Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Cap Index Fund
ISIN US7795526034
T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 486,8 Mio. $ davon 485,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.979 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Navigator Holdings Ltd | 5.597 | 104.272,1 $ | 0,02 % |
| 1.102 | NioCorp Developments Ltd | 21.605 | 104.136,1 $ | 0,02 % |
| 1.103 | Asana Inc | 14.867 | 104.069 $ | 0,02 % |
| 1.104 | EverQuote Inc | 4.365 | 103.843,4 $ | 0,02 % |
| 1.105 | Castle Biosciences Inc | 4.339 | 103.485,2 $ | 0,02 % |
| 1.106 | OMEROS CORP | 10.878 | 103.449,8 $ | 0,02 % |
| 1.107 | Mission Produce Inc | 8.742 | 103.068,2 $ | 0,02 % |
| 1.108 | Capital City Bank Group Inc | 2.079 | 102.744,2 $ | 0,02 % |
| 1.109 | Kestra Medical Technologies Ltd | 4.036 | 102.675,8 $ | 0,02 % |
| 1.110 | Helen of Troy Ltd | 3.525 | 102.471,8 $ | 0,02 % |
| 1.111 | Ardagh Metal Packaging SA | 21.607 | 102.417,2 $ | 0,02 % |
| 1.112 | Hovnanian Enterprises Inc | 719 | 102.392,8 $ | 0,02 % |
| 1.113 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 11.927 | 102.214,4 $ | 0,02 % |
| 1.114 | South Plains Financial Inc | 2.368 | 102.025,3 $ | 0,02 % |
| 1.115 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 27.149 | 101.808,8 $ | 0,02 % |
| 1.116 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 24.054 | 101.267,3 $ | 0,02 % |
| 1.117 | Metallus Inc | 5.417 | 101.243,7 $ | 0,02 % |
| 1.118 | Community West Bancshares | 3.750 | 100.725 $ | 0,02 % |
| 1.119 | John B Sanfilippo & Son Inc | 1.171 | 100.694,3 $ | 0,02 % |
| 1.120 | Arrow Financial Corp | 2.456 | 100.671,4 $ | 0,02 % |
| 1.121 | National Healthcare Properties Inc | 6.862 | 100.528,3 $ | 0,02 % |
| 1.122 | Hyliion Holdings Corp | 19.274 | 100.417,5 $ | 0,02 % |
| 1.123 | Methode Electronics Inc | 5.288 | 100.313,4 $ | 0,02 % |
| 1.124 | Accel Entertainment Inc | 7.931 | 100.009,9 $ | 0,02 % |
| 1.125 | Mama's Creations Inc | 5.590 | 99.781,5 $ | 0,02 % |
| 1.126 | Tactile Systems Technology Inc | 3.347 | 99.673,7 $ | 0,02 % |
| 1.127 | Smith & Wesson Brands Inc | 6.622 | 99.594,9 $ | 0,02 % |
| 1.128 | Candel Therapeutics Inc | 9.666 | 99.559,8 $ | 0,02 % |
| 1.129 | Orion Group Holdings Inc | 5.916 | 99.507,1 $ | 0,02 % |
| 1.130 | Postal Realty Trust Inc | 4.036 | 99.447 $ | 0,02 % |
| 1.131 | BrightSpire Capital Inc | 18.215 | 99.271,8 $ | 0,02 % |
| 1.132 | Phibro Animal Health Corp | 3.160 | 99.224 $ | 0,02 % |
| 1.133 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 12.158 | 98.966,1 $ | 0,02 % |
| 1.134 | Janux Therapeutics Inc | 6.442 | 98.949,1 $ | 0,02 % |
| 1.135 | Relmada Therapeutics Inc | 14.260 | 98.679,2 $ | 0,02 % |
| 1.136 | Energy Vault Holdings Inc | 20.901 | 98.443,7 $ | 0,02 % |
| 1.137 | HealthStream Inc | 3.609 | 98.345,3 $ | 0,02 % |
| 1.138 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 4.866 | 98.195,9 $ | 0,02 % |
| 1.139 | Theravance Biopharma Inc | 5.760 | 97.920 $ | 0,02 % |
| 1.140 | LSB Industries Inc | 9.050 | 97.830,5 $ | 0,02 % |
| 1.141 | Beta Bionics Inc | 6.213 | 97.357,7 $ | 0,02 % |
| 1.142 | Heritage Insurance Holdings Inc | 3.721 | 97.043,7 $ | 0,02 % |
| 1.143 | National Presto Industries Inc | 776 | 96.992,2 $ | 0,02 % |
| 1.144 | AMERISAFE Inc | 2.865 | 96.923 $ | 0,02 % |
| 1.145 | NexPoint Residential Trust Inc | 3.468 | 96.826,6 $ | 0,02 % |
| 1.146 | Sana Biotechnology Inc | 27.695 | 96.655,6 $ | 0,02 % |
| 1.147 | Costamare Inc | 6.879 | 96.443,6 $ | 0,02 % |
| 1.148 | Mechanics Bancorp | 6.054 | 96.258,6 $ | 0,02 % |
| 1.149 | TABOOLA.COM LTD | 19.246 | 96.230 $ | 0,02 % |
| 1.150 | Midland States Bancorp Inc | 3.079 | 95.880,1 $ | 0,02 % |
