERAPEUTICS INC | 8.143 | 211.799,4 $ | 0,04 % |
| 725 | Wolfspeed Inc | 4.356 | 210.177 $ | 0,04 % |
| 726 | Atlas Energy Solutions Inc | 12.637 | 209.900,6 $ | 0,04 % |
| 727 | Ecovyst Inc | 16.839 | 209.645,6 $ | 0,04 % |
| 728 | Buckle Inc/The | 4.964 | 209.480,8 $ | 0,04 % |
| 729 | Harrow Inc | 4.883 | 207.381 $ | 0,04 % |
| 730 | Sally Beauty Holdings Inc | 14.663 | 207.334,8 $ | 0,04 % |
| 731 | Boston Beer Co Inc/The | 1.170 | 207.125,1 $ | 0,04 % |
| 732 | Wolverine World Wide Inc | 12.527 | 207.071,3 $ | 0,04 % |
| 733 | GeneDx Holdings Corp | 3.016 | 207.048,4 $ | 0,04 % |
| 734 | Peoples Bancorp Inc/OH | 5.378 | 206.569 $ | 0,04 % |
| 735 | TriNet Group Inc | 4.158 | 205.779,4 $ | 0,04 % |
| 736 | Gibraltar Industries Inc | 4.557 | 205.520,7 $ | 0,04 % |
| 737 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 25.859 | 204.803,3 $ | 0,04 % |
| 738 | agilon health Inc | 1.901 | 203.749,2 $ | 0,04 % |
| 739 | Vestis Corp | 14.026 | 203.657,5 $ | 0,04 % |
| 740 | Herbalife Ltd | 15.478 | 203.535,7 $ | 0,04 % |
| 741 | AnaptysBio Inc | 3.014 | 203.445 $ | 0,04 % |
| 742 | Wendy's Co/The | 24.523 | 203.295,7 $ | 0,04 % |
| 743 | Surgery Partners Inc | 12.055 | 202.524 $ | 0,04 % |
| 744 | Myers Industries Inc | 5.718 | 201.902,6 $ | 0,04 % |
| 745 | Ingles Markets Inc | 2.278 | 201.785,2 $ | 0,04 % |
| 746 | Energizer Holdings Inc | 9.387 | 201.257,3 $ | 0,04 % |
| 747 | ArriVent Biopharma Inc | 5.784 | 200.936,2 $ | 0,04 % |
| 748 | Yelp Inc | 8.194 | 200.916,9 $ | 0,04 % |
| 749 | ICF International Inc | 2.757 | 200.875 $ | 0,04 % |
| 750 | LGI Homes Inc | 3.147 | 200.401 $ | 0,04 % |
| 751 | RealReal Inc/The | 16.997 | 200.394,6 $ | 0,04 % |
| 752 | Live Oak Bancshares Inc | 4.904 | 200.279,4 $ | 0,04 % |
| 753 | Bicara Therapeutics Inc | 6.740 | 200.110,6 $ | 0,04 % |
| 754 | REX American Resources Corp | 4.430 | 200.014,5 $ | 0,04 % |
| 755 | Napco Security Technologies Inc | 5.261 | 199.812,8 $ | 0,04 % |
| 756 | Graham Corp | 1.614 | 199.797,1 $ | 0,04 % |
| 757 | CEVA Inc | 4.231 | 199.534 $ | 0,04 % |
| 758 | Two Harbors Investment Corp | 16.072 | 199.453,5 $ | 0,04 % |
| 759 | NPK International Inc | 12.495 | 198.795,5 $ | 0,04 % |
| 760 | MannKind Corp | 46.427 | 197.779 $ | 0,04 % |
| 761 | Capricor Therapeutics Inc | 8.203 | 197.528,2 $ | 0,04 % |
| 762 | Universal Corp/VA | 3.786 | 197.515,6 $ | 0,04 % |
| 763 | Dorian LPG Ltd | 5.675 | 197.376,5 $ | 0,04 % |
| 764 | Tompkins Financial Corp | 2.082 | 196.790,6 $ | 0,04 % |
| 765 | SkyWater Technology Inc | 5.634 | 196.175,9 $ | 0,04 % |
