Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Cap Index Fund
ISIN US7795526034
T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 486,8 Mio. $ davon 485,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.979 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | CBL & Associates Properties Inc | 2.854 | 151.518,9 $ | 0,03 % |
| 902 | Pacira BioSciences Inc | 5.945 | 150.824,7 $ | 0,03 % |
| 903 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 13.357 | 150.667 $ | 0,03 % |
| 904 | Liberty Latin America Ltd | 19.327 | 150.557,3 $ | 0,03 % |
| 905 | Diversified Energy Co | 10.828 | 150.076,1 $ | 0,03 % |
| 906 | Oil-Dri Corp of America | 1.467 | 149.942,1 $ | 0,03 % |
| 907 | Service Properties Trust | 88.562 | 149.669,8 $ | 0,03 % |
| 908 | MFA Financial Inc | 15.417 | 149.390,7 $ | 0,03 % |
| 909 | Hyperliquid Strategies Inc | 18.953 | 149.160,1 $ | 0,03 % |
| 910 | Business First Bancshares Inc | 4.849 | 149.009,8 $ | 0,03 % |
| 911 | Mercantile Bank Corp | 2.595 | 149.004,9 $ | 0,03 % |
| 912 | Borr Drilling Ltd | 35.979 | 148.593,3 $ | 0,03 % |
| 913 | Olema Pharmaceuticals Inc | 11.822 | 147.893,2 $ | 0,03 % |
| 914 | American Public Education Inc | 2.736 | 146.923,2 $ | 0,03 % |
| 915 | STAAR Surgical Co | 5.121 | 146.921,5 $ | 0,03 % |
| 916 | Centerspace | 2.614 | 146.880,7 $ | 0,03 % |
| 917 | Figs Inc | 14.349 | 146.790,3 $ | 0,03 % |
| 918 | United States Antimony Corp | 20.190 | 146.579,4 $ | 0,03 % |
| 919 | CONCENTRIX CORP | 6.521 | 146.103 $ | 0,03 % |
| 920 | Eton Pharmaceuticals Inc | 4.026 | 145.741,2 $ | 0,03 % |
| 921 | Firstsun Capital Bancorp | 3.756 | 145.657,7 $ | 0,03 % |
| 922 | Revolve Group Inc | 6.359 | 145.557,5 $ | 0,03 % |
| 923 | IDT Corp | 2.502 | 145.516,3 $ | 0,03 % |
| 924 | indie Semiconductor Inc | 32.329 | 145.157,2 $ | 0,03 % |
| 925 | Via Transportation Inc | 7.970 | 144.575,8 $ | 0,03 % |
| 926 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 59.682 | 144.430,4 $ | 0,03 % |
| 927 | United Parks & Resorts Inc | 3.015 | 143.936,1 $ | 0,03 % |
| 928 | Evolv Technologies Holdings Inc | 24.775 | 143.695 $ | 0,03 % |
| 929 | Employers Holdings Inc | 2.846 | 143.666,1 $ | 0,03 % |
| 930 | Unitil Corp | 2.726 | 143.632,9 $ | 0,03 % |
| 931 | Apogee Enterprises Inc | 3.133 | 143.303,4 $ | 0,03 % |
| 932 | McEwen Inc | 7.884 | 142.936,9 $ | 0,03 % |
| 933 | BlackSky Technology Inc | 5.108 | 142.615,4 $ | 0,03 % |
| 934 | SAVARA INC | 23.071 | 142.117,4 $ | 0,03 % |
| 935 | Backblaze Inc | 8.946 | 141.883,6 $ | 0,03 % |
| 936 | Schrodinger Inc/United States | 8.731 | 141.878,8 $ | 0,03 % |
| 937 | TrustCo Bank Corp NY | 2.579 | 141.612,9 $ | 0,03 % |
| 938 | Sweetgreen Inc | 16.005 | 141.004,1 $ | 0,03 % |
| 939 | Liquidity Services Inc | 3.602 | 140.910,2 $ | 0,03 % |
| 940 | Kura Oncology Inc | 12.843 | 140.887,7 $ | 0,03 % |
| 941 | Hanmi Financial Corp | 4.339 | 140.583,6 $ | 0,03 % |
| 942 | Camden National Corp | 2.590 | 140.429,8 $ | 0,03 % |
| 943 | Excelerate Energy Inc | 3.689 | 140.145,1 $ | 0,03 % |
| 944 | Del Monte Corp | 5.015 | 139.968,7 $ | 0,03 % |
| 945 | Grocery Outlet Holding Corp | 14.006 | 139.779,9 $ | 0,03 % |
| 946 | Appian Corp | 6.090 | 139.461 $ | 0,03 % |
| 947 | Virtus Investment Partners Inc | 969 | 139.051,5 $ | 0,03 % |
| 948 | NANO Nuclear Energy Inc | 6.562 | 138.720,7 $ | 0,03 % |
| 949 | Ameresco Inc | 5.004 | 138.110,4 $ | 0,03 % |
| 950 | CRA International Inc | 969 | 137.888,7 $ | 0,03 % |
| 951 | F&G Annuities & Life Inc | 5.167 | 137.390,5 $ | 0,03 % |
