Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Cap Index Fund
ISIN US7795526034
T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 486,8 Mio. $ davon 485,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.979 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 12.464 | 122.770,4 $ | 0,03 % |
| 1.002 | Hudson Pacific Properties Inc | 8.081 | 122.750,4 $ | 0,03 % |
| 1.003 | MeiraGTx Holdings plc | 9.065 | 122.468,2 $ | 0,03 % |
| 1.004 | Sionna Therapeutics Inc | 2.781 | 122.336,2 $ | 0,03 % |
| 1.005 | iRadimed Corp | 1.280 | 122.316,8 $ | 0,03 % |
| 1.006 | Adamas Trust Inc | 13.027 | 122.193,3 $ | 0,03 % |
| 1.007 | QuinStreet Inc | 8.333 | 122.078,5 $ | 0,03 % |
| 1.008 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 11.268 | 122.032,4 $ | 0,03 % |
| 1.009 | Genco Shipping & Trading Ltd | 4.918 | 121.868 $ | 0,03 % |
| 1.010 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 3.852 | 121.723,2 $ | 0,03 % |
| 1.011 | Aeva Technologies Inc | 4.218 | 121.141 $ | 0,02 % |
| 1.012 | Esperion Therapeutics Inc | 38.178 | 120.642,5 $ | 0,02 % |
| 1.013 | Stagwell Inc | 16.234 | 120.618,6 $ | 0,02 % |
| 1.014 | PC Connection Inc | 1.647 | 120.214,5 $ | 0,02 % |
| 1.015 | Kforce Inc | 2.552 | 119.739,8 $ | 0,02 % |
| 1.016 | Canadian Solar Inc | 7.462 | 119.541,2 $ | 0,02 % |
| 1.017 | Coty Inc | 55.205 | 119.242,8 $ | 0,02 % |
| 1.018 | Omada Health Inc | 5.428 | 119.144,6 $ | 0,02 % |
| 1.019 | Seneca Foods Corp | 684 | 118.975 $ | 0,02 % |
| 1.020 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 20.414 | 118.605,3 $ | 0,02 % |
| 1.021 | Solid Biosciences Inc | 11.867 | 118.551,3 $ | 0,02 % |
| 1.022 | Kopin Corp | 26.444 | 118.469,1 $ | 0,02 % |
| 1.023 | AVALO THERAPEUTICS INC | 6.373 | 117.773 $ | 0,02 % |
| 1.024 | Arbutus Biopharma Corp | 24.531 | 117.748,8 $ | 0,02 % |
| 1.025 | Empire State Realty Trust Inc | 21.691 | 117.348,3 $ | 0,02 % |
| 1.026 | HomeTrust Bancshares Inc | 2.337 | 116.592,9 $ | 0,02 % |
| 1.027 | Flowco Holdings Inc | 5.443 | 116.153,6 $ | 0,02 % |
| 1.028 | Certara Inc | 17.723 | 116.085,7 $ | 0,02 % |
| 1.029 | Guardian Pharmacy Services Inc | 2.756 | 115.393,7 $ | 0,02 % |
| 1.030 | Clarivate PLC | 53.403 | 115.350,5 $ | 0,02 % |
| 1.031 | First Watch Restaurant Group Inc | 8.940 | 115.236,6 $ | 0,02 % |
| 1.032 | Bloomin' Brands Inc | 12.569 | 114.880,7 $ | 0,02 % |
| 1.033 | National Beverage Corp | 3.674 | 114.628,8 $ | 0,02 % |
| 1.034 | Daktronics Inc | 5.846 | 114.347,8 $ | 0,02 % |
| 1.035 | CryoPort Inc | 7.272 | 114.170,4 $ | 0,02 % |
| 1.036 | Mid Penn Bancorp Inc | 3.264 | 113.717,8 $ | 0,02 % |
| 1.037 | Five Star Bancorp | 2.334 | 113.642,5 $ | 0,02 % |
| 1.038 | Orrstown Financial Services Inc | 2.782 | 113.589,1 $ | 0,02 % |
| 1.039 | Financial Institutions Inc | 2.912 | 113.480,6 $ | 0,02 % |
| 1.040 | VOR BIOPHARMA INC | 6.154 | 113.295,1 $ | 0,02 % |
| 1.041 | Republic Bancorp Inc/KY | 1.251 | 113.127,9 $ | 0,02 % |
| 1.042 | Tronox Holdings PLC | 17.911 | 112.839,3 $ | 0,02 % |
| 1.043 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 2.384 | 112.834,7 $ | 0,02 % |
| 1.044 | Shenandoah Telecommunications Co | 7.463 | 112.542 $ | 0,02 % |
| 1.045 | Amplitude Inc | 14.704 | 112.485,6 $ | 0,02 % |
| 1.046 | Summit Hotel Properties Inc | 16.045 | 112.475,5 $ | 0,02 % |
| 1.047 | Carter Bankshares Inc | 3.302 | 112.301 $ | 0,02 % |
| 1.048 | Janus International Group Inc | 20.182 | 112.010,1 $ | 0,02 % |
| 1.049 | PRA Group Inc | 5.892 | 111.889,1 $ | 0,02 % |
| 1.050 | Marcus & Millichap Inc | 3.573 | 111.370,4 $ | 0,02 % |
| 1.051 | Legalzoom.com Inc | 18.157 | 111.302,4 $ | 0,02 % |
