Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Cap Index Fund
ISIN US7795526034
T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 354,5 Mio. $ davon 351,9 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.938 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | OceanFirst Financial Corp | 6.732 | 121.445,3 $ | 0,03 % |
| 802 | Atlas Energy Solutions Inc | 9.227 | 121.058,2 $ | 0,03 % |
| 803 | Astrana Health Inc | 4.917 | 120.564,8 $ | 0,03 % |
| 804 | Ryerson Holding Corp | 5.350 | 120.268 $ | 0,03 % |
| 805 | MillerKnoll Inc | 8.316 | 120.249,4 $ | 0,03 % |
| 806 | USA TODAY Co Inc | 16.967 | 119.617,4 $ | 0,03 % |
| 807 | Genius Sports Ltd | 26.987 | 119.552,4 $ | 0,03 % |
| 808 | Centerspace | 2.077 | 119.323,7 $ | 0,03 % |
| 809 | WaVe Life Sciences Ltd | 16.436 | 119.161 $ | 0,03 % |
| 810 | Goosehead Insurance Inc | 2.782 | 118.680,1 $ | 0,03 % |
| 811 | Worthington Steel Inc | 3.910 | 118.668,5 $ | 0,03 % |
| 812 | American Public Education Inc | 2.086 | 118.651,7 $ | 0,03 % |
| 813 | Teladoc Health Inc | 21.770 | 118.646,5 $ | 0,03 % |
| 814 | EyePoint Inc | 9.180 | 118.330,2 $ | 0,03 % |
| 815 | MFA Financial Inc | 12.351 | 118.322,6 $ | 0,03 % |
| 816 | G-III Apparel Group Ltd | 4.233 | 117.254,1 $ | 0,03 % |
| 817 | Upbound Group Inc | 6.472 | 116.819,6 $ | 0,03 % |
| 818 | Insperity Inc | 4.309 | 116.515,4 $ | 0,03 % |
| 819 | Enovix Corp | 22.491 | 116.503,4 $ | 0,03 % |
| 820 | Community Trust Bancorp Inc | 1.915 | 116.278,8 $ | 0,03 % |
| 821 | Biohaven Ltd | 13.744 | 116.274,2 $ | 0,03 % |
| 822 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 7.062 | 116.169,9 $ | 0,03 % |
| 823 | Middlesex Water Co | 2.227 | 115.915,4 $ | 0,03 % |
| 824 | F&G Annuities & Life Inc | 4.571 | 115.737,7 $ | 0,03 % |
| 825 | Edgewell Personal Care Co | 5.401 | 115.257,3 $ | 0,03 % |
| 826 | Fluence Energy Inc | 8.362 | 115.061,1 $ | 0,03 % |
| 827 | American Assets Trust Inc | 6.242 | 114.915,2 $ | 0,03 % |
| 828 | Univest Financial Corp | 3.348 | 114.702,5 $ | 0,03 % |
| 829 | Coastal Financial Corp/WA | 1.505 | 114.530,5 $ | 0,03 % |
| 830 | Douglas Dynamics Inc | 2.720 | 114.484,8 $ | 0,03 % |
| 831 | Appian Corp | 4.736 | 114.185 $ | 0,03 % |
| 832 | NeoGenomics Inc | 15.374 | 114.075,1 $ | 0,03 % |
| 833 | Trupanion Inc | 4.447 | 113.887,7 $ | 0,03 % |
| 834 | SkyWater Technology Inc | 4.145 | 113.614,5 $ | 0,03 % |
| 835 | FLEX LNG Ltd | 3.823 | 113.581,3 $ | 0,03 % |
| 836 | Innovex International Inc | 4.652 | 113.462,3 $ | 0,03 % |
| 837 | Dole PLC | 7.930 | 113.319,7 $ | 0,03 % |
| 838 | Evolv Technologies Holdings Inc | 18.675 | 112.983,8 $ | 0,03 % |
| 839 | ADTRAN Holdings Inc | 8.936 | 112.414,9 $ | 0,03 % |
| 840 | First Advantage Corp | 9.549 | 112.296,2 $ | 0,03 % |
| 841 | Cogent Communications Holdings Inc | 5.960 | 112.286,4 $ | 0,03 % |
| 842 | First Mid Bancshares Inc | 2.721 | 112.078 $ | 0,03 % |
| 843 | Revolve Group Inc | 4.936 | 111.603 $ | 0,03 % |
| 844 | Weis Markets Inc | 1.624 | 111.065,4 $ | 0,03 % |
| 845 | Easterly Government Properties Inc | 5.168 | 110.750,2 $ | 0,03 % |
| 846 | Surgery Partners Inc | 9.251 | 110.271,9 $ | 0,03 % |
| 847 | Unitil Corp | 2.110 | 110.226,4 $ | 0,03 % |
| 848 | CareDx Inc | 6.342 | 110.097,1 $ | 0,03 % |
| 849 | Miami International Holdings Inc | 2.824 | 109.910,1 $ | 0,03 % |
| 850 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 7.501 | 109.739,6 $ | 0,03 % |
| 851 | Burford Capital Ltd | 24.269 | 109.695,9 $ | 0,03 % |
| 852 | RealReal Inc/The | 12.040 | 109.323,2 $ | 0,03 % |
| 853 | Palvella Therapeutics Inc | 875 | 109.068,8 $ | 0,03 % |
| 854 | Pacira BioSciences Inc | 4.822 | 108.977,2 $ | 0,03 % |
| 855 | Alliance Laundry Holdings Inc | 5.246 | 108.802 $ | 0,03 % |
