Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Cap Index Fund
ISIN US7795526034
T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 354,5 Mio. $ davon 351,9 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.938 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Cannae Holdings Inc | 5.703 | 64.843,1 $ | 0,02 % |
| 1.102 | Replimune Group Inc | 8.464 | 64.749,6 $ | 0,02 % |
| 1.103 | Kforce Inc | 2.213 | 64.708,1 $ | 0,02 % |
| 1.104 | Ardagh Metal Packaging SA | 15.942 | 64.565,1 $ | 0,02 % |
| 1.105 | Golden Entertainment Inc | 2.416 | 64.483 $ | 0,02 % |
| 1.106 | PAR Technology Corp | 4.823 | 64.290,6 $ | 0,02 % |
| 1.107 | Northrim BanCorp Inc | 2.802 | 64.109,8 $ | 0,02 % |
| 1.108 | I3 Verticals Inc | 2.867 | 64.106,1 $ | 0,02 % |
| 1.109 | Great Southern Bancorp Inc | 1.015 | 64.077 $ | 0,02 % |
| 1.110 | NexPoint Residential Trust Inc | 2.556 | 63.900 $ | 0,02 % |
| 1.111 | Cass Information Systems Inc | 1.447 | 63.696,9 $ | 0,02 % |
| 1.112 | Accel Entertainment Inc | 5.818 | 63.474,4 $ | 0,02 % |
| 1.113 | Universal Health Realty Income Trust | 1.565 | 63.335,6 $ | 0,02 % |
| 1.114 | Arteris Inc | 3.846 | 63.228,2 $ | 0,02 % |
| 1.115 | Vishay Precision Group Inc | 1.456 | 63.219,5 $ | 0,02 % |
| 1.116 | Carter Bankshares Inc | 2.706 | 63.103,9 $ | 0,02 % |
| 1.117 | Ferroglobe PLC | 15.230 | 62.747,6 $ | 0,02 % |
| 1.118 | Serve Robotics Inc | 7.430 | 62.709,2 $ | 0,02 % |
| 1.119 | Cytek Biosciences Inc | 14.321 | 62.582,8 $ | 0,02 % |
| 1.120 | Embecta Corp | 7.065 | 62.454,6 $ | 0,02 % |
| 1.121 | MarineMax Inc | 2.303 | 62.319,2 $ | 0,02 % |
| 1.122 | Septerna Inc | 2.591 | 62.261,7 $ | 0,02 % |
| 1.123 | Alexander's Inc | 263 | 62.120,6 $ | 0,02 % |
| 1.124 | Bandwidth Inc | 3.486 | 62.120,5 $ | 0,02 % |
| 1.125 | Satellogic Inc | 11.391 | 61.967 $ | 0,02 % |
| 1.126 | Rumble Inc | 12.130 | 61.863 $ | 0,02 % |
| 1.127 | Riley Exploration Permian Inc | 1.689 | 61.564,1 $ | 0,02 % |
| 1.128 | Northfield Bancorp Inc | 4.542 | 61.498,7 $ | 0,02 % |
| 1.129 | Kestra Medical Technologies Ltd | 3.085 | 61.484,1 $ | 0,02 % |
| 1.130 | Power Solutions International Inc | 1.009 | 61.427,9 $ | 0,02 % |
| 1.131 | Malibu Boats Inc | 2.369 | 61.404,5 $ | 0,02 % |
| 1.132 | Miller Industries Inc/TN | 1.347 | 61.355,9 $ | 0,02 % |
| 1.133 | Hallador Energy Co | 3.762 | 61.245,4 $ | 0,02 % |
| 1.134 | LSI Industries Inc | 3.288 | 61.156,8 $ | 0,02 % |
| 1.135 | Bar Harbor Bankshares | 1.884 | 61.135,8 $ | 0,02 % |
| 1.136 | NioCorp Developments Ltd | 13.698 | 61.093,1 $ | 0,02 % |
| 1.137 | Solid Power Inc | 20.284 | 60.852 $ | 0,02 % |
| 1.138 | BioAge Labs Inc | 3.479 | 60.847,7 $ | 0,02 % |
| 1.139 | Consolidated Water Co Ltd | 1.832 | 60.675,8 $ | 0,02 % |
| 1.140 | Sinclair Inc | 4.688 | 60.662,7 $ | 0,02 % |
| 1.141 | Mesa Laboratories Inc | 686 | 60.656,1 $ | 0,02 % |
| 1.142 | Forestar Group Inc | 2.479 | 60.586,8 $ | 0,02 % |
| 1.143 | Monro Inc | 3.772 | 60.502,9 $ | 0,02 % |
| 1.144 | Cable One Inc | 662 | 60.381 $ | 0,02 % |
| 1.145 | Peoples Financial Services Corp | 1.131 | 60.316,2 $ | 0,02 % |
| 1.146 | Park Aerospace Corp | 2.201 | 60.263,4 $ | 0,02 % |
| 1.147 | Flushing Financial Corp | 3.920 | 60.211,2 $ | 0,02 % |
| 1.148 | HealthStream Inc | 2.901 | 60.079,7 $ | 0,02 % |
| 1.149 | Aeva Technologies Inc | 4.564 | 60.062,2 $ | 0,02 % |
| 1.150 | Strive Inc | 5.988 | 59.999,8 $ | 0,02 % |
| 1.151 | SandRidge Energy Inc | 3.678 | 59.988,2 $ | 0,02 % |
| 1.152 | eXp World Holdings Inc | 10.002 | 59.912 $ | 0,02 % |
| 1.153 | ACNB Corp | 1.251 | 59.885,4 $ | 0,02 % |
| 1.154 | Hingham Institution For Savings The | 209 | 59.740,6 $ | 0,02 % |