| 766 | Inspire Medical Systems Inc | 4.377 | 195.258 $ | 0,04 % |
| 767 | Winmark Corp | 461 | 195.039,9 $ | 0,04 % |
| 768 | Lindsay Corp | 1.571 | 194.489,8 $ | 0,04 % |
| 769 | AMN Healthcare Services Inc | 6.004 | 194.349,5 $ | 0,04 % |
| 770 | Dauch Corp | 35.795 | 194.008,9 $ | 0,04 % |
| 771 | Enact Holdings Inc | 4.230 | 193.353,3 $ | 0,04 % |
| 772 | Sylvamo Corp | 5.112 | 193.233,6 $ | 0,04 % |
| 773 | Trump Media & Technology Group Corp | 24.893 | 192.671,8 $ | 0,04 % |
| 774 | Hycroft Mining Holding Corp | 8.231 | 192.605,4 $ | 0,04 % |
| 775 | Rapport Therapeutics Inc | 4.620 | 192.515,4 $ | 0,04 % |
| 776 | XPEL Inc | 3.866 | 191.753,6 $ | 0,04 % |
| 777 | NextDecade Corp | 25.428 | 191.727,1 $ | 0,04 % |
| 778 | Edgewell Personal Care Co | 7.136 | 191.673 $ | 0,04 % |
| 779 | Procept Biorobotics Corp | 8.473 | 191.320,3 $ | 0,04 % |
| 780 | SFL Corp Ltd | 18.750 | 191.250 $ | 0,04 % |
| 781 | Merchants Bancorp/IN | 3.817 | 190.850 $ | 0,04 % |
| 782 | C3.ai Inc | 20.973 | 190.644,6 $ | 0,04 % |
| 783 | Pennant Group Inc/The | 5.146 | 190.144,7 $ | 0,04 % |
| 784 | Ardelyx Inc | 37.280 | 190.128 $ | 0,04 % |
| 785 | Douglas Dynamics Inc | 3.521 | 189.958 $ | 0,04 % |
| 786 | Slide Insurance Holdings Inc | 9.795 | 189.729,2 $ | 0,04 % |
| 787 | Coursera Inc | 33.582 | 189.402,5 $ | 0,04 % |
| 788 | Kosmos Energy Ltd | 89.729 | 189.328,2 $ | 0,04 % |
| 789 | Vir Biotechnology Inc | 18.538 | 188.902,2 $ | 0,04 % |
| 790 | Globant SA | 6.511 | 188.428,3 $ | 0,04 % |
| 791 | UMH Properties Inc | 12.423 | 188.084,2 $ | 0,04 % |
| 792 | Alkami Technology Inc | 10.371 | 187.922,5 $ | 0,04 % |
| 793 | ACV Auctions Inc | 26.082 | 187.529,6 $ | 0,04 % |
| 794 | American Assets Trust Inc | 7.593 | 187.471,2 $ | 0,04 % |
| 795 | G-III Apparel Group Ltd | 5.549 | 187.056,8 $ | 0,04 % |
| 796 | TriMas Corp | 4.139 | 186.379,2 $ | 0,04 % |
| 797 | Under Armour Inc | 29.100 | 185.949 $ | 0,04 % |
| 798 | Helix Energy Solutions Group Inc | 21.266 | 185.864,8 $ | 0,04 % |
| 799 | Univest Financial Corp | 4.246 | 185.762,5 $ | 0,04 % |
| 800 | Heritage Financial Corp/WA | 6.270 | 185.717,4 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.862 | 456,2 Mio. $ | 93,91 % |
| 2 | Kanada | 21 | 5,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 5,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 18 | 3,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Irland | 7 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 855.684,2 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 751.059,9 $ | 0,15 % |
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