Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Cap Index Fund
ISIN US7795526034
T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 486,8 Mio. $ davon 485,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.979 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 12.558 | 185.481,7 $ | 0,04 % |
| 802 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 10.325 | 185.437 $ | 0,04 % |
| 803 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 3.467 | 184.791,1 $ | 0,04 % |
| 804 | Stepan Co | 3.315 | 184.711,8 $ | 0,04 % |
| 805 | Papa John's International Inc | 5.007 | 184.107,4 $ | 0,04 % |
| 806 | BioLife Solutions Inc | 6.510 | 183.842,4 $ | 0,04 % |
| 807 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 5.815 | 183.172,5 $ | 0,04 % |
| 808 | Collegium Pharmaceutical Inc | 5.023 | 181.832,6 $ | 0,04 % |
| 809 | Nabors Industries Ltd | 2.164 | 181.797,6 $ | 0,04 % |
| 810 | Enovis Corp | 8.779 | 181.725,3 $ | 0,04 % |
| 811 | Enovix Corp | 29.934 | 181.699,4 $ | 0,04 % |
| 812 | Zymeworks Inc | 6.923 | 180.967,2 $ | 0,04 % |
| 813 | AMC Entertainment Holdings Inc | 95.017 | 180.532,3 $ | 0,04 % |
| 814 | Dlocal Ltd/Uruguay | 13.892 | 180.526,5 $ | 0,04 % |
| 815 | Anterix Inc | 1.752 | 180.350,9 $ | 0,04 % |
| 816 | Community Trust Bancorp Inc | 2.479 | 179.380,4 $ | 0,04 % |
| 817 | Global Business Travel Group I | 19.080 | 179.161,2 $ | 0,04 % |
| 818 | BJ's Restaurants Inc | 2.947 | 178.986,1 $ | 0,04 % |
| 819 | Red Cat Holdings Inc | 16.782 | 178.728,3 $ | 0,04 % |
| 820 | Old Second Bancorp Inc | 7.660 | 178.631,2 $ | 0,04 % |
| 821 | First Mid Bancshares Inc | 3.714 | 178.606,3 $ | 0,04 % |
| 822 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 3.773 | 178.576,1 $ | 0,04 % |
| 823 | PureCycle Technologies Inc | 22.007 | 178.476,8 $ | 0,04 % |
| 824 | Byline Bancorp Inc | 4.732 | 178.207,1 $ | 0,04 % |
| 825 | Alliance Laundry Holdings Inc | 6.703 | 177.763,6 $ | 0,04 % |
| 826 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 3.170 | 177.424,9 $ | 0,04 % |
| 827 | Sonida Senior Living Inc | 4.347 | 177.357,6 $ | 0,04 % |
| 828 | TYRA BIOSCIENCES INC | 5.548 | 177.203,1 $ | 0,04 % |
| 829 | USA TODAY Co Inc | 20.698 | 176.967,9 $ | 0,04 % |
| 830 | Upbound Group Inc | 8.333 | 176.826,3 $ | 0,04 % |
| 831 | Tecnoglass Inc | 3.775 | 176.707,8 $ | 0,04 % |
| 832 | Ivanhoe Electric Inc / US | 18.304 | 175.901,4 $ | 0,04 % |
| 833 | Under Armour Inc | 28.248 | 175.702,6 $ | 0,04 % |
| 834 | Piedmont Realty Trust Inc | 19.141 | 175.140,2 $ | 0,04 % |
| 835 | Willdan Group Inc | 2.211 | 174.890,1 $ | 0,04 % |
| 836 | Array Technologies Inc | 23.567 | 174.631,5 $ | 0,04 % |
| 837 | United States Lime & Minerals Inc | 1.666 | 174.380,2 $ | 0,04 % |
| 838 | QuidelOrtho Corp | 9.948 | 174.239,2 $ | 0,04 % |
| 839 | NCR Voyix Corp | 21.284 | 173.890,3 $ | 0,04 % |
| 840 | Avanos Medical Inc | 6.967 | 173.339 $ | 0,04 % |
| 841 | Nordic American Tankers Ltd | 31.079 | 172.177,7 $ | 0,04 % |
| 842 | Ladder Capital Corp | 17.285 | 171.985,8 $ | 0,04 % |
| 843 | United Fire Group Inc | 3.272 | 171.583,7 $ | 0,04 % |
| 844 | Chimera Investment Corp | 12.859 | 171.539,1 $ | 0,04 % |
| 845 | Innovex International Inc | 6.915 | 171.492 $ | 0,04 % |
| 846 | ScanSource Inc | 3.268 | 170.230,1 $ | 0,04 % |
| 847 | Easterly Government Properties Inc | 6.810 | 169.773,3 $ | 0,03 % |
| 848 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 2.358 | 169.445,9 $ | 0,03 % |
| 849 | Worthington Steel Inc | 5.037 | 169.142,5 $ | 0,03 % |
| 850 | Perella Weinberg Partners | 10.595 | 169.096,2 $ | 0,03 % |
| 851 | Xencor Inc | 10.501 | 169.066,1 $ | 0,03 % |