| 1.155 | Cooper-Standard Holdings Inc | 2.126 | 59.251,6 $ | 0,02 % |
| 1.156 | Third Coast Bancshares Inc | 1.563 | 59.128,3 $ | 0,02 % |
| 1.157 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 5.322 | 59.127,4 $ | 0,02 % |
| 1.158 | LB Pharmaceuticals Inc | 2.397 | 59.110 $ | 0,02 % |
| 1.159 | Phreesia Inc | 7.034 | 58.944,9 $ | 0,02 % |
| 1.160 | ARS Pharmaceuticals Inc | 7.323 | 58.803,7 $ | 0,02 % |
| 1.161 | Vital Farms Inc | 4.155 | 58.668,6 $ | 0,02 % |
| 1.162 | Columbia Financial Inc | 3.349 | 58.641 $ | 0,02 % |
| 1.163 | AMC Entertainment Holdings Inc | 59.830 | 58.633,4 $ | 0,02 % |
| 1.164 | Bright Minds Biosciences Inc | 799 | 58.303 $ | 0,02 % |
| 1.165 | CorMedix Inc | 8.526 | 57.891,5 $ | 0,02 % |
| 1.166 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 1.459 | 57.856,7 $ | 0,02 % |
| 1.167 | LendingTree Inc | 1.347 | 57.759,4 $ | 0,02 % |
| 1.168 | ASP Isotopes Inc | 13.063 | 57.738,5 $ | 0,02 % |
| 1.169 | Intrepid Potash Inc | 1.348 | 57.654 $ | 0,02 % |
| 1.170 | HeartFlow Inc | 2.352 | 57.224,2 $ | 0,02 % |
| 1.171 | Consensus Cloud Solutions Inc | 2.407 | 57.142,2 $ | 0,02 % |
| 1.172 | OPKO Health, Inc. | 50.101 | 57.115,1 $ | 0,02 % |
| 1.173 | Greenlight Capital Re Ltd | 3.292 | 56.918,7 $ | 0,02 % |
| 1.174 | Hippo Holdings Inc | 2.180 | 56.810,8 $ | 0,02 % |
| 1.175 | Summit Hotel Properties Inc | 12.837 | 56.739,5 $ | 0,02 % |
| 1.176 | AH Realty Trust Inc | 10.314 | 56.727 $ | 0,02 % |
| 1.177 | Brandywine Realty Trust | 20.930 | 56.720,3 $ | 0,02 % |
| 1.178 | Mativ Holdings Inc | 6.508 | 56.619,6 $ | 0,02 % |
| 1.179 | Red River Bancshares Inc | 626 | 56.615,4 $ | 0,02 % |
| 1.180 | MiMedx Group Inc | 14.303 | 56.496,9 $ | 0,02 % |
| 1.181 | Global Industrial Co | 1.789 | 56.389,3 $ | 0,02 % |
| 1.182 | Bloomin' Brands Inc | 10.426 | 56.300,4 $ | 0,02 % |
| 1.183 | Calavo Growers Inc | 2.178 | 56.170,6 $ | 0,02 % |
| 1.184 | Nutex Health Inc | 590 | 56.073,6 $ | 0,02 % |
| 1.185 | BETA TECHNOLOGIES INC | 3.813 | 56.051,1 $ | 0,02 % |
| 1.186 | Firstsun Capital Bancorp | 1.536 | 56.002,6 $ | 0,02 % |
| 1.187 | Ceribell Inc | 3.047 | 55.851,5 $ | 0,02 % |
| 1.188 | Build-A-Bear Workshop Inc | 1.489 | 55.763,1 $ | 0,02 % |
| 1.189 | Idaho Strategic Resources Inc | 1.735 | 55.728,2 $ | 0,02 % |
| 1.190 | Root Inc/OH | 1.258 | 55.565,9 $ | 0,02 % |
| 1.191 | AngioDynamics Inc | 4.865 | 55.315,1 $ | 0,02 % |
| 1.192 | Sana Biotechnology Inc | 19.200 | 55.296 $ | 0,02 % |
| 1.193 | SI-BONE Inc | 4.378 | 55.294,1 $ | 0,02 % |
| 1.194 | Dakota Gold Corp | 10.894 | 55.014,7 $ | 0,02 % |
| 1.195 | Udemy Inc | 11.906 | 55.005,7 $ | 0,02 % |
| 1.196 | Aquestive Therapeutics Inc | 13.241 | 54.950,2 $ | 0,02 % |
| 1.197 | CEVA Inc | 2.931 | 54.751,1 $ | 0,02 % |
| 1.198 | NerdWallet Inc | 5.254 | 54.536,5 $ | 0,02 % |
| 1.199 | Willis Lease Finance Corp | 319 | 54.312,9 $ | 0,02 % |
| 1.200 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 2.002 | 54.134,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 96,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.832 | 331,8 Mio. $ | 94,27 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 4,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 4,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kanada | 17 | 3,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 982.374,8 $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 834.508,7 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 604.340 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 589.664,1 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 446.013,7 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 440.453,1 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000051327