Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Cap Index Fund
ISIN US7795526034
T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 354,5 Mio. $ davon 351,9 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.938 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Compass Therapeutics Inc | 15.267 | 80.762,4 $ | 0,02 % |
| 1.002 | Washington Trust Bancorp Inc | 2.410 | 80.638,6 $ | 0,02 % |
| 1.003 | Grocery Outlet Holding Corp | 11.369 | 80.151,5 $ | 0,02 % |
| 1.004 | First Community Bankshares Inc | 1.929 | 80.092,1 $ | 0,02 % |
| 1.005 | Independent Bank Corp/MI | 2.398 | 79.853,4 $ | 0,02 % |
| 1.006 | Heritage Insurance Holdings Inc | 3.035 | 79.668,8 $ | 0,02 % |
| 1.007 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 4.605 | 79.666,5 $ | 0,02 % |
| 1.008 | PC Connection Inc | 1.356 | 79.271,8 $ | 0,02 % |
| 1.009 | VAALCO Energy Inc | 12.486 | 79.161,2 $ | 0,02 % |
| 1.010 | Teekay Corp Ltd | 6.471 | 79.010,9 $ | 0,02 % |
| 1.011 | Eton Pharmaceuticals Inc | 3.200 | 78.976 $ | 0,02 % |
| 1.012 | Gevo Inc | 28.899 | 78.894,3 $ | 0,02 % |
| 1.013 | Amplitude Inc | 11.530 | 78.634,6 $ | 0,02 % |
| 1.014 | Carriage Services Inc | 1.716 | 78.352,6 $ | 0,02 % |
| 1.015 | Esperion Therapeutics Inc | 28.595 | 78.350,3 $ | 0,02 % |
| 1.016 | Ermenegildo Zegna NV | 7.516 | 78.316,7 $ | 0,02 % |
| 1.017 | Oil-Dri Corp of America | 1.199 | 78.042,9 $ | 0,02 % |
| 1.018 | Firefly Aerospace Inc | 2.726 | 77.609,2 $ | 0,02 % |
| 1.019 | Financial Institutions Inc | 2.442 | 77.435,8 $ | 0,02 % |
| 1.020 | indie Semiconductor Inc | 24.030 | 77.376,6 $ | 0,02 % |
| 1.021 | AdvanSix Inc | 3.166 | 77.250,4 $ | 0,02 % |
| 1.022 | RPC Inc | 10.875 | 76.995 $ | 0,02 % |
| 1.023 | Inhibrx Biosciences Inc | 1.144 | 76.911,1 $ | 0,02 % |
| 1.024 | Marcus & Millichap Inc | 2.888 | 76.791,9 $ | 0,02 % |
| 1.025 | Smith & Wesson Brands Inc | 5.346 | 76.608,2 $ | 0,02 % |
| 1.026 | Schrodinger Inc/United States | 6.726 | 76.407,4 $ | 0,02 % |
| 1.027 | Southern Missouri Bancorp Inc | 1.194 | 76.344,4 $ | 0,02 % |
| 1.028 | Bicara Therapeutics Inc | 3.833 | 76.238,4 $ | 0,02 % |
| 1.029 | Ramaco Resources Inc | 4.929 | 76.202,3 $ | 0,02 % |
| 1.030 | Avanos Medical Inc | 5.420 | 75.934,2 $ | 0,02 % |
| 1.031 | AMERISAFE Inc | 2.278 | 75.925,7 $ | 0,02 % |
| 1.032 | Insteel Industries Inc | 2.257 | 75.857,8 $ | 0,02 % |
| 1.033 | Mid Penn Bancorp Inc | 2.354 | 75.704,6 $ | 0,02 % |
| 1.034 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 8.029 | 75.633,2 $ | 0,02 % |
| 1.035 | Adamas Trust Inc | 10.227 | 75.270,7 $ | 0,02 % |
| 1.036 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2.674 | 75.166,1 $ | 0,02 % |
| 1.037 | SunOpta Inc | 11.595 | 75.135,6 $ | 0,02 % |
| 1.038 | STAAR Surgical Co | 4.014 | 75.061,8 $ | 0,02 % |
| 1.039 | Mission Produce Inc | 5.449 | 74.978,2 $ | 0,02 % |
| 1.040 | John B Sanfilippo & Son Inc | 936 | 74.252,9 $ | 0,02 % |
| 1.041 | SEMrush Holdings Inc | 6.203 | 74.063,8 $ | 0,02 % |
| 1.042 | Theravance Biopharma Inc | 4.540 | 73.684,2 $ | 0,02 % |
| 1.043 | Janux Therapeutics Inc | 5.293 | 73.572,7 $ | 0,02 % |
| 1.044 | Daily Journal Corp | 152 | 73.315,7 $ | 0,02 % |
| 1.045 | Sionna Therapeutics Inc | 1.826 | 73.204,3 $ | 0,02 % |
| 1.046 | Capital City Bank Group Inc | 1.683 | 73.143,2 $ | 0,02 % |
| 1.047 | Forum Energy Technologies Inc | 1.246 | 73.090,4 $ | 0,02 % |
| 1.048 | First Watch Restaurant Group Inc | 6.959 | 72.930,3 $ | 0,02 % |
| 1.049 | Mitek Systems Inc | 5.394 | 72.819 $ | 0,02 % |
| 1.050 | Five Star Bancorp | 1.927 | 72.686,4 $ | 0,02 % |
| 1.051 | NETGEAR Inc | 3.317 | 72.443,3 $ | 0,02 % |
| 1.052 | Porch Group Inc | 10.059 | 72.123 $ | 0,02 % |
| 1.053 | Metrocity Bankshares Inc | 2.515 | 72.105,1 $ | 0,02 % |