| 1.052 | LB Pharmaceuticals Inc | 3.413 | 110.768,9 $ | 0,02 % |
| 1.053 | ASP Isotopes Inc | 17.765 | 110.498,3 $ | 0,02 % |
| 1.054 | Custom Truck One Source Inc | 9.349 | 110.411,7 $ | 0,02 % |
| 1.055 | Red Violet Inc | 1.726 | 109.980,7 $ | 0,02 % |
| 1.056 | Southern Missouri Bancorp Inc | 1.442 | 109.894,8 $ | 0,02 % |
| 1.057 | Talkspace Inc | 21.132 | 109.886,4 $ | 0,02 % |
| 1.058 | Root Inc/OH | 1.964 | 109.826,9 $ | 0,02 % |
| 1.059 | GCM Grosvenor Inc | 8.928 | 109.814,4 $ | 0,02 % |
| 1.060 | Everforth Inc | 6.138 | 109.686,1 $ | 0,02 % |
| 1.061 | Accelerant Holdings | 9.322 | 109.253,8 $ | 0,02 % |
| 1.062 | Alerus Financial Corp | 3.512 | 109.223,2 $ | 0,02 % |
| 1.063 | First Community Bankshares Inc | 2.456 | 109.095,5 $ | 0,02 % |
| 1.064 | Liberty Capital Corp | 5.059 | 109.072 $ | 0,02 % |
| 1.065 | ZENAS BIOPHARMA INC | 4.297 | 109.057,9 $ | 0,02 % |
| 1.066 | Green Dot Corp | 8.062 | 108.917,6 $ | 0,02 % |
| 1.067 | CTO Realty Growth Inc | 5.059 | 108.819,1 $ | 0,02 % |
| 1.068 | ZoomInfo Technologies Inc | 37.134 | 108.802,6 $ | 0,02 % |
| 1.069 | ThredUp Inc | 15.869 | 108.702,7 $ | 0,02 % |
| 1.070 | Invesco Mortgage Capital Inc | 13.754 | 108.656,6 $ | 0,02 % |
| 1.071 | Shore Bancshares Inc | 4.732 | 108.599,4 $ | 0,02 % |
| 1.072 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 2.775 | 108.558 $ | 0,02 % |
| 1.073 | Rush Enterprises Inc | 1.416 | 108.324 $ | 0,02 % |
| 1.074 | SI-BONE Inc | 6.633 | 108.250,6 $ | 0,02 % |
| 1.075 | RUM Group Inc | 17.044 | 108.059 $ | 0,02 % |
| 1.076 | Geron Corp | 84.371 | 107.994,9 $ | 0,02 % |
| 1.077 | Septerna Inc | 3.222 | 107.904,8 $ | 0,02 % |
| 1.078 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 9.802 | 107.626 $ | 0,02 % |
| 1.079 | Sabre Corp | 51.414 | 107.455,3 $ | 0,02 % |
| 1.080 | Independent Bank Corp/MI | 2.978 | 107.416,5 $ | 0,02 % |
| 1.081 | SmartFinancial Inc | 2.281 | 107.024,5 $ | 0,02 % |
| 1.082 | Scholastic Corp | 2.324 | 106.904 $ | 0,02 % |
| 1.083 | Beazer Homes USA Inc | 3.802 | 106.646,1 $ | 0,02 % |
| 1.084 | Park Aerospace Corp | 2.792 | 106.542,7 $ | 0,02 % |
| 1.085 | MarineMax Inc | 2.906 | 106.417,7 $ | 0,02 % |
| 1.086 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 17.012 | 106.154,9 $ | 0,02 % |
| 1.087 | Fox Factory Holding Corp | 6.264 | 106.143,5 $ | 0,02 % |
| 1.088 | Critical Metals Corp | 10.355 | 106.138,8 $ | 0,02 % |
| 1.089 | Washington Trust Bancorp Inc | 2.902 | 105.865 $ | 0,02 % |
| 1.090 | PAR Technology Corp | 6.074 | 105.809,1 $ | 0,02 % |
| 1.091 | Strive Inc | 9.690 | 105.717,9 $ | 0,02 % |
| 1.092 | Compass Diversified Holdings | 9.908 | 105.619,3 $ | 0,02 % |
| 1.093 | Alto Neuroscience Inc | 3.995 | 105.428,1 $ | 0,02 % |
| 1.094 | Consensus Cloud Solutions Inc | 2.756 | 105.141,4 $ | 0,02 % |
| 1.095 | JADE BIOSCIENCES INC | 4.715 | 104.767,3 $ | 0,02 % |
| 1.096 | SunCoke Energy Inc | 13.009 | 104.722,5 $ | 0,02 % |
| 1.097 | Covenant Logistics Group Inc | 2.366 | 104.529,9 $ | 0,02 % |
| 1.098 | Onterris Inc | 5.168 | 104.445,3 $ | 0,02 % |
| 1.099 | Cogent Communications Holdings Inc | 7.523 | 104.419,2 $ | 0,02 % |
| 1.100 | AKTIS ONCOLOGY INC | 3.236 | 104.296,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.862 | 456,2 Mio. $ | 93,91 % |
| 2 | Kanada | 21 | 5,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 5,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 18 | 3,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Irland | 7 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 855.684,2 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 751.059,9 $ | 0,15 % |
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