| 856 | RLJ Lodging Trust | 14.650 | 108.703 $ | 0,03 % |
| 857 | Penguin Solutions Inc | 6.168 | 108.556,8 $ | 0,03 % |
| 858 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 1.193 | 108.193,2 $ | 0,03 % |
| 859 | Employers Holdings Inc | 2.627 | 108.074,8 $ | 0,03 % |
| 860 | Southside Bancshares Inc | 3.470 | 107.882,3 $ | 0,03 % |
| 861 | NCR Voyix Corp | 16.986 | 107.521,4 $ | 0,03 % |
| 862 | Amalgamated Financial Corp | 2.757 | 107.164,6 $ | 0,03 % |
| 863 | Cadre Holdings Inc | 3.491 | 107.103,9 $ | 0,03 % |
| 864 | Capitol Federal Financial Inc | 15.016 | 107.064,1 $ | 0,03 % |
| 865 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 18.398 | 106.708,4 $ | 0,03 % |
| 866 | United Parks & Resorts Inc | 3.261 | 106.504,3 $ | 0,03 % |
| 867 | Heritage Financial Corp/WA | 4.094 | 106.444 $ | 0,03 % |
| 868 | Universal Insurance Holdings Inc | 3.110 | 106.237,6 $ | 0,03 % |
| 869 | Redwire Corp | 12.391 | 105.323,5 $ | 0,03 % |
| 870 | Virtus Investment Partners Inc | 783 | 105.196,1 $ | 0,03 % |
| 871 | JBG SMITH Properties | 7.182 | 104.929 $ | 0,03 % |
| 872 | T1 Energy Inc | 23.891 | 104.881,5 $ | 0,03 % |
| 873 | Guardian Pharmacy Services Inc | 2.758 | 103.866,3 $ | 0,03 % |
| 874 | MBX Biosciences Inc | 3.479 | 103.848,2 $ | 0,03 % |
| 875 | Rapport Therapeutics Inc | 3.308 | 103.507,3 $ | 0,03 % |
| 876 | Azenta Inc | 4.879 | 103.093,3 $ | 0,03 % |
| 877 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 8.131 | 103.019,8 $ | 0,03 % |
| 878 | Fortrea Holdings Inc | 10.917 | 102.838,1 $ | 0,03 % |
| 879 | Central Pacific Financial Corp | 3.209 | 102.559,6 $ | 0,03 % |
| 880 | Xencor Inc | 8.477 | 102.232,6 $ | 0,03 % |
| 881 | Allient Inc | 1.730 | 102.225,7 $ | 0,03 % |
| 882 | Life360 Inc | 2.496 | 101.886,7 $ | 0,03 % |
| 883 | Vertex Inc | 8.567 | 101.861,6 $ | 0,03 % |
| 884 | Patria Investments Ltd | 8.076 | 101.757,6 $ | 0,03 % |
| 885 | BrightView Holdings Inc | 8.622 | 101.653,4 $ | 0,03 % |
| 886 | Gentherm Inc | 3.655 | 101.535,9 $ | 0,03 % |
| 887 | Coursera Inc | 17.432 | 101.454,2 $ | 0,03 % |
| 888 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 6.128 | 101.234,6 $ | 0,03 % |
| 889 | Ameresco Inc | 3.962 | 101.031 $ | 0,03 % |
| 890 | Winnebago Industries Inc | 3.260 | 101.027,4 $ | 0,03 % |
| 891 | Piedmont Realty Trust Inc | 15.373 | 101.000,6 $ | 0,03 % |
| 892 | NB Bancorp Inc | 4.774 | 100.588,2 $ | 0,03 % |
| 893 | Business First Bancshares Inc | 3.710 | 100.318,4 $ | 0,03 % |
| 894 | Scholastic Corp | 2.565 | 100.188,9 $ | 0,03 % |
| 895 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 1.608 | 100.162,3 $ | 0,03 % |
| 896 | Northeast Bank | 889 | 99.896,9 $ | 0,03 % |
| 897 | NANO Nuclear Energy Inc | 4.875 | 99.840 $ | 0,03 % |
| 898 | CNB Financial Corp/PA | 3.405 | 98.608,8 $ | 0,03 % |
| 899 | Quanex Building Products Corp | 5.487 | 98.601,4 $ | 0,03 % |
| 900 | Graham Corp | 1.247 | 98.413,2 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 96,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.832 | 331,8 Mio. $ | 94,27 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 4,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 4,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kanada | 17 | 3,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 982.374,8 $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 834.508,7 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 604.340 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 589.664,1 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 446.013,7 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 440.453,1 $ | 0,13 % |
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