| 1.151 | Bar Harbor Bankshares | 2.537 | 95.797,1 $ | 0,02 % |
| 1.152 | Aclaris Therapeutics Inc | 18.076 | 95.622 $ | 0,02 % |
| 1.153 | NETGEAR Inc | 4.079 | 95.244,7 $ | 0,02 % |
| 1.154 | Great Southern Bancorp Inc | 1.212 | 95.032,9 $ | 0,02 % |
| 1.155 | Third Coast Bancshares Inc | 2.351 | 94.980,4 $ | 0,02 % |
| 1.156 | RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC | 654 | 94.522,6 $ | 0,02 % |
| 1.157 | Forestar Group Inc | 2.981 | 94.348,7 $ | 0,02 % |
| 1.158 | OPKO Health Inc | 62.816 | 94.224 $ | 0,02 % |
| 1.159 | Elemental Royalty Corp | 5.385 | 94.022,1 $ | 0,02 % |
| 1.160 | Peoples Financial Services Corp | 1.413 | 93.780,8 $ | 0,02 % |
| 1.161 | Evolent Health Inc | 17.278 | 93.646,8 $ | 0,02 % |
| 1.162 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 7.011 | 93.246,3 $ | 0,02 % |
| 1.163 | Verra Mobility Corp | 21.938 | 93.236,5 $ | 0,02 % |
| 1.164 | Kimball Electronics Inc | 3.638 | 93.132,8 $ | 0,02 % |
| 1.165 | Oddity Tech Ltd | 6.148 | 93.019,2 $ | 0,02 % |
| 1.166 | Northrim BanCorp Inc | 3.341 | 92.679,3 $ | 0,02 % |
| 1.167 | ACNB Corp | 1.560 | 92.632,8 $ | 0,02 % |
| 1.168 | Hallador Energy Co | 5.321 | 92.532,2 $ | 0,02 % |
| 1.169 | Altimmune Inc | 30.317 | 92.163,7 $ | 0,02 % |
| 1.170 | Chatham Lodging Trust | 6.896 | 91.234,1 $ | 0,02 % |
| 1.171 | Cass Information Systems Inc | 1.777 | 91.195,6 $ | 0,02 % |
| 1.172 | Ermenegildo Zegna NV | 6.977 | 90.840,5 $ | 0,02 % |
| 1.173 | Sinclair Inc | 6.373 | 90.815,3 $ | 0,02 % |
| 1.174 | Movado Group Inc | 2.308 | 90.727,5 $ | 0,02 % |
| 1.175 | Rackspace Technology Inc | 13.885 | 90.669,1 $ | 0,02 % |
| 1.176 | Alexander's Inc | 328 | 90.383,7 $ | 0,02 % |
| 1.177 | TPG RE Finance Trust Inc | 10.785 | 90.270,5 $ | 0,02 % |
| 1.178 | Eastman Kodak Co | 9.737 | 90.067,3 $ | 0,02 % |
| 1.179 | LEXICON PHARMACEUTICALS INC | 37.527 | 90.064,8 $ | 0,02 % |
| 1.180 | RPC Inc | 15.417 | 89.881,1 $ | 0,02 % |
| 1.181 | Redwood Trust Inc | 18.913 | 89.647,6 $ | 0,02 % |
| 1.182 | Gladstone Commercial Corp | 7.272 | 89.445,6 $ | 0,02 % |
| 1.183 | CorMedix Inc | 11.375 | 89.293,8 $ | 0,02 % |
| 1.184 | Sprinklr Inc | 17.258 | 89.051,3 $ | 0,02 % |
| 1.185 | Cerus Corp | 30.343 | 88.601,6 $ | 0,02 % |
| 1.186 | Civista Bancshares Inc | 3.121 | 88.074,6 $ | 0,02 % |
| 1.187 | REGENXBIO Inc | 7.276 | 87.166,5 $ | 0,02 % |
| 1.188 | TAT Technologies Ltd | 1.807 | 87.151,6 $ | 0,02 % |
| 1.189 | Arko Corp | 10.842 | 87.061,3 $ | 0,02 % |
| 1.190 | Bit Digital Inc | 48.335 | 87.003 $ | 0,02 % |
| 1.191 | Enviri Corp | 3.962 | 86.965,9 $ | 0,02 % |
| 1.192 | Insteel Industries Inc | 2.875 | 86.825 $ | 0,02 % |
| 1.193 | Miller Industries Inc/TN | 1.693 | 86.597 $ | 0,02 % |
| 1.194 | BETA TECHNOLOGIES INC | 5.167 | 86.547,3 $ | 0,02 % |
| 1.195 | Columbia Financial Inc | 4.058 | 86.110,8 $ | 0,02 % |
| 1.196 | Universal Health Realty Income Trust | 1.962 | 86.053,3 $ | 0,02 % |
| 1.197 | AVALYN PHARMA INC | 2.613 | 86.020 $ | 0,02 % |
| 1.198 | Utz Brands Inc | 11.145 | 85.816,5 $ | 0,02 % |
| 1.199 | Spire Global Inc | 4.585 | 85.281 $ | 0,02 % |
| 1.200 | Teekay Corp Ltd | 8.484 | 84.840 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.862 | 456,2 Mio. $ | 93,91 % |
| 2 | Kanada | 21 | 5,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 5,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 18 | 3,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Irland | 7 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 855.684,2 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 751.059,9 $ | 0,15 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000051327