| 852 | J & J Snack Foods Corp | 2.295 | 168.567,8 $ | 0,03 % |
| 853 | Ryerson Holding Corp | 6.837 | 168.258,6 $ | 0,03 % |
| 854 | Cullinan Therapeutics Inc | 9.227 | 168.023,7 $ | 0,03 % |
| 855 | EyePoint Inc | 11.668 | 166.852,4 $ | 0,03 % |
| 856 | Goosehead Insurance Inc | 3.440 | 166.840 $ | 0,03 % |
| 857 | Safety Insurance Group Inc | 2.225 | 166.563,5 $ | 0,03 % |
| 858 | Metropolitan Bank Holding Corp | 1.683 | 166.213,1 $ | 0,03 % |
| 859 | Precigen Inc | 29.116 | 165.961,2 $ | 0,03 % |
| 860 | Simply Good Foods Co/The | 12.481 | 165.747,7 $ | 0,03 % |
| 861 | Dole PLC | 11.994 | 164.557,7 $ | 0,03 % |
| 862 | Azenta Inc | 6.415 | 163.710,8 $ | 0,03 % |
| 863 | AdaptHealth Corp | 15.709 | 163.687,8 $ | 0,03 % |
| 864 | Alphatec Holdings Inc | 18.922 | 163.675,3 $ | 0,03 % |
| 865 | Blackbaud Inc | 5.523 | 163.591,3 $ | 0,03 % |
| 866 | Deluxe Corp | 6.848 | 163.530,2 $ | 0,03 % |
| 867 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 6.707 | 163.315,5 $ | 0,03 % |
| 868 | Bristow Group Inc | 3.952 | 163.296,6 $ | 0,03 % |
| 869 | ADTRAN Holdings Inc | 11.730 | 163.047 $ | 0,03 % |
| 870 | Life360 Inc | 2.913 | 161.263,7 $ | 0,03 % |
| 871 | Green Plains Inc | 10.471 | 161.044 $ | 0,03 % |
| 872 | Capitol Federal Financial Inc | 18.697 | 159.111,5 $ | 0,03 % |
| 873 | Donnelley Financial Solutions Inc | 3.792 | 159.074,4 $ | 0,03 % |
| 874 | Tandem Diabetes Care Inc | 10.535 | 158.973,2 $ | 0,03 % |
| 875 | Maze Therapeutics Inc | 5.321 | 158.778,6 $ | 0,03 % |
| 876 | Gentherm Inc | 4.654 | 158.747,9 $ | 0,03 % |
| 877 | Arbor Realty Trust Inc | 29.285 | 158.724,7 $ | 0,03 % |
| 878 | Universal Insurance Holdings Inc | 3.832 | 158.491,5 $ | 0,03 % |
| 879 | Middlesex Water Co | 2.810 | 157.809,6 $ | 0,03 % |
| 880 | Sonic Automotive Inc | 1.860 | 157.709,4 $ | 0,03 % |
| 881 | US Physical Therapy Inc | 2.285 | 156.933,8 $ | 0,03 % |
| 882 | Artivion Inc | 6.975 | 156.728,3 $ | 0,03 % |
| 883 | Coastal Financial Corp/WA | 2.020 | 156.570,2 $ | 0,03 % |
| 884 | Brightstar Lottery PLC | 14.592 | 156.426,2 $ | 0,03 % |
| 885 | Preformed Line Products Co | 381 | 156.423,4 $ | 0,03 % |
| 886 | Weis Markets Inc | 1.991 | 155.915,2 $ | 0,03 % |
| 887 | Marten Transport Ltd | 8.947 | 155.230,5 $ | 0,03 % |
| 888 | Kailera Therapeutics Inc | 7.042 | 155.135,3 $ | 0,03 % |
| 889 | Southside Bancshares Inc | 4.394 | 154.624,9 $ | 0,03 % |
| 890 | Horizon Bancorp Inc/IN | 7.735 | 154.545,3 $ | 0,03 % |
| 891 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 10.327 | 154.285,4 $ | 0,03 % |
| 892 | Comstock Resources Inc | 10.318 | 153.944,6 $ | 0,03 % |
| 893 | CONMED Corp | 4.701 | 153.863,7 $ | 0,03 % |
| 894 | Unusual Machines Inc /US | 6.892 | 153.691,6 $ | 0,03 % |
| 895 | BrightView Holdings Inc | 10.839 | 153.588,6 $ | 0,03 % |
| 896 | Compass Minerals International Inc | 4.896 | 152.412,5 $ | 0,03 % |
| 897 | Northeast Bank | 1.150 | 152.409,5 $ | 0,03 % |
| 898 | Central Pacific Financial Corp | 3.986 | 152.265,2 $ | 0,03 % |
| 899 | CNB Financial Corp/PA | 4.514 | 152.166,9 $ | 0,03 % |
| 900 | Upwork Inc | 18.169 | 151.892,8 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.862 | 456,2 Mio. $ | 93,91 % |
| 2 | Kanada | 21 | 5,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 5,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 18 | 3,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Irland | 7 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 855.684,2 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 751.059,9 $ | 0,15 % |
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