Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Cap Index Fund
ISIN US7795526034
T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 486,8 Mio. $ davon 485,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.979 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Allogene Therapeutics Inc | 40.481 | 84.200,5 $ | 0,02 % |
| 1.202 | Heartland Express Inc | 5.531 | 84.181,8 $ | 0,02 % |
| 1.203 | XMAX Inc | 9.251 | 84.091,6 $ | 0,02 % |
| 1.204 | World Acceptance Corp | 375 | 83.936,3 $ | 0,02 % |
| 1.205 | Northfield Bancorp Inc | 5.685 | 83.740,1 $ | 0,02 % |
| 1.206 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 2.795 | 83.654,4 $ | 0,02 % |
| 1.207 | OneSpan Inc | 5.826 | 83.603,1 $ | 0,02 % |
| 1.208 | Brandywine Realty Trust | 26.368 | 83.586,6 $ | 0,02 % |
| 1.209 | California BanCorp | 3.993 | 83.214,1 $ | 0,02 % |
| 1.210 | AH Realty Trust Inc | 11.729 | 83.041,3 $ | 0,02 % |
| 1.211 | Ramaco Resources Inc | 6.271 | 82.965,3 $ | 0,02 % |
| 1.212 | Malibu Boats Inc | 3.020 | 82.838,6 $ | 0,02 % |
| 1.213 | Mayville Engineering Co Inc | 2.208 | 82.711,7 $ | 0,02 % |
| 1.214 | Navient Corp | 9.677 | 82.351,3 $ | 0,02 % |
| 1.215 | Satellogic Inc | 14.379 | 82.247,9 $ | 0,02 % |
| 1.216 | Cytek Biosciences Inc | 18.550 | 82.176,5 $ | 0,02 % |
| 1.217 | Cannae Holdings Inc | 5.703 | 82.123,2 $ | 0,02 % |
| 1.218 | Carriage Services Inc | 2.133 | 81.779,2 $ | 0,02 % |
| 1.219 | Core Laboratories Inc | 7.002 | 81.573,3 $ | 0,02 % |
| 1.220 | Rapid7 Inc | 10.067 | 81.542,7 $ | 0,02 % |
| 1.221 | Hippo Holdings Inc | 2.880 | 81.388,8 $ | 0,02 % |
| 1.222 | Wabash National Corp | 6.000 | 81.000 $ | 0,02 % |
| 1.223 | Ennis Inc | 3.810 | 80.962,5 $ | 0,02 % |
| 1.224 | Ceribell Inc | 4.153 | 80.775,9 $ | 0,02 % |
| 1.225 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 7.417 | 80.474,5 $ | 0,02 % |
| 1.226 | Nextdoor Holdings Inc | 35.372 | 80.294,4 $ | 0,02 % |
| 1.227 | Mesa Laboratories Inc | 806 | 80.237,3 $ | 0,02 % |
| 1.228 | Forum Energy Technologies Inc | 1.597 | 80.217,3 $ | 0,02 % |
| 1.229 | Marcus Corp/The | 3.418 | 80.186,3 $ | 0,02 % |
| 1.230 | Ethan Allen Interiors Inc | 3.583 | 80.044,2 $ | 0,02 % |
| 1.231 | Sutro Biopharma Inc | 2.406 | 79.879,2 $ | 0,02 % |
| 1.232 | iHeartMedia Inc | 18.589 | 79.746,8 $ | 0,02 % |
| 1.233 | Myriad Genetics Inc | 13.946 | 79.631,7 $ | 0,02 % |
| 1.234 | Bright Minds Biosciences Inc | 1.131 | 79.396,2 $ | 0,02 % |
| 1.235 | Atlanticus Holdings Corp | 776 | 79.346 $ | 0,02 % |
| 1.236 | Sturm Ruger & Co Inc | 2.096 | 79.333,6 $ | 0,02 % |
| 1.237 | Solid Power Inc | 30.595 | 79.241,1 $ | 0,02 % |
| 1.238 | VAALCO Energy Inc | 15.588 | 79.187 $ | 0,02 % |
| 1.239 | AdvanSix Inc | 3.976 | 79.042,9 $ | 0,02 % |
| 1.240 | Ocugen Inc | 51.531 | 78.842,4 $ | 0,02 % |
| 1.241 | HBT Financial Inc | 2.452 | 78.439,5 $ | 0,02 % |
| 1.242 | Groupon Inc | 3.254 | 78.291,2 $ | 0,02 % |
| 1.243 | FTAI Infrastructure Inc | 16.843 | 78.151,5 $ | 0,02 % |
| 1.244 | AGNT Inc | 14.442 | 78.131,2 $ | 0,02 % |
| 1.245 | Ur-Energy Inc | 57.406 | 78.072,2 $ | 0,02 % |
| 1.246 | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | 11.873 | 77.530,7 $ | 0,02 % |
| 1.247 | NVE Corp | 741 | 77.471,6 $ | 0,02 % |
| 1.248 | PubMatic Inc | 5.891 | 77.289,9 $ | 0,02 % |
| 1.249 | New Era Energy & Digital Inc | 12.114 | 77.287,3 $ | 0,02 % |
| 1.250 | Community Healthcare Trust Inc | 4.219 | 77.123,3 $ | 0,02 % |
| 1.251 | Phreesia Inc | 7.494 | 77.113,3 $ | 0,02 % |
| 1.252 | Natural Gas Services Group Inc | 1.787 | 77.091,2 $ | 0,02 % |
| 1.253 | Cerence Inc | 6.807 | 77.055,2 $ | 0,02 % |