| 952 | Mitek Systems Inc | 6.812 | 137.125,6 $ | 0,03 % |
| 953 | Cadre Holdings Inc | 4.809 | 137.104,6 $ | 0,03 % |
| 954 | Personalis Inc | 10.231 | 137.095,4 $ | 0,03 % |
| 955 | LightPath Technologies Inc | 8.348 | 136.489,8 $ | 0,03 % |
| 956 | SHARPLINK INC | 28.365 | 136.152 $ | 0,03 % |
| 957 | Inhibrx Biosciences Inc | 1.434 | 135.871,5 $ | 0,03 % |
| 958 | BKV Corp | 4.952 | 135.486,7 $ | 0,03 % |
| 959 | Annexon Inc | 23.691 | 135.275,6 $ | 0,03 % |
| 960 | LSI Industries Inc | 5.063 | 134.574,5 $ | 0,03 % |
| 961 | FLEX LNG Ltd | 4.788 | 134.351,3 $ | 0,03 % |
| 962 | JBG SMITH Properties | 9.092 | 133.379,6 $ | 0,03 % |
| 963 | Whitestone REIT | 7.004 | 132.795,8 $ | 0,03 % |
| 964 | Replimune Group Inc | 11.944 | 132.220,1 $ | 0,03 % |
| 965 | Willis Lease Finance Corp | 576 | 131.788,8 $ | 0,03 % |
| 966 | Winnebago Industries Inc | 4.213 | 131.614,1 $ | 0,03 % |
| 967 | BioAge Labs Inc | 5.361 | 131.398,1 $ | 0,03 % |
| 968 | Amerant Bancorp Inc | 5.138 | 131.121,8 $ | 0,03 % |
| 969 | Transcat Inc | 1.413 | 131.084 $ | 0,03 % |
| 970 | Farmers National Banc Corp | 8.960 | 130.816 $ | 0,03 % |
| 971 | Quanex Building Products Corp | 7.018 | 130.675,2 $ | 0,03 % |
| 972 | Barrett Business Services Inc | 3.677 | 130.607 $ | 0,03 % |
| 973 | First Financial Corp | 1.680 | 130.099,2 $ | 0,03 % |
| 974 | Safehold Inc | 8.260 | 129.682 $ | 0,03 % |
| 975 | NB Bancorp Inc | 6.137 | 129.674,8 $ | 0,03 % |
| 976 | LIMBACH HOLDINGS INC | 1.683 | 129.591 $ | 0,03 % |
| 977 | Driven Brands Holdings Inc | 9.291 | 129.516,5 $ | 0,03 % |
| 978 | Nutex Health Inc | 757 | 129.363,7 $ | 0,03 % |
| 979 | Trupanion Inc | 5.215 | 129.175,6 $ | 0,03 % |
| 980 | Lucid Group Inc | 19.257 | 128.829,3 $ | 0,03 % |
| 981 | Amalgamated Financial Corp | 2.801 | 128.565,9 $ | 0,03 % |
| 982 | Burford Capital Ltd | 31.196 | 127.903,6 $ | 0,03 % |
| 983 | PagerDuty Inc | 13.217 | 127.544,1 $ | 0,03 % |
| 984 | Zevra Therapeutics Inc | 8.882 | 127.367,9 $ | 0,03 % |
| 985 | Standard Motor Products Inc | 3.267 | 127.315 $ | 0,03 % |
| 986 | Esquire Financial Holdings Inc | 1.067 | 127.090,4 $ | 0,03 % |
| 987 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 1.193 | 126.768,2 $ | 0,03 % |
| 988 | Metrocity Bankshares Inc | 3.526 | 126.548,1 $ | 0,03 % |
| 989 | Vertex Inc | 10.982 | 126.073,4 $ | 0,03 % |
| 990 | Entravision Communications Corp | 9.653 | 125.875,1 $ | 0,03 % |
| 991 | REalloys Inc | 8.684 | 125.483,8 $ | 0,03 % |
| 992 | Gold.com Inc | 3.012 | 125.329,3 $ | 0,03 % |
| 993 | Target Hospitality Corp | 6.133 | 124.867,9 $ | 0,03 % |
| 994 | Daily Journal Corp | 207 | 124.446,3 $ | 0,03 % |
| 995 | Equity Bancshares Inc | 2.529 | 123.895,7 $ | 0,03 % |
| 996 | CVR Energy Inc | 4.495 | 123.792,3 $ | 0,03 % |
| 997 | Koppers Holdings Inc | 2.756 | 123.744,4 $ | 0,03 % |
| 998 | Pattern Group Inc | 4.879 | 122.902 $ | 0,03 % |
| 999 | Eagle Bancorp Inc | 4.327 | 122.843,5 $ | 0,03 % |
| 1.000 | Matthews International Corp | 4.563 | 122.836 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.862 | 456,2 Mio. $ | 93,91 % |
| 2 | Kanada | 21 | 5,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 5,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 18 | 3,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Irland | 7 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 855.684,2 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 751.059,9 $ | 0,15 % |
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