| 1.054 | Metallus Inc | 4.398 | 71.863,3 $ | 0,02 % |
| 1.055 | Republic Bancorp Inc/KY | 1.012 | 71.396,6 $ | 0,02 % |
| 1.056 | Navient Corp | 8.661 | 70.847 $ | 0,02 % |
| 1.057 | CTO Realty Growth Inc | 3.806 | 70.372,9 $ | 0,02 % |
| 1.058 | Oxford Industries Inc | 1.825 | 70.280,8 $ | 0,02 % |
| 1.059 | SmartFinancial Inc | 1.798 | 70.265,8 $ | 0,02 % |
| 1.060 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 1.994 | 70.208,7 $ | 0,02 % |
| 1.061 | Green Dot Corp | 6.254 | 70.169,9 $ | 0,02 % |
| 1.062 | Tactile Systems Technology Inc | 2.678 | 69.976,1 $ | 0,02 % |
| 1.063 | GCM Grosvenor Inc | 7.088 | 69.462,4 $ | 0,02 % |
| 1.064 | Alerus Financial Corp | 2.914 | 69.090,9 $ | 0,02 % |
| 1.065 | Sturm Ruger & Co Inc | 1.723 | 69.075,1 $ | 0,02 % |
| 1.066 | Arvinas Inc | 6.507 | 68.974,2 $ | 0,02 % |
| 1.067 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 19.596 | 68.782 $ | 0,02 % |
| 1.068 | Cantaloupe Inc | 6.331 | 68.438,1 $ | 0,02 % |
| 1.069 | Mama's Creations Inc | 4.458 | 68.385,7 $ | 0,02 % |
| 1.070 | Sabre Corp | 47.155 | 68.374,8 $ | 0,02 % |
| 1.071 | Asana Inc | 10.663 | 68.243,2 $ | 0,02 % |
| 1.072 | Hovnanian Enterprises Inc | 615 | 68.209,7 $ | 0,02 % |
| 1.073 | Invesco Mortgage Capital Inc | 8.439 | 68.187,1 $ | 0,02 % |
| 1.074 | American Woodmark Corp | 1.711 | 68.149,1 $ | 0,02 % |
| 1.075 | SunCoke Energy Inc | 10.435 | 67.931,9 $ | 0,02 % |
| 1.076 | Zevra Therapeutics Inc | 7.287 | 67.914,8 $ | 0,02 % |
| 1.077 | Rush Enterprises Inc | 1.051 | 67.631,9 $ | 0,02 % |
| 1.078 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 3.041 | 67.388,6 $ | 0,02 % |
| 1.079 | Ardmore Shipping Corp | 4.397 | 67.054,3 $ | 0,02 % |
| 1.080 | PagerDuty Inc | 10.776 | 66.919 $ | 0,02 % |
| 1.081 | Beazer Homes USA Inc | 3.469 | 66.743,6 $ | 0,02 % |
| 1.082 | Ethan Allen Interiors Inc | 2.993 | 66.624,2 $ | 0,02 % |
| 1.083 | Sweetgreen Inc | 12.803 | 66.447,6 $ | 0,02 % |
| 1.084 | Arrow Financial Corp | 1.977 | 66.367,9 $ | 0,02 % |
| 1.085 | Utz Brands Inc | 8.364 | 66.242,9 $ | 0,02 % |
| 1.086 | Navan Inc | 5.000 | 66.200 $ | 0,02 % |
| 1.087 | Gladstone Commercial Corp | 5.790 | 66.179,7 $ | 0,02 % |
| 1.088 | Vitesse Energy Inc | 3.644 | 66.175 $ | 0,02 % |
| 1.089 | Hertz Global Holdings Inc | 14.311 | 65.973,7 $ | 0,02 % |
| 1.090 | Compass Diversified Holdings | 8.372 | 65.803,9 $ | 0,02 % |
| 1.091 | Shore Bancshares Inc | 3.510 | 65.566,8 $ | 0,02 % |
| 1.092 | Rezolve AI PLC | 25.610 | 65.561,6 $ | 0,02 % |
| 1.093 | Kimball Electronics Inc | 2.765 | 65.502,9 $ | 0,02 % |
| 1.094 | South Plains Financial Inc | 1.563 | 65.489,7 $ | 0,02 % |
| 1.095 | TPG RE Finance Trust Inc | 8.362 | 65.307,2 $ | 0,02 % |
| 1.096 | FTAI Infrastructure Inc | 13.215 | 65.282,1 $ | 0,02 % |
| 1.097 | Eastman Kodak Co | 7.212 | 65.268,6 $ | 0,02 % |
| 1.098 | Energy Recovery Inc | 6.481 | 65.263,7 $ | 0,02 % |
| 1.099 | Ennis Inc | 3.033 | 64.966,9 $ | 0,02 % |
| 1.100 | Navigator Holdings Ltd | 3.355 | 64.852,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 96,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.832 | 331,8 Mio. $ | 94,27 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 4,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 4,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kanada | 17 | 3,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 982.374,8 $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 834.508,7 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 604.340 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 589.664,1 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 446.013,7 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 440.453,1 $ | 0,13 % |
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