| 1.254 | First Business Financial Services Inc | 1.219 | 77.004,2 $ | 0,02 % |
| 1.255 | Vitesse Energy Inc | 4.870 | 76.799,9 $ | 0,02 % |
| 1.256 | ClearPoint Neuro Inc | 4.300 | 76.712 $ | 0,02 % |
| 1.257 | Ardmore Shipping Corp | 5.463 | 76.536,6 $ | 0,02 % |
| 1.258 | Pulse Biosciences Inc | 2.751 | 76.285,2 $ | 0,02 % |
| 1.259 | Sierra Bancorp | 1.869 | 76.180,4 $ | 0,02 % |
| 1.260 | York Water Co/The | 2.485 | 76.165,3 $ | 0,02 % |
| 1.261 | Riley Exploration Permian Inc | 2.305 | 75.972,8 $ | 0,02 % |
| 1.262 | Industrial Logistics Properties Trust | 8.563 | 75.953,8 $ | 0,02 % |
| 1.263 | Saul Centers Inc | 2.031 | 75.939,1 $ | 0,02 % |
| 1.264 | Dakota Gold Corp | 17.813 | 75.883,4 $ | 0,02 % |
| 1.265 | LendingTree Inc | 1.712 | 75.824,5 $ | 0,02 % |
| 1.266 | Idaho Strategic Resources Inc | 2.314 | 75.783,5 $ | 0,02 % |
| 1.267 | Falcon's Beyond Global Inc | 4.222 | 75.658,2 $ | 0,02 % |
| 1.268 | Hingham Institution For Savings The | 246 | 75.558,9 $ | 0,02 % |
| 1.269 | Global Industrial Co | 2.256 | 75.485,8 $ | 0,02 % |
| 1.270 | Luxfer Holdings PLC | 4.183 | 75.461,3 $ | 0,02 % |
| 1.271 | Bel Fuse Inc | 259 | 75.428,6 $ | 0,02 % |
| 1.272 | BlueLinx Holdings Inc | 1.217 | 75.308 $ | 0,02 % |
| 1.273 | Powerfleet Inc NJ | 19.548 | 74.868,8 $ | 0,02 % |
| 1.274 | Oxford Industries Inc | 2.144 | 74.761,3 $ | 0,02 % |
| 1.275 | Dream Finders Homes Inc | 4.331 | 74.753,1 $ | 0,02 % |
| 1.276 | ChoiceOne Financial Services Inc | 2.193 | 74.562 $ | 0,02 % |
| 1.277 | Ooma Inc | 3.878 | 74.535,2 $ | 0,02 % |
| 1.278 | ARS Pharmaceuticals Inc | 9.287 | 74.388,9 $ | 0,02 % |
| 1.279 | Manitowoc Co Inc/The | 5.341 | 74.186,5 $ | 0,02 % |
| 1.280 | AngioDynamics Inc | 5.676 | 73.844,8 $ | 0,02 % |
| 1.281 | Rayonier Advanced Materials Inc | 9.395 | 73.844,7 $ | 0,02 % |
| 1.282 | El Pollo Loco Holdings Inc | 4.343 | 73.657,3 $ | 0,02 % |
| 1.283 | Stitch Fix Inc | 17.792 | 73.125,1 $ | 0,02 % |
| 1.284 | Home Bancorp Inc | 1.066 | 73.042,3 $ | 0,02 % |
| 1.285 | C4 Therapeutics Inc | 15.459 | 72.193,5 $ | 0,01 % |
| 1.286 | Chiron Real Estate Inc | 1.922 | 72.113,4 $ | 0,01 % |
| 1.287 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 7.264 | 71.986,2 $ | 0,01 % |
| 1.288 | Aebi Schmidt Holding AG | 5.731 | 71.924,1 $ | 0,01 % |
| 1.289 | Camping World Holdings Inc | 9.395 | 71.683,9 $ | 0,01 % |
| 1.290 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 2.773 | 71.598,9 $ | 0,01 % |
| 1.291 | Pacific Biosciences of California Inc | 42.561 | 71.502,5 $ | 0,01 % |
| 1.292 | Red River Bancshares Inc | 781 | 71.289,7 $ | 0,01 % |
| 1.293 | Cooper-Standard Holdings Inc | 2.632 | 71.195,6 $ | 0,01 % |
| 1.294 | Serve Robotics Inc | 10.818 | 71.182,4 $ | 0,01 % |
| 1.295 | Cars.com Inc | 6.504 | 71.153,8 $ | 0,01 % |
| 1.296 | I3 Verticals Inc | 3.326 | 71.043,4 $ | 0,01 % |
| 1.297 | Titan America SA | 3.807 | 71.038,6 $ | 0,01 % |
| 1.298 | Energy Recovery Inc | 7.874 | 71.023,5 $ | 0,01 % |
| 1.299 | Frontier Group Holdings Inc | 8.976 | 71.000,2 $ | 0,01 % |
| 1.300 | York Space Systems Inc | 2.883 | 70.979,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.862 | 456,2 Mio. $ | 93,91 % |
| 2 | Kanada | 21 | 5,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 5,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 18 | 3,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Irland | 7 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 855.684,2 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 751.059,9 $ | 0,15